Báo cáo tình hình thực hiện 3 năm (2014 - 2016) của TCT Sông Đà

Báo cáo tình hình thực hiện 3 năm (2014 - 2016) của TCT Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

BAo cAo rixH HiNH rH{c HrpN s xAvr e0r4-:-20r6)

cuA TONG coNc ry sOxc DA

GDA

ceNG Hdn xA ugr cHU Ncuia vrET NAM

EQc lflp - Tg do - H4nh phrlc

I Tinh hinh SXKD

I.l Nhirng thu$n lgi vir kh6 khin:

1 Thu$n lqi:

- NAn kinh tti thi5 gidi vd khu vyc phpc h6i de tdng truong sau cuQc khung

hoAng tdi chinh vd suy tho6i kinh t6 todn cAu, tpo co hQi cho kinh tti d6t Viet

,.4 A

Nam ti6p tpc 6n dlnh vd ph6t tri6n

- ViQt Nam dang xdy dpg m6 hinh mQt Chinh phri "li6m chinh, ki6n t4o vd hdnh dQng", Chinh phtr dd vd dang ban hdnh c6c chfnh s6ch di5 th6o gd kh6 khdn, h5 trg cho c6c doanh nghiQp ph6t tri6n vd hQi nhflp

- ViQc thyc hiQn t6i cAu truc l4i c6c don vi trong TCT t4p trung vdo ngdnh

ngh6 kinh doanh chinh sE ndng cao ndng lqc c4nh tranh vd hieu qu6 SXKD

2 Kh6 khin:

- HAu h(:t c6c c6ng trinh thriy diQn lcrn d trong nu6c thuQc th6 mpnh chinh cira

TCT dd vdo giai dopn k6t thuc B€n c4nh d6, TCT tham gia vdro c6c phdn khric

n r! | | , |

xdy lap kh6c ph6i canh tranh kh6c li€t vdi doanh nghigp trong vd ngodi nudc n6n

viQc tim kitim viQc ldm cho CBCNV vd lgc lugng xe m6y thitit bi ctra TCT ld hOt

sitc kh6 khdn

- Ti6m luc thi chinh cria TCT cdn han ch6, chua d6p ung y6u cAu ph6t tri6n

!,

- Ap lgc tr6 ng d6n han d6i v6i mQt s6 C6ng ty thdnh vi6n do TCT bio l6nh

hoic ld chu th6 hqp ddng li r6t lon

- Thi truong chimg kho6n diSn bii5n phric t4p, Anh hucrng l6n d6n viQc tho6i t,

von cua'I'C'I cfing nhu viQc CPH c6ng ty m9 - TCT S6ng Dd

Nhfrng nh6n t6 trOn dd t4o ra nhirng thuan lgi, cfing nhu xu6t hiQn nhi6u kh6 khan th6ch thirc Nhung Ban l6nh dao TCT dd dodn ti5t tfrOng nh6t, ttmg bu6c

tt 3

khdc phpc gi6i quy6t kho khdn cung v6i sg 16 lgc cria toin the CBCNV trong

TCT dd vucvt qua kho khdn, th6ch thirc ct6 duy tri SXKD 6n dinh, co bAn hodn thenh c6c chi ti6u k6 ho4ch ttrng ndm d5 dA ra.

n rEn cnl nEu

00|f vf

rlrr

lltrM 2ot4 iltrM zol5 rlm zor o

t(C nopch

23.000

In{c hun

%xI t0l

l(c Dopcfr InUc hlln

irf

%HI

'

f,||"

l

xdho|ch IiUc

hlfn

%ltr xrl

I Tdng gid tri SXKD I Oed 28.376 t23 I E.700 24.32d )rry

t 4.500 17.024 n7 T6ng doanh thu lo'd I rn.roo 24.692 t27

253 -::::_::,1::

202

r 6.800 t'7.502 t04 12.600 t2.326 98

.:. "thuC.,,,.,.,.,,,=.,, Lqi nhu0n tiudc-.,,, lOrd il0

':

t90 215 67s 314

4 Nfp nhA nudc lOed 720 1,452

900 7.800

r.t04 123 580 I

i9l0 lr sz

5 V6n cht sd hffu l0'd 9.400 7.447 79

7.862 3l.665

r0l

,,,,.,8-1,.

104

8.840

-:-3q ggg

t 5.200

7.828 89

3 I 901 r06

7 Tdng s6 lao rtgng

blnh quf,n

Ngu

di 27.60Q 20.285 IJ | 6.500 t7.200 15.027 99

8 Thu nlfp BQ

CBCNV/ thdne lOrd 5,700 6.929 122 7,084 8.600 t2l 8.700 8.850 t02

9 Gi6 tri ddu tu lOed 3.600 3.8t0 108 4.200 4.680 ill 3.500 2.945 84

I.2 Thq'c hiQn cdc chi ti0u kinh t6 chfi v6u:

Cd bi€u chi ttdt sii Ot lc\m rheo

I.3 D6nh gi6 tinh hinh rhq,c hign:

Trong c6c nlm tu ndm 2014 d6n ndrn 2016, m[c du cdn g{p nhidu kh6 khan

n-hu dd ncu tr€n, nhtmg TCT dd tfp-trung chi dpo thuc rriqn vi dat dugc nhfing k6t :_111T" trsng, tpo didu kipn d6 f6ng Jng ty phatiri6n'6" A;-;ua"lo"e,^.; rne nhu sau:

- Co ban hodn thdnh c6c chi ti6u kinh t6 chir y6u da d,i ra: T6ng gi6 rri SXKD dat 123%I(H n[m 2014, 130%KH n*m zil 5 vj n6m 2016 dat ll7%Krl;Doanh thu dat 127%KH ndm 2014, r04%r<rr ndm 2015 vd n6m 2016 dpt 98%KH; Lqi

N'op nhd nudc dat 202%KH ndrn 2014, 123%KH

127%KH

- Hodn thdnh mqc ti6u ti6n dQ cric cdng trinh trgng cli6rrr; Ddc bipt Tcr

de hodn

tltdnh bdn giao thty dign Lai ChAu viro 20112/70l1,vuqr ti6n aO r ne* so v6i ti6n

dQ duoc duyQt; Dd dua vdo ph6t diQn c6c nhd m6y thtiy diQn: X6kaman r, HuQi QuAng, E6ng Nai 5, Nflrn He, Hd TAy, E6k16,

- TCT S6ng De de vd dang thgc hiQn pA an Tdi cAu tr(rc TCT S6ng Ed theo

Quy6t dinh cria BQ X6y dgng ph6 duyQt.

- COng t6c ddu thAu fi TCT d6n c6c don vi thdnh vi€n vd trong nhfing n6rn

qua (tu ndm 20Iq de dqt dugc k6t qu6 quan rrgng Hdng ndm trirng th6" ;?; ;i;

tri khoing 6.000 -:- 9.000 ty d6ng/ndrn, g6p phAn d6m b6o vi€c rem gai aa"

"T"

nhirng ndm ke ti€p,

l VG s6n xu6t kinh doanh:

Trong c6c ndm tir 2014-2016, mpc di chiu Anh hucrng lcrn cira su suy gi6m

kinh t6 trong nu6c, sg canh tranh gay git t.ong d6u thAu tim ki6m viQc ldm, nhung TCT S6ng DA dd tdp trung chi d4o thqc hiQn, gi0 vfrng 6n dinh s6n xu6t

kinh doanh T6ng gi6 tri SXI(D c6c ndm dAu d4t vd vugr k6 hoach dd ra: ndm

2014 dat 123%KH vd ndm 2015 dat 130%KH vd ndm 2016 dqt II7%KLI Cv

tne:

.: , )

a Ngdnh tdng thdu xty dyng vd EpC: Ty trong binh qu6n ngdnh chi€m

kho6ng 50% t6ng gi6 tri SXKD, chri y6u ld x6y lip ciic c6ng trinh thiry di6n,

V6 thuc hi€n mUc ti6u, tidn dQ cdc c6ng trinh trong di6m: TCT d6 co bAn

hodn thdnh muc ti6u, titin dQ, d6m bAq chAt iugng xdy l6p c6c c6ng trinh trgng di6m; Trong d6, hodn thdnh bdn giao cric c6ng trinh thriy di6n E6ng Nai 5, HuQi

QuAng, Lai Chdu (som hon I ndm so vdi ti6n d6 ph6 duy6t) vdo thrlng 12/2015;

Ccr bAn horin thdnh xAy dung thiy diQn X6kaman 1 vd dua vdLo v4n hdnh ph6t

di6n

b Ngdnh sdn xudt kinh doanh itiQn:

Sdn Iuong di€n trong cdc ndm 2014 di:n nay d€u t6ng trudng do TCT dd t6p trung giAi quytlt kh6 khdn dC thuc hi€n dAu tu, dua c6c d\r rin vdo v6n hdnh ph6t di€n theo ti6n d6 dd d€ ra, dtin ndm 2016 s6n luong di6n dat 3,5 ty Kwh

c Ngdnh biit itilng sdn:

Trong giai doan2014 - 2016 thi truong bdt dQng sAn mpc dir d6 c6 d6u hi6u khdi sdc, nhung h6u h6t c6c don vi hoat ct6ng trong linh vgc kinh doanh b6t

d6ng sAn d6u g[p kh6 khdn, hoat hoat d6ng dAu tu vd kinh doanh gi6m sirt so v6i

c6c ndm tru6c dAy.

tt Vd hoSt tlQng ttAu tu:

Trong giai doan2014-2016, c6ng tdc diu tu cia TCT S6ng Dd dd dqt duoc nh0ng kOt qui nhu sau:

- Hodn thdnh dAu tu vir dua vdo v6n hdnh ph6t di€n 05 du iin TD: X€kaman 1,

N{m He, T6 bu6ng, Hd TAy, DAk ld, vdi t6ng c6ng suAt ffong k} ld 345 MW n6ng t6ng s6 l€n hoat d6ng ld 21 nhd m6y v6i t6ng c6ng su6t 1.156 MW Hodn

,l ' ' -,1 ^ :

thanh daiu tu n6ng cdp dudng QLIA doqn trrinh TP Hd Tinh vdo thring 912015

- T6ng c6ng ty thucrng xuy6n rd sorit lai c6ng t6c dAu tu d€ tdp trung ngu6n

-luc ddu tu vdo ciic dq 6n dang thuc hi6n dAu tu thu6c ngdnh nghO kinh doanh chinh cta TCT

- Thuc hiQn dAu tu ciic du 6n ndng cao ndng luc thi6t bi thi c6ng cria c6c don

vi theo k6 hoqch Ae Oam bio ndng h;c thi c6ng ciic c6ng trinh trgng di€m cua nhd nuoc vd c6c cdng trinh tr0ng thAu; Ddm b6o hiQu qu6 sau dAu tu

- Chi dao di6u chinh linh hoat phAn khirc dAu tu c6c du dn bdt d6ng s6n theo :l: ^"" cira thi trudng dc gi6i quy6t t6n dgng vd kh6 khdn cria c6c doanh nghiQp

bat dong s6n trong TCT

III Tinh hinh iIAu tu ei c6c c6ng ty con: c6 bi6u chi ti6t s6 oz kim theo

-lI'ong c6ng ty S6ng Dd tr6n trgng brlo c6o tinh hinh thuc hi€n SXKD vd dAu

,F

I

BQ xAY DIJNc cQNG HoA xA Hor cHU ucnia \rrEr NAM

Brdu sO or THUC HION SxKD NAM 2OT4 - 2016 cta rdNc CONG TY SONG DA

Cr{c chi ti€u chfi vdu

TEII CHI TIEU 00lt ul

ritn

Ke- ho?ch Tlruc hien %HIKH K0'ho4ch

7

Thuc hi6n %HTKH xd troactr IhUc hi6n %HTKH

123

18.700 24.320 130 r4.500 17.024 l17

Chia theo ngdnh:

1 1.000 14.910

I TOng thAu xdy dpg vd EPC r otd 13.000 15.660 120

105

136 9.300 9.350 101

3.300

850

A Sdn xuAt xi mdns r ond 2.450 2.743 rt2

1.000

II C,tC CHi TIEU rAI CUINU

24.692

1

300

17.502 104 12.600 12.395 98

z Lqi nhuAn tru6c thuO r09d 110 278 253

202

7.800

l 104 123 580 738 t57

5 T6ng tdi san I 09d 41.s00 4s.692 n0 38.000

r,80

31.665 3,3yo

83 30.000 3 1.901 106

t

il IEil CHI TIEU 00il Vl

TiilH

Ke ho4ch Ihuc hiCn %HTKH Ke ho4ch ThUc nien

8

%HTKH Kd hoach Thuc hien %HTK}I

16.s00

_1,0i

11.200

78 2,39 3,08 128,47

1 Nhu cdu lao d6ng binh qudn Ngudi 27,600 20.285 na

2 Thu nh4p BQ i CBCNVlthdng lord s.700 6.929 122 7.084 L!00

4.680

121 8.700 8.850 102

2.710 2.725

235

115

2

" BQ^XAY DU\c

^ * ceNG Hoe xA Hor cHU NGr{A vrr.T NAM ToNG coNc ry soNc oe ^'i9" rqp _ Tg do _ Hgnh phric

srEu s6 oz

TiNH uiruu ohu ru rAI cAc cONG Ty coN Do cONG Ty ME rv.{rvr cd pHhN cHr pH6r

Dsn Thuc hi6n nim2O\4 Thuc hi€n nim 2015 Thr.rc hi6n nim 2016

Ghi chri V6n diEu

Ie (ri

ttbng)

Tf l9 g6p v6n cria Cdng ty

m9

Tdng v6n

tliu tu (t!

tlbng)

V5n aliEu

le tty

tlbng)

Tjr 19 g6p v6n cria C6ng ty me

Tdng v6n

tllu tu (t!

d6ng)

V6n.IiEu 16

{t! tldng)

Tf lf g'6p v6n cria C6ng ty

me

Tdng v6n ttiu

tu (rf tl6ng)

I C6ng ry CP SOng Dd 3 1s9,99 5 1,00% 82,94 lqooo 51,000/o 82,94 lqqoo

5lo/o 82,94

2 C6ng ty CP SOng Dd 4 103.00 65,7001 65,70 103,00 65,7 0o/o 65,70 103,00 65o/o 05,/u

J C6ng ty CP S6ng Dd 5 260,00 64,160/, 201,,9t 260,00 64,1,60/o 201,9L 260,00 64o/c 207,91

A C6ng ty CP S6ng Dri 6 ?47 1? 65,00% 193,38 347,72 65,000/o 193,38 ?L7 7) 65o/c 193,38

5 C6ng ty CP S6ng Ed 9 305,66 58.50"1 1qq ?? 3 05,66 5 8,5 00lo !aJ,a3 342,34 59o/a 1.95,23

6 C6ng ty CP S6ng Dd l0 427,32 62,27% 258,34 427,32 62,270/o 268,34 427,32 62o/a 268,34

7 36ng ty CP DT&PT di6n S€ San 3,4, 280.00 51,00% 1,42,80 280,00 51,00% 142,80 280,00 57o/o 142,80

8 C6ng ty CP TD Ndm Chi6n 951.25 58,580/o 557,25 qq'r ?( 58,58% <<7 ?< 957,25 59o/o

Irong d6:

C6ng ty me q,a q,10/^ 518,53 54,5Io/o 518,53 54,5L0/o 518,53

4,07o/o 38,72

o COng ty CP TD Cdn Eon 459,99 s0,96yo 195,18 459,99 50,960/o 195,18 459,99 51o/o 195,18

l0 C6ng ty CP Tu van S6ng Ed 26,r0 51,010/0 q?o

26,1A 51,0L0/o q?q 26,10 51o/o q?o

u C6ngty CP PCCC & ETXD S6ng Dd 25,00 5 1.00% 72,75 25,04 51,00% 12,75 25,00 5Lo/o 1,2,75

t2 C6ng ty CP TD Huong Son 285,62 59,680/o 17?OO 285,62 59,680/o 170,47 285,62 58o/o 163,79

Trong it6:

C6ng ty m9 53,860/o 153,84 53,860/o 153,84 540k 153,84

s% q q(

t3

C6ng ty TNHH I thanh vi6n Hg t6ng

S6ng Dd I 61,3 l 100,00% 1,67,3L 167,31, l00o/o 161,31 IOI,JI 700o/o 161,31

14 Cty CP S6ng Ed 2 (*) 120,00 40,77yo 57,27 744,24 40,8o/o 57,27 1,44,24 40,8o/o 57,27

l5 Cfy CP S6ng Dd 12 (*) 50,00 49,000A 24,54 50,00 49o/o 24,50 50,00 49o/o 24,50

l6

C6ng ty CP Co ktrf lep m6y S6ng Ed

(*) 77.3s 46,t5yo 39,99 83,54 460/o 39,99

83,54 460/o ?q qa

1'1

\-ong ry I r\nn l mann vten phat

nhd Khanh Hda 69,41 100,00%o 69,4r 69,4r I00o/o 69,47

nim 2016, giim ty l€ v6n

T6n DN

Thr.rc hi6n nim 2014 Thuc hi€n nim 201S Thuc hi€n nim 2016

Ghi chri V6n diEu

le (ry rtbngJ

Tf 16 g6p v6n cria C6ng ty

m9

T6ng vdn

ttiu tu (t'!

ilbng)

V6n.liEu

lc (ti

tl6ng)

Tjr 19 g6p v6n cria C0ng ty

m9

Tdng v6n tllu tu (qi

tlbng) 22Po

V6n tliEu lQ (t1i ttbng)

T1i 16 g6p v6n cria C6ng ty

m9

Tdng v6n tllu

tu (rji elbng) t8 9g!s ry CP S6ng Dd Hd Noi 40,00 55,0001

53,04o/c

22,00 40,00 55,00%

19 9g!g ry CP thdp viet - )i 492,20 27t,36 492,20 53,040/o 277,36

20 C6!g ry CP xi ming S6ng Dd yaly 45.00 53J3%

zl C6ng ty CP diQn Vi€t - Ldo 1.98 1.53 55,390/o 1.097 66 Iho6i v6n nim 2015

22 9gng fu CP XM Ha Long 982,00 58,93% Giim r'i 16 v6n eol+477 %

5 / V,A9

LJ Qng tv CP SIMCO S6ng Dd 1 3 r.03 51,00o/o 46,41 noal von ndm 2016

2.37t,63 chi chil: (*) ld cdc c6ng Qt con do Tdng c6ng ty ndm gitr dudi 50ok quybn bi€u quydt nhung c6 quyEn b6 da s6 phidu tai cu6c hop HDQT

)