BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý vị đại biểu, Kính thưa Quý cổ đông, HĐQT Công ty CP Hoàng Hà xin trình trước các Quý vị cổ đông Công ty Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kin
Trang 1BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa Quý vị đại biểu,
Kính thưa Quý cổ đông,
HĐQT Công ty CP Hoàng Hà xin trình trước các Quý vị cổ đông Công ty Báo cáo
về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2011
I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2010
1 Tổng quan thị trường
Trong năm 2010, tình hình thế giới diễn biễn phức tạp ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước Với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải, nhiên liệu đầu vào chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí Từ năm 2008 đến nay, giá cả nhiên liệu đầu vào tăng lên rất cao Trong thời gian tới, dự báo giá cả nhiên liệu đầu vào tiếp tục diễn biến phức tạp tạo chi phí đầu vào lớn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp vận tải nói chung
Về lãi suất ngân hàng: Không phải bất kỳ một doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào cũng đều có một lượng vốn đủ lớn để tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh mà phần lớn đều phải huy động thêm từ các nguồn bên ngoài, trong đó một kênh phổ biến là thông qua vay vốn và chịu lãi suất sử dụng đồng vốn vay Chính vì thế, bất kỳ chính sách thay đổi về lãi suất cũng đều có ảnh hưởng nhất định đến hành vi và quyết định sử dụng vốn đầu tư của các chủ thể tham gia thị trường, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Trong thời gian gần đây, lãi suất huy động vốn tại Việt Nam có nhiều biến động theo chiều hướng tăng cao, làm chi phí tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tăng theo, dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh Tuy nhiên rủi ro này đối với Công ty là thấp vì tỷ lệ các khoản vay của Công ty không cao
Về giá dịch vụ: Rủi ro về giá chủ yếu do sự cạnh tranh gay gắt thậm chí là cạnh tranh không lành mạnh từ các đối thủ trong cùng ngành Cạnh tranh tất yếu dẫn đến sự giảm giá dịch vụ, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng để giữ vững uy tín với khách hàng
2 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010
NĂ M20 11
Trang 2Đơn vị: 1.000 đồng
Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%)
2 Từ các tuyến cố định (Thái Bình
-Giáp Bát, Lương Yên (Hà Nội), Cẩm
Phả, Cửa Ông (Quảng Ninh)
67.234.000 60.696.523 90,28
1 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.010.000 94.202.068 117,74
III Lợi nhuận
(*) tỷ lệ = thực hiện / kế hoạch
3 Đánh giá về kết quả kinh doanh
Kết quả kinh doanh năm 2010 về tổng doanh thu đạt 90,28 % so với kế hoạch, về lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 20,84 % so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:
- Chính sách thuế thay đổi, trong năm 2009, thuế VAT đầu ra các doanh nghiệp vận tải (Gồm vận tải hành khách bằng xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, dịch vụ chuyển phát) là 5 % nhưng sang năm 2010 là 10% Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp
- Xăng dầu là nguyên liệu chính yếu công ty sử dụng cho các phương tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải Trong những năm gần đây giá cả xăng dầu trên thế giới tăng mạnh khiến chi phí nhiên liệu đã tăng lên chiếm khoảng 40 - 45 % trong giá thành
- Chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng để kiềm chế lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh, các khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm thanh toán đúng hạn cho công ty Mặt khác lãi suất ngân hàng, lệ phí cầu đường bến bãi tăng cao kéo theo chi phí lãi vay tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận
Trang 3- Việc gia tăng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, yêu cầu của khách hàng về chất lượng phục vụ, tiện nghi ngày càng cao tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường
4 Các mặt công tác khác
4.1 Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
Hội đồng quản trị của công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý để thông qua kế hoạch sản xuất và kiểm soát tình hình hoạt động của ban Tổng giám đốc Ban tổng giám đốc trực tiếp họp giao hàng tuần ban với trưởng các phòng ban Qua đó trực tiếp chỉ đạo, điều hành xử lý mọi hoạt động của doanh nghiệp
4.2 Công tác tổ chức, cán bộ
- Tính đến ngày 31/3/2011, tổng số CB-CNV trong Công ty là 717 người, trong đó:
+ 592 người là lao động trực tiếp
+ 125 người là lao động gián tiếp
+ Lương bình quân là 3 triệu đồng/người/tháng
- Công ty luôn ý thức được nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của công ty
Vì vậy, Công ty thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, đào tạo để mỗi người có thể làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực cá nhân và biết hợp tác cùng đồng nghiệp Công
ty tiếp nhận lao động mới theo một quy trình và có chính sách thu hút lao động có trình
độ cao, nhiều kinh nghiệp và uy tín, có chính sách trả lương cao đảm bảo đời sống của CB-CNV
- Thời gian làm việc đảm bảo 8h/ngày, 6 ngày/tuần; Căn cứ theo nhu cầu công việc thực
tế của từng bộ phận để điều động sắp xếp nhân viên phù hợp
- Điều kiện làm việc: Đảm bảo văn phòng làm việc thoáng mát, đầy đủ các thiết bị làm việc để đạt hiệu quả Đối với lực lượng lao đông trực tiếp được trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động
- Chính sách lương thưởng: Công ty xây dựng chính sách tiền lương riêng thông qua quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo quy định của Nhà nước Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo với năng lực và công việc của từng người;
- Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật
4.3 Công tác tăng vốn, ban hành điều lệ sửa đổi và niêm yết cổ phiếu.
- Trong năm 2010, Công ty đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 136 tỷ
đồng đồng thời đã thực hiện việc ban hành điều lệ sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010
- Ngày 28/7/2010, cổ phiếu của công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Công ty đã thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về công bố thông tin
4.4 Thực hiện các dự án đầu tư:
- Theo kế hoạch "Dự án Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà" được đưa vào sử dụng cuối năm 2010, tuy nhiên do một số yếu tố khách quan cũng như
Trang 4chủ quan như thay đổi kiến trúc mặt đứng công trình, thay đổi một số chủng loại vật tư nên đã bị chậm tiến độ Công trình do nhà thầu chính là Công ty Cổ phần Đầu tư và thiết
kế xây dựng Việt Nam thực hiện Trong quá trình thi công, nhà thầu thi công đảm bảo đúng các quy trình, quy phạm và đảm bảo chất lượng Dự kiến công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2011
- Đối với dự án Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả đầu tư tại Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà là cổ đông sáng lập và đã tham gia góp 10 tỷ đồng chiếm 33,33 % tổng số vốn điều lệ Dự án Bến xe này đã hoàn thành giai đoạn I và đưa vào sử dụng trong tháng 1/2011
II KẾ HOẠCH KINH DOANH 2011
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011
Đơn vị: 1.000 đồng
2 Từ các tuyến cố định (Thái
Bình - Giáp Bát, Lương Yên
(Hà Nội), Cẩm Phả, Cửa Ông
(Quảng Ninh)
60.696.523 69.000.000 13,68
4
8 Từ bến bãi đỗ xe và doanh thukhác 1.550.000
1 Chi phí hoạt động kinh doanh 94.202.068 105.700.000 12,21
2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.459.607 13.600.000 18,68
Trang 5V Lợi nhuận sau thuế 5.836.137 8.000.000 37,07
II.1 Các giải pháp cụ thể:
Để đạt được các kế hoạch đề ra trong năm 2011, Công ty cần trú trọng đến các vấn
đề sau:
1 Khai thác triệt để khả năng của hai đầu bến trung tâm: Thái Bình và Cẩm Phả -Quảng Ninh, mở rộng các dịch vụ để nâng cao lợi nhuận, chấn chỉnh bộ máy tổ chức, điều hành trên cơ sở: hiệu quả, chất lượng Ứng dụng mạnh mẽ phương thức quản lý hiện đại gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành; đáp ứng yêu cầu của sự phát triển chung và tình hình của công ty
2 Triệt để thực hiện tiết kiệm trong các khâu, các loại hình dịch vụ SXKD, hạn chế tới mức thấp nhất sự thất thoát tài sản, doanh thu của doanh nghiệp, để tăng sức cạnh tranh trên thị trường
3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, điều hành Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy của công ty Cán bộ, lái xe NVPV thi đua giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn thực hiện quy tắc ứng xử văn minh lich sự tôn trọng khách hàng và có thái độ cầu thị, luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng,
để nâng cao vị thế, thương hiệu của Hoàng Hà trong tình cảm của khách hàng và của nhà đầu tư
4 Nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có; tổ chức và khai thác tất cả các dịch vụ khác khi trung tâm bến xe công ty và Cẩm Phả đi vào hoạt động Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ Song phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và chất lượng
5 Tăng cường quảng bá để giới thiệu tiềm năng, khả năng của công ty trên hai lĩnh vực: vận chuyển khách và thị trường chứng khoán Xây dựng hình ảnh đẹp của Hoàng Hà bằng chất lượng phục vụ, sự tiện ích cho khách hàng.
6 Đầu tư mở rộng sang lĩnh vực bất động sản
Xin trân trọng cám ơn và xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công
Thái Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2011
CHỦ TỊCH
Lưu Huy Hà