Đại hội đồng cổ đông 24. Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2016

Đại hội đồng cổ đông 24. Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

CÔNGăTYăC ăPH Nă UăT ăVĨ

KHOÁNGăS NăAMDăGROUP

S : 01/2017/BC-BTG

C NGăHÒAăXĩăH IăCH ăNGH AăVI TăNAM

căl pă- T ădoă- H nhăphúc

Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017

BÁO CÁO C A BAN T NGăGIÁMă C V T NG K T HO Tă NG N Mă

2016 VÀ K HO CH S N XU TăKINHăDOANHă(SXKD)ăN Mă2017

Ban T ng giám đ c (“BTG ”) Công ty C ph n u t và Khoáng s n AMD

Group (“Côngăty”) ho că(“AMD”), xin đ c trình bày báo cáo t ng k t tình hình s n

xu t kinh doanh (SXKD) n m 2016 và ph ng án SXKD n m 2017 nh sau:

I NH Nă NH TÌNH HÌNH CHUNG

N m 2016, Vi t Nam đ c nh n đ nh là n m có n n kinh t v mô n đ nh v i t c

đ t ng tr ng GDP đ t 6,21% Giá c n đ nh, l m phát n m trong ng ng ki m soát

và thanh kho n tín d ng ngân hàng d i dào là y u t chính h tr th tr ng b t đ ng

s n phát tri n ây c ng là tín hi u r t kh quan đ i v i các công ty khai thác ch bi n

đá xây d ng, Công ty C ph n u t và Khoáng s n AMD Group kh ng đ nh v th trong th tr ng đá t nhiên v i vi c khánh thành và đ a nhà máy s n xu t, ch bi n đá

t i Núi Loáng, xã Yên Lâm, huy n Yên nh, t nh Thanh Hóa vào ho t đ ng sau 45 ngày đêm th n t c, cùng v i đó là vi c hoàn thành xin c p phép th m dò, khai thác hai

m đá t nhiên l n t i núi B n, xã V nh Minh, huy n V nh L c và núi Ác S n, huy n

Hà L nh, huy n Hà Trung, t nh Thanh Hóa

II TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CH TIÊUăN Mă2016

1 K t qu v ho tăđ ng kinh doanh

B ng u th v dây chuy n s n xu t hi n đ i đ c đ u t đ ng b , bài b n, đ i

ng kinh doanh n ng đ ng, Công ty đư hoàn thành v t m c các ch tiêu đ ra n m 2016

v i Doanh thu bán hàng và L i nhu n tr c thu l n l t đ t 1.445 t đ ng và 58,3 t

đ ng Doanh thu t ng 115,5% và L i nhu n đ t 83% so v i k ho ch n m 2016

K t qu ho t đ ng kinh doanh c a Công ty n m 2016 C th là:

Ch tiêu

(1)

K ho ch (VN ) (2)

Th c hi n (VN ) (3)

T l hoàn thành (4) = (3)/(2)

Doanh thu bán hàng

và cung c p d ch v 1.250.150.000.000 1.445.628.914.014 115,5%

L i nhu n tr c thu 70.536.500.000 58.342.764.674 83%

2 V cácăl nhăv c ho tăđ ng s n xu t kinh doanh ch y u

2.1 Phát tri n d ánăđ uăt

Trong n m 2016, Công ty đư ti n hành vi c chu n b , h p tác và đ a m t s d án

l n vào tri n khai:

D án M đá xây d ng t i Thanh Hóa

Vào cu i n m 2016, đ u n m 2017, AMD đư hoàn thành vi c đ u t xây d ng Nhà máy khai thác và s n xu t các s n ph m t đá t i xã Yên Lâm, huy n Yên nh, t nh Thanh Hóa và đang t p trung đ y m nh đ u t xây d ng 2 nhà máy còn l i t i huy n

V nh L c và huy n Hà Trung, t nh Thanh Hóa D ki n Quý 2 n m 2017, s hoàn thành

vi c đ u t xây d ng nhà máy th 2 t i Núi B n, xư V nh Minh, huy n V nh L c Sau khi nhà máy đi vào ho t đ ng, d ki n t ng công su t s n xu t đ t kho ng 1 tri u m2/n m

D án T h p m t o Công ngh và ào t o Ngu n nhân l c ch t l ng cao

D án T h p m t o Công ngh và ào t o Ngu n nhân l c ch t l ng cao t i

Ph ng Ph ng Canh, Qu n Nam T Liêm có di n tích 2,2 ha n m trên ba m t đ ng trong đó đ ng Tr n H u D c là tr c đ ng chính c a qu n Nam T Liêm, k t n i các khu đô th , trung tâm th ng m i và hành chính c a qu n s đ c s d ng đ xây d ng

m t Trung tâm m t o công ngh đ ng c p khu v c ây là d án tr ng đi m c a AMD GROUP trong nh ng n m ti p theo, v i t ng m c đ u t kho ng h n 500 t đ ng, đòi

h i ph i t p trung và u tiên ngu n l c đ th c hi n thành công d án này

D án Khu nhà ngh , nhà hàng sinh thái và kinh doanh th ng m i

D án do Công ty C ph n DECO HOUSE là m t đ n v thành viên c a AMD GROUP tri n khai đ xây d ng Khu nhà ngh sinh thái, nhà hàng sinh thái và kinh doanh

th ng m i t i trung tâm c a huy n Yên L c, t nh V nh Phúc D án là s k t h p gi a các ho t đ ng th ng m i, k t h p v i các ho t đ ng ngh d ng, du l ch sinh thái, là

m t b c chuy n đ i trong vi c phát tri n, hình thành m t t h p th ng m i d ch v

qu ng bá các s n ph m nông s n đ n ng i tiêu dùng V i quy mô 7.200 m2, t ng m c

đ u t 25 t đ ng, d án s là m t không gian giao l u v n hóa, m t đi m vui ch i gi i trí, ngh d ng ti n l i, hi n đ i nh t t i huy n Yên L c, t nh V nh Phúc

D án Tr m kinh doanh x ng d u, c a hàng VLXD và tr m d ng ngh

D án n m trên tuy n đ ng t nh l 287 t i xã Vi t oàn, huy n Tiên Du, t nh B c Ninh do Công ty c ph n Th ng m i và d ch v ông S n – Công ty con c a AMD GROUP làm ch đ u t Tuy n đ ng t nh l 287 là tuy n giao thông huy t m ch c a

t nh B c Ninh v i l u l ng các ph ng ti n qua l i r t l n, d án Bưi đ xe, d ch v VLXD, k t h p du l ch sinh thái v i quy mô 20.000 m2, t ng m c đ u t 20 t đ ng s đáp ng t i đa nhu c u thi t y u v nhiên v t li u cho ng i dân t i đ a ph ng và Hà

N i Hi n nay, d án đư đ c UBND t nh B c Ninh c p gi y ch ng nh n đ ng ký đ u

t kinh doanh tr m x ng d u, c a hàng bán VLXD và tr m d ng ngh t i xã Vi t oàn, huy n Tiên Du và đang th c hi n các b c ti p theo

D án Trung tâm th thao Pháp Vi t

V i vi c đ nh h ng cho Công ty c ph n Th ng m i và d ch v ông S n đ u

t vào Công ty c ph n D ch v Pháp Vi t - đ n v đang s h u d án Khu trung tâm

th thao Pháp Vi t có di n tích 2,2ha t i Ph ng Ph ng Canh, qu n Nam T Liêm, Hà

N i nên hi n nay AMD GROUP đang gián ti p đi u ph i tri n khai d án này D án

đư đ c UBND thành ph Hà N i c p Gi y ch ng nh n đ u t và đang trong giai đo n

đ n bù gi i phóng m t b ng

2.2 T ăv n,ăđàoăt o, nghiên c u

AMD GROUP s h u Vi n Qu n lý và Phát tri n Châu Á (AMDI) là đ n v hàng

đ u trong l nh v c đào t o, nghiên c u và t v n v qu n lý và phát tri n N m 2016 AMDI đư gi i ngân và tri n khai nh ng d án l n đ ng th i đ y m nh vi c phát tri n các d án, h p đ ng m i

C th , Vi n AMDI đ t doanh thu 30,4 t đ ng đ t 83,5% so v i n m 2015 và l i nhu n 1,802 t đ ng t ng 19% so v i n m 2015 Có đ c nh ng k t qu trên trên là s

n l c c a toàn b cán b nhân viên (CBNV) c a Vi n AMDI qua vi c tri n khai thành công các d án đư trúng th u các d án l n nh : D án EU-Mutrap, D án ESRT

(EU-du l ch), D án SPS Lào và SPS Vi t Nam, D án EU-Health, D án thích ng và gi m

nh tác đ ng c a bi n đ i khí h u vùng sông Mê Kông (Mekong ARCC), D án VN-Haz/WB5, D án GIZ v thích ng v i l l t t i ng Tháp

Bên c nh đó là n l c c a Ban lưnh đ o, H i đ ng thành viên trong vi c ki n toàn

b máy t ch c, nâng cao vai trò ki m soát, qu n tr r i ro và t i đa hóa các l i th c nh tranh c a đ n v nh m gi m t i đa chi phí ho t đ ng đ t ng l i nhu n

Hi n nay, AMD GROUP đ c ghi nh n là m t trong nh ng t ch c t v n n i hàng đ u Vi t Nam, v i ki n th c sâu r ng v th tr ng và đư có b dày kinh nghi m

th c hi n hàng tr m d án trên toàn qu c AMD GROUP c ng t hào là m t trong các

t ch c t v n Vi t Nam tiên phong trong vi c m r ng ph m vi cung c p d ch v t

v n sang các n c trong khu v c nh ông Nam Á nh : Lào, Campuchia, Myanmar…

2.3 àoăt o m m non

N m 2015 tr ng m m non Pink house t ch có 3 c s v i 376 h c sinh, đ n nay đư t ng lên 4 c s lên và s l ng h c sinh t ng g n 500 h c sinh Tr ng đư ap

dung ph ng phap va ch ng trinh giao duc m i Montessori là ch ng trình giáo d c

m i nh t đư áp d ng trên thê gi i Giao viên đ c h ng dân, đao tao cac ky n ng tô

ch c cac hoat đông, ky n ng h ng dân va cac ky n ng giang day khac Nôi dung hoc

đ c thao luân hang tuân gi a chuyên gia va cac giao viên C s v t chât ngay cang

đ c nâng cao, không gian đ c g n li n v i thiên nhiên, trang thiêt bi đô dung hoc tâp

hiên đai Giao viên đ c tuyên chon va đanh gia kêt qua th c hiên công viêc ky cang, đam bao tiêu chi vê đao đ c, tâm huyêt va ky n ng giang day tôt

2.4 Kinhădoanhăth ngăm i, thi t b và v t li u xây d ng

N m 2016 ngoài ho t đ ng phân ph i các m t hàng đi n t đi n máy, kinh doanh bán l siêu th … Công ty đư đ y m nh kinh doanh v t li u xây d ng, s t thép, đi u hòa

và các s n ph m công ngh cao nh thi t b khoa h c công ngh , thi t b y t , thi t b

d y h c d y ngh và thi t b phòng thí nghi m khác

Vi c duy trì quan h t t v i các đ i tác và nhà cung c p, cùng v i vi c ch đ ng ngu n l c tài chính là nh ng y u t c b n t o nên thành t u trên c a AMD GROUP trong đi u ki n th tr ng kinh doanh đi n máy, bán l siêu th và v t li u xây d ng và

đ c bi t là m t hàng á xây d ng b t đ u kh i s c Bên c nh nh ng khách hàng truy n

th ng, n m 2016 AMD GROUP đư ký thêm đ c nh ng h p đ ng cung c p v t t , thi t

b …v i nh ng đ i tác ti m n ng khác Nh ng l i th trên s ti p t c đ c phát tri n trong nh ng n m t i

2.5 Tình hình tài chính

V i đ nh h ng l y ngành khai thác và ch tác đá t nhiên làm m i nh n đ xây

d ng m t th ng hi u á t nhiên đ c tin dùng trong n c và t ng b c v n ra th

tr ng qu c t N m 2016, AMD GROUP đư d n kh ng đ nh đ c s l n m nh v ti m

l c kinh t v i t ng tài s n H p nh t t i ngày 31/12/2016 là 1.305 t đ ng V i các ch

s tài chính lành m nh nh ch s kh n ng thanh toán, ch tiêu v c c u v n, kh n ng sinh l i đ u t t và đ c các Ngân hàng l n x p h ng tín d ng A T t c nh ng ch s đó

đ u ph n ánh tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a AMD GROUP đang r t n

đ nh và ngày càng phát tri n

K t lu n:

M c dù đi u ki n môi tr ng kinh doanh n m 2016 ch a th c s thu n l i nh ng

đ c s ch đ o sát sao c a H i đ ng qu n tr (H QT), BTG đư t p trung bám sát các

ho t đ ng đi u hành đ i ng cán b nhân viên Công ty v t qua khó kh n trên tinh th n

ch đ ng, sáng t o, quy t tâm hoàn thành k ho ch SXKD i v i các nhi m v khác nh

đ u t xây d ng c s v t ch t, c i cách ho t đ ng qu n lý đi u hành, đào t o và phát tri n ngu n nhân l c, truy n thông qu ng bá th ng hi u và h p tác qu c t đ u đư có nh ng

b c chuy n bi n quan tr ng, góp ph n vào s thành công c a Công ty n m 2016

III K HO CHăSXKDăN Mă2017ă

1 căđi m tình hình:

N m 2017 đ c đánh giá là thu n l i h n nh b i c nh h i nh p sâu r ng s t o đà thu n l i cho doanh nghi p phát tri n m nh m h n khi Vi t Nam chính th c ký Hi p

đ nh Th ng m i T do Vi t Nam – EU, Hi p đ nh i tác xuyên Thái Bình D ng (TTP), kinh t v mô c b n n đ nh s có hàng lo t c h i đ c m ra Trong n c l m phát đ c ki m ch khá t t, lãi su t đư và đ c d báo là s ti p t c gi m, t giá n đ nh

2 K ho chăSXKDăn mă2017:

2.1 Các m cătiêuăc ăb n

- y nhanh quá trình đ u t xây d ng các m và hoàn thi n l p đ t dây chuy n s n

xu t đá t nhiên t i Thanh Hóa nh m t ng công su t khai thác, s n xu t và đ u t

và phát tri n h th ng phân ph i đá t nhiên AMDStone th tr ng trong n c

c ng nh th tr ng xu t kh u

- Phát tri n và b o v th ng hi u AMDStone, ho ch đ nh chi n l c phù h p nhu

c u th tr ng và chi n l c c nh tranh hi u qu

- Xây d ng thêm nhà máy ch tác đá Khu công nghi p Hoàng Long

- Xây d ng kho và đ u t các showroom, c a hàng bán đá t i Hà N i và các t nh, thành ph lân c n

- u t d án T h p m t o công ngh và đào t o ngu n nhân l c và d án Trung tâm th thao Pháp Vi t t i ph ng Ph ng Canh, qu n Nam T Liêm, Hà

N i; d án Tr m x ng d u và c a hàng kinh doanh VLXD t i Tiên Bu, B c Ninh

- Phát huy t i đa các l i th c a các ho t đ ng kinh doanh hi n t i, t p trung ngu n

l c đ y m nh các d án đang tri n khai

- T p trung công tác qu n tr các r i ro trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh, hoàn thi n các quy ch quy đ nh phù h p v i lu t pháp hi n hành

- T ch c huy đ ng và s d ng hi u qu các ngu n l c, t ng c ng t c đ luân chuy n các dòng v n, t ng hi u su t s d ng v n

D ki n m c tiêu doanh thu và l i nhu n h p nh t c a AMD n m 2017 nh sau:

Ch ătiêu Th căhi năn mă

2016ă(VN )

K ăho chă2017ă (VN )

T ngă

tr ng

Doanh thu h p nh t 1.445.628.914.014 1.500.000.000.000 3,63%

L i nhu n tr c thu 58.342.764.674 70.000.000.000 0,77%

3 Các gi i pháp th c hi n

- Phát huy t i đa các l i th c a các ho t đ ng kinh doanh hi n t i, t p trung ngu n

l c đ y m nh các d án đang tri n khai, t ng ti n đ gi i ngân c a các d án đư ký

k t nh m mang l i dòng ti n và doanh thu n đ nh

- Ch đ ng, tích c c tìm ki m các th tr ng m i, phát huy t i đa m i ngu n l c đ

đ u t phát tri n kinh doanh, mang l i l i nhu n và xây d ng th ng hi u cho Công ty; t o vi c làm, nâng cao thu nh p cho ng i lao đ ng, tham gia th c hi n

t t các chính sách xã h i

- Hoàn chnh c c u t ch c, b máy Công ty, đ c bi t chú tr ng h n n a vi c tuy n

d ng nhân s có ch t l ng cao, có trình đ chuyên môn phù h p đ tri n khai các

d án m i

- T p trung công tác qu n tr các ngu n l c Công ty, qu n tr các r i ro trong ho t

đ ng s n xu t kinh doanh, hoàn thi n các quy ch quy đ nh phù h p v i lu t pháp

hi n hành

- Xây d ng nhà máy s n xu t đá xây d ng đ ng b , hi n đ i mang l i hi u qu kinh

t cao nh t

- ph c v cho k ho ch trên, n m 2017 s ph i t ch c vi c huy đ ng và s d ng

hi u qu các ngu n l c, t ng c ng t c đ luân chuy n các dòng v n, t ng hi u

su t s d ng v n Nâng cao hi u qu ti p c n th tr ng v n trong n c, đ c bi t

là thông qua th tr ng ch ng khoán ph c v nhu c u đ u t kinh doanh

- Xây d ng h th ng thông tin gi a Công ty và các c đông, các nhà đ u t , các Công ty Ch ng khoán nh m t o m i liên h g n bó, t o đi u ki n cho các nhà đ u

t hi u rõ h n n a v th c l c và ti m n ng c a Công ty

Nh ng đ nh h ng nêu trên đ c k v ng s t o ra n n t ng đ t n m 2017, Ban

T ng Giám đ c tin r ng v i s tin t ng c a c đông, các đ i tác và nh ng n l c v t

b c, đ nh h ng phát tri n rõ ràng, Công ty CP u t và Khoáng s n AMD Group s

ti p t c phát tri n m nh m và đ t đ c các k t qu n t ng trong n m 2017

Xin trân tr ng c m n./

T NGăGIÁMă C

Nguy n Ti nă c