Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2015 va Ke hoach SXKD 2016 cua TGD

Tuy nhien, kha nang sim xuih cua Cong ty v§n chua duqc khai thac t6i da do Cong ty khOng chu d\ng duqc ngu6n nhien li~u de dap mg yeu du cua he th6ng di~n, 9 thfmg d§u nam cae t6 may vi'

TONG CONG TY PHAT Dn;:N 3 CONG HOA xii HOI CHU NGHiA VIJ):,T NAM CONG TY CO pHAN NHIJ):,T Dr¢N BA RJA D{lc I~p - T\f do -H~nh phiic So: 501 IBC-NDBR-KHKD Bd Ria, ngdy 12 (hang 5 nam 2016

nAocAo

v~ k~t qua hotlt d{lng san xUlit kinh doanh nam 2015

va k~ hO\lch san xu lit kinh doanh nam 2016

Thvc hi~n nghi quyet cua D(li hi)i d6ng c6 dong (DHDCD) ve vi~c thong qua k~ hO\lch san xu~t kinh doanh nam 20 IS va cac Nghi quy~t cua Hi)i d6ng quan tri, Cong ty da tri~n khai thvc hi~n va d\lt duQ'C k~t qua nhu sau:

PHA.NI KET QuA THI/e HIJ):,N ICE H04CH SXKD NAM 2015

1 Tlnh hlnh chung cua Cong ty:

Nam 20 IS, cong tac v~n hanh san xu~t dien luon dam bao an toan, lien t\lC, kinh t~ HO\lt di)ng san xu~t kinh doanh cua Congty tuong d6i thu~ IQ'i, do h(ln han xay ra tren di~n fi)ng, ngu6n thuy di~n h(ln ch~, nhu du ve di~n tang, h~ th6ng thi~u di~n, ben c\lnh ngu6n khi duQ'c cung cap trong cac thang cu6i nam cao hon nen cac t6 may pMt di~n duQ'C huy d('>ng nhit~u hon, san 1U"Q1lg di~n san xuftt nam 2015 la 1.695,63 tri~u kWh, d~t 131,55% k~ hotlch d~ ra va cao hon 12,51 % so vai cUng kY nam tmac (nam 2014 san \trQ'ng di~n san xu~t la 1.507 tri~u kWh) Tuy nhien, kha nang sim xuih cua Cong ty v§n chua duqc khai thac t6i da do Cong ty khOng chu d(\ng duqc ngu6n nhien li~u de dap (mg yeu du cua he th6ng di~n, 9 thfmg d§u nam cae t6 may vi'ln con ngirng dv phong nhieu

Tinh hlnh cung dp khi khong 6n dinh, khi cung cap trong cac thang mua kho nam 2015 chi d(lt 56,13 % so vai nhu du ch?y titi neri, v~n himh lien tI,Ic (nhu diu la 7.849.373 MMBtu va cung cfrp Ja 4.406.059 MMBtu) Hc;rp d6ng cung dp kh! khong c6 cam k~t JA v§n d€ kh6 khan d§n den Cong ty khong chu dQng duqc trong v?n himh

Nh!in thuc duqc tinh hinh kh6 khan, nen t!ip the Janh d(lO cung toan the cong nhan vien trong Cong ty t?P trung philn d§u tim m<;>i bi~n philp de tang doanh thu, t6i tru hoa chi phi, dem l(li \qi nhu~n cao nhilt cho Cong ty Ket qua hO\lt dQng san xu~t kinh doanh nam 20 IS cua Cong ty (1€u VlIQ"t muc k~ hO(lch de ra

2 Cong tac san

- San luc;rng di~n sim xuilt nam 20 IS cua Cong ty C6 ph~n Nhi~t di~n

1.695,63 lri~u kWh, ct0t lJ l,55% su \6i k~ hOQ.ch dJill thco ngh! qllyet ella D;li 1I<)i

- Cac chi tieu kin t@ ky thu~t khac d{;u d~t so vai k~ hO(lch nam; Khong d~ xily

ra S\I ciJ l<in trong v~n h nh, su~t S\f c6 th~p C\I th~:

-su Chi tieu DOlI vi KH 2015 Thl,fc hi~n d nam Ty I~ % so

1 Di~D SaD xu;it Tri~u kWh 1.289,00 1.695 , 6 3 131,55

2 D i~ n IhllO'Dg pb ~m Tr i~u kWh 1.241,75 1.641,20 132,17

5 Nbien Iif U lieu Ih

6 Su~t bao (lin")

+ B~ng kh[ F5 BtulkWh 17.96 9 17.137,0 2 95,37

• >

-7 Suat J sl,l' co J. S6 Sir co/So

tIli€1 bj 0,28 0,08 28,57

3 Cong tac sira cbfra IOn:

T6ng gia tri k6 ho,!ch sua chua niim 2015 cua Cong ty d\I ki~n hi 79,82 tY d6ng, bao g6m: Dlli tu GT4, MBT A Tl; trung tu GT5, L6 4 vit 10 5

Tuy nhien, do nhu cau clla h~ th6ng, Tnmg!fun f)itu de> H~th6ng di~n Qubc gia chi cho phep dung tnmg tu t6 may GT5, 16 5 va d'!i tu MBT ATI TAng gia tri quy~t toan cac cong trinh slTa chua Ian nam 20 J5 cua C6ng ty 1a 9,8 ty d6ng Cac cong trinh d(li

tu GT4, trung tu U) 4 c~uybn sang th\IC hi~n trong nam 2016

Cong tac sua cMa Ian nam 2015: Trung tu t6 may GT5, 16 5 vuqt ti@n de> 7 ngay (28/35 ngity), dl!i tu may bi~n the ATI hOlm thanh dung tien dO, cae cong trinh sua chua deu dam bao ch~t IU9'llg S,au sira chua cac t6 may v~n hanh an toan, hi~u qua cao

4 Cong tac Tbi tmil"'lg di~n:

Cong ty c6 phfuJ Nhi~t di~n Ba Ria lit dO'n vj cung d.p dich Y\I ph\l trg nen

kh6ng tham gia chao gia tf\l'C ti6p tTen thi truang ma chi chito cong su~t Irna d\lng cho

AO theo dung qui dinh

PhuO'ng an gia di~n: C6ng ty xiiy d\Illg va duy~t gia di~n hang nam thea thong tu

5 Thl}'c hi~n Chuo'ng trinh ttli lfU boa chi phi:

Th\Ic hi¢n cae chi tieu va nhi~m Vl,l trong cong tac t5i lIU hoa chi phi san xu~t

V\l du<,Yc giao, ngol!i hir chi tieu giam gia tri t6n Irno so vai cu6i nam 20"14 chua thl,l'c hi~n duQ'c do m9t s5 v~t tu thi@t bi chuftn bi cho sira chffa nhung chua duQ'c th\IC hi~n

nen gia tri hang t6n leho cu6i nam 2015 cao han nam 2014 (Gia tri hang t6n kho nam

2015 la 163,55 ty d6ng, Nam 2014 la 158,10 t:Y d6ng)

Gia tri ti~t ki~m dilt duge 44,71 ty d6ng so voi k~ hO(leh la 7,44 ty d6ng

6 Cong tae dliu hr, mua s~m:

Nam 2015, Cong ty d\f ki~n dAu tu niing cong sufit eho I t6 may F6, thay th~ h~

th5ng di~u khi~n eho I t5 may F6 ~a t6 may ST9; Mua sAm may moe, trang thi~t bi

ph\le V\I eho slm xudt tir ngu6n v6n khdu hao ca ban la 118,35 ty d6ng Tuy nhien do

nhu cAu elia h~ th6ng di~n, Dieu d(l Qu6e Gia (AO) chua eho phep dung may d~ sua

chua Vi v~y hai h(lng m\le dAu tu Ion trong nam la: Thay th~ h~ th6ng di~u khi~n t6

may ST9 va Nang eong su~t 1 t6 may F6 ehuy6n sang nam 2016 th\fe hi~n Do do

t6ng gia tri dAu tu th\fe hi~n trong nam la 20,96 ty d6ng

D\f an d§u tu xay d\fTIg nha may di~n gio t(li tinh Binh Thu~, thang 9 nam

2015 dii lAp xong e(lt do gi6, hi~n Cong ty dang eimg Tu vdn 3 theo dai, thu th~p s6

li~u do gio trong vang 12 tbang va ti~n hanh I~p bao cao tien kha thi Sau do I~p d\f an

dAu ttr xay d\fTIg theo trinh 11,1"

7 Cong Hie lao dQog - ti~n l\long:

Th\fe hi~n s~p x~p I~i lao d(lng hgp Iy, tang nang smh lao d(lng, trong nam

Cong ty sap nh~p phang Ke hO(leh va phang Kinh doanh thanh phOng K~ hO(leh

-Kinh doanh; Nh~p phang Cong ngh~ thong tin vao phang Ky thu~t Thvc hi~n luiin

ehuy~n, di~u d(lng nhan ille giua cae dan vi trve thu(le d6 dam bao eong me san xufit

kinh doanh, dieh V\I hqp Iy theo timg thai di~m trang nam

Tien luang aCong ty thve hi~n theo quy dinh t(li Thong tu s6 18 / 2013/TT­

BLDTBXH ngay 09 / 9 / 2013 elia B(l Lao d(lng - Thuang binh va xii hQi huang dfin

th\fe hi~n qulm Iy lao d(lng, ti~n luang vit tien thuang d5i voi nguai lao d(lng trong

eong ty TNHH MTV do nha nuoe lam ehu sa hUll; Thong tu s6 19/20 13 / TT­

BLDTBXH ngay 09 / 9 / 2013 elia B(l Lao d(lng - Thuong binh vit xil hQi hu6ng dfin

th\fe hi~n eh~ d(l tien luong, thu lao, tien thuang d6i voi h(li d6ng thanh vien ho~e ehli

tieh eong ty, ki~m soat vien TGD ho~e GD, PTGD ho~e PGD, KTT trong eong ty

TNilll MTV do nM nuoe lam ehli sa hUll thve hi~n hang nam eua T6ng Cong ty phat

di~n 3;

Tien luang va thu nh~p elia nguai lao d(lng aCOng ty duge phiin ph6i theo cae

quy che, quy dinh do Cong ty ban hanh nhu: Quy eh~ chi tra tien luerng, quy ch~

thuang v?n hitnh an toan di~n

- lien luang binh quan clia NLD nam 2015: 14.885.000 d6nglnguai/thang

8 Cong tae dliu ttl tai ehinh:

D§u ttr tai ehinh diti h~n:

T6ng gia tri cac khoan d~u ttr dai h(ln elia Cong ty III 357,25 ty dang Bao gam:

d§u tu g6p v6n vito COng ty C6 phiin Nhi~t di~n Hai Phang, Cong ty co phlin Nhi~t

di~n Quang Ninh, Cong ty C6 phlin 'I11UY di~n Buon Don va Cong ty CP PM Th(lnh

My Niim 2015, Cong ty dii thu duge tien chi c6 tue nam 2014 tir vice gop v6n diiu ttr

tren Ji!: 10,19 ty dang

Vi~e dlill ttr vao Cong ty CP Nhi~t di~n Quang Ninh chua d(lt hi~u qua kinh tS,

nam 2015 Cong ty dii trich d\f phang dlill tu tili ehinh dai h\ln khoan diiu tu g6p v6n

3

~

~

cc

I HI ,

B ~

'-4 ,

~

V110 Cong ty Cl' Nbi~t di9n Quang Ninh do cong ty bi 16 Iii 42,3 ty d6ng, dieu nay da:

D6i v6i Cong ty Cl' I'M T1wnh My, d~n nay Cong ty chua nh(ln dugc bao cao lai chinh ail dugc kiem toan cua dan vi nay

Ditu tu tili chinh ng~n h::lll:

tien giri c6 ky h~n t~i cac Ngan hilllg va Cong ty Hi chinh CP f)i~n Il,l'C

9 KBt qua kinh doanh nam 2015

-T6ng chi phi la 1.862.928 lri~u d6ng, d\lt 106,97% kG hO\lch

C\l the:

,

Ke hOlolCh nam 2015

nam 2015

THIKH

T6ng chi phi tri~u deng 1.741.612 1.862.928 \06,97

10 Cac hO\lt dqng san xu~t khac va cung dip djch v\l:

Cong ty uil thvc hi~n dugc mot s5 hgp d6ng dich V\l ben ngoai nhu: sua chua,

san xutlt, kinh doanh nuac d6ng chai, IQc dAu nhOn., dau cach di~n

K€t qua: trong nam 2015, C6ng ty tang them doanh thu tU san xutlt kMc va cac dich V\l (ngoai san xu~t ui~n) la 4,92 tY d6ng va Igi nhu(ln Iii 1,30 ty d6ng

PHANIJ

I M\lC lieu - Nhi~m V\l:

1 MI}C

- Dam bilo cong tac v(ln hilnh san xutlt di~n an toan, lien tl,lc, kinh

- TiPp l IC tden khai eI\]' an dicl1 gi6 !ai xii Ti€ n Th~nh, Pllan Thi€t ,

-Ti€p tl,lc tim ki€m co hQi dfru tu cae dv an ngu6n

- Nang cao h~ s6 khil d\lng nh~m dem h:d hi~u qua kinh doanh

- Dam bao doi s6ng v~t

2 Nhi~m

- Thvc

2

nhiing, lang ph

- Nang cao doi s6ng

doanh

II K~ ho~ch san xnilt kinh doanh :

1 San hrQ'ng di~n:

K€ hOi;lch san IUQ'ng di~n san xuilt la 1.437,0 tri~u kWh, tuang ung di~n thmmg

t\lC, 6n dinh H9 th6ng thi€u di~n nen ke hO\1ch sua chUa cac t6 may ill nam 2015

30/4/2016, san IUQ'llg di~n th\lc hi~n nhu sau:

4 thling

TY l~

(%)

2 Di~n thuang ph<i.m Tr.kWh 1.387,60 614,91 49,51

5

2 K~ ho~ch sib chua l6'n va bao dlfO'ng thi~t bi:

Nam 2016, ti~p t\lc t1wc hi9n cac cong trinh sua chua tlr nam 20]5 chuy€n sang

va k~ ho~ch sua chua nam 2016 Lich slra chua Ian duge can cu d\l'a tren quy dinh cua

nM ch~ t(lO v~ sa giir v~u h1mh Thea chu kyo ra chua Ian va tinh tr\lng th\l'c te clla t6 may, Cong ty xay d\l'ng d\l' toan cho timg cong trinh T6ng gia tri sua chua Ian nam

2016 dl,t ki6n kha1t1lg 106,93 ti d6ng

3 Cong tac thi truirng di~n:

Do chua co hqp d6ng cam kGt cung cilp khi nen Ctmg ty la don vi gian ti€p tham gia thi truirng pMt di~n C\lnh tranh, ClIng dp dich V\I ph\l trq cho thi truimg di~ll Cac t6 may luon s~n sang v~n h1mh, dap Ung thea yeu du clla h~ thang

4 K~ hOl,lch ron a s~m - D§u tlf phat tri~n:

Nam 2016, Cong ty d\l' ki€n su d\lng ngu6n van kh~u hao d€ mua s~m mot s6

may moc, thiGt bi, nang cfrp mot t6 may tuabin khi F6, thue tu v§n danh gia toan di~n nha may T 6ng s6 ti€n d§u tv khoang 80,79 Ii d6ng;

Cong ty tiep t\lc th\l'c hi~n d\l' an d&u tu xay d\l'llg nM may di~n gio t\li tinh Binh Thu~, hi~n t\li dang ph6i hqp cung don vi tv v~n thu th~p sa li~u do gi6, sau khi c6 k€t qua do gio kha thi, Cong ty s1: xuc ti€n d&u tv xily d\l'llg

Ben c(lnh d6 ti6p t\lc nghien cllU d\l' an su d\lng ngu6n khi khac b6 sung ph\lc

V\I cho san xu§t di~n

5 K~ hOl,lch lao dOng - ti~n Ilf00ng :

5.1 Lao dong:

M\lc tieu: Nang cao hi~u qua san xu~t kinh doanh va tang nang su§t lao d(mg, nang cao thu nh~p cho nguai lao dong

Nhi~m V\I:

S~p x€p, di~u chuy~n lao dong trong n0i bO

Hoan thi~n ban mo ta cong vi~c va chi s6 danh gia hi~u qua cong vi$c Tri€n khai th\l'c hi~n chi tra thu nh~p d\l'a tren hi~u qua cong v i~c

5.2 Ti~n lmmg: Ti~n luang nam 2016 dugc xay d\l'llg theo thOng tu s6 18 va 1912013/TT-BLDTBXH clla Bi) Lao dong -Thuong binh va Xii h9i

C\l th~:

- Quy tit~n luong k€ hO(lch nam 2016 cua NLD If!: 43.643,00 tri¢u d6ng

- Quy ti€n thuirng ATD clia NLD 2016 1ft: 7.476,00 tri~u d6ng

- Quy tiGn luong, thi! lao VCQL lit: 1.60 I ,00 tri~u d6ng

-Quy tien thuirngATD clla VCQL 2016Iil:' 290,03 tri~u d6ng

- Quy thi! lao UVHDQT, BKS 2016 Iii: 234,20 tri~u d6ng

6 KS hOl,lch tai chinh gia thanh:

6.1 Nhi~m V\I tai chinh:

- Bao toim va pMt trien van kinh doanh

Dam bllO c6 ruc cho cb dong

Quan tri tAt dong ti~ll nh~m Slr d\lng (16ng van c6 hi9U qua ca~

6.2 K€ hO\lch tai chinh gia thilnh

Vi¢c xay d\l'llg k€ hO\lch tai chinh, doanh thu d\l'a tren ca s6 gia di~n

,);;: 0 thong ilt' 21!2015/TT-!3CT 2.;J Jp g cho ~ : ~ :"c dan vi <ii"!' ,\, phl! fr n

6.3 Ke ho?ch 'san xu~t kinh doanh:

Chi tieu Bon vi Hob K~ bo:.tcb 2016

Di ~ n s im xu i lt Tri~u kWh 1.437,00 Di?n thuang phfun Tri~u kWh 1.387,60

Gia ban di~n

+Giil c6 djnh D6ng/kW / thang 92.999,66

- Lginhu~n Tr D6ng 75.098

Tinh hinh th\!'c hi~n cac chi tieu tili chinh quy 1 Bam 2016:

Stt Chi tieu Do-n vi KH2016 Th.,c hi~n

quy 1

Ty 1~

(%)

1 Di~n s an xu§t tri(:u kWh 1.437,00 485,33 37,70

3 T6ng doanh thu tri~u d6n g 2.002 542 393654 19,62

4 T6ng chi phi tri~u d6 ng

trieu d6ng

1 927 444 412.406

-21,36

5 L91 nhu~n truoc thuE 75.098 -18.752 -24,97

6 L91 nhu!ln sau thu~ tri~u d6ng 60.078 -18.752 -31,21

7 Ty 19 chi tr a c6 ruc % 8

Hi~n nay C6ng ty dang dam phan giit di9n vai Cong ty mua ban di~n - T~p doan Dien J\!,c Vi~t Nam, vi v~y doanh thu quy 112016 t~m tinh b~ng giit di~n nam 2015 theo cong van s6 512/EVN-TCKT ngay 17 / 02 / 201"6 clla T~p doan Di~n I\!'c Vi~t Nam Khi co giit di~n chinh thuc, Cang ty se dieu chinh I~i doanh thu

Lgi nhu~n quy 1 16 la do Cang ty danh giit chcnh 19Ch ty gi<\ v6n vay co g6c ngo~i

t~ cu6i quy thea ty gia ban ra clla Ngan hang thtrong m~i (Th\!'c hi~n theo thong ttr

200/2014 / ITIBTC ngay 22 / 1 212 014) Va khoan Iii chenh l~ch ty giit do ditnh giit l~i v6n vay co g6c ngo~i t~ trong quy 1 la 45,9 ty d6ng Dily Iii vfrn de kho khan cho doanh nghi~p co v6n vay ngo~i t~ nhtr Cang ty

7 Cong tac san xuftt kbac va djch V\I

Ti~p t\lC m& rong thi truang cung ciip san phiim nuac u6ng dong chai va pha! huy th~ m\lnh v€ cong tac dich V\I gia cong, lAp d~t, bao ducmg va sua chua thi~t bi,

nh~m tang them Igi nhu~n cho Cong ty

III Gilli phap th,!c hi~n ;

+Ti~t ki~m nang IU9'ng;

+ Nang ciip, thay th~ thi~t bi va lAp d(it b6 sung thi~t bi;

+ Ap d\lng cong ngh~ tien ti€n vao viec duy til bao ducmg, sua ehu'a cae t6 may

llhii1ll li~1 i,i~lI1 elli hi vd 1 lIg~n li~ll Lit!

7

+ Ti~n hanh tri~n khai d€ an " Nang cao hi9U qua SXKD" da duQ'c tu v~n j~p

va th~m dinb

+ Thuimg xuyen thea doi, ki~m tra thj~t bi nhiim phat hi~n sam hi~n tuQ'Ilg hu hong ngan ch~n vii h\lll ch~ 5\l cC) thi~t bi may moc;

+ D~y nhanh ti~n de> sua chua 16'n cling nhu sua chua bao duang djnh ky, xu ly

5V c6 nhiim sam dua thi~t bi va~ v~n hanh, d6ng thai phat huy tinh thiln ti€t ki~m tri~t d~ trong dIng tac sua chua nhtmg v§n dam bao an loan, dung ky Ihu~t

Tren day la Bao cao tinh hinh thvc hi~n k€ hO\lch san xU~1 kinh doanh nam 2015

va m\lc tieu, nhi~m V\I k~ hOi;lch mim 2016 cua Cong ty Kinh mong nh~n duQ'c 5\l

Cong ty co co 56 tri~n khai th\lc hi~n nhi~m v\l Ke hO\lch nam 2016 vii hoan lhanh li'lt nhi~m V\I duQ'c giao.! -1" ;/

I

Nui nh{1n:

C6 d6ng_BTP (d~

HDQT Cong ty (dB b /

BKS Cong ty (d~ b /

Ban TGD Cong

Thu ky Cong