BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 ---oOo--- Thực hiện NQ Đại hội Đồng
Trang 1
SỐ : /2015/BC-HĐQT TP HCM , Ngày tháng 04 năm 2015.
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015
-oOo -
Thực hiện NQ Đại hội Đồng cổ đơng thường niên năm 2015, qua 1 năm hoạt động với tinh thần quyết tâm cao để thực hiện kế hoạch SXKD và kiên trì khắc phục các khĩ khăn tồn tại từ nội bộ cũng như các tác động từ bên ngồi ,đã đem lại kết quả chung về sxkd của Cty trong năm 2014 là hồn thành khá tồn diện về mọi mặt sx-kd và các mặc cơng tác khác
Kiểm điểm nghiêm túc quá trình hoạt động trong năm 2014 Hội Đồng Quản trị Cty kính trình Đại hội đồng cổ đơng các Báo cáo về kết quả sxkd năm 2014,Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng kế hoạch sxkd năm 2015 với nội dung cụ thể như sau :
PHẦN I : KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014
- I/ Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 :
SO SÁNH TH
2014 VỚI TH
2013
VỚI
KH
2014
1/ Sản lượng SX Kg 2,200,000 1,994,618,09 2,328,000 116.71 105.80
2/ Sản lượng TT Kg 2,200,000 1,834,778.66 2,253,619 122.82 102.43
3/ Tổng Doanh thu Đồng 110,000,000,000 97,791,813,587 107,499,131,452 109.87 97.67
Trong đĩ :
a) Doanh thu BH Đồng 93,262,736,189 107,445,442,241 115.20
b) D.thu hoạt động TC Đồng 1,497,078,712 28,549,582 1.90
c) Thu nhập khác Đồng 3,031,998,686 1,711,703,662 56.45
4/ Các khoản giảm trừ Đồng 65,126,393 53,689,211 82.43
5/ Doanh thu thuần Đồng 110,000,000,000 97,726,687,194 107,445,442,241 109.94
6/ Tổng chi phí Đồng 97,029,296,376
Trong đĩ :
a) Giá vốn hàng bán Đồng 89,090,285,742 96,769,488,540 108.62
b) Chi phí Tài chính Đồng 1,744,018,810 1,651,418,308 94.69
c) Chi phí bán hàng Đồng 2,322,652,662 2,688,406,720 115.74
d) Chi phí QLDN Đồng 3,855,626,107 4,568,165,710 118.68
7/ Tổng lợi nhuận Đồng 697,390,818 3,506,803,274 502.84
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
59 - 65 HUỲNH MẨN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM
ĐT : 3.9236238 - Fax : 3.9235360
Email : info@dothanhtech.com – Website : www.dothanhtech.com
DT
T
Trang 28/ Chi phí thuế TNDN Đồng - 247,382,955
9/ Lợi nhuận sau thuế Đồng 3,200,000,000 697,390,818 3,259,420,319 467.37 101.85
Chi tiết về Sản lượng sx của các Xưởng :
Xưởng SX ĐV Tính Kế Hoạch 2014 Thực hiện 2014 So sánh TH/KH
Xưởng nắp Tấn 500 502 100,4
Xưởng ép Tấn 500 444 88,8
Xưởng ép phôi Tấn 1200 1378 114,83
Xưởng Thổi Tấn 648 642 99,07
- Công suất huy động thiết bị:2.326 tấn/3400 tấn = 68,41 %/Tổng công suất
- Giá vốn hàng bán / giá bán SP : b/q 95 % ( 0 đạt chỉ tiêu KH ≤ 92%)
- Chí phí tiền lương / kgsp b/q = 10,28 % Doanh thu
(Chi vượt mức cho phép năm 2014 là 9,5 % )
II- Về các nguồn lực của Công ty đến cuối năm 2014:
1 Về thiết bị sx :
Nhà máy sx tập trung ở Củ chi hiện có:
- 21 máy ép nhựa gồm 12 máy ép PET và 9 máy ép nhựa khác có công suất 3.000 tấn SP/ năm
- 14 máy thổi chai PET tự động và bán tự động.công suất 1000 tấn/năm
- 04 dây chuyền sx nắp chai nhựa chịu gaz,không gaz.công suất 600 tấn/năm
- 01 dây chuyền sx khuôn mẫu đồng bộ ,trong đó có 5 máy CNC phay,tiện
Có công suất sx 40 -50 khuôn /năm và s/c bảo trì khuôn,máy sx
- Đang có hơn 150 bộ khuôn sx gồm Khuôn phôi PET,khuôn thổi chai PET,khuôn
ép sản phẩm các loại,khuôn dập nắp có gaz,không gaz theo tiêu chuẩn phổ biến thế giới có giá trị lớn,đa dạng và chuyên ngành
Tổng công suất thiết kế là 4000 tấn /năm SP các loại
So với ngành nhựa Việt Nam, qui mô Cty thuộc danh nghiệp vừa và nhỏ
2 Về công nghệ sx :
Có 5 công nghệ sx gồm : Ép phôi PET; Thổi chai PET; Ép nhựa khác PET; Dập nắp chai nhựa; Khuôn mẫu nhựa Có 1 số sản phẩm sx đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, xuất khẫu ( chai PET dược phẩm, khay PET), các Công ty FDI tại trong nước
3 Về thị trường-khách hàng :
- Thị trường trong nước : toàn quốc;
- Thị trường xuất khẫu :Mỹ,New Zealand, Lào, Kampuchia
- Khách hàng : hiện có hơn 100 khách hàng thường xuyên và tăng dần 15-20% trong mỗi năm 2013-2014 Năm 2015 tăng 10-15% ,trong đó có khách hàng xuất khẫu chủ lực > 1.000.000 usd /năm
4 Về lao động :
Trình độ lao động hiện có của công ty :
- Trên Đại học : 01 lao động
- Đại học, kỷ sư : 20 lao động
- Cao đẳng : 17 lao động
- Trung cấp kỹ thuật,nghiệp vụ : 26 lao động
Trang 3Số còn lại 136 lao động phổ thông được đào tạo tay nghề trong quá trình sx thực tế tại nhà máy Trong năm 2014 số lao động nghỉ việc giảm là 51 LĐ,số lao động tuyển mới tăng là 77 LĐ
Số lao động được xét tăng lương cuối năm 2014 là 193 Lđ chiếm 97 % /tổng
số 201 LĐ
5.Về cơ cấu tổ chức sx tại NM: Có 5 Xưởng sx quản lý.biên chế theo công nghệ
sx riêng biệt,độc lập ; Có 2 Phòng chức năng là P.Kỹ Tthuật-Công Nghệ và P.Quản
Lý Chất Lượng trực tiếp quản lý chuyên sâu về KT-công nghệ sx và chất lượng SP
III/ Về các mặt công tác làm được trong năm 2014:
1/ Công tác phát triển thị trường –bán hàng :
Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương tích cực mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẫu Đã duy trì quan hệ SXKD với hơn 90% hệ thống khách hàng của năm 2013 và tạo quan hệ mới với gần 20 khách hàng mới, trong đó có thêm khách hàng xuất khẫu chủ lực.Hiện có hơn 100 khách hàng thường xuyên
Từ đó, đã luôn bảo đảm được nguồn kế hoạch đầu vào cho sx liên tục, tăng b/q hơn 10% so với năm 2013, là tiền đề quyết định sự ổn định sx và đời sống CBNV Công
ty suốt năm 2014
2/Công tác tổ chức mô hình quản lý sx :
Công ty đã sắp xếp lại sx theo hướng tập trung và chuyên môn hóa :
- Tách xưởng PET thành 2 Xưởng Ép phôi và Xưởng Thổi chai ;
- Nâng qui mô Ban KT-CL NM thành P.KT-CN NM ;
- Tách Tổ bảo trì khuôn độc lập với Tổ bảo trì thiết bị-P.KT-CN;
- Tách bộ phận xay trộn thuộc Phòng KHVT giao cho Phòng QLCL quản lý để thống nhất kiểm soát qúa trình sx của QA xưởng
Qua xấp xếp lại mô hình sx, đã hợp lý hóa 1 bước về tổ chức sx và phát huy được tính tập trung và chuyên sâu về quản lý, công nghệ, kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu sản xuất - thị trường năm 2014
3/Công tác cải tiến kỹ thuật-công nghệ:
Công ty đã thực hiện Chương trình – Mục tiêu Cơ khí-tự động hóa ở các
xưởng, giải phóng được lao động nặng nhọc trong sx; Nâng cao kỹ năng kiểm soát CLSP Đến cuối năm 2014, Nhà máy sx Củ chi đã tự động hóa được 70% các công đoạn sx, giúp cho tăng công suất-sản lượng sx nhanh hơn tăng lao động so với trước đây Các chuẩn mực bài bản trong quản lý sx đã được thiêt lập và duy trì ổn định, tạo được sự tín nhiệm đối với khách hàng trong và ngoài nước Qua đó, từng bước nâng cấp trình độ, tay nghề của CNV, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng
4/Công tác tổ chức đào tạo cán bộ quản lý
Công ty đã sắp xếp, điều chuyển nhân sự quản lý giữa các Xưởng, bổ nhiệm mới lực lượng trẻ, trưởng thành từ sx ,làm nhiệm vụ quản lý sx, quản lý kỹ
thuật-công nghệ sx và quản lý CLSP, từng bước đào tạo thành lực lượng quản lý chủ chốt của NM ngắn hạn và dài hạn Đến nay đã bổ sung lực lượng kỹ thuật, quản lý đủ cơ
số ở các bộ phận, các xưởng , đang tích cực đào tạo để đủ năng lực kế thừa trong tương lai
Trang 45/Công tác tổ chức quản lý xưởng sx :
Công ty đã tổ chức lại nhân sự quản lý ở các Xưởng có đủ lựclượng, đồng
bộ làm nhiệm vụ công nghệ, cơ điện, nghiệp vụ thống kê, KCS , QA theo yêu cầu
của công nghệ sx Qua đó khắc phục kéo giảm được các yếu kém, thiếu sót, vi phạm chuẩn mực trong sx công nghiệp, nâng cao chuyên môn hóa, kỹ năng, trình độ của lực lượng quản lý sx và phục vụ sx ở các xưởng, khắc phục được tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn, thiếu biên chế trước đây
6/ Công tác quản trị sxkd Cty :
Thực hiện NQ ĐHĐCĐ, trong năm 2014 cty đã đầu tư thiết lập Phần mềm quản lý ERP với 5 phân hệ: mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất và kế toán Qua 1 năm làm việc, đào tạo, xây dựng hệ thống quản lý, nhân lực, đến đầu năm 2015 đã chính thức áp dụng, làm công cụ quản lý trung tâm cho toàn bộ hệ thống sxkd của Công ty trước mắt và lâu dài
7/ Công tác đầu tư thiệt bị bổ sung :
Trong năm 2014, Công ty đã đầu tư bổ sung 01 máy ép PET loại vừa 320 tấn
để sx khay PET xuất khẫu; 02 khuôn phôi PET 22 gr và 42 gr để sx chai nước ngọt
có gaz Chương Dương, bán phôi cho Công ty sx PET khác gần 10 khuôn thổi chai PET tự động và bán tự động, 1 số khuôn nắp nút tương ớt, magie chuyên dùng Tổng trị giá đầu tư gần 150.000 usd
8/Công tác cải tiến chế độ tiền lương :
Công ty đã thực hiện cải tiến chế độ tiền lương của Công ty theo hướng tạo động lực cho người Lao Động là : Tăng mức lương cơ bản từ 3 triệu lên 3,2 triệu (
lương tối thiểu nhà nước qui định là 2,7 triệu /LĐ ) để tính lương sản phẩm Áp dụng chi trả lương tối thiểu cho Người LĐ khi thiếu việc làm; tăng đơn giá khi sx
có sản lượng vượt định mức, từng bước xây dựng thang lương min-max cho từng người LĐ có chuyên môn-nghiệp vụ để động viên lao động có đào tạo qua trường lớp, phát huy năng lực trong lao động sx Ngoài chế độ Lương cố định, lương sản phẩm, người lao động được hưởng chế độ ca 3, độc hại, thưởng chuyên cần (200.000 đ/tháng ), cơm giữa ca (18.000-25.000 đ/ca ),tiền thưởng cuối năm ≈ 1 tháng lương bình quân Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ,theo qui định chung
Cần nói rõ đây là chính sách tiền lương đặc biệt, riêng có của Công ty Đô Thành thể hiện sự chăm lo trách nhiệm cao đ/v người lao động Công ty
Cùng với chính sách miễn phí nhà ở khu lưu trú, tiền cơm, ca 3, độc hại, tiền chuyên cần, đã giúp cho người lao động trong công ty cải thiện đáng kể thu nhập, tiền lương, giảm bớt nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt của tập thể CNVC công ty so với năm 2013, nâng được thu nhập của công nhân Công ty lên mức trung bình của ngành nhựa, giúp tập thể công nhân an tâm làm việc và gắn kết lâu dài với công ty
7/ Công tác XDCB :
Công ty đã tự xây dựng mở rộng nhà lưới chống côn trùng, sắp xếp MMTB sx của Xưởng Thổi theo nguyên tắc dòng chảy nguyên liệu-SP, tạo không gian thuận
lợi trong sx –bao bì kiểm phẩm các chai-lọ PET, vừa đáp ứng y/c VSAT-TP trước
Trang 5mắt và lâu dài theo qui định Nhà Nước và yêu cầu đánh giá NCC của khách hàng
về sx bao bì thực phẩm
Qua các mặt công tác đã làm được, đã góp phần nâng cấp về trình độ tổ chức
bộ máy, tổ chức sx, trình độ kỹ thuật-công nghệ, kỹ năng cá nhân người lao động,
ổn định tiền lương và thu nhập đời sống CBCNV trong tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, phức tạp góp phần vào tiến trình hội nhập và cạnh tranh thị trường của Công ty trong năm 2014
IV/ Các tồn tại,khiếm khuyết :
Các yếu kém và tồn tại lớn của Công ty qua quá trình hoạt động năm 2014 cần phải khắc phục , loại trừ trong năm 2015 bao gồm những vấn đề sau :
1/ Qua nhiều năm hoạt động chuyên ngành sx nhựa, cho đến nay tình trạng kỹ
thuật-công nghệ sx ở các xưởng vẫn chưa đạt mức ổn định Những vấn đề cơ bản
của công nghệ sx vẫn đang nổ lực xác lập 1 cách khó khăn Năng lực, trình độ của đội ngủ kỹ thuật đầu đàn của Công ty vẫn chưa theo kịp so với yêu cầu trong sx-cạnh tranh thị trường Do công nghệ sx chưa ổn định nên chi phí sx còn cao, gỉảm sức cạnh tranh thị trường của Công ty Đây là yếu kém rất căn bản mà Công ty cần phải vượt qua nếu muốn tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh khốc liệt trong năm 2015
2/ Trong năm 2014, tình hình lao động của Nhà Máy có biến động khá lớn, đặc biệt
là 2 xưởng Ép phôi và Xưởng Thổi Đến nay nhà máy chỉ mới giải quyết được đủ
lao động sx, còn chất lượng, kỹ năng và năng suất người lao động còn ở mức rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu sx Do đó tình trạng chung Công ty là năng suất lao động còn ở mức thấp, chưa đủ sức cạnh tranh đầy đủ với thị trường trong và ngoài nước
3/ Trong tổ chức sx tại Nhà Máy hiện nay, vẫn còn khiếm khuyết chưa cân đối
giữa sản lượng và chất lượng SP; giữa huy động công nghệ sx và bảo dưởng - bảo trì thiết bị sx, giữa bố trí Kế hoạch sx và bố trí lao động sx giữa cơ cấu thiết bị-khuôn mẫu và sử dụng TB-KM Các yếu tố của Qui Trình CNSX chưa đảm bảo
được tính sẳn sàng sx cao như phải có Công tác bảo trì khuôn, máy, chất lượng khuôn mẫu, kiểm soát phối liệu sx, kiểm tra CLSP chưa thành nế nếp, chuẩn mực
Tỉ lệ phế phẩm, phế liệu còn lớn hơn định mức cho phép, tỉ lệ SP lỗi bị đổi, trả hàng, phiền hà khách hàng vẫn còn nhiều, chưa cải thiện nhiều,chi phí sử dụng điện nước vô công còn lãng phí chưa có giải pháp kiểm soát, khắc phục đúng mức, cần phải quyết tâm cải cách, tạo dựng và duy trì trong năm 2015
Đánh giá chung ,Trong năm 2014, dù môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn, khốc liệt, dù tình hình sx nội bộ Công ty, NM còn khó khăn nhiều mặt, nhưng với truyền thống vượt khó và tinh thần quyết liệt trong quản lý sxkd, tập trung cao cho mục tiêu kế hoạch đặt ra đầu năm,triển khai đồng thời - khối lượng lớn cũng cố
được nhiều mặt công tác cần thiết Đến cuối năm Công ty chúng ta đã hoàn
thành toàn diện về Kế Hoạch sxkd 2014 với sản lượng sx đạt cao nhất từ trước đến nay
PHẦN II TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014
Trang 6I/THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU :
HĐQT có 7 thành viên được bầu cử chính thức, nhiệm kỳ 2011-2016 Trong
đó có 3 thành viện điều hành Công ty và 4 thành viên độc lập ngoài Công ty,gồm các ông bà :
1) Ông Lê Quang Hiệp Chủ tịch Thành viên điều hành
2) Ông Nguyễn Băng Tâm Phó chủ tịch Thành viên độc lập
3) Ông Ngô Minh Hải UV.HĐQT Thành viên điều hành
4) Ông Trương Phú Chiến UV.HĐQT Thành viên độc lập
5) Ông Lâm Tử Thanh UV.HĐQT Thành viên độc lập
6) Ông Lê Công Nghiệp UV.HĐQT Thành viên điều hành
7) Ông Trần gia Kiệt UV.HĐQT Thành viên độc lập
II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CTY :
Phần hoạt động của HĐQT Công ty đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty Trong báo cáo nầy chỉ tóm tắt hoạt động theo các nhiệm vụ chủ yếu như sau :
1) Công tác lảnh đạo của HĐQT :
- Đã lãnh đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 đúng yêu cầu, nội dung và thời gian theo qui định của UBCKNN
- Đã duy trì các cuộc họp định kỳ, xác định các chủ trương-chương trình công tác lớn để định hướng hoạt động Công ty, khắc phục khó khăn, thực hiện Kế hoạch sxkd năm 2014
- Đã ban hành các NQ về tổ chức bộ máy, thay đổi nhân sự cấp cao, quản lý tài chính-kế toán, công nợ, đầu tư MMTB, kịp thời giải quyết các yêu cầu và tình hình sxkd Công ty
2) Công tác định hướng chiến lược :
- Để hoá giải về định phí khấu hao chiếm tỷ trọng cao trong giá vốn hàng bán, định hướng lớn của HĐQT năm 2014 là khai thác tối đa công suất thiết bị, sản xuất đạt sản lượng cao để kéo giảm các chi phí sx trên đơn vị SP, tạo lợi nhuận Hoạt động sxkd của Công ty đã theo đúng định hướng và bước đầu mang lại kết quả
- Để hoá giải tính cạnh tranh cao do sản phẩm thông dụng, phổ biến và giá bán thấp Định hướng lớn HĐQT năm 2014 là đa dạng hoá mặt hàng - SP, thay đổi dần cơ cấu sản phẩm theo hướng sx các sản phẩm có yêu cầu cao về công nghệ và chất lượng, ít cạnh tranh, nâng dần tỷ trọng cơ khí - tự động hoá sx để kéo giảm chi phí lao động trong sx Tuy còn nhiều khó khăn phải giải quyết, định hướng đang được thực hiện và đã mang lại kết quả bước đầu
- Để xây dựng hệ thống quản lý chuẩn mực, khắc phục yếu kém trong hạch toán kế toán Định hướng HĐQT năm 2014 là đầu tư mới phần mềm quản lý sxkd ( ERP )
đủ chức năng và tin cậy để làm công cụ quản lý thống nhất Hiện Công ty đã triển khai thực hiện được 100% khối lượng công việc, đang vận hành chạy thử trong quí I/2015 và dự kiến nghiệm thu trong năm 2015
3)Công tác giám sát-kiểm tra :
- HĐQT và Ban kiểm soát đã có nhiều cuộc họp giám sát kiểm tra quá trình hạch toán kế toán với P.Kế toán tài chính, đã phát hiện và chấn chỉnh nguyên tắc, phương
Trang 7pháp hạch toán, phân bổ chi phí chưa phù hợp, gây thiệt hại về kết quả sxkd trong năm 2015
- Thông qua các thành viên HĐQT điều hành Công ty, đã thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẻ qui trình, thủ tục các chi phí trong và ngoài sx , không để thất thoát lãng phí gây thiệt hại cho Công ty
- Các vụ việc tiêu cực trong sx dù nhỏ, đều được xử lý kỷ luật nghiêm minh, công khai trong tập thể CNVC
Qua kiểm tra , giám sát về chi phí, tài chính đã đưa công tác quản lý chi phí vào nế nếp quản lý chặt chẽ và minh bạch trong nội bộ Công ty
4) Các tồn tại yếu kém trong hoạt động của HĐQT:
- Trước diễn biến tình hình bất lợi, khó khăn dồn đập, HĐQT chưa có quyết sách đủ tầm đủ liều, đột phá để hoá giải cơ bản các khó khăn, tạo ra tiền đề thuận lợi lâu dài cho Công ty
- Lợi nhuận sxkd tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt mục tiêu yêu cầu, chưa đáp ứng được quyền lợi của Cổ đông của Công ty
-Thành phần HĐQT độc lập đều là Cán Bộ quản lý sxkd, nhiều việc bên ngoài, ít
có điều kiện sâu sát, nắm bắt tình hình cụ thể Công ty Hoạt động của các thành viên chưa đều tay, cần khắc phục
PHẦN III
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
-
I/ NHẬN ĐỊNH -PHÂN TÍCH THUẬN LỢI KHÓ KHĂN :
1.Theo nhận định,đánh giá chung của nhiều tổ chức,chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước thì kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục từ Quí 2/2014 Các chỉ tiêu cân đối lớn cùa kinh tế của Việt Nam đều có mức tăng trưởng đáng kể.Chỉ số quản trị mua hàng Viêt Nam giử được mức trung bình ≥ 50% và có tăng dần vào cuối năm 2014
2.Về diễn biến thuận lợi trong nước là các chính sách hổ trợ doanh nghiệp của chính phủ từng bước có tác dụng ,giá xăng dầu đang giảm dần ,lãi suất ngân hàng đã giảm
ở mức thấp,giá nguyên liệu ngành Nhựa có xu hướng giảm theo giá dầu thô thế giới ,là những thuận lợi cơ bản để xây dựng KH sxkd năm 2015
3.Về thuận lợi Cty là kết quả hoạt động kinh doanh phát triển thị trường,kết quả sxkd đạt được trong năm 2014 khá tốt và có tính độ phá, đã tạo ra đà phát triển mới cho Cty trong năm 2015 trở đi
4 Về diễn biến khó khăn trong nước là chính sách lương tối thiểu nhà nước qui định tăng trong năm 2015,làm tăng các chế độ người lao động tăng đáng kể,làm tăng chi phí tiền lương Cty năm 2015 Sức mua chung của thị trường vẫn ở mức thấp, tạo sự cạnh tranh bán hàng ngày càng gay gắt,tạo ra mặt bằng giá bán thấp nên biên lợi nhuận Cty hiện ở mức thấp so với hiệu quả vốn mong muốn
Trang 85.Về khó khăn nội tại của Cty hiện nay là mặt bằng và chất lượng các nguồn lực Cty (vốn,nhân lực,công nghệ sx,sản phẩm chủ lực ) còn ở mức thấp và mất cân đối,chưa đáp ứng theo kịp yêu cầu phát triển sxkd của Cty,yêu cầu khách hàng và chi phí sx còn ở mức cao so với cùng ngành,làm hạn chế năng lực hội nhập-cạnh tranh của Cty
II/ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CTY NĂM 2015 :
1 Thị trường trong nước :
- Giá xăng dầu trên đà giảm làm giảm giá hàng hóa, lạm phát giảm, lương tối thiểu tăng ,là điều kiện để ổn định và làm tăng sức mua chung trên thị trường trong nước
- Năm 2015 Cty có khả năng duy trì được ≥ 80 % số lượng-sản lượng khách hàng thường xuyên của năm 2014 với điều kiện phải đáp ứng ,thỏa mãn khách hàng cao hơn,khắc phục được các phiền hà của khách hàng năm 2014
- Năm 2015,Cty có khả năng bổ sung thêm 1 số khách hàng mới cung cấp các sản phẩm chất lượng cao,chuyên ngành mà Cty có thể đáp ứng được như thủy sản, giấy, ôtô,công nghiệp phụ trợ,nắp nút công nghiệp có nhu cầu ngày càng tăng
2 Thị trường xuất khẫu :
- Năm 2015 Cty có khách hàng-đơn hàng xuất khẫu thường xuyên,sản lượng cao hơn năm 2014,trên cơ sở tiếp tục khai thác khách hàng hiện có (TKR,interdesign,
…)
với điều kiện đáp ứng các chuẩn mực khắt khe đối với sản phẩm xuất khẫu
3 Dự báo chung :
- Thị trường tiêu thụ hàng hóa của Cty sx ra sẽ giử được mức ≥ năm 2014 và có nhiều tiềm năng đột phá đạt mức cao nếu quyết liệt điều hành đúng hướng,khắc phục được khó khăn nội tại của Cty đang có
- Do giá nguyên liệu nhựa đang giảm mạnh ≥ 25-30% theo giá dầu thế giới ,nên giá bán hàng hóa/ đvsp sẽ giảm và tổng doanh thu sẽ giảm về giá trị tuyệt đối dù sản lượng sx tăng so với năm 2014
III/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KH SXKD NĂM 2015 :
a- Các chỉ tiêu chung KH năm 2015 TH năm 2014 so sánh %
1/Sản lượng sx 2.500 tấn 2.338 tấn +7 %
2/Doanh thu sx 105 tỷ đ 107,5 tỷđ - 2 %
Trong đó Doanh thu XK 1.000.000 usd 320.000 usd 250%
3/ Lợi nhuận sau thuế ≈ 7%/VĐL 5,1% /VĐL +50%
4/ Lao động 200 197 +1,5% 5/ lương b/q >5 trđ 4,6 trđ + 10%
6/thu nhập b/q 5,8 - 6,0 trđ 5,2 trđ + 10%
b- Sản lượng doanh thu theo nhóm SP:
KH 2015 TH 2014 So Sánh % Nhóm SP SL (tấn) DT SL DT SL DT
1)Nhóm SP X Nắp 500tấn 24 tỉ 524 tấn 28,6 tỉ 99 % 84%