5.bao cao cua TGD ve ket qua hoat dong SXKD nam 2016 va ke hoach nam 2017

Tinh hinh chung cua Cong ty: Niim 2016, cong tac VlJn hanh san xuoit di~n luon dam bao an toan, kinh t6.. NMn thuc dugc tinh hinh kh6 khan, nen tip thS liinh dlo cimg toan thS cong nhan

TONG CONO TY PHAT f>IJ;lN 3 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM CONG TY CO PIIAN NHIJ);T DI¢N BA RIA l)qc I:Jp - T\1' do - Hl].nh phuc 86: 497 /BC-NDBR-KHKD Ba Ria, ngay 15 thcing 5 nam 2017

aAocAo CUA TONG GIAM DOC CONG TY

ve ket qua hol}.t di)ng san xudt kinh doanh nam 2016

va k@ hOl].Ch San xuftt kinh doanh nam 2017

Tht,rc hi~n nghi quy6t cua D(li h(ii dilng c6 dong (DHDCD) ve vi~c thong qua k6 ho(!Ch san xuoit kinh doanh nam 2016 va cac Nghi quy6t CUa H(li d6ng quan tri, Cong ty da triSn khai tht,rc hi~n va d(lt dugc k6t qua nhu sau:

PHANI KET QUA THl/C Hll):N KE HO~CH SXKD NAM 2016

1 Tinh hinh chung cua Cong ty:

Niim 2016, cong tac VlJn hanh san xuoit di~n luon dam bao an toan, kinh t6 Ho(lt d(lng san xuoit kinh doanh cua Cong ty 6n dinh, tuy nhien nam 2016 ngu6n thuy di~n nhieu nen cac thang cu6i nam cac til may phat di~n cua Cong ty VlJn hanh cfrn chirng, chu y6u ngirng dt,r phong, san lugng di~n san xuoit nam 2016 Ia 1.469,87 tri~u kWh, d(lt 102,29% k6 ho(lch de ra

NMn thuc dugc tinh hinh kh6 khan, nen t(ip thS liinh d(lo cimg toan thS cong nhan vien trong Cong ty t(ip trung pholn dolu tim mQi bii;n phap dS tang doanh thu, t6i

uu h6a chi phi, dem l(li 1gi nhulJn cao nholt cho Cong ty K6t qua ho(lt d(lng san xudt kinh doanh niim 2016 cua Cong ty deu vugt muc k6 ho(lch de ra

2 Cong tac san xuftt di~n:

-San 1ugng di~n san xuolt nam 2016 cua Cong ty Cb ph&n Nhi~t di~n Ba Ria Ia 1.469,87 trii;u kWh, d(lt 102,29%so voi k~ ho(lch nam theo nghi quy6t cl!a D(li h(ii d6ng cb dong thuimg nien thong qua

- Cac chi tieu kinh t~ ky thu(it khac deu d(lt so vm k~ ho(lch nam; Khong dS xay

ra st,r c6 16n trong v(in hanh, suoit st,r c6 thdp C\1 thS:

Stt Chi tieu Dun vi KH 2016 Tho,rc bi~n nam T:f I~ 0 /o SO

1 Difn san xuit Tri~u kWh 1.437,00 1.469,87 102,29

2 Difn thlfO"ng phim Tri~u kWh 1.397,60 1.430,47 102,35

3 Hf s<\ khii d~ng 0,82ll 0,8773

4 TYifDTD&TT % 3,41 3,23 94,71

-5

6

7

Nhien lifu tieu thy

+ Khi (106Btu)

Sudt hao (tinh)

+ Bitng khi F5 Btu/kWh

+ Bitng khi F6 Btu/kWh

+ Bitng ditu g/kWh

Sudt sv cA So thi~t bi S\C c6/S6

3 Cong tile sfra chfra 1011:

Nam 2016, C6ng tac sua chua nhu sau:

+ Sua chua 1611:

12.726.333 12.764.319 9.862,43 5.259

17.969 17.173 9.190 8.945

303 300 0,35 0,094

- C6ng trinh chuy~n tir nam 2015 sang: D;~i tu GT4, trung tu lo 4

95,57 97,34

26,86

- C6ng trinh cua nam 2016: D;~i tu GT3, d;~i tu GT8, trung tu lo 3, d;~i tu lo 8,

trung tu STI 0, rua lo 4

C6ng tac sua chua t6 may GT4, lo 4 hoan thanh tru&c tit\n d9 34 ngay (146/180

ngay, thvc hi~n tir ngity 02/4 dt\n ngity 25/8 hoan thitnh) D;~i tu nang c6ng suftt t6 may

phitt di~n GT3, theo kt\ ho;~ch tir ngity 01112/2016 dt\n 30/5/2017 (181 ngity), do phat

sinh kh6i luqng trong viec d;~i tu r6to GT3 nen thai gian hoan thitnh dv kitln vito ngity

07/7/2017 (ngity giao r6to 22/6 c<)ng them 15 ngity l~p thu nghiem)

D;~i tu t6 may GT8 lo 8, trung tu STIO, dl!ng titln d<), gia tri thvc hi~n lit

38.402,19 tri~u d6ng

+ Sua chua thuang xuyen vii bito du5ng: Cac t6 may GTI, GT2, GT5, GT6,

GT7, ST9

4 Cong tac Thi tru-irng di~n:

C6ng ty c6 phfrn Nhi~t di~n Bit Rja lit don vi cung d.p djch V\1 ph\1 trq nen

kh6ng tham gia chilo gia trvc tit\p tren thi truang mit chi chilo c6ng suftt kha d\lflg cho

AO theo dl!ng qui djnh

Phuong an gia dien: C6ng ty xay dvng va duyet gia dien hang nam theo thOng tu

2112015/TT-BCT ngay 23/6/2015 cua B9 C6ng Thuong

5 Thl}"c hi~n Chtr<rng trinh t6i tru bOa chi phi:

Thvc hi~n cac chi tieu va nhiem vv trong c6ng tac t6i uu h6a chi phi san xufit

kinh doanh: C6ng ty da phfin ddu thvc hien va d;~t duqc hfru ht\t cac chi tieu va nhiem

V\1 duqc giao, ngo;~i trir chi tieu ddu thfru r<)ng rai, ddu thfru h(ID cht\ qua m(lllg kh6ng

d;~t T6ng di~m t6i uu h6a chi phi nam 2016 C6ng ty d;~t 98 di~m

6 Cong tac ddu ttr, mua s~m:

Nam 2016, theo kt\ ho;~ch C6ng ty dl!ng ngu6n v6n khdu hao Ia 80,79 tY d6ng

d~ mua sfun v(it tu thit\t bj, nang c6ng sudt cho I t6 may F6 C6ng tac mua s~m duqc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

duqc thvc hi~n Gia tri mua siim da thvc hi~n ddu thfru trong nam 2016 Ia: 59,7 tY

d6ng, trong d6 h(lllg mvc nang c6ng sudt GT3 dang thvc hien c6 gia tri hqp d6ng Ia

58,06 tY d6ng (hoan thanh va tang TS nam 20 17) d;~t tY I~ 73,89% ktl ho;~ch nam

·~

~· [~

~

Dv an xay dl,lllg nha may di~n gio t<ti tinh Binh Thu~, trong niim da thu thi).p

xong s6 Ii~u do gio, li).p xong bao cao nghien c\ru ti6n khii thi, cac thong s6 cho th~y

dv an khii thi, co hi~u qua kinh tS khi ddu tu, hi~n t<ti Cong ty dang xin gi~y phep ddu

tu

Dv an nhii di6u hiinh trung tam: Hi~n Cong ty dang tiSn hanh moi tu v~ li).p d\f

toan, thiSt k~ ky thui).t

7 Cong tac lao ilqng - ti~n !U"ong:

Thvc hi~n s~p xSp l<ti lao d<)ng hqp ly nh~m tiing niing su~t lao d<)ng, trong niim

thvc hi~n Iuiin chuySn, di6u d<)ng nhiin Ivc giua cac dan vi trl,lc thu<)c dS dam bao

cong tiic san x~t kinh doanh, dich V\1 hqp ly theo tirng thai diSm trong niim

Ti6n luang a Cong ty thl,lc hi~n theo quy dinh t<ti Thong tu s6 28/20

16/TT-BLDTBXH ngay 0119/2016 cua B<) Lao d<)ng - Thuang binh va Xa hQi huang dful

thvc hi~n quy dinh v6 lao d<)ng, ti6n luang, thu lao, ti6n thu&ng d6i v6i cong ty co c6

ph~, v6n gop chi ph6i cua nha nu&c;

~i€n luang va thu nhi).p cua nguoi lao d<)ng 6 Co~g ty duqc ?han ph6i theo ca~

quy che, quy dinh do Cong ty ban hanh nhu: Quy che chi trii tien luang, quy che

thu&ng v~ hanh an toan di~n

Ti6n luang binh quiin cua NLD niim 2016: 18.409.000 ddnglnguoilthang

8 Cong tac iliiu ttr tai chinh:

Ddu tu tai chinh dai h\10:

T6ng gia tri cac khoan ddu tu dai h\10 ella Cong ty Ia 357,25 tY ddng Bao gdm:

ddu tu gop v6n vao Cong ty C6 phdn Nhi~t di~n Hiii Phong, Cong ty C6 pMn Nhi~t

di~n Quang Ninh, Cong ty C6 phdn Thuy di~n Buon Don va Cong ty CP Phu Th\lnh

My Niim 2016, Cong ty da thu duqc ti6n chi c6 tuc niim 2015 tir vi~c gop v6n ddu tu

tren Ia: 12,44 tY ddng

Theo cao cao kiSm toan, tinh hinh san xu~t kinh doanh niim 20 16 cua cac Cong

ty gop v6n d6u co Iai Niim 2016 Cong ty da hoan nhi).p khoan dv phOng giiim gia ddu

tu tai chinh s6 ti€n 11,40 ty ddng do da trich li).p dv phong ddu tu tai chinh t<ti Cong ty

CP Nhi~t di~n Quang Ninh nhiing niim tru6c

Ddu tu tai chinh ngk h\10:

Cac khoan ddu tu ngk h<tn cua Cong ty Ia 620,5 tY ddng, chu ySu Ia cac khoan

ti6n g\ri co ky h<tn tren 3 thiing t<ti cac N giin hang va Cong ty Tai chinh CP Di~n Ivc

9 K~t quii kinh doanh nam 2016

KSt qua ho<tt d<)ng san xu~t kinh doanh trong niim 2016:

- T6ng doanh thu Ia 1.799.646 tri~u ddng, d<tt 89,87% kS ho<tch

- T6ng chi phi Ia 1.650.889 tri~u ddng, d<tt 86,02% kS ho<tch

- Lqi nhu~ tru6c thuS Ia 148.758 tri~u d6ng, d<tt 178,45% k€ ho<tch

- Lqi nhui).n sau thuS Ia 119.840 tri~u ddng, d<tt 179,70% kS ho<tch d6 ra

- Doanh thu b~ng 89,87 % va chi phi 86,02% so v6i k€ ho<tch Ia do khi Ii!.p kS

ho<tch 2016 tinh theo gia khi 5.22 USD/tri~u BTU Thvc tS thvc hi~n niim 2016 Ia

4.38 USD/tri~u BTU nen chi phi giam va doanh thu giam so v6i kS ho<tch (do tirng

ngu6n khi c6 gia khac nhau, khong u6c duqc tY I~ tirng ngudn khi sir d1,1ng)

~

~

at

;6

tlli

~

?t

~

Chi tieu Don vj tinh K~ hOl}Ch Th.,c hi~n So sanh

niim 2016 niim 2016 THIKH

Di~n sim xufrt tri~u kWh 1.437 1.469,86 102,29

Di~n !huang phAm tri~u kWh 1.397 1.430,47 102,35

Tfmg doanh thu tri~u d6ng 2.002.542 1.799.646 89,87

T6ng chi phi tri~u d6ng 1.919.183 1.650.889 86,02

Lqi nhu~n tru&c thue tri~u d6ng 83.359 148.758 178,45

Lqi nhu~n sau thu8 tri~u d6ng 66.687 119.840 179,70

10 Cac holJt di}ng siin xuiit khac va cung clip djch vq:

Cong ty da thl,lc hi~n duqc m(lt s6 hqp dbng djch vv ben ngoai nhu: sua chua,

bao du5ng may bi€n ap, cung cilp va l~p di).t thi€t bi di~n, duy tu bao du5ng thi€t bj,

san xuftt, kinh doanh nu&c dong chai, lqc dAu nhem, dllu each di~n

K€t qua: trong niim 2016, Cong ty tang them doanh thu tir san xuAt khac va cac

djch vv (ngoai sim xuAt di~n) Ia 8,05 cy dbng va lqi nhu(in Ia 2,33 cy dbng

PHAN II

KE HO~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2017

I Mqc tieu-Nhi~m vq:

1 Mqc tieu:

-Dam bao cong tac v(in hanh san xuAt di~n an toan, lien tvc, kinh t€

-Ti~p tvc tri~n khai d\f an di~n gi6 t{li xa Ti€n Thanh, Phan Thi€t, Binh Thu(in

- Titlp tvc tim ki€m C<Y h(li dfru tu cac dl,l an ngubn di~n

-Nang cao h~ s6 kha dvng nh~m dem i{li hi~u qua kinh doanh

- Phdn dAu hoan thanh cac chi tieu cua chuang trinh t6i uu h6a chi phi, tri~n khai

chuang trinh nang cao hi~u qua SXKD va nang cao nang suAt lao d(lng

-Dam bao diri s6ng v(it chAt va tinh thfrn cho nguai lao d(lng

- V(in hanh cac t6 may dap frng phuang thuc huy d(lng cua AO

- Th\fc hi~n cong tac sira chua 16n cac t6 may dam bao chAt luqng va ti~n d(l

- Giam sat chi).t che d\1" an nang cong suAt, danh gia hi~u suAt cua t6 may GT3

- Thl,lc hi~n nghiem chinh ljch duy tu bao du5ng djnh ky cac t6 may

- Ph6i hqp v&i Tu vAn hoan thi~n FS d\1" an di~n gi6 Titln Thanh t{li tinh Binh Thu(in

- Tang cuemg cong tac dao t{!O ngubn nhan il,lC, quan tri doanh nghi~p nh~m nang cao

nang suAt lao d(lng

-Tri~n khai thl,lc hi~n d~ an " Nang cao hi~u qua san xuAt kinh doanh giai do{ln

2016-2030"

- B6 sung va hoan thi~n quy ch€ quan ly n(li b(l

- Bao dam cong tac anh ninh - qu6c phong, tich ClJC thtJc hi~n phOng ch6ng tham

nhiing, !ling phi

10

.iG

PH

T'

- II

-.a;

=

- Nang cao dai s6ng vftt chih, tinh thfui cho nguai lao d9ng, thvc hi~n t6t viin h6a

doanh nghi~p

1 San hrQllg di~n:

K~ ho~ch san luqng di~n san xuftt Ia 1.949 tri~u kWh, tuang irng di~n thuang

phfun Ia 1.890 tri~u kWh

Trong 4 thang d~u niim, cilng tac san xu~t di~n luon dam bao vftn hanh an toan,

dap irng yeu cdu cua h~ th6ng Tuy nhien ngu6n thuy di~n d6i dao nen cac t6 may

phat di~n cua Cong ty chu y~u ngirng d\1' phong, vftn hanh c~m chirng Tinh dtln ngay

30/4/2017 san luang dien thuc hien nh ·

Stt Chi tieu D011 vj KH2016 ThlfC hi~n Ty I~

4 thang (%)

I Di~n sim xu~t Tr.kWh 1.949 214,40 11,00

2 Di~n thuang phfrm Tr.kWh 1.890 208,17 11,01

V&i tinh hinh vftn hanh nhu 4 thang d~u niim Cong ty se khong hoan thanh kt\

ho~ch san luqng T6ng Cong ty Phat di~n giao

Do ngirng dv phong nhi~u nen luqng di~n nhftn v~ d~ !\1' dting va xong s~y cao

dfin dtln tY I~ di~n tv dung cao han ktl ho~ch

2 K~ ho~ch sfra chfra lim va bao dtri'ing thi~t bj:

Niim 2017, tit\p tl,lc thvc hi~n cac cong trinh sua chiia tir niim 20 16 chuy~n sang

va ktl ho~ch sua chiia niim 2017 Lich sua chiia 16n duqc ciin cu dva tren quy dinh cua

nha chi\ ~o v~ s6 gia vftn hanh Theo chu ky sua chiia 16n va tinh t~ng thvc ttl ctia t6

may, Cong ty xay d\l'llg dv toan cho tirng cong trinh T6ng gia tri sua chiia 16n niim

2017 d\1' kit\n khoang 138,96 ti d6ng

3 Cong tac thj tru-img di~n:

Do chua c6 hqp d6ng cam ktlt cung c~p khi, nen Cong ty khong dam bao duqc

san luqng (Qc) khi tham gia trvc tit\p thi tru6ng phat di~n c~nh tranh, vi vfty Cong ty

duqc Cvc Di~u tit\t Di~n lvc phe duy~t Ia dan vi gian tit\p tham gia thi tru6ng phat

di~n c~nh tranh, cung cdp dich V\1 phv trq cho thi tru6ng di~n trong niim 20 17

Cac t6 may luon s~n sang vftn hanh, dap irng theo yeu c~u cua h~ thfmg

Gia ban di~n duqc xiiy d\l'llg va phe duy~t hang nam theo thOng tu quy dinh cho

dan vi cung c~p dich V\1 ph\1 trq

4 K~ ho~ch mua s~m- D~u ttr phat tri~n:

Niim 2017, Cong ty dv kit\n su dl,lllg ngu6n v6n kh~u hao d~ mua sfun m9t

s6 may moe, thit\t bi, nang dp m9t t6 may tuabin khi F6, xiiy dgng nha di~u hanh

trung tam T 6ng s6 tii:n d~u tu khoang 77,25 ti d6ng;

Cong ty tit\p tvc thgc hi~n dg an ~u tu xiiy d\l'llg nha may di~n gi6 t11i tinh

B inh Thu~, hi~n t11i Cong ty dang xuc tit\n d~u tu xiiy dgng

Ben c\lnh d6 Cong ty dang n~ien CUu dg an xiiy dgng Nha may Nhi~t di~~

Ba Ria II va dg an di doi 02 (hai) to may tua bin khi F6 tir Nhi~t di~n Thu Due ve

Nhi~t di~n Ba Ria

"'

~

n

~IIi

,t(

v

~

~

5 K~ ho,ch lao dl}ng-ti~n hrll'llg :

5.1 Lao d(ing:

- Mvc tieu: Nang cao hi~u qua san xuiit kinh doanh va tang nang su~t lao

d(ing, nang cao thu nh(lp cho nguai lao d(ing

Slip x~p dieu chuyen lao d(ing trong n(ii b(i

Hoan thi~n ban mo ta cong vi~c va chi s6 danh gia hi~u qua cong vi~c Trien

khai tht,rc hi~n chi tra thu nh(ip dt,ra tren hi~u qua cong vi~c

5.2 Ti€n Iuong:

Ti€n Iuong a Cong ty tht,rc hi~n theo quy djnh t(li Thong tu s6 28/20

16/TT-BLDTBXH ngay 01/9/2016 cua B(i Lao d(ing - Thuong binh va Xa hQi huang dfrn

tht,rc hi~n quy djnh ve lao d(ing, tien Iuong, thu lao, tien thuang d6i v&i cong ty c6 cb

phk, v6n gop chi ph6i cua nha nu&c;

6 K~ ho(lch tai chinh gil! thanh:

6.1 Nhi~m V\1 tai chinh:

Bao toan va phat trii\n v6n kinh doanh Dam bao cb rue cho cb dong

Quan tri t6t dong ti€n nhiim sir d\lllg dflng v6n c6 hi~u qua cao

6.2 K~ ho(lch tai chinh gia thanh

Vi~c xiiy dt,rng k~ ho(lch tai chinh, doanh thu dt,ra tren co so gia di~n theo thong

tu 2112015/TT-BCT ap d\lllg cho cac cac dan vi dich V\1 phv trq

6.3 K~ ho(lch san xu~t kinh doanh:

Chi tieu l>O'Il vi tinh K~ hO(ICh 2017

Di~n sim xuih Tri~u kWh 1.949

Di~n thuang phAm Tri~u kWh 1.890

- -r- : - - - - - - - -

Stt Chi tieu DO'II vj KH2017 ThlfC bi~n Ty I~

qny 1 (%)

3 Tbng doanh thu tri~u d6ng 2.193.512 174.203 7,94

4 Tbng chi phi tri~u d6ng 2.087.249 220.009 10,54

5 Lgi nhu~n tru&c thu~ tri~u d6ng 106.263 -45.806

6 Lqi nhu~n sau thu~ tri~u d6ng 85.010 -45.806

7 Ty I~ chi tra cb tuc % 10

Hi~n nay Cong ty dang dam pharr gia di~n v&i Cong ty mua ban di~n-T(ip

doan Di~n Ivc Vi~t Nam, vi v(iy doanh thu quy 1/2017 t(lm tinh theo cong van s6

•

'

'

I

;

;;

532/EVN-TTD-TCKT ngay 13/02/2017 v~ vi~c t(lm thanh toan ti~n di~n nlim 2017

NMD Ba Ria cua Tl).p doan Di~n h,rc VietNam Khi c6 gi<i dien chinh thuc, Cong

ty se di~u chinh l(li doanh thu

Lgi nhui).n quy I 16 Ia do Cong ty danh gia chenh 1~ch cy gia v6n vay co g6c

ngo(li te cu6i quy theo cy gia ban ra cua Ngan hang thuang m(li (Tht,rc hi~n theo

thong tu 200/2014/TT/BTC ngay 22112/2014) Va khoan 16 chenh tech tY gia do

danh gia l(li v6n vay co g6c ngo(li te trong quy 1 Ia 40,13 cy d6ng Day Ia v.in d~

kho khan cho doanb nghiep c6 v6n vay ngo(li N nbu Cong ty

7 Cong tac san xuit khac vii djch vy

Titlp t\JC rna r()ng thi trubng cung d.p san ph~m nu6c u6ng dong chai va

pMt huy th~ m(lnh v~ cong tac dich V\1 gia cong, l~p d(it, bao du5ng va sua chua

thi~t hi, nhfun tang them lqi nhul).n cho Cong ty

III Giai phap thy·c hi~n :

+ Titlt kiem nang lugng;

+Nang c~p, thay thtl thitlt hi va l~p d(it b6 sung thitlt hi;

+ Ap d\lng cong ngM tien ti€n vao vi~c duy tu bao du5ng, sua chua cac t6

may nhfun titlt ki~m chi phi va rut ng.in titln d()

+ Titln hilnh tri~n khai d~ an " Nang cao hi~u qua SXKD" dii dugc tu v.in li).p

+ Thubng xuyen theo doi, ki~m tra thitlt hi nh~m phat hi~n s6m hi~n tugng

hu hOng ngan ch(in va h(lll chtl St,r c6 thitlt bj may moe;

+ D~y nhanh titln d() sua chua 16n ciing nhu sua chua bao du5ng dinh ky, xu

ly st,r c6 nh~m sam dua thiet hi vao vl).n hanh, d6ng thai phlit huy tinb thftn titlt

ki~m tri~t d~ trong cong tac sua chua nhung vful dam bao an toan, dung ky thui).t

Tren day Ia Bao cao tinb hinh tht,rc hi en ktl ho(lch san xu~t kinb doanh nlim 2016

va ffi\IC tieu, nhiem V\1 ktl ho(lch nam 2017 cua Cong ty Kinh mong nhi).n duqc Sl,l'

quan tam chi d(lo va y kitln cua c6 dong thong qua DHDCD !huang nien nam 2017 d~

C6ng ty c6 ca sa tri~n khai tht,rc hi en nbiem V\1 Ktl ho(lch nam 2017 va hoim tpanh t6t

nhi~m V\1 dugc giao./

Trantn;m~

Nlli nh{in:

cb dong_BTP (deb/c);

HDQT Cong ty ( d(\ b/c );

BKS Cong ty (deb/c);

Ban TGD Cong ty;

Thu ky Cong ty;

- Luu: VT, P.KHKD

~