Bao cao thuong nien 2009 (Ban chinh thuc)

Bao cao thuong nien 2009 (Ban chinh thuc) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 513 /CNBT-TCHC TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (Theo quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010

hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778 Giấy chứng nhận ĐKKD : số 4103005880, cấp lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký

thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2009 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty

Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo như sau:

I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1 Những sự kiện quan trọng:

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã lập thủ tục lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng

ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 08/02/2010, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhận được Thông báo số 106/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch trên, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn ngày 04/3/2010 là ngày chính thức giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM)

2 Quá trình phát triển:

Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tiếp tục hoạt động với các ngành nghề kinh doanh như sau:

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho

- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp;

- Xây dựng công trình cấp nước;

- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác;

- Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước;

- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Lập dự án, quản lý dự án các công trình cấp, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Giám sát thi công xây dựng công trình cấp, thoát nước;

- Khảo sát địa hình xây dựng công trình;

- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;

- Kinh doanh bất động sản;

- Cho thuê xe có động cơ;

- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

3 Định hướng phát triển:

Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo mục tiêu và chiến lược phát triển đã đề ra, cụ thể:

a Mục tiêu:

- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn Công ty;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

- Quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước;

- Thực hiện đồng bộ và tích cực công tác chống thất thoát nước;

- Phấn đấu đạt sản lượng, doanh thu theo kế hoạch đề ra;

- Bảo đảm tỷ lệ thực thu tiền nước cao

b Chiến lược phát triển:

- Nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng;

- Giữ vững và nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước; gia tăng sản lượng nước tiêu dùng của khách hàng để tăng doanh thu;

- Tiếp tục cải tạo các đường ống cũ và thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước;

- Phát triển hệ thống cấp nước

II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong

năm 2009: 192.077.916.021 đồng

- Sản lượng nước tiêu thụ thực hiện được: 37.408.265 m3

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước: 99,84 %

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 10.490.204.334 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 8.978.670.714 đồng

2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu Tỷ lệ đạt so với kế hoạch

- Doanh thu

- Sản lượng nước cung cấp

- Tỷ lệ hộ dân cấp nước sạch

- Lợi nhuận trước thuế

101,11 % 100,83 % 114,60 % 113,17 %

3 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những quy định, quy trình công việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty

- Nâng cao các chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, thay đồng hồ nước, cải tạo và sửa chữa ống mục,… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Thực hiện tích cực và đồng bộ các biện pháp chống thất thoát nước hữu hình

và vô hình

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1 Tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

- Lợi nhuận trước thuế Đồng 10.490.204.334

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 4,67

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 7,36

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 (nguồn vốn chủ sở hữu):

111.468.305.425 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Cổ phiếu phổ thông: 9.360.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

Cổ phiếu phổ thông: 9.360.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu)

- Cổ tức: Mức cổ tức của năm 2009 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại

Đại hội cổ đông thường niên

2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

Các chỉ tiêu chính Đơn vị

tính

Kế hoạch 2009 Kết quả

thực hiện

Đạt tỷ lệ so với kế hoạch

Sản lượng nước tiêu thụ m3 37.100.000 37.408.265 100,83 % Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ Đồng 189.968.000.000 192.077.916.021 101,11 % Lợi nhuận trước thuế Đồng 9.154.146.836 10.490.204.334 114,60 %

Tỷ lệ hộ dân được cấp

Các chỉ tiêu chính trong kinh doanh đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch năm

2009 đã đề ra

3 Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong điều kiện ảnh hưởng của suy giảm kinh tế khiến việc gia tăng sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng hết sức khó khăn;

- Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính;

- Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai mang lại hiệu quả cao trong việc giảm tỷ lệ thất thoát nước;

- Công tác giải quyết các yêu cầu gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian quy định, đảm bảo hài lòng khách hàng

và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị;

- Tiếp tục xây dựng và ban hành nhiều quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý

4 Kế hoạch phát triển trong tương lai (năm 2010):

- Phấn đấu đạt sản lượng nước tiêu thụ 37.600.000 m3/năm

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 243.685.000.000 đồng/năm

- Đạt tỷ lệ thực thu tiền nước ≥ 99%

- Gắn mới 500 cái đồng hồ nước; thay mới 12.000 cái đồng hồ nước cỡ nhỏ/năm và 90 cái đồng hồ nước cỡ lớn/năm

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch ≥ 99,84%

- Tiếp tục phát triển mạng cấp 3 và cải tạo ống mục

- Thực hiện tích cực và đồng bộ các biện pháp chống thất thoát nước hữu hình

và vô hình

- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những quy định, quy trình công việc để hoạt động của Công ty ngày càng tốt hơn

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (đính kèm)

V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1 Kiểm toán độc lập:

a Đơn vị kiểm toán độc lập:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

Địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (08) 8272295 - Fax: (08) 8272300

b Ý kiến kiểm toán độc lập:

Trích văn bản số 0244/2010/BCTC-KTTV ngày 23/3/2010 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) về Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (đính kèm):

“Cơ sở ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành,

tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi

Ý kiến của kiểm toán viên:

Doanh thu của hoạt động cung cấp nước được ghi nhận căn cứ vào khối lượng nước sử dụng theo chỉ số trên đồng hồ nước và thời điểm ghi nhận chỉ số nước sử dụng thường không trùng với thời điểm kết thúc niên độ (xem thuyết minh IV.12)

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề trên, Báo cáo tài chính

đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm

2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”

2 Kiểm toán nội bộ: Không có

VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

1 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần / vốn góp của Công ty:

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nắm giữ 53,15%

2 Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do Công ty nắm giữ:

Chưa có

3 Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Chưa có

4 Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

Hiện Công ty chưa có số liệu tài chính của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1 Cơ cấu tổ chức:

a Ban Giám đốc:

Họ và tên Ngày sinh Trình độ nghề

nghiệp

Chức danh Địa chỉ

Ngày

bổ nhiệm

LÊ DŨNG 09/12/1952

- Thạc sỹ – Kỹ

sư Công Chánh;

- Cử nhân Kinh tế

Giám đốc

Thường Kiệt, Phường 7, Quận

11, TP.HCM

01/02/2007

TRẦN CÔNG

THANH 24/4/1957

- Cử nhân Kinh tế

- Cử nhân Luật

P Giám đốc

05 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM

01/02/2007

ĐÀO ÁNH

DƯƠNG 26/8/1961 - Kỹ sư Đô thịcấp thoát nước P Giámđốc

25 Bãi Sậy, Phường 13,

TP.HCM

01/02/2007

b Các phòng, ban, đội:

Công ty hiện có 9 phòng, ban, đội chuyên môn – nghiệp vụ với tổng số 243 CB-CNV (Tính đến thời điểm 31/12/2009)

2 Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được hưởng theo Quy chế trả lương – trả thưởng của Công ty, Thỏa ước lao động tập thể và quyết định của Hội đồng quản trị

3 Chính sách đối với người lao động:

Công ty đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện đầy đủ các chế

độ chính sách và các nội dung đã cam kết đối với người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể và các quy định của Nhà nước

4 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2009, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cử Ông Huỳnh Khắc Cần thay cho Ông Huỳnh Trung Lâm (nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và là một trong những thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành) để tham gia quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Tại phiên họp thứ 11 của Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 27/3/2009, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông theo văn bản đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước sài Gòn

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 được tổ chức vào ngày 10/4/2009, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Trung Lâm kể từ ngày 11/4/2009; đồng thời bầu bổ sung Ông Huỳnh Khắc Cần vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2012

Ngày 11/4/2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã họp và bầu Ông Huỳnh Khắc Cần giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11/4/2009 và kết thúc cùng với nhiệm kỳ 2007 – 2012

VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:

a Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành gồm 6 thành viên:

1 Ông HUỲNH KHẮC CẦN - Chủ tịch

2 Ông LÊ DŨNG - Thành viên

3 Ông TRẦN CÔNG THANH - Thành viên

4 Ông ĐÀO ÁNH DƯƠNG - Thành viên

5 Ông BÙI VIỆT - Thành viên

6 Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM - Thành viên

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã điều hành hoạt động của Công

ty thông qua các phiên họp HĐQT và thông qua các ý kiến biểu quyết bằng văn bản giữa các phiên họp HĐQT Hoạt động của HĐQT trong năm 2009 đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành và các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị

* Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Thù lao và tỷ lệ tiền thưởng của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị:

Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/CP

Số

Số cổ phần sở hữu (CP)

Tỷ lệ %

so vốn điều lệ

Ghi chú

1 Huỳnh Khắc Cần Chủ tịch

4.974.700 53,15%

Đồng đại diện phần vốn góp của Tổng Công

ty Cấp nước Sài Gòn

Đại diện phần vốn góp của

TMCP Đông Á

6 Trương Nguyễn Thiên Kim

-nt Về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần liên quan đến thành viên HĐQT:

Trong năm 2009, một thành viên HĐQT đã chuyển nhượng 2.900 cổ phần do

cá nhân mình đứng tên, không ảnh hưởng đến tư cách đại diện phần vốn góp của cổ đông để tham gia vào HĐQT

b Ban Kiểm soát:

Trong năm 2009, không có sự thay đổi nào về thành viên Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2009 gồm 5 thành viên:

1 Bà NGUYỄN HƯƠNG LAN - Trưởng ban

2 Bà ĐẶNG THỊ HOÀNG LIÊN - Thành viên

3 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LINH - Thành viên

4 Ông ĐẶNG ANH MINH - Thành viên

5 Ông NGUYỄN XUÂN TRÌNH - Thành viên

* Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2009, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty vẫn hoạt động theo sự phân công của Trưởng ban Kiểm soát Hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

* Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên

2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến thời điểm 31/12/2009):

a Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/CP

cổ đông

Tổng số cổ phần nắm giữ (CP)

Tỷ lệ % trên vốn điều lệ (%)

1 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 1 4.974.700 53,15

3 Cổ đông bên ngoàiTrong đó :

- Cổ đông là tổ chức

- Cổ đông là cá nhân

199

7 192

4.206.200

1.660.225 2.545.975

44,94

17,74 27,20

b Thông tin chi tiết về các cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ trở lên:

Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/CP

TT Tên cổ đông CMND/ Giấy CN

ĐKKD Địa chỉ liên lạc

Tổng số

cổ phần nắm giữ (CP)

Tỷ lệ % trên VĐL (%)

1 Tổng Công ty

Cấp nước Sài

Gòn

4106000102 cấp ngày 06/10/2005 tại

TP.HCM

Số 1 Công Trường Quốc Tế, Q.3,

Thương mại Cổ

phần Đông Á

059011 cấp ngày 20/3/2007 tại Sở KH-ĐT TP.HCM

130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q Phú

- Các thành viên HĐQT Công ty; (Đã ký)

- Trưởng BKS Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty;

- Lưu (VT, HĐQT)