Tình hình chung: khủng hoảng,… đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong các ngành sản xuất,… làm cho giá cả nguyên liệu, nhiên li
Trang 1CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
ISO 9001:2008
BÁO CÁO CỦA HĐQT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012
Tp HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2013
Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ IX NĂM 2013
I/ Tình hình chung:
khủng hoảng,… đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong các ngành sản xuất,… làm cho giá cả nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của LIDOVIT
do nguyên liệu Thép chủ yếu nhập khẩu sử dụng ngoại tệ, sử dụng xăng dầu nhiều,… làm cho các chi phí tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất, hiệu quả hoạt động của công ty
kinh doanh gỗ, cơ khí lắp ráp, bất động sản do thu hẹp sản xuất kinh doanh, bên cạnh
đó sự cạnh tranh rất khốc liệt về giá cả, chủng loại sản phẩm từ các nhà sản xuất trong nước và Trung Quốc đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng không cao so với năm 2011
móc thiết bị, định biên lao động theo tay nghề để tăng năng suất lao động, xử lý số loại hàng hóa vật tư tồn kho chậm luân chuyển, công nợ khó đòi, tập trung công tác thu hồi công nợ mang lại hiệu quả trong sử dụng vốn của công ty
tâm và chăm lo đầy đủ, ý thức trách nhiệm của Người lao động đối với Công ty được nâng lên rõ rệt,… góp phần vào thành công chung của Công ty là cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
II/ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012:
Để giảm bớt khó khăn và tập trung các giải pháp, giải quyết khắc phục các tồn tại nêu trên Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty Lidovit đã cố gắng phấn đấu thực hiện nhiều giải pháp trong sản xuất, kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch
Do những tháng cuối năm 2012 hoạt động của một số ngành giảm sút nặng nề như ngành gỗ, ngành xây dựng,… đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch năm 2012 nên Ban Điều hành đã trình Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường ni
ên lần VIII ngày 25/04/2012 và được chấp thuận căn cứ vào Nghị quyết số
04/NQ-HĐ
Trang 2QT ngày 05/11/2012
Công ty Lidovit đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 đã được điều chỉnh, giữ vững hoạt động, không giảm sút so với năm 2011 Cụ thể như sau:
KẾ
NĂM
Đánh giá từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Lidovit cụ thể như sau:
1 Về Sản xuất:
Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng sản lượng sản xuất Cụ thể:
kịp thời cho sản xuất
bậc thợ tăng tính chuyên môn hóa để sản xuất hàng loạt tăng năng suất lao động, thu nhập người lao động
công ty nhằm đẩy mạnh công tác thi đua tăng năng suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu,… giảm giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm ốc vis Lidovit trên thị trường Kết quả, Công ty đã giảm 02% các chi phí tiêu hao nguyên liệu so với 2011, thực hiện tiêu hao điện năng giảm 08% so với 2011 do sắp xếp làm việc tránh giờ cao điểm
hàng hóa gọn gàng tại nhà xưởng, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động và
vệ sinh công nghiệp môi trường Trong năm 2012, Công ty đã tập trung đầu tư thêm máy ép bùn, xây dựng các định mức tiêu hao chi phí cho xử lý nước thải nên đã tiết kiệm chi phí khâu xử lý nước thải bằng việc thu hồi và bán phế liệu, kết quả số tiều bán phế liệu là 1.125 triệu đồng, số tiền chi phí xử lý bùn thải là 798 triệu đồng, số
Trang 3tiền chênh lệch là 327 triệu đồng mặc dù chưa đủ để bù chi phí xử lý nước thải của năm 2012, nhưng đây cũng là bước đầu áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả
tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, khuôn mẫu,… như tận dụng khuôn mẫu nhập đã sử dụng đi gia công sử dụng lại, giảm thay quy cách sản phẩm tăng năng suất, tận dụng tối đa nguyên liệu,…
chuyên môn hóa sản phẩm, tạo tính đồng bộ sản phẩm trong kinh doanh
ISO 9001: 2008
100,0%, trong năm 2012 do đơn hàng sản phẩm nhỏ nhiều, sản phẩm lớn như bulon, tyren,… giảm do nhu cầu các ngành sử dụng lắp ráp, xây dựng gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu giảm, chính vì vậy sản lượng sản xuất tính theo tấn thì không đạt so với
kế hoạch HĐQT đề ra
2 Về kinh doanh:
Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để mở rộng thị trường, tăng doanh thu, sản lượng tiêu thụ Cụ thể:
hiện các chính sách bán hàng linh hoạt tập trung cho các khách hàng, phân khúc thị trường tiềm năng trọng điểm
trong nước, tham gia các Hiệp hội Cơ khí, Hiệp hội ngành gỗ HAWA,…
nguồn ngoại tệ tăng hiệu quả cho công ty Trong năm 2012, công ty đã xuất khẩu khoảng 600.000 USD tương đương 12.443 triệu đồng
năm 2011 và đạt 93,4 % so với kế hoạch HĐQT đề ra, nguyên nhân sản phẩm ốc vis cung cấp cho các ngành đều giảm Tuy vậy, hệ thống phân phối của Công ty đã tích cực mở rộng thị trường, một số đơn vị có mức doanh số và lợi nhuận tăng cao so với năm 2011
Điều nổi bật của tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 là hầu như tất cả các bộ phận kinh doanh, cửa hàng chi nhánh, trung tâm đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, tăng trưởng cao so với năm 2011 Điển hình là Trung tâm Thương mại
230 Bạch Đằng doanh thu tăng 26% so với 2011, lợi nhuận tăng 15% so với 2011; Cửa hàng Bình Dương 2 doanh thu tăng 30% so với 2011, lợi nhuận tăng 20% so với 2011, Các khách hàng lớn, thị trường chính của công ty đều phát triển giữ vững được thị phần, tăng doanh số Sản phẩm của Lidovit đã gắn liền cung ứng cho các khách hàng sản phẩm có uy tín:
doanh giảm nhưng doanh thu bán cho ngành này vẫn bằng năm 2011 nhờ Công ty khai thác thêm một số đơn hàng và khách hàng mới,…
Trang 4- Ngành cơ khí lắp ráp (chiếm 19% doanh thu công ty), doanh thu tăng 18% so với năm
2011, một số khách hàng cũ của công ty đều giảm doanh số nhưng Công ty đã khai thác thêm các đơn hàng mới để tăng doanh thu
năm 2011, mặc dù ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn do bất động sản đóng băng nhưng công ty đã nỗ lực giữ vững và khai thác thêm khách hàng để giữ vững doanh thu ốc vis cho ngành này
cầu ốc vis cung ứng cho các ngành này cũng giảm theo
3 Về tài chính:
chiếm khoảng 31%, tỉ lệ vốn vay ngân hàng/tổng vốn hoạt động là 60% Với vốn vay ngân hàng chiếm tỉ trọng cao trong tổng số vốn hoạt động của công ty cộng với lãi suất vay ngân hàng 06 tháng đầu năm ở mức cao (17%) và giảm từ tháng 07/2012 còn 12%, đã làm cho công ty phải trả lãi vay tăng 08% so với năm 2011 (12,6 tỷ) ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
kho trong sản xuất kinh doanh Cụ thể:
+ Thực hiện quy trình mua sắm chào giá cạnh tranh để giảm chi phí trong mua sắm vật
tư, nguyên liệu
+ Áp dụng quy định và quản lý định mức công nợ tồn kho trong hệ thống cửa hàng, chi nhánh của công ty
+ Cân đối hợp lý tỉ lệ cơ cấu vốn vay ngoại tệ và tiền đồng
nay sức tiêu thụ các ngành đều giảm, thị trường xuất khẩu giảm xuất cuối năm (nếu xuất được vào cuối năm khoảng 300.000 USD thì doanh thu xuất khẩu năm 2012 đạt
kế hoạch) đã chuyển sang đầu năm 2013 làm cho lượng hàng hóa tồn kho tăng cao dẫn đến chi phí tài chính tăng theo
bằng lợi nhuận năm 2011
4 Về công tác hành chính và quản trị nhân lực:
Tiêu chuẩn xét thi đua hàng tháng, tăng cường thực hiện Nội quy lao động, qua đó giúp người lao động nhận thấy rõ và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
giao khoán quản lý sử dụng, trong năm 2012 công ty đã tiết kiệm rất nhiều chi phí về xăng dầu (133 triệu), chi phí điện thoại, quản lý thiết bị văn phòng (62 triệu), chi phí văn phòng phẩm, báo chí (52 triệu),…
giảm lao động phổ thông, một số người lao động đã từng làm việc cho Lidovit có tay
Trang 5- Tập trung cho công tác đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân, thi nâng bậc lương, đào tạo các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như quản lý dòng chảy nguyên liệu, quản trị nhân sự, quản lý cấp trung,… và từng bước phát huy năng lực của CBCNV
nhập người lao động tăng từ 5% đến 10% với 2011 (năm 2012 thu nhập bình quân 5.700.000 đồng ; năm 2011 thu nhập bình quân 5.200.000 đồng) Trong hoạt động sản xuất thực hiện định biên lao động gắn chặt với tiền lương và sản lượng, trong kinh doanh áp dụng các giải pháp giao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho từng cửa hàng, chi nhánh
bước nâng lên, số lao động có trình độ tăng cao so với năm 2011, cụ thể :
+ Đại học 44 người tăng 10% so với 2011 (40 người)
+ Cao đẳng 30 người tăng 36,4% so với 2011 (22 người)
+ Công nhân kỹ thuật bậc 7 tăng 2 người tỉ lệ tăng 200% so với 2011
5 Về công tác đầu tư:
đầu tư 06 bộ máy tạo hình vào Quý 4/2012
thông thoáng, sạch sẽ, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị
* Đánh giá chung:
Ban Điều hành, sự phấn đấu của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT
mà Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững được hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn
toàn diện, công ty cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, điều kiện môi trường, đầu tư cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, xử lý hàng hóa vật tư chậm luân chuyển, thu hồi công nợ
Trên đây là dự thảo báo cáo của Hội Đồng Quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2013 thông qua
NGUYỄN DƯƠNG HIỆU