CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1.. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà 2.. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 3.. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
Số 342.16/CB-HH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2016
BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Giấy chứng nhận chào bán số112/GCN -UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2015
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Địa chỉ trụ sở chính: Số 368, Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (84-36) 384 6908 Fax: (84-36) 384 6908
I CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG
1 Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
2 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4 Số lượng chứng khoán chào bán: 8.507.455 cổ phiếu
5 Tổng số lượng vốn huy động:
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 85.074.550.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 225.900.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 84.848.650.000 đồng
6 Ngày bắt đầu chào bán: 04/01/2016
7 Ngày kết thúc chào bán: 27/04/2016
II PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG
1 Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:
Trang 2Kế hoạch sử dụng phần vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của HHG
Đơn vị tính: Triệu đồng
CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng
Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài 11.670 20.588 32.258
Dự án nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng 15.881 35.598 51.479
Dự án khu đô thị mới Vũ Phúc 1.338 1.338
2 Tiến độ dự án hiện tại:
Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, toàn bộ số tiền thu được sau đợt phát hành Công ty sẽ sử dụng để hợp tác đầu tư thực hiện Dự
án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng Tuy nhiên do thời gian xin phép Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện chào bán cổ phiếu kéo dài hơn so với dự kiến nên Công ty đã chủ động tìm kiếm các Nhà đầu tư và đã huy động đủ nguồn vốn để thực hiện các Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng theo kế hoạch
Nội dung cụ thể của Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu năm 2015 sẽ được xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty vào ngày 17/12/2016 tới
Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2016
TM CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
Tổng giám đốc
Lưu Huy Hà