Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau: + Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty trong việc thực hiện n
Trang 1CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
BAN KIỂM SOÁT
Số: ……/BC-BKS-DL
( DỰ THẢO )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn đã sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn
đã được kiểm toán;
Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:
PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2015
I Hoạt động của ban kiểm soát:
Sau đại hội thường niên năm 2015, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
1 Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban
2 Ông Đinh Đức Dòng – Ủy viên
3 Bà La Thị Hảo – Ủy viên
Trong năm 2015 Ban kiểm soát không có sự thay đổi về nhân sự Đến ngày 15/01/2016 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 đã bầu ra 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:
1 Bà Đỗ Thu Huyền – Trưởng ban
2 Ông Bế Ngọc Tú - Ủy viên
3 Bà Thân Kim Hạnh - Ủy viên
Ngay sau Đại hội Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao
Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:
+ Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các đơn
vị chi nhánh trực thuộc Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông thương niên và các nghị quyết của HĐQT năm 2015
Trang 2+ Kiểm soát việc triển khai thực hiện công tác hạch toán kế toán, giám sát quy trình quản lý tài chính, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
+ Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo sơ kết quý của Công ty
+ Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và các hội nghị giao ban toàn công ty
II Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết Đại Hội đồng thường niên 2015 phê duyết.
1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
Trong năm 2015 hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn,
do ảnh hưởng việc cạnh tranh ngày càng nhiều các loai hình kinh doanh dịch vụ với doanh nghiệp khác trên địa bàn, nhất là cơ sở hạ tầng xuống cấp, dẫn tới chất lượng dịch vụ không đảm bảo, cơ chế quản lý thiếu năng động, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của khách sạn nhà hàng và tiêu thụ sản phầm rượu Mẫu Sơn
Sự thay đổi về quy định liên quan đến khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh bằng thông hành theo quy chế 849 đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện kế hoạch năm
2015 của Trung tâm điều hành và hướng dẫn du lịch Bên cạnh đó trong năm, Nhà nước đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp, Công ty thực hiện tái cơ cấu Doanh nghiệp, giải quyết chế độ cho nhiều cán bộ cấp cao của công ty nghỉ việc theo đơn phát sinh chi phí hỗ trợ thôi việc khá lớn, có sự xáo trộn lớn trong bộ máy cán bộ quản lý cấp cao Công tác triển khai Đại hội đồng cổ đông bất thường phải kéo dài đến Đại hội lần 2 đã ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận cán
bộ người lao động làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2015
Kết quả kinh doanh toàn công ty như sau:
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.16 18.653.385.412 21.998.860.227
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.17 18.653.385.412 20.212.173.859
4 Giá vốn hàng bán 11 VI.18 16.117.183.493 17.428.952.792
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 2.536.201.919 2.783.221.067
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.19 1.014.394.080 1.285.532.151
8 Chi phí bán hàng 24 VI.21 1.044.812.270 1.441.309.906
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.22 4.409.291.039 3.435.324.290
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (1.903.507.310) (810.465.978)
Trang 311 Thu nhập khác 31 VI.23 4.303.379.849 220.338.369
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 2.219.261.440 (590.633.481)
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.25 266.584.463 0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 1.952.676.977 (590.633.481)
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 VI.26 660,16 (199,68)
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71
2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K tại báo cáo số 11/2016/BCKT/TC/TL-TDK ngày 16/02/2016 ban kiểm soát thống nhất nội dung báo cáo của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính lập đúng quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015
3 Kết quả giám sát HĐQT và Ban giám đốc
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban giám đốc trong hoạt động quản lý điều hành, thực hiện nghiêm túc nghị quyết HĐQT và nghị quyết đại hội đồng cổ đông
- Các nghị quyết của HĐQT đúng chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, đúng chính sách, pháp luật nhà nước
- Năm 2015 HĐQT đã họp 21 Lần, nội dung triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động SXKD của toàn Công ty và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước thời hạn
- Trong năm 2015 nhân sự của HĐQT và ban giám đốc có sự thay đổi, ngày
14/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận đơn của Ông Trần Việt Di chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc xin thôi giữ các chức vụ tại Công ty để nghỉ chế độ thôi việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP từ ngày 01/10/2015 HĐQT đã bầu Ông Đậu Trường Sinh ủy viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty
- Tại thời điểm Ông Di bàn giao 31/08/2015 số lãi là 2.791.000.000đ, trong đó chưa bù lỗ của năm 2014 là 591.000.000đ, ngoài ra còn các khoản phải nộp, phải trả khác như: Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015: 266.000.000đ; Trợ cấp thôi việc cho 5 lao động nghỉ việc 255.000.000đ; thăm quan học tập kinh nghiệm 50.000.000đ và các khoản chi phí khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Ban kiểm soát đã kiểm tra các chứng từ sổ sách liên quan đến các chí trên là hợp
lý, đúng quy định
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã quản lý điều hành công ty tuân thủ theo đúng Qui định của nhà nước, điều lệ của Công ty, nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông
Trang 44 Sự phối hợp hoạt động của BKS
- Trong năm BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về Nghị quyết, Quyết định
HĐQT và tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ đột xuất của HĐQT
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tuần, tháng, quý, năm của Ban giám đốc
- Đối với cổ đông: Trong năm BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của
cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc
- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban đơn vị chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ
5 Kết luận: Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản tri
PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2016
1 Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban
giám đốc điều hành và các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thương niên và các nghị quyết của HĐQT năm 2016
2 Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm
bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành
3 Phối hợp kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD năm
2016 đối với các đơn vị chi nhánh và toàn Công ty
4 Chủ động đề xuất với Ban giám đốc Công ty các giải pháp triển khai, thực
hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đạt hiệu quả
5 Tham gia đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế
công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay./
N
ơi nhận :
T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN
Đỗ Thu Huyền