Tài liệu đại hội đồng thương niên năm 2010 9 bao cao cua hdqt

Tài liệu đại hội đồng thương niên năm 2010 9 bao cao cua hdqt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

BỘ CÔNG THƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Habeco, Nghị quyết Đại

hội đồng cổ đông ngày 27/5/2009 và chương trình kế hoạch công tác, Nghị

quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát

của HĐQT và đánh giá tình hình hoạt động, kết quả SXKD và quản lý của

Habeco năm 2009 như sau:

I Đánh giá tình hình hoạt động của Habeco năm 2009

1 Kết quả hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng, suy thoái kinh tế, sức mua và

tiêu thụ hàng hóa giảm Song với nhiều giải pháp cụ thể, các chủ trương sát thực

tế, tăng cường công tác quản lý tiết kiệm,… Tổng công ty vẫn hoàn thành các

chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tăng trưởng so với năm 2008, cụ

thể như sau:

1.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông

Chỉ tiêu Đơn vị tính (NQĐHCĐ) Kế hoạch Thực hiện 2009 %

1 Tổng sản lượng Bia tiêu thụ Triệu lít 295,300 304,703 103,2

2 Tổng doanh thu và thu nhập Triệu đồng 3.667,051 4.199.949 114,53

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 313.725 375.264 119,62

4 Tổng lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 250.294 293.054 117,08

5 Tổng các khoản nộp ngân sách Triệu đồng 1.195.557 1.097.356 91,78

1.2 Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Tổng sản lượng Bia tiêu thụ các loại đạt 304,7 triệu lít đạt 103,2% kế hoạch so với năm 2008, tăng 26,2% tương đương 63 triệu lít ( 2008 là 241 triệu lít)

Trong đó: + Chai các loại : 235,713 triệu lít

+ Bia lon : 34,385 triệu lít

+ Bia hơi + bia tươi : 34,605 triệu lít

- Tổng doanh thu và thu nhập đạt 4.199,9 tỷ đồng, đạt 114,5% so với kế hoạch

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 375.264 triệu đồng, đạt 119,6% kế hoạch Bao gồm: + Lợi nhuận SXCN : 195.134 triệu đồng

+ Lợi nhuận khác : 180.130 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 293.054 triệu đồng, đạt 117,08% so kế hoạch

Bao gồm: + Lợi nhuận SXCN : 151.489 triệu đồng

+ Lợi nhuận khác : 141.565 triệu đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ: 12,64%

Đánh giá:

- Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao và tăng so với cùng kỳ 2008

- Mở rộng phát triển được thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ trong điều kiện cạnh tranh và sức mua giảm

- Hiệu quả kinh doanh tuy chưa ở mức cao nhưng đã tăng hơn 2008

2 Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư:

- Năm 2009, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Habeco hoàn thành giai đoạn I Nhà máy Bia Mê Linh vào tháng 10/2009 và giai đoạn II vào Quý I/2010 Đến nay, giai đoạn I đã đi vào sản xuất từ tháng 9/2009 ( năm 2009 sản xuất được 16 triệu lít) và giai đoạn II cũng đã đưa vào sản xuất đầu tháng 4/2010 Nhiệm vụ kế hoạch 2010 giao Nhà máy Bia Mê Linh sản xuất 150 triệu lít Như vậy, việc thực hiện đầu tư Nhà máy Bia Mê linh bảo đảm đúng tiến độ

và đưa vào sản xuất kịp thời, năm 2010 đạt 75% công suất

- Đã đôn đốc chi đạo hoàn thành đưa vào sử dụng một số Dự án tại các Công ty con như: Bia Hà Nội – Hồng Hà ( công suất 25 triệu lít/năm), Nhà máy Bia tại Hưng Yên của Habeco ID ( công suất 70 triệu lít/năm), dây chuyền chiết chai tại Bia Hà Nội – Hải Phòng ( công suất 25 triệu lít/năm)

3 Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Habeco

Báo cáo tài chính của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát

Hà nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt nam ( Báo cáo tài chính Công ty mẹ) tại thời điểm 31/12/2009 cho thấy:

- Tổng tài sản: 4.211.379 triệu đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 530.963 triệu đồng

+ Tài sản dài hạn: 3.680.416 triệu đồng

- Tổng nguồn vốn: 4.211.379 triệu đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 1.567.570 triệu đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 2.643.809 triệu đồng

( Có Báo cáo tài chính kèm theo trình Đại hội)

Đánh giá:

- Tình hình tài chính, tài sản của Habeco bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản nợ, vay không lớn so với tài sản và vốn chủ sở hữu

+ Nợ ngắn hạn: 1.045 tỷ đồng, bằng 39,5% vốn chủ sở hữu Trong đó, vay ngắn hạn 112 tỷ, bằng 4,2% Vốn chủ sở hữu

+ Vay và nợ dài hạn: 522 tỷ, bằng 19,8% Vốn chủ sở hữu Trong đó vay dài hạn là 510 tỷ, bằng 19,3% Vốn chủ sở hữu

- Tài sản của Habeco: chủ yếu là tài sản cố định (2.495 tỷ đồng, bằng 59,2% Tổng tài sản) và tăng so với đầu năm 2008 là 80% (tương đương 1.115 tỷ đồng) do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

4 Quản lý vốn đầu tư tại các Công ty con, công ty liên kết:

Đến nay (31/12/2009), Habeco tham gia góp vốn tại 13 Công ty con và 11 công ty liên kết, trong đó có 01 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Cty TNHH Thuỷ tinh Sanmiguel Yamamura Hải Phòng) và 01 Công ty TNHH một thành viên còn lại đều là Công ty cổ phần với tổng số vốn là 876.611 triệu đồng

Trong đó: + Công ty con: 454.141 triệu đồng

+ Các Công ty liên doanh, liên kết: 422.469 triệu đồng Kết quả SXKD của các công ty có vốn góp của Habeco đều có lãi và Habeco đều nhận được cổ tức theo tỷ lệ vốn góp, tổng số là 64 tỷ đồng (đến nay

có đơn vị chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên chưa xác định được đầy đủ số lợi tức được chia) Tuy nhiên cũng có một số đơn vị mới đi vào hoạt động nên chưa có lãi và còn 6 đơn vị đang thực hiện đầu tư dự án, chưa sản xuất do vậy chưa có lợi nhuận

II Hoạt độngvà thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

1 Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và bất thường 06 cuộc họp Những vấn

đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Habeco đều được Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình và báo cáo HĐQT xem xét quyết định

- Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có Biên bản, Nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốcthông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Habeco

2 Những quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai thực hiện

- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu

kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao;

- Tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý SXKD:

o Thành lập Nhà máy Bia Mê Linh – đơn vị hạch toán phụ thuộc

o Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để đảm nhiệm công tác tiêu thụ

- Công tác nhân sự và cán bộ:

o Xem xét bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc

o Xem xét bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đến tuổi nghỉ chế độ

o Xem xét giới thiệu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay

- Chuẩn bị, xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư, tài chính năm 2010 trình ĐHĐCĐ

- Tồn tại:

o Quyết toán Giai đoạn II sau cổ phần hóa với các cơ quan Nhà nước

o Tổ chức bán bớt cổ phần Nhà nước, trong đó có phần bán thêm cho Tập đoàn Carlsberg – cổ đông chiến lược

3 Đánh giá:

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco, tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

kế hoạch năm 2009, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông (Vốn chủ sở hữu

tăng 5,7%)

- Các chủ trương và quyết định của HĐQT được thông qua đều bảo dảm đúng quy định của Điều lệ, pháp luật và phù hợp, sát tình hình thực tế, bảo vệ

quyền lợi và sự phát triển của Habeco

III Nhận định và đánh giá chung về hoạt động của Habeco:

1 Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiến độ các Dự án đầu tư, mở rộng phát triển thị trường (Tăng sản lượng bia tiêu thụ 63 triệu lít so với năm 2008) Bảo đảm việc làm, đời sống người lao động, thu nhập bình quân tăng so với 2008

2 Về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản:

Việc sử dụng tiền vốn, tài sản phục vụ đầu tư, hoạt động SXKD bảo đảm đúng các quy đinh, quy chế quản lý nội bộ của Habeco, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn (lãi trên cổ phiếu, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ tăng, tỷ suất lợi nhuận … tăng, vốn đầu tư sớm phát huy hiệu quả (Dự án Mê Linh năm 2010 sản xuất 150 triệu lít đạt 75% công suất) Tạo điều kiện cho những năm tới có khả năng phát triển bền vững và lâu dài Các khoản công nợ, phụ thu, phải trả

nằm trong phạm vi khả năng thanh toán của Habeco, không có nợ quá hạn

3 Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị; các chương trình kế hoạch của Tổng giám đốc, HĐQT thương xuyên đôn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và được Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và xin

ý kiến tại các kỳ họp của HĐQT

5 Các hoạt động khác của các đoàn thể, công tác thi đua: được HĐQT,

Ban Tổng giám đốc phối hợp với các tổ chức đoàn thể … tổ chức thực hiện nên hoạt động của các đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, tổ chức Đảng, ) bảo đảm hoạt động đúng Điều lệ và đạt được nhiều thành tích trong thi đua khen thưởng năm 2009

IV Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 2010

1 Trong điều kiện tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn tác động Song để khai thác hết khả năng và năng lực sản xuất đồng thời phải tiếp tục tranh thủ đẩy mạnh phát triển thị trường Hội đồng Quản trị Habeco thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc về phương hướng và các giải pháp và xin trình các chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2010 như sau:

a) Kế hoạch SXKD và tài chính

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2009 Kế hoạch 2010 Tỷ lệ %

1 Tổng doanh thu và thu nhập Tr.đồng 4.199.949 4.946.948 117,79

2 Tổng sản lượng bia tiêu thụ 1.000 lít 304.703 418.200 137,25

3 Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Tr.đồng 375.264 649.954 173,20

4 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN “ 293.054 492.194 167,95

6 Nộp ngân sách Tr.đồng 1.097.356 1.329.215 121,13

b) Kế hoạch đầu tư và xây dựng: tập trung hoàn thành giai đoạn II Nhà máy Bia Mê Linh, trên cơ sở đó hoàn thành toàn bộ Dự án và thực hiện quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành trong năm 2010

- Phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo các Dự án đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết hoàn thành trong năm 2010 như: Bia Hà Nội – Vũng Tàu, Bia Hà nội –

Nghệ An, Bia Hà Nội – Quảng Trị, Bia Hà Nội – Thái Bình và Habeco Hải Phòng

2 Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2010

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để cùng chỉ đạo,

tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về điều hành sản xuất, phát triển thị trường, bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2010 Đại hội đồng cổ đông giao Chú trọng công tác quản lý, quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả SXKD, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản

- Triển khai việc bán bớt cổ phần Nhà nước ra công chúng, trong đó có phần bán cho cổ đông Carlsberg Trên cơ sở đó tiến hành từng bước và xây dựng

kế hoạch, chương trình, hồ sơ niêm yết cổ phiếu Habeco trên thị trường chứng khoán

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Phong