CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁSố 15 đường Ngô Quyền, TP... CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁSố 15 đường Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng minh Năm nay Năm trước I.. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh do
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng
I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V01 144.989.983.612 43.814.982.598
Đơn vị tính: VNĐ
(Dạng đầy đủ) Quý 4 năm 2015
MẪU SỐ B01a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
Trang 2- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (225.758.727.156) (209.588.976.016)
Trang 39 Trái phiếu chuyển đổi 339 0 0
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 274.591.868.363 239.867.574.546
Người lập biểu
Hoàng Thị Hương
Kế toán trưởng
Mai Thị Yên Thế Trần Việt Hùng
Ngày 16 tháng 01 năm 2016
Tổng giám đốc
Trang 4CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng
minh
Năm nay Năm trước
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
2 Điều chỉnh cho các khoản
- Các khoản dự phòng 03 88.881.967
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 (3.614.924) (930.596) - Lãi, lỗ từ hoat động đầu tư 05 (15.664.806.095) (11.419.500.446) - Chi phí lãi vay 06 -
Các khoản điều chỉnh khác 07 -
-3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 90.216.209.067 59.008.228.522 - Tăng giảm các khoản phải thu 09 2.353.537.939 9.998.383.636 - Tăng giảm hàng tồn kho 10 773.193.886 (489.092.442) - Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp 11 12.793.880.431 (7.910.727.702) phải nộp) -
Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (130.564.777) 200.026.305 - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 -
Tiền lãi vay đã trả 14 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (12.802.212.490) (10.872.824.416) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 -
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 (5.731.184.047) (5.283.198.676) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 87.472.860.009 44.650.795.227 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (206.803.500) (191.206.364) 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 2.474.036.363
-3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (54.750.000.000) (70.500.000.000) 4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 86.000.000.000 10.000.000.000 5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -
-6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -
-7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 11.670.643.343 9.852.044.889 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 45.187.876.206 (50.839.161.475) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
-1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 -
-2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 -
-3 Tiền thu từ đi vay 33 -
-4 Tiền trả nợ gốc vay 34 -
-5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 -
-6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (31.489.350.125) (27.562.846.250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (31.489.350.125) (27.562.846.250)
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 3.614.924 930.596
Ngày 16 tháng 01 năm 2016
Quý 4 năm 2015
Đơn vị tính:VNĐ
MẪU SỐ B 03a - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (Dạng đầy đủ)
Trang 5CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V25 52.881.343.826 37.536.565.818 212.246.464.401 159.537.196.637
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 V27 52.881.343.826 37.536.565.818 212.246.464.401 159.537.196.637 (10 = 01 - 02)
4 Giá vốn hàng bán 11 V28 23.463.893.939 23.744.164.010 120.477.435.311 107.524.067.080
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 29.417.449.887 13.792.401.808 91.769.029.090 52.013.129.557 (20 = 10 - 11)
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 V29 6.403.579.379 3.535.688.048 13.194.384.656 11.420.431.042
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 5.017.415.145 2.872.954.688 18.261.727.577 13.290.733.297
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 30.803.614.121 14.455.135.168 86.701.686.169 50.142.827.302 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)
11 Thu nhập khác 31 139.103.828 186.292.305 2.989.448.706 424.675.846
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 26.910.085 -19.414.378 2.614.824.711 -60.851.100
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 30.830.524.206 14.435.720.790 89.316.510.880 50.081.976.202
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 V31 6.404.699.197 2.849.210.437 18.725.986.016 10.147.043.737
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 24.425.825.009 11.586.510.353 70.590.524.864 39.934.932.465 (60 = 50 - 51 - 52)
Người lập biểu
Hoàng Thị Hương
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu
Quý 4 năm 2015
MẪU SỐ B 02a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý
này
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Mã
số Thuyết minh
Quý 4
Ngày 16 tháng 01 năm 2016