- Xây dựng nhà nguồn chiếu xạ An Phú tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt 100% khối lượng, giá trị ước khoảng 9 tỷ đồng... - Xây dựng nền móng trục A-B Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú-Vĩnh Lon
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /BC-XDCSĐN Long Khánh, ngày 20 tháng 7 năm 2011
DỰ THẢO
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2011
và phương hướng nhiệm vụ quí III-năm 2011
Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 27/4/2011, trong 6 tháng đầu năm 2011, Công
ty đã thực hiện được một số công việc sau:
A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011:
1/ Tổ chức:
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy sản xuất của Công ty và Công ty con tại Lào và Campuchia
- Đã tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
- Đã tổ chức xong Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2011
2/ Tình hình lao động:
Tính đến 30/6/2011 tổng số lao động tại công ty là 128 CBCNV, trong đó
có 13 nữ So với đầu năm giảm 7, tăng 1 Lao động thời vụ thường xuyên trên các công trình khoảng 300 người
3/ Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể:
- Đã tổ chức xong Đại hội Đại biểu Chữ thập đỏ Công ty bầu ra Ban chấp hành gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2011-2016 (ngày 20/5/2011)
- Đã tổ chức xong Hội nghị tổ công đoàn, tái đắc cử 04 tổ trưởng, 04 tổ phó công đoàn Đắc cử 01 tổ trưởng, 01 tổ phó công đoàn
4/ Công tác sản xuất – thi công:
4.1/ Công tác sản xuất VLXD:
Sản xuất bêtông tươi: đã cung cấp cho khách hàng và công trình là 3.128,30 m3, doanh thu 2,345 tỷ đồng, trong đó cung cấp khách hàng bên ngoài 2.482,3 m3, đạt 36,8% kế hoạch năm.
4.2/ Công tác thi công:
- Đã thi công hoàn tất và hoàn thành khối lượng một số công trình chủ
yếu như sau:
- Sửa chữa các nhà máy chế biến mủ cao su: Xuân Lập, Long Thành, An Lộc, Cẩm Mỹ, Hàng Gòn (thực hiện đạt 100%)
- Đường vào Ấp Bàu Lùng, xã Bình An, Long Thành (thực hiện đạt 100%)
- Xây dựng nhà nguồn chiếu xạ An Phú tỉnh Vĩnh Long (thực hiện đạt 100% khối lượng, giá trị ước khoảng 9 tỷ đồng)
Trang 2- Xây dựng Hạ tầng giai đoạn 1 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú-Vĩnh Long (thực hiện 70% khối lượng, giá trị ước khoảng 6,76 tỷ)
- Xây dựng nền móng trục A-B Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú-Vĩnh Long (thực hiện 60% khối lượng, giá trị ước khoảng 5 tỷ)
- Đường Lý Nam Đế nối dài thị trấn Trảng Bom (thực hiện đạt 55% khối lượng, giá trị ước khoảng 5,1 tỷ đồng)
- XD hạ tầng kỹ thuật khu 3A khu công nghiệp Dầu Giây thực hiện 100% khối lượng, giá trị ước khoảng 14,6 tỷ đồng)
- XD nhà máy sản xuất bao bì PP chuyên dụng khu công nghiệp Dầu Giây (thực hiện 100% khối lượng, giá trị ước khoảng 7,8 tỷ đồng)
- XD hạ tầng giao thông nội bộ, nhà ăn, 14 lò sấy… Công ty chế biến gỗ cao
su Đồng Nai (thực hiện 100% khối lượng, giá trị ước khoảng 7,5 tỷ đồng)
- Thi công đường khép hộc lô + cống tại Công ty Đồng Nai – Kratie đợt 1, 2
năm 2011 hoàn thành 100% trị giá 16,5 tỷ đồng
- XD Văn phòng công ty cao su BaRia – Kampongthom thực hiện đạt 70% khối lượng, giá trị ước khoảng 5 tỷ đồng
- XD Nhà xưởng chính và mương đánh đông Công ty cổ phần cao su Việt Lào thực hiện đạt 95% khối lượng, giá trị ước khoảng 17 tỷ đồng
- Sản xuất được 50 thùng palettes, 50 đáy và 25 nắp
5/ Tình hình đầu tư:
5.1/ Đầu tư dự án Khu dân cư:
Khu dân cư Bương Môn, huyện Long Thành: đã được Tập đoàn CNCSVN chấp thuận chủ trương liên doanh với TCT cao su Đồng Nai để đầu tư
5.2/ Đầu tư XDCB 6 tháng năm 2011:
- Đầu tư xong 1 xy-lô chứa ximăng tại trạm trộn bêtông tươi trị giá 142.889.620 triệu đồng
- Đã đầu tư nâng cấp đường nhựa văn phòng Công ty, vốn đầu tư 72 triệu đồng
- Đã đầu tư bàn ghế, hệ thống điện,…văn phòng Công ty, vốn đầu tư 192 triệu đồng
- Nâng cấp văn phòng Công ty, vốn đầu tư 993.716.468 đ
6/ Các công tác khác:
- Tiếp tục tham gia đấu thầu một số công trình thuộc các Công ty cổ phần khu công nghiệp trong ngành cao su và các huyện, thị trong địa bàn tỉnh Đồng Nai
- Đã tổ chức học tập BHLĐ cho toàn thể CB.CNVC trong Công ty
- Ban bảo hộ lao động Công ty đã trang cấp giày bata cho toàn thể công nhân trực tiếp và bao tay, giày ủng, khẩu trang cho trạm bêtông tươi
- Tổ chức tọa đàm, tham quan khu du lịch Đại Nam cho toàn thể chị em nhân
kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
- Nhân kỷ niệm 30/4, 1/5 Công ty đã trích quỹ phúc lợi thưởng cho mỗi CBCNV 200.000 đồng/người/đợt
- Đã tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ sản xuất từ 11/4 đến 16/4/2011 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2011 (ngày 18/5/2011)
Trang 3- Đã tổ chức cho gần 120 CBCNV hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 đi tham quan nghĩ mát tại Mủi Né với kinh phí khoảng 100 triệu đồng
- Tham gia cùng Ban văn thể Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức giải bóng chuyền và tham gia thi đấu đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nam năm 2011
- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Công ty đã tổ chức phát thưởng cho 33 cháu là con CBCNV đạt học sinh giỏi xuất sắc năm học 2010 – 2011 với kinh phí 6.602.500 đ
7/ Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011:
7.1/ Theo sổ sách kế toán:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
( TỪ 1/1/2011 ĐẾN 30/06/2011 )
Đơn vị tính : Đồng
7.2/ Theo ước thực hiện:
Do một số công trình đã hoàn thành khối lượng trong thực tế, nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó 2 nguyên nhân đáng kể nhất là do thủ tục thanh quyết toán XDCB của Chủ đầu tư khá chậm nên trên sổ sách kế toán một số doanh thu vẫn chưa cập nhật kịp thời Đối với thị trường Campuchia và Lào, tuy
đã nghiệm thu một số hợp đồng và thanh quyết toán, nhưng chưa báo số liệu chính thức về VN Số liệu ước thực hiện cụ thể như sau:
- Trong nước : 21.221.531.870 đ
- Campuchia : 5.118.091.082 đ ( VP Cty Bà Rịa – Kompomthom)
- Lào : 17.256.994.108 đ ( Gói thầu số 7: Nhà máy chính )
Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2011:
Trang 4Nếu tính cả số liệu doanh thu không chính thức, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 đạt tổng giá trị khoảng 61,03 tỷ đồng, đạt 47,68% kế hoạch năm (Kế hoạch 128 tỷ đồng)
Trong đó:
- Khối công trình thực hiện giá trị 57,83 tỷ, đạt 48,6 % kế hoạch năm (kế hoạch 119 tỷ đồng); chưa tính gói thầu số 7 Nhà máy Việt Lào và VP công ty Bà Rìa – Kompomthom)
- Khối VLXD thực hiện giá trị 3,2 tỷ, đạt 35,55% kế hoạch năm (kế hoạch
9 tỷ đồng)
8/ Đánh giá tình hình thực hiện:
Trong 6 tháng đầu năm 2011 các tổ, đội thi công đều có công trình gối đầu nên đã thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (6 tháng đầu năm thực hiện 47,68% kế hoạch năm) Ngoài ra, còn có 3 công trình đã thực hiện từ năm 2010 nay mới đưa vào kế hoạch là:
- Nhà máy chế biến cao su Việt Lào
- Đường khép hộc lô Đồng Nai – Kratie đợt 1 năm 2011 (đợt 5 của 2010 chuyển sang)
- XD Văn phòng Công ty BaRia – Kampongthom
Trong quá trình thực hiện toàn thể CBCNV.LĐ đã có nhiều nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra Tuy vậy cũng còn những khó khăn thách thức đang đặt ra:
- Thời tiết đã chuyển biến, mưa bão đến sớm hơn mọi năm
- Đang vào mùa vụ nên nhân công ở Lào và Campuchia thiếu trầm trọng
- Nhà nước có chủ trương thắt chặt tài khóa và tiền tệ chặt chẽ thận trọng theo tinh thần của nghị quyết số 11/NQ-CP của chính phủ ký ngày 24/2/2011, vốn vay năm nay càng khó khăn hơn Điều đó cũng đã ảnh hưởng rất rỏ đến kế hoạch tăng doanh thu của Công ty, đặc biệt là đối với thị trường sử dụng nguồn ngân sách
B/ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ III NĂM 2011:
1/ Đánh giá tình hình:
a- Thuận lợi:
- Công việc gối đầu còn khá
- Toàn thể CBNV Cty rất tích cực đeo bám thị trường
b- Khó khăn:
- Thời tiết bắt đầu ngày càng xấu dần, ảnh hưởng xấu đến tiến độ thi công
và năng suất lao động
- Một bộ phận nhỏ công nhân còn thất nghiệp hoặc công việc không liên tục như tổ cơ giới, trạm bê tông tươi do sắp xếp công việc trong nội bộ chưa phù hợp và do sự cạnh tranh gay gắt tranh giành thị phần
Xuất phát từ tình hình trên, Công ty đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch và các biện pháp để thực hiện mục tiêu của năm 2011 như sau:
2/ Sản xuất kinh doanh quý III năm 2011::
Cần phấn đấu thực hiện 75% doanh thu theo kế hoạch năm, tức 96 tỷ
đồng, các công trình thực hiện như sau:
Khai hoang CPC: 30% x 670 ha, giá trị: 3,3 tỷ đồng
Trang 5 Đường KHL CPC: 80% x 80 km,gt: 17,3
Nhà máy Việt-Lào (gói 1) nhà xưởng chính, gt: 18,0
Chiếu xạ Vĩnh Long (gói 2,3), gt: 16,0
Bàu Xéo, , XN gỗ LK, KCN Long Khánh Vital, gt: 6,0
KCN Dầu Giây: 10,0
Huyện Long Thành: 5,0
Các CT đường và thoát nước TCT CSĐN x 70%: 1,9
Các nhà máy chế biến cao su: HG, CM, AL, LT: 3,0
Các công trình còn lại của TCty CSĐN x 40%: 6,0
Văn phòng Cty Bà Rịa-Komponthom: 6,0
Các công trình và sản phẩm khác: 3,5
TỔNG CỘNG: 96,0 tỷ đồng 3/ Lao động – Thu nhập:
a- Lao động: CBCNV biên chế: 128 người; lao động thời vụ thường xuyên
bình quân dự kiến: 300 người
b- Thu nhập bình quân: phấn đấu thu nhập bình quân trong quý 3 năm
2011: là 4.200.000 đồng/người/tháng
4/ Đầu tư:
a- Đầu tư dự án Khu dân cư:
- Bám sát chủ trương qui hoạch của Tỉnh Đồng Nai và tuyến cao tốc Vũng Tàu- Biên Hòa nếu không vướng vào đất dự án, cần tiếp tục tập trung lo thủ tục cấp phép đầu tư khu dân cư Tam Phước, huyện Long Thành càng sớm càng tốt
- Đối với khu dân cư Bương Môn tại xã Lộc an – huyện Long Thành đã được Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất và lập dự án đầu tư khu dân cư với diện tích 6,274 ha
b- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011:
- Quyết toán trang bị một số thiết bị điện, và các hạng mục phục vụ Công ty (cải tạo nhà vệ sinh, xây dựng đường nhựa, gờ lề xung quanh công ty), sớm đưa vào khấu hao tài sản trong năm nay
- Triển khai việc đầu tư Hạ thế điện 3 pha cho khu vực Văn phòng Công ty
- Đổi phương án mua mới 1 xe quản lý thành mua xe cẩu sức nâng 7 tấn để thi công các nhà máy chế biến, trước mắt là nhà máy Bình Long và lắp cống
Kế hoạch trang bị xe quản lý sẽ lùi lại năm 2012
6/ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG ĐIỀU HÀNH SXKD:
1 Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống Đặc biệt hết sức chú trọng các Khu công nghiệp, Khu dân cư
2 Đối với thị trường ngoài nước, cần nhanh chóng đầu tư mở rộng thị trường Campuchia Chú trọng 2 lĩnh vực thi công cầu đường và khai hoang Đã quan hệ
ký hợp đồng với 2 Công ty Dầu Tiếng tại Campuchia Cần có kế hoạch và xin ý kiến của HĐQT về tăng thêm vốn cho Công ty DoKraco tai CPC ngay trong quí 3/2011
3 Cần bám sát để nắm bắt thông tin về các chủ trương chính sách của Nhà nước và tỉnh Đồng Nai để xúc tiến kịp thời các Khu dân cư như đã lên kế hoạch
Trang 64 Cần tăng cường tiếp thị cho hoạt động buôn bán bê tông tươi, chú ý đảm bảo cạnh tranh về giá và cung cách phục vụ khách hàng
5 Cần giải quyết nhanh chóng việc thu hồi vốn, tạm ứng vốn và thanh quyết toán công trình
6 Tiếp tục củng cố điều chỉnh mạnh mẽ và toàn diện bộ máy nghiệp vụ và thi công sao cho đáp ứng ngang tầm phát triển của công ty trong thời gian tới:
- Quản lý thật sát giá thành và hiệu quả sử dụng thiết bị
- Tiếp tục tăng cường giám sát thi công, cần giữ tính nguyên tắc về kỹ thuật trong giám sát Có biện pháp ngăn ngừa và xử lý các đội thi công làm kém chất lượng
7 Triệt để thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động nhằm giảm giá thành sản xuất, bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả cho Công ty đặc biệt trong hoàn cảnh lo vốn rất khó khăn
8 Cần có biện pháp tích cực hơn nữa để thu hồi vốn thật nhanh chóng dối với các công trình đã thanh quyết toán nhằm đáp ứng kịp thời cho yêu cầu thi công
Kính báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho ý kiến đóng góp Trân trọng
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.