Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 25/09/2001, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 0
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
Số: 183.15/CBTT-HH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 03 tháng 06 năm 2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1 Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Hoàng Hà
2 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hoàng Hà Tên viết tắt: Hoang Ha JSC
3 Địa chỉ trụ sở chính: Số 368, Phố Lý Bôn, P Tiền Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (84-36) 384 6908 Fax: (84-36) 384 6908
4 Mã chứng khoán: HHG
5 Vốn điều lệ: 166.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)
6 Nơi mở tài khoản:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình
Số tài khoản: 0211 0000 27605
Địa chỉ: Số 75, Phố Lê Lợi, P Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (84-36) 383 6994 Fax: (84-36) 383 6994
7 Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 25/09/2001, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 06/05/2015
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mua bán hàng nông sản thực phẩm và hàng tiêu dùng
(dụng cụ gia đình); Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh và nội tỉnh; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và dịch vụ ăn uống đầy đủ; Kinh
doanh siêu thị; Mua bán ô tô, xe máy (cũ và mới); Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ;
Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trờ của xe có động cơ; Đại lý kinh doanh xăng dầu; Mua bán các chất bôi trơn và làm sạch động cơ; Xây dựng các công trình dân dụng; Kinh doanh bến, bãi đỗ xe; Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; Cho thuê văn phòng và cho thuê nhà; Kinh doanh dịch vụ chuyển phát; Xây dựng cơ sở hạ tầng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; Lắp dặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác; Mua bán chứng khoán; Hoạt động kinh doanh bất động sản
Sản phẩm/dịch vụ chính: Dich vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng; Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi
Trang 2 Tổng mức vốn kinh doanh (tổng tài sản) tại thời điểm 31/03/2015: 281.567.046.992 đồng; Tổng mức vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/03/2015 là: 145.763.482.831 đồng
II MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
Công ty Cổ phần Hoàng Hà phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu năm 2014 nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty
III.PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
3.1 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu
1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4 Tổng số cổ phần đã phát hành: 16.600.000 cổ phiếu
5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.600.000 cổ phiếu
6 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7 Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 166.000 cổ phiếu
8 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.660.000.000 đồng
9 Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 1,00%
Tỷ lệ thực hiện: 100:01, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 110 cổ phiếu Khi đó, cổ đông A
sẽ được nhận thêm tương ứng là 110 : 100 x 01 = 1,1 cổ phiếu Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là
01 cổ phiếu Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống và không được thực hiện quyền.
10 Nguồn vốn: số tiền 1.660.000.000 đồng được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (số tiền này
là 1.730.209.803 đồng)
11 Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/06/2015
12 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy
3.2 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Trang 32 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4 Tổng số cổ phần: 16.600.000 cổ phiếu
5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.600.000 cổ phiếu
6 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7 Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 249.000 cổ phiếu
8 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.490.000.000 đồng
9 Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 1,50%
Tỷ lệ thực hiện: 1000:15, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông
sở hữu 1000 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu,
cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.100 cổ phiếu Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 1.100 : 1.000 x 15 = 16,5 cổ phiếu Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 16 cổ phiếu Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền.
10 Nguồn vốn: số tiền 2.490.000.000 đồng được lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ
phần Hoàng Hà (số tiền này là 3.016.058.910 đồng)
11 Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/06/2015
12 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ
phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
Tổng Giám đốc
Lưu Huy Hà