CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LẠNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : / HĐQT/DL-XNK Lạng sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ Đ
Trang 1CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LẠNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : / HĐQT/DL-XNK
Lạng sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2016
TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ; Thông qua phương
án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014; Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2016; Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành; Đơn vị
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm.
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP du lịch và XNK
Lạng Sơn năm 2016
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 ( Hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2015 ) Căn cứ Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 4 năm 2013
Căn cứ vào Báo cáo Tài chính 2015 đã được kiểm toán
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 3 năm 2016
HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua những nội dung sau:
I- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán ( một số nội dung chính).
1 Tổng Tài sản: 102.376.738.483đ
Trong đó:
- Tài sản ngắn hạn: 28.765.246.977đ
- Tài sản dài hạn: 73.611.491.506đ
2 Tổng nguồn vốn: 102.376.738.483đ
Trong đó:
- Nợ phải trả: 68.262.757.707đ
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 34.113.980.897đ
3 Kết quả kinh doanh năm 2015:
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay ( Đồng) Năm trước ( Đồng)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 1.786.686.368
3 Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ 10 VI.17 18.653.385.412 20.212.173.859
4 Giá vốn hàng bán 11 VI.18 16.117.183.493 17.428.952.792
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.19 1.014.394.080 1.285.532.151
Trang 27 Chi phí tài chính 22 VI.20 0 2.585.000
8 Chi phí bán hàng 24 VI.21 1.044.812.270 1.441.309.906
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.22 4.409.291.039 3.435.324.290
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
11 Thu nhập khác 31 VI.23 4.303.379.849 220.338.369
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.25 266.584.463 0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 VI.26 660,16 (199,68)
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
( đồng)
được kiểm toán.
1.952.676.977
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
( Đã tạm trích 210.000.000 đồng)
210.000.000
III- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch trong 3 năm liền kề ( 2013-2015), dự báo tình hình trong năm 2016, Căn cứ vào đặc điểm tình hình của các đơn vị chi nhánh
và toàn công ty hiện nay Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016
1 Tổng doanh thu: 30.070.866.000đ
2 Tổng chi phí: 29.770.340.000đ
3 Lợi nhuận: 400.526.000đ
4 Tổng quỹ lương: 5.319.855.000đ
5 Thu nhập bình quân ( đ/người/tháng): 5.473.000đ
6 Tổng số lao động: 81 người
Trang 3Nếu trong năm Công ty đầu tư sửa chửa cải tạo lớn nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị sẽ điều chỉnh Kế hoạch SXKD cho phù hợp với kế hoạch đầu tư
IV- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014 có
hiệu lực từ 01/7/2015.
Căn cứ vào Điều lệ Công ty đã chỉnh sửa bổ sung năm 2013; Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015; Căn cứ công văn số 1183/UBCK-QLCB , ngày 15/3/2016 của UB chứng khoán Nhà nước về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Điều lệ Công ty hiện hành được chỉnh sửa, bổ sung năm 2013, đến nay nhiều nội dung của Điều lệ không còn phù hợp theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 Hội đồng quản trị đã căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành, Căn cứ công văn số 1183/UBCK-QLCB , ngày 15/3/2016 của UB chứng khoán Nhà nước về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tình hình thực tế của Công ty để dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tháng 4 năm 2016 trình Đại hội thông qua Sau khi có hướng dẫn cụ thể các công ty đại chúng về việc sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu của Ủy ban chứng khoán nhà nước thì tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Nội dung dự thảo Điều lệ đã được HĐQT, Ban tổ chức Đại hội đăng tải trên trang WEB của công ty trước ngày diễn ra Đại hội để các cổ đông nghiên cứu và tham góp ý kiến
Đề nghị Đại hội xem xét và thông qua
Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua mức chi phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:
1 Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/ tháng
2 Thành viên HĐQT: 1.500.000 đ/ tháng
3 Trưởng ban kiểm soát: 1.200.000 đ/ tháng
4 Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ tháng
Đề nghị Đại hội xem xét và thông qua
VI- Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành.
Căn cứ vào Điều lệ công ty, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành
VII- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính.
Đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính hàng năm
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét
và thông qua các nội dung nêu tại tờ trình này
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như kính gửi; CHỦ TỊCH
- HĐQT;
- BKS;
- Hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.
Nguyễn Kim Thảo