- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và XD số 4.. Báo cáo tài chính hợp nhất 2.. Báo cáo tài chính hợp nhất 2... Điều 10: Thống nhất thông qua các nội dung
Trang 1TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG SỐ 4
Số ĐKKD: 0100105574; cấp ngày 26/2/2014
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà ICON4 – TOWER tại
243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0437668976, Fax: 04 37668863
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-OOO -
Hà nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và XD số 4
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 ngày 21/9/2015
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 với những chỉ tiêu cơ bản sau:
TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 2013
Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4
Báo cáo tài chính hợp nhất
2 Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
3 Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hoón lại 462.019.164
Trang 25 Lợi ích của cổ đông thiểu số: 5.827.251.922
Báo cáo tài chính công ty mẹ
2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành -77.816.475
3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại 77.816.475
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ -10.080.769.721
Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư và XD số với các chỉ tiêu cơ bản sau
TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 2014 (Công ty
mẹ)
Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đó được kiểm toán của Công
ty cổ phần đầu tư và XD số 4
Báo cáo tài chính hợp nhất
2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 5.714.681.105
3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoón lại -21.027.025
Báo cáo tài chính công ty mẹ
Trang 31 Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ: 11.708.414.424
2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3.033.365.070
3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoón lại -44.777.025
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ 8.719.826.379
Điều 5: Thống nhất thông qua báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
STT Chỉ tiêu tài chính Đơn vị Kế hoạch năm 2015
Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản
dưới đây:
I Kế hoạch tài chính năm 2015:
1 Giá trị doanh thu kế hoạch: 900.000 triệu đồng
2 Nguồn thu dự kiến : 60.700 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp: 23.600 triệu đồng
( Theo dự kiến của phòng Kinh tế thị trường )
+ Thu các Công ty con: 1.800 triệu đồng + Thu các đơn vị trực thuộc: 21.800 triệu đồng
- Nguồn thu từ đầu tư giáo, Máy móc thiết bị: 3.000 triệu đồng
- Nguồn thu từ thanh lý tài sản: 1.500 triệu đồng
- Thu TSCĐ hết khấu hao XNCG, XNNM: 3.000 triệu đồng
( XNCGiới cần có phương án giải quyết tồn tại của XN )
- Nguồn thu từ dịch vụ, thuê VP toà nhà 243: 16.000 triệu đồng
- Thu nhập từ cổ tức lợi nhuận được chia: 3.600 triệu đồng
-Thu nhập từ chuyển nhượng dự án 243 : 10.000 triệu đồng
Trang 43 Chi phí dự kiến: 47.800 triệu đồng
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty: 19.000 triệu đồng
- Chi phí tài chính năm 2015 : 22.000 triệu đồng
-Chi khấu hao toà nhà 243 : 6.800 triệu đồng
( Năm 2015 buộc QToán xong toà nhà tăng TSCĐ phải trích đủ khấu hao )
4 Lãi dự kiến năm 2015 : 12.900 triệu đồng
II: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 :
1, Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang: 4.561.866.769 đ
2, Lỗ năm 2013 chuyển sang: - 10.080.769.721 đ
3, Chia cổ tức còn lại của năm 2011 : 3.286.024.460 đ
4,Trả thù lao HĐQT 2013 : 438.000.000 đ
5,Số dư cuối 2013 chuyển 2014 : -9.242.927.412 đ
6, Lãi Kinh doanh Năm 2014 8.719.826.379 đ
(Chưa phân chia lãi chuyển nhượng DA 345 Đội cấn )
7,Số dư cuối 2014 chuyển sang : -523.101.033 đ
8,Năm 2014 Không phân phối lợi nhuận : 0 đ
9,Dự kiến lợi nhuận 2015 : 12.900.000.000 đ
10, Phân phối lợi nhuận 2015 :
- Lợi nhuận dự kiến 2015 : 12.900.000.000 đ
- Bù lỗ cho năm 2013 chuyển sang : - 523.101.033 đ
-Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiẹp : 2.722.917.772 đ
-Dự kiến lợi nhuận sau thuế : 9.653.981.194 đ
-Dự kiến trích quĩ đầu tư phát triển 5% : 482.700.000 đ
- Dự Kiến trích quĩ khen thưởng phúc lợi : 482.700.000 đ
- Dự kiến trích thù lao HĐQT và ban kiểm soát : 192.000.000 đ
- Còn lại chia cổ tức 2015 : 8.496.581.194 đ
Dự kiến chia cổ tức 2015 là 5% : 8.000.000.000 đ
-Còn Lại chuyển năm 2016 : 496.581.194 đ
Điều 7: Thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công
ty năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2014,
2015
Trang 5Điều 8: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, năm 2014 và kế
hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4
Điều 9: Thống nhất thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2013, 2014 của Ban kiểm soát Công ty
Điều 10: Thống nhất thông qua các nội dung về sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ Công ty
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4
Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
Điều 11: Giao cho HĐQT Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban điều hành Công ty
chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA
PHẠM MINH NGỌC