hao TSCĐ, lãi suất của Dự án Bến xe khách là rất lớn, trong khi hoạt động vận tải cũng gặp nhiều khó khăn như giá nhiên liệu, vật tư, phụ tùng, chi phí nhân công liên tục tăng cao.. Tuy
Trang 1TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2013
Kính thưa Quý cổ đông
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
Các chỉ tiêu Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013 Tăng/giảm (%)
I Tổng doanh thu(=DT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập
khác)
164.364.003 179.793.708 9
2 Chi phí tài chính (chi phí lãi vay) 24.586.036 21.275.274 -13
3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.203.656 14.151.400 7
III Lợi nhuận trước thuế (III = I-II) (10.418.805) 5.184.434
Năm 2012 hoạt động SXKD của Công ty lỗ là do chi phí lãi vay xây dựng và chi phí khấu hao TSCĐ của tòa nhà “Văn phòng – Bến xe khách” là: 19.956.481.360 đồng (trong đó: chi phí lãi vay phải trả ngân hàng VCB Thái Bình 12.996.481.360 đồng, chi phí khấu hao TSCĐ 6.960.000.000 đồng) Trong khi khoản thu từ tòa nhà trong năm 2012 còn hạn chế với số tiền 667.872.728 đồng, dẫn đến nguyên nhân lỗ trên
Năm 2013 Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 9% nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận không cao vì trong năm 2013 Công ty dự kiến còn gặp nhiều khó khăn như chi phí khấu
NĂM 2013
Trang 2hao TSCĐ, lãi suất của Dự án Bến xe khách là rất lớn, trong khi hoạt động vận tải cũng gặp nhiều khó khăn như giá nhiên liệu, vật tư, phụ tùng, chi phí nhân công liên tục tăng cao Tuy nhiên, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm giảm chi phí
và tăng lợi nhuận trong năm 2013 này
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2013
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lưu Huy Hà
2