Sao Mai Group - Tập đoàn Sao Mai - [Báo cáo tài chính][Năm 2016]Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 BCTC QUY 2 2016

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đường ống cấp thoát nước, công trình thủy lợi, công trình ngầm dưới nước; Xây lắp điện nước; San lấp mặt bằn

Trang 1

CONG TY CO PHAN TAP DOAN SAO MAI

Báo cáo Tài chính cho qúy 2 năm 2016

Trang 2

Dia chi: 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

09-22

- Ban thuyết minh Báo cáo tài chính

Trang 3

Báo cáo tài chính riêng CONG TY CO PHAN TAP DOAN SAO MAI

Cho quý 2 năm 2016 kết thúc tại ngày 30/06/2016

326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang

BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cỗ phần Tập Đoàn Sao Mai (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình

và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho quý 2 năm 2016 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2016

CÔNG TY

1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty cd phần Tập Đoàn Sao Mai được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/T LDN-03 do Ủy ban nhân dân

tỉnh An Giang cấp ngày 05 tháng 02 năm 1997; Giấy phép kinh doanh số 064828 ngày 05 tháng 03 năm1997; các

Giấy phép kinh doanh bé sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tư An Giang

cấp Giấy chứng TIẾN đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1600169024 ngày 04/11/2009 Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp số 1600169024 ngày 29/03/2011 Đăng ký thay đổi: lần thứ 19 ngày 25/04/2012; lần thứ 20 ngày

05/12/2012; lần thứ 21 ngày 24/09/2013; lần thứ 22 ngày 20/12/2013; lấn thứ 23 ngày 26/09/2014; lần thứ 24 ngày

23/10/2014; lần thứ 25 ngày 08/12/2014; lần thứ 26 ngày 25/08/2015 và lần thứ 27 ngày 02/10/2015

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 30/06/2016 là: 2.199.398.670.000 VND

Trụ sở chính của Công ty tại: 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang

2 Lĩnh vực kinh doanh

Xây lắp, bất động sản, thương mai, dich vy,

3 Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đường ống cấp thoát nước, công trình thủy lợi, công trình

ngầm dưới nước; Xây lắp điện nước; San lấp mặt bằng; Khai thác cát sỏi; Trang trí nội thất; Kinh doanh bất động

sản; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch; Kinh doanh và dịch vụ điện năng; Sản xuất và mua bán vật

liệu xây dựng; Sản xuất bột matít; Kinh doanh phòng hát Karaoke, massage; Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát,

Lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, điều hòa trung tâm, thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động, hệ thống bơm, ống

nước, điều hòa không khí; Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng

nước nóng, nước lạnh), linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển; Nuôi trồng, chế biến thủy sản; Đào tạo nghề;

Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng lão;

4 Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty con:

+ Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát

+ Công ty CP Du Lịch Đồng Tháp

+ Công ty CP Phú Hùng Phú Quốc

Công ty liên doanh, liên kết

+ Công ty CP Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia

+ Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Và Truyền Thông Quốc Tế

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

+ Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai

+ Chỉ nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai - Khu nghỉ mát Sao Mai

+ Chỉ nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại Lắp Vo - Đồng Tháp

+ Chỉ nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai - Bệnh viện Quốc tế Sao Mai

+ Văn phòng đại diện Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại các tỉnh Phía Bắc

+ Văn phòng đại diện Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại Thành phố Hoà Bình

= /c

Trang 4

Báo cáo tài chính riêng CONG TY CO PHAN TAP DOAN SAO MAI

Cho quy 2 nam 2016 kết thúc tại ngày 30/06/2016

BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC

KET QUA HOAT DONG

tài chính riêng đính kèm

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỐ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Tổng Giám đốc Công ty khăng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 30/06/2016 cho đến

thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài

chính riêng

HOI DONG QUAN TR] VA BAN TONG GIAM pOC, BAN TONG GIAM DOC, BAN KIEM SOAT, DAI

DIEN THEO PHAP LUAT VA KE TOAN TRUONG

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc bao gồm:

Ông: Nguyễn Văn Hung Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Bà: Lê Thị Nguyệt Thu Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Hoàng Sang Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Kế toán trưởng:

Ông: Nguyễn Hoàng Sang

Thay mặt Ban Hội lồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 4 SS 5 ;

Trang 5

CONG TY CO PHAN DOAN SAO MAI

326 Hing Vuong, Tp.Long Xuyén, An Giang

BANG CÂN DOI KE TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN

A TAISAN NGAN HAN

I Tiền và các khoản tương đương tiền

1 Tiền

2 Các khoản tương đương tiền

IL Đầu tư tài chính ngắn hạn

1 Chứng khoán kinh doanh

2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (#)

3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III Các khoản phải thu ngắn hạn

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn

4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

2 Thuế GTGT được khấu trừ

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

5 Tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị tính: VND

Trang 6

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN RIÊNG

TAI SAN

B TAISAN DAI HAN

1 Các khoản phải thu dài hạn

1 Phải thu dài hạn của khách hàng

2 Trả trước cho người bán dài hạn

3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

3 Phải thu nội bộ dài hạn

5 Phải thu về cho vay dài hạn

6 Phải thu đài hạn khác

7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

II Tài sản cố định

1 Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

2 Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

~ Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

3 Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

IIL BẤt động sản đầu tư

- Nguyên giá

IV Tai sin dé dang dai han

1 Chi phi sản xuất, kinh doanh dé dang dai han

2 Chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang

V Đầu tư tài chính dài hạn

1 Đầu tư vào công ty con

2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)

5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

V, Tài sản đài hạn khác

1 Chỉ phí trả trước dài hạn

2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

4 Tài sản dài hạn khác

TỎNG CỘNG TÀI SẢN

Thuyết minh SO cudi ky ko hea So dau nim As

1.344.893.776.427 827.934.159.833

V.,04

117.355.130.237 111.076.087.599 V.07 86.878.527.133 80.599.484.495

117.924.072.248 109.097.365.157 (31.045.545.115) (28.497.880.662)

Trang 7

326 Hung Vuong, Tp.Long Xuyén, An Giang

Báo cáo tài chính riêng

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG

Tụi ngày 30 tháng 06 năm 2016

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 447.645.142.381 261.271.670.424

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước V.13 24.208.804.647 14.319.760.871

4 Phải trả người lao động

5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn

6 Phải trả nội bộ ngắn hạn

1 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1 Phải trả người bán dài hạn

2 Người mua trả tiền trước dài hạn

3 Chỉ phí phải trả dài hạn

4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

5 Phải trả nội bộ dài hạn

6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

V.II 516.601.849.358 527.587.539.000

8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

9, Trái phiếu chuyển đổi

10 Cổ phiếu ưu đãi

11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

12 Dự phòng phải trả dài hạn

13 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Trang 8

Cho quy 2 ném 2016 ket thic tai ngày 30/06/2016

326 Hing Vuong, Tp.Long Xuyén, An Giang

BANG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN RIÊNG

Mã số NGUON VON Thuyét minh 56 eudiky Số đầu năm

AIla_ - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 2.190.398.670.000 2.199.398.670.000

411b - Cổ phiếu tru đãi

414 4 Vốn khác của chủ sở hữu

415 5 Cổ phiếu quỹ Œ®)

416 _ 6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

419 _ 9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

421a_ - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 73.741.830.787 7.821.127.120 Á

422 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB

430 JI Nguồn kinh phí và quỹ khác

431 1.Nguồn kinh phí

432 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Long Xuyên, ngày 20 tháng 07 năm 2016 Thay mặt Ban Tổng giám đốc

Trang 10

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyén, An Giang

Báo cáo tài chính riêng Cho quý 2 năm 2016 kết thúc tại ngày 30/06/2016

GIẢI TRÌNH KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

a> Doodh fu Shasta HRB WO 10 306.708.238.231] 202.891.027.351} 103.817.210.880] 51,17

9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25 13058032233 8.843.222.811] 4.214809422| - 4766

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động | ; 54.468.080.812| 16.110.861.622| 38.357.219.190| 238,08

~ Doanh thu thuần tăng 51.17% tương đương 100,82 tỷ đồng chủ yếu tăng doanh thu bất động sản có tỷ suất lợi nhuận cao

- Doanh thu tài chính tăng 154,95%, tương đương 0,82 ty đồng trong khi chỉ phí tài chính cũng tăng 140,34%, tương

đương 5,27 tỷ đồng do chỉ phí lãi vay mua hàng trả chậm tăng

- Chỉ phí bán hàng tăng 7,53% tương đương 0,43 tỷ đồng

- Chi phi quan lý doanh nghiệp tăng 47,66% tương đương 4,21 tỷ đồng do mở rộng hoạt động của Công ty

Trang 11

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: VND

1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 1.688.798.947.695 | 944.593.446.764

2 Tiên chỉ trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (1.001.883.164.232)| (883.173.668 192)

5 Thuế thu nhập doanh nghiệp đãnộp — [0| | Ø23.460.208) |_ (1.500.000.000)

1.Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 07 (1.694.220.671.135) (60.513.049.210)| Lieu chuyén tién thudn tic hogt động kinh doanh 20 459.739.179.377 | (10.546.670.849)

1 Tiên chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác _ |.2l (3.549.551.182)

3 Tiền chỉ cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác 23 (61.420.000.000)| (5.1 10.000.000)

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24] | 88.422.392.000} ss }]

|7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2.098.663.199 1.573.030.792 |

2, Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của | 32

Lưu chuyển tiều thuần từ hoạt động tài chính 40 (40.669.581.263)] (299.309.074.544)

Trang 12

CONG TY CO PHAN TAP DOAN SAO MAI Cho quý 2 năm 2016 kết thúc tại ngày 30/06/2016 ;

Địa chỉ: 326 Hing Vuong, Tp.Long Xuyén, An Giang

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

1 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/TLDN-03 do Ủy ban nhân dân tỉnh An

doanh bổ sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tr An Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1600169024 ngày 04/11/2009 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600169024 ngày 29/03/2011 Đăng ký thay đổi: lần thứ 19 ngày 25/04/2012; lần thứ 20 ngày 05/12/2012; lần thứ 21 ngày 24/09/2013; lần thứ 22 ngày 20/12/2013; lần thứ 23 ngày 26/09/2014; lần thứ 24 ngày 23/10/2014; lần thứ 25 ngày 08/12/2014; lần thứ 26 ngày 25/08/2015 và lần thứ 27 ngày 02/10/2015

Vốn điều lệ của Công ty là : 2.199.398.670.000 VND

Trụ sở chính của công ty tại số 326 Hùng Vương, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất

Ngành nghề kinh doanh của Công Ty gồm:

dưới nước; Xây lắp điện nước; San lấp mặt bằng; Khai thác cát sỏi; Trang trí nội thất; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch; Kinh doanh và dịch vụ điện năng; Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; Sản

xuất bột matít; Kinh doanh phòng hát Karaoke, massage; Kinh doanh địch vụ ăn uống, giải khát; Lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, điều hòa trung tâm, thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động, hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí; Mua

bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng nước nóng, nước lạnh), linh kiện điện

tử, viễn thông và điều khiển; Nuôi trồng, chế biến thủy sản; Đào tạo nghề; Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng lão;

2 CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài

Chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện kèm theo

Thuyên bố về việc trân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành

Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện

chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vỉ tính.

Định dạng
Số trang	25
Dung lượng	5,75 MB