DỰ án xây DỰNG hệ THỐNG PHÂN PHỐI ô tô CHU LAI TRƯỜNG hải

ĐỀ TÀI: DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAITRƯỜNG HẢI MỤC LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tên công ty : CÔNG TY PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI Tên giao dịch : THACO LOGIS

QUẢN TRỊ DỰ ÁN

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ô TÔ

CHU LAI TRƯỜNG HẢI

ĐỀ TÀI: DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI

TRƯỜNG HẢI

MỤC LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tên công ty : CÔNG TY PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI Tên giao dịch : THACO LOGISTICS

Trụ sở chính : Khu công nghiệp Tam Hiệp - Núi Thành – Quảng Nam

Năm thành lập: 2003

Bắt đầu sản xuất 9/2004

Trụ sở: Khu công nghiệp Tam Hiệp Núi Thành – Quảng Nam

Vốn đầu tư: 2.100 tỷ đồng

Diện tích: 38.000m2

Lao động: 400 người

Công suất: 25,000 xe/năm

Công ty Phân phối xe ô tô Chu Lai Trường Hải được thành lập theo định hướng của tập đoàn THACO (THACO GROUP) nhằm đáp ứng cho chiến lược phát triển công nghiệp hóa ngành ô tô của Việt Nam đến năm 2018

Dự án được xây dựng hết sức khẩn trương kể từ khi khởi động dự án đến khi vận hành thử chỉ trong vòng 12 tháng cuối năm 2011 sẽ đi vào hoạt động

Các phương án A, B, C được đưa ra đánh giá trên nhiều tiêu chí với thang điểm từ 1-5, với 1: kém, 2: yếu, 3: trung bình, 4: tốt, 5: rất tốt Phương án nào có tổng số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn

TIÊU CHÍ

VỊ TRÍ Trọng

số

Phương án A

Phương án B

Phương án C

Nguồn cung cấp nhiên liệu 10 4 3 2

Kiến thức chuyên môn 5 2 4 3

Tác động lên môi trường 15 3 5 2

Vậy phương án được lựa chọn là phương án A

III NHỮNG LỢI ÍCH KHI ĐÂU TƯ DỰ ÁN:

a.Tên dự án: CÔNG TY PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI

Thời gian bắt đầu và kết thúc: bắt đầu vào đầu năm 2009 và kết thúc cuối tháng

12 năm 2009

Giám đốc dự án: Mai Phước Nghê

 Điện thoại 05103.833.844

 Fax: 05103.833.845

b.Mục tiêu của dự án

- Là một công ty con của tập đoàn sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp ô tô từ sản xuất đến phân phối ra người tiêu dùng cuối cùng

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng qui mô cung ứng nhằm đáp ứng kịp thời

sự phát triển của xã hội và nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng

Hiện nay trong hiệp hội WAMA đã có 18 thành viên chuyên lắp ráp và phân phối các dòng xe ô tô, tuy nhiên họ vẫn chưa làm được công tác nội địa hóa sản phẩm để cạnh tranh với các đối thủ khi hội nhập khu vực AFTA và WTO vào năm 2018 khi thuế suất thuế nhập khẩu cho các dòng (xe tải là 5% và xe du lịch là 0%) các sản phẩm chính của họ chỉ nhập linh kiện đồng bộ từ các nước như: Nhật, Hàn Quốc …lắp ráp thành xe hay đơn thuần chỉ nhập khẩu xe nguyên chiếc về phân phối cho thị trường tại Việt Nam, để phát triển và hội nhập được đến năm 2018 tập đoàn Trường Hải phải chuẩn bị cho mình những bước đi, năng lực canh tranh cho công tác cung ứng và sản xuất các dòng xe được nội địa hóa đến 50% và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong một công đoạn sản xuất

Mô tả khát quát về kết quả cuối cùng:

- Tạo việc làm ổn định cho 400 lao động chính

- Đóng góp cho ngân sách tỉnh Quản Nam khoảng 8 tỷ đồng/ năm,

- Tăng thêm lợi nhuận cho công ty trên 1 tỷ đồng/ năm đầu tiên

c.Khách hàng của dự án:

 Các công ty vận chuyển hành khách, công ty dịch vụ taxi, khách hàng tiêu dùng, …

 Về sản phẩm: đạt chất lượng cao,đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn ISO-TS 16949 đây là tiêu chuẩn cần và đủ để xuất khẩu ra khu vực và được sự chấp nhận của bộ Công Nghiệp phù hợp với địa hình cũng như thời tiết của Việt Nam

 Giá cả phải cạnh tranh, có khuyến mãi giảm giá cho khách hàng mua lô cho dịch vụ hành khách hay taxi

 Về phân phối: đáp ứng nhanh nhất theo yêu cầu của khách hàng khi họ cần

 Phân phối các dòng xe thương mại (từ 990kg cho đến 8 tấn), du lịch (loại

4 chỗ 7 chỗ) và xe bus vận chuyển hành khách (từ 29 chỗ đến 45 chỗ)

 Nhu cầu của khách hàng: đáp ứng được nhu cầu của thị trường Việt Nam

d Các nhóm hữu quan:

 Ban giám đốc công ty: Chịu trách nhiệm điều hành dự án

 Các tổ chức bảo vệ môi trường: Giám sát doanh nghiệp trong quá trình phân phối xe, xem xét việc xử lý rác thải

 Cơ quan chính quyền:giám sát pháp lý của dự án

 Ngân hàng: Hỗ trợ tài chính cho hoạt động xây dựng của dự án

 Các cổ đông-thành viên : giám sát thực hiện dự án

Nhân sự:

 Giám đốc dự án: có chức năng điều hành dự án

 Trợ lý: Giúp đỡ giám đốc dự án trong quản lý nhân công và giám soát hoạt động

 Cán bộ kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng và sử dụng máy móc thiết bị

 Công nhân xây dựng: Chịu trách nhiệm xây dựng

 Công nhân kỹ thuật: Giám sát và vận hành hệ thống phân xưởng

Thời gian hoàn thành :300 ngày

Giới hạn về nguồn lực:

Nhân sự để hoàn thành dự án phải thõa mãn chi phí thấp nhất có thể.Không để xảy

ra dư thừa nhân lực

Giới hạn về ngân sách:

Không vượt qua giới hạn về vốn cố định và khả năng vay ngoài của doanh nghiệp

e.Các ràng buộc khác về mặt tổ chức

Khả năng điều hành dự án còn phụ thuộc vào điều kiện hoạt động hiện tại của doanh nghiệp Đây là một dự án của công ty nên có mối quan hệ phụ thuộc với Tổng công ty chính

Các giả định

 Các dự đoán về doanh thu và các chi phí là gần chính xác

 Các rủi ro có thể kiểm soát được trong quá trình thực hiện dự án

 Thời gian hoàn thành dự án có thể trễ so với tiến độ trong thời gian cho phép

Các ưu tiên

 Về thời gian hoàn thành dự án

 Về chất lượng

 Về chi phí

.Phần kí thông qua của cấp trên

Đã ký duyệt thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

IV.BÁO CÁO PHẠM VI:

a.Tính cấp thiết

Hiện tại tập

đoàn Trường

Hải đang có hệ

thống phân

phối, tuy nhiên

với sự phát

triển của nền

kinh tế Việt

Nam thu nhập

đầu người

được cải thiện

hệ thống phân

phối hiện tại không đáp ứng được năng lực để cung cấp cho khách hàng Mặt khác chi phí cho việc vận chuyển phát sinh từ 2 đầu đất nước rất lớn dẫn đến không có lợi thế

về cạnh tranh với các đối thủ về giá cả Sau khi đầu tư mới xong, công ty phân phối sẽ chuyển sang làm đầu mối đại diện tập đoàn cung cấp các loại xe cho khách hàng tiêu dùng và dịch vụ

Theo đánh giá, sản phẩm hàng hóa được phân phối từ công ty phân phối Chu Lai Trường Hải được đánh giá đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về thời gian và tiết kiệm chi phí giảm giá bán cho các dòng xe do khu vực Chu Lai nằm tại trung điểm của đất nước nên việc vận chuyển đi các nơi rất gần và thuận tiện phục vụ đời sống của người tiêu dùng

Trước tình hình đó, tập đoàn Trường Hải đã xây dưng công ty phân phối làm hệ thống chính cho chuỗi giá trị

b.Mô tả sản phẩm.

 Sản phẩm xe ô tô chất lượng tốt giá cả hợp lý cạnh tranh

 Xe ô tô đa dạng, phong phú kiểu mẫu

 Chất lượng bền bỉ và phụ hợp với địa hình, thời tiết tại Việt Nam

 Dòng xe thương mại loại ô tô Bus lớn dùng cho vận chuyển hành khách liên tỉnh (từ 29 đến 45 chỗ), loại xe tải, ben nhỏ dùng trong các công trình thay thế cho các loại xe công nông đã lâu đời và xuống cấp, dòng xe ô tô du lịch dùng cho khách hàng tiêu dùng là hộ gia đình, các công ty

c.Các kết quả chính.

Khi xây dựng xong công ty phân phối đi vào hoạt động với với năng lực phân phối trung bình của công ty từ 38.000 xe/năm đạt khoảng 80% công suất lắp ráp của các chuỗi nhà máy Trường Hải Các năm tiếp theo sẻ 39.000 đến 42.000xe//năm

Tạo việc làm cho 400 người, trong đó có 360 người nhân sự cán bộ địa phương

d.Tiêu chuẩn thành công.

Sau 1 năm hoạt động doanh thu của dự án sẻ đạt được là: 123 tỷ đồng

Lợi nhuận thu được năm đầu tiên là: trên 1,1 tỷ đồng qua một năm thực hiện dự án, thanh toán toàn bộ tiền vay (vốn lẫn lãi) cho nhà nước, đồng thời những năm tiếp theo

dự án sẽ đem lại nguồn thu cao hơn

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích

Thực hiện chế độ bảo hiểm người lao động một cách đầy đủ

e.Ước lượng thời gian và chi phí.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Dự án : CÔNG TY PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KÝ HIỆU CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN

3 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 971 4

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

6 CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp

10%

x (Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk) 5,329

TỔNG DỰ TOÁN

Gxd + Gtb + Gqlda

 Dự kiến thời gian hoàn thành dự án là 300 ngày

 Chính thức Đưa vào hoạt động vào tháng 1 năm 2010

 Lãi vay trong quá trình xây dựng : 1.809.634.866 đồng

g.Giả định.

 Vốn vay bên ngoài được cung cấp đầy đủ và đúng hạn

 Các thiết bị máy móc, nhân công đều có đầy đủ và đúng thời gian

 Các rủi ro là có thể kiểm soát

 Tình hình thị trường không biến động nhiều, lãi suất vay ổn định, (chưa

tính lạm phát)

 Các chi phí đã dự tính gần với chi phí thực tế nhất và khoản chênh lệch

là không đáng kể

h.Ràng buộc.

 Các khoản chi phí được trả đầy đủ và đúng thời hạn

 Nguồn nhân lực phải được cung cấp đầy đủ

 Máy móc thiết bị được cung cấp đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ

 Nguyên vật liệu: Phải được cung cấp đúng chất lượng và số lượng

V.BẢNG HẠNG MỤC CÔNG VIỆC:

Bảng hạng mục công việc và thời gian dự tính

STT Hoạt động côngTên

việc

Hoàn thành trước

Thời gian Thời

gian dự tính

tei=

6

4

Số lượng lao động

Lạc quan t0

Bình thường

tm

Bi quan

tp

1 San lấp mặt bằng A 1 2 3 4 3 5

2 XD phòng làm

5 XD nhà vệ sinh E A 2 3 4 3 2

6 XD hệ thống cấp

thoát nước

8 Mua sắm thiết bị H C 5 7 9 7 2

9 XD tường

rào,cổng

10 Lắp đặt các thiết

11 XD khuôn viên K I, J 2 3 4 3 5

SƠ ĐỒ GANTT

tự

Hoạt

động

Hoạt Động Hoàn Thành Trước

Xác định từ sơ đồ Gantt

TB là thời gian bắt đầu của hoạt động

TC= Tổng Tei - TB là thời gian hoàn thành tiến trình sau

hoạt động

Thời gian bắt đầu sớm nhất

Thời gian hoàn thành tíên trình sau hoạt động dài nhất

Thời gian bắt đầu chậm nhất

Thơi gian dự trữ (nhàn rỗi)

A-B-D-F-J-K A-C-H-J-K A-E-G-I-K

Tổng

Tei=25

Tổng

Tei=22

Tổng

Tei=19

VI.LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Phương án rút ngắn thời gian cho dự án:

Công

việc

Thời gian bình

thường

Thời gian rút ngắn

Chi phí bình thường (ĐVT:ngàn đồng)

Chi phí rút ngắn ( ĐVT:

ngàn đồng)

Thời gian rút ngắn tối đa

Tỉ lệ chi phí rút ngắn (ĐVT:ngàn đồng)

A 3 2 24000 30000 1 -6000

H 7 5 161738 20000

0

2 -19131

J 3 2 73000 10000

0

1 -27000

Để rút ngắn thời gian dự án xuống còn 22 tuần, ta rút ngắn các hoạt động trên tiến trình tới hạn và dựạ trên những mức chi phí rút ngắn là thấp nhất

Rút ngắn hoạt động F xuống 2 tuần

Rút ngắn hoạt động B xuống 1 tuần

Như vậy tổng chi phí rút ngắn của dự án là :4.000 x 2 +4.500 =12.500

Tính xác suất rút ngắn:

Tính xác suất rút ngắn: X = 23 tuần , x  25 tuần

23 25 0 4987

2 1

25 23 1 1

9

2 9

2 9

4 9

2 9

2 9 2

6

2 4 6

2 4 6

5 9 6

3 5 6

4 6 6

2 4

6

2 2

2 2

2 2

2 2













































 













 













 













 













 













 













 









x P

Z

t t V

r e

o p ei e





Vậy xác suất để hoàn thành dự án trong 23 tuần là 49.87%

VII.BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Vốn đầu tư ban đầu

Đơn vị tính:1.000.000 đồng

THỜI GIAN KHẤU

GIÁ TRỊ KHẤU HAO

NHÀ XƯỞNG 28,623 10,018 18,605 20 1,431

MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG

CỤ XƯỞNG

1,9

10

66

8

1,

241 7 272

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG,

TIỆN ÍCH KHÁC 400 140 260 3 133

TỔNG CỘNG 30,933 10,826 20,10 7 1,837

Vốn vay phải trả

GỐC 4,021 4,021 4,021 4,021 4,021

LÃI VAY

Thời gian hoàn vốn.:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

LỢI NHUẬN 1,120 6,068 8,680 11,621 14,947

KHẤU HAO 918 1,837 1,837 1,837 1,837

VĐT (30,661)

PV (28,622) 6,700 7,553 8,191 8,657

NPV (28,622) (21,922) (14,368) (6,177) 2,480

IPV 2,039 8,739 16,293 24,484 33,142

NV (28,622) 7,906 10,518 13,458 16,784

THV

4.90

Theo các thông số được tính toán như ở bản trên với lợi nhuận của các năm hoạt

động, mức khấu hao, lãi suất ngân hàng phải trả tại thời điểm Ta nhận thấy dự án này sẽ

được hoàn vốn trong vòng 4 năm 9 tháng

Giá trị hiện tại ròng( NPV)

NPV = F 0 + t

t n

F

) 1 (

1 





Với F0 là vốn đầu tư ban đầu

Ft là ngân quỹ ròng thu được

T là số năm tiến hành phân tích hiệu quả dự án t=10

Tỷ suất chiết khấu r=18%/năm

Tính được NPV= 33.142 tỷ đồng

=> dự án có NPV >0 do nên đầu tư vào dự án này

Tỷ suất sinh lợi nội bộ(IRR):

Từ tính toán ta có kết quả IRR=52%

 đầu tư vào dự án này

VIII TRÁCH NHIỆM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN:

Chức vụ Giám đốc Dự án sẽ báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng giám đốc Kinh doanh, và đảm nhận các công việc sau:

Xây dựng, triển khai và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch doanh số tháng/ quý/ năm cho Mảng kinh doanh trọng tâm là các Dự án xây dựng quy mô lớn & siêu lớn Phối hợp

Giám đốc KD phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty

Đề xuất các phương án điều chỉnh để đạt được mục tiêu doanh số của Phòng kinh danh

Dự án Quản lý hoạt động kinh doanh của Phòng và những Dự án, hợp đồng được giao một cách chuyên nghiệp, hiệu quả

Xây dựng, triển khai và đôn đốc việc thực hiện các công tác thị trường (Bao trùm/ Phân phối/ Trưng bày) hoặc hệ thống phân phối theo quy định của công ty

Triển khai và đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm mới

và chương trình mới của công ty

Đào tạo, huấn luyện và xây dựng Nhóm kinh doan Tham gia vào một số công việc quản lý giám sát khi có yêu cầu của lãnh đạo

Xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện tuyển dụng và đào tạo nhân sự với Giám đốc nhân sự

Phối hợp cùng Bộ phạn Trợ lý Soạn thảo các báo cáo ngày, tuần, tháng, chuẩn bị lên lịch họp và cuộc gặp mặt báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc điều hành

Phối hợp với Giám đốc Kinh doanh trong việc lập kế hoạch đặt hàng với Nhà máy để đảm bảo các quy định về thời gian sãn sàng giao hàng của Công ty

Đôn đốc công nợ cùng Phòng kế toán công nợ

Có khả năng lãnh đạo, khả năng bao quát công việc

Kiên trì, chịu khó và quyết liệt trên thị trường, có ý thức không ngừng cải tiến mục tiêu lớn hơn Có tham vọng trong công việc

Có khả năng xây dựng thị trường và hệ thống phân phối

Dám chấp nhận mạo hiểm và có ý thức chịu trách nhiệm với quyết định của mình

Có khả năng sáng tạo và chủ động đưa ra giải pháp xử lý công việc hệu quả cao

Xin chân thành cám ơn Cô: TS Phạm Thị Thu Nga đã mang lại cho em những

cái nhìn đầy đủ hơn với môn học Quản trị dự án, dù thời gian tương đối ngắn nhưng em

đã lĩnh hội được những điều cơ bản nhất

Do thời gian, khả năng có hạn bài tiểu luận của em không tránh khỏi những thiếu

sót, hy vọng sẽ được Cô chỉ điểm thêm để bản thân có được nền về Quản trị

Tham khảo :

Tài liệu môn học của chương trình quản trị dự án

Tham khảo các thông tin trên Internet