2.Bao Cao Cua Ban TGD trinh DHDCD nam 2016

2.Bao Cao Cua Ban TGD trinh DHDCD nam 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, số 36 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (84-4) 3.93 6999 - Fax: (84-4) 3.8241839 - Email: infovndi@gmail.com

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Qúy cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày hôm nay

Được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

 Năm 2015 VNDI đạt doanh thu kinh doanh là 242,540 tỷ đồng, tăng 137,14% so với năm 2014, Doanh thu chủ yếu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VNDI trong năm 2015 là 22,848 tỷ đồng, tăng 148,19% so với năm 2014 là 15,418 tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 16,80 tỷ đồng, tăng 123,53% so với năm 2014 (Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014:13,57 tỷ đồng)

 Tổng tài sản của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tính đến thời điểm 31/12/2015 đạt trên 180,485 tỷ đồng

 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

 Doanh thu hợp nhất đạt vượt mức so với kế hoạch đã đề ra cho năm 2015 là 124,38% trong đó: Doanh thu theo kế hoạch 2015: 195 tỷ đồng, trong khi đó, doanh thực tế lên tới 242,540 tỷ đồng)

 Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 90,08% so với kế hoạch cho năm 2015 (Trong đó: Lợi nhuận thực tế cho năm 2015 là 16,803 tỷ đồng so với mức Lợi nhuận theo kế hoạch là 18,5 tỷ đồng)

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kinh tế toàn cầu năm 2015 nhìn chung phát triển chậm và không ổn định, dù đã xuất hiện một

số tín hiệu lạc quan Có thể thấy, sau hơn 7 năm diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, kinh tế thế giới vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng như trước đó, dự báo trong năm

R

2016, tốc độ tăng trưởng có cải thiện hơn so với năm 2015, song kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức

- Tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia không đồng đều, chưa ổn định và thiếu bền vững, Trung Quốc nền kinh tế thứ hai trên thế giới trong năm 2015 có nhiều cú sốc như thị trường chứng khoán và sự giảm giá của đồng Nhân dân tệ, sự bất ổn định chính trị tại các nước Châu Âu, và Nga, sự sụt giảm mạnh giá dầu tác động tiêu cực tới cân đối tài chính các quốc gia (như các quốc gia xuất khẩu dầu Ecuador, Braxin, Venezela, )

- Nhận định sát tình hình, ngay từ đầu năm ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2015 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau 05 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai

2 Tổ chức và nhân sự:

 Danh sách Ban điều hành:

2 Nguyễn Đức Quang (mới được bổ nhiệm thay thế bà

Nguyễn Thị Nhung vào 04/04/2016) Phó Tổng Giám đốc

 Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:

 Tổng số lượng lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2015 là 32 người

 Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty

Theo trình độ:

Theo giới tính:

Chính sách đối với người lao động

 Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN…khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ….;

 Công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước;

 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo;

 Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng doanh nghiệp;

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý:

 Trong năm 2015, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của Cán bộ, Nhân viên trong Công ty

 Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đã được thiết lập, theo hướng từng bước giao quyền chủ động hoạt động SXKD cho các Công ty Con, Công ty thành viên

 Tăng cường công tác quản lý bằng việc hoàn thiện hệ thống các quy chế của Công ty;

Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để nâng cao hiệu quả quản lý, Điều hành các hoạt động của Công ty

3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

 Đầu tư vào Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT): 10,2 tỷ đồng, chiếm 51% vốn Điều lệ;

b) Các Công ty con, Công ty liên kết

- Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT)

 Tóm tắt tình hình hoạt động: Công ty tập trung thi công phần Cơ điện tại các Công trình xây dựng nhà cao tầng và Sản xuất – Gia công các thiết bị phục vụ cho Công ty thi công phần Cơ điện công trình xây dựng

 Tình hình tài chính:

Doanh thu năm 2015: 20,9 tỷ đồng, tăng 111,4% so với năm 2014 (Doanh thu năm 2014: 18,76 tỷ đồng)

Lợi nhuận thuần về hoạt động SXKD trước thuế: 5,87 tỷ đồng, tăng 308,9% so với năm

2014 (Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 1,9 tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,6 tỷ đồng, tăng 695,5% so với năm 2014 (Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014: 1,7 tỷ đồng)

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 đạt trên 40,4 tỷ đồng

- Công ty liên kết: Trong năm 2015, Công ty thực hiện chuyển nhượng khoản đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ Phần Finway với giá trị chuyển nhượng là 15 tỷ đồng thu về số lãi

3 tỷ đồng tương đương với 25% so với giá gốc đầu tư

Bên cạnh đó, Thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư hợp tác kinh doanh cho Công ty CP Thương mại và Đầu tư VCI Việt Nam có giá trị là 27 tỷ đồng trong đó có 6 tỷ đồng là lãi chuyển nhượng tương đương với 27,73% so với giá gốc đầu tư

4 Tình hình tài chính năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016

1

2

3

4

5

Vốn điều lệ

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

109.999 180.484 242.550 16.803 0%

219.999 260.000 200.000 12.000 5%

Tình hình tài sản tính tới thời điểm 31/12/2015

- Với định hướng trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành có tiềm lực tài chính mạnh và có thương hiệu uy tín tại Việt Nam Năm 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định sự lớn mạnh về mọi mặt, tổng tài sản của Công ty đạt 180,484 tỷ đồng Mặc dù 2015 cũng là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói và Công ty VNDI nói riêng, nhưng việc kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hợp lý tài sản trong năm vẫn mang lại hiệu quả cao cho hoạt động SXKD của Công ty

- Tại thời điểm 31/12/2015 tổng tài sản ngắn hạn của Công ty là 173,757 tỷ đồng Các khoản phải thu ngắn hạn là 83,2 tỷ đồng, trong đó không có khoản phải thu khó đòi

Tình hình nợ phải trả trong năm 2015

- Trong năm tổng nợ phải trả của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tăng mạnh từ 5,77 tỷ đồng lên 39,8 tỷ đồng

- Nguyên nhân của khoản nợ phải trả tăng mạnh là do Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, các khoản nợ tăng lên do mua hàng chưa thanh toán được với các Nhà cung cấp, ngoài ra phần ứng trước của khách hàng không nhiều nên việc tận dụng vốn ứng trước của khách hàng bị giảm so với năm 2014

- Trong năm 2015, Công ty không bị ảnh hưởng đáng kể nào từ tác động của sự thay đổi tỷ giá hối đoái hay chênh lệch lãi vay làm ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh của Công ty

5 Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016:

– Tiếp tục tham gia góp vốn, đầu tư và đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết kinh doanh với các Doanh nghiệp khác có tiềm năng nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư và hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh chính của Công ty

– Tăng cường mở rộng quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các Cơ quan nhà nước từ Trung ương đến các địa phương đối với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của Công ty

– Huy động và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và thỏa đáng cho các Dự án đầu tư của Công ty, tăng cường tốc độ các dòng vốn và tính thanh khoản của các Dự án đầu tư, tăng hiệu

suất sử dụng vốn hạn chế tình trạng vốn ứ đọng và thanh khoản kém của hạng mục đầu tư Sử dụng tối đa nguồn vốn chủ sở hữu, kết hợp với vốn tín dụng và các nguồn vốn khác, thu hồi các nguồn vốn nhàn rỗi để tái đầu tư

– Có lộ trình thích hợp để nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán để tăng vốn Điều lệ và vốn tín dụng phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh

– Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Cải cách cơ bản chế độ lương, thưởng và phúc lợi trong Công ty kết hợp với chế độ đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân người lao động – Đẩy mạnh chiến lược truyền thông, PR để nâng cao hình ảnh của Công ty Tăng cường tìm kiếm và tiếp cận thị trường nhất là thị trường mới nổi Lựa chọn các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh để hợp tác chiến lược nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong nước, đồng thời từng bước chinh phục thị trường khu vực

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2015; Phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin chân trọng cảm ơn!

TM/ BAN GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Quang