3. Bao cao HDSXKD cua ban Giam doc

3. Bao cao HDSXKD cua ban Giam doc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

I

Tóm lược về lịch sử hình thành và phát triển:

1 Cơ sở pháp lý:

Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ôtô PTM mà tiền thân là Công ty

cổ phần khuôn mẫu chính xác và Máy CNC có trụ sở tại 256 Kim giang - Quận Hoàng Mai - Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 09/03/2001 theo Đăng ký kinh doanh số 0103000269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

2.Cơ cấu sở hữu:

Vốn sở hữu của công ty PTM tại thời điểm 31/12/2016 là 42 tỷ đồng với cơ cấu sở

hữu của các thành phần tham gia như sau :

+ Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh : 38.942.080.000 đ – chiếm tỉ lệ: 92,72%

+ Số còn lại 3.057.920.000 đ (chiếm 7,28%) là cổ phần của các tổ chức và các cổ đông cá

nhân khác

Cơ cấu cổ đông của Công ty có sự thay đổi so với thời điểm 01/01/2016 do Công ty Cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh đã mua lại 3.984.208 cổ phiếu PTM theo hình thức phát hành

cổ phiếu HAX hoán đổi cổ phiếu PTM theo tỉ lệ 10:8 Và trở thành Công ty mẹ của Công ty

Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

3.Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Buôn buôn xe ô tô và xe có động cơ khác

+ Đại lý ô tô, xe có động cơ khác, bán phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác

+ Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

+ Cho thuê xe có động cơ

+ Đại lý bảo hiểm

+ Sản xuất tấm ốp nhôm nhựa composite

+ Sản xuất kinh doanh máy công cụ, máy điều khiển CNC

+ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

+ Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

II Ban lãnh đạo công ty:

1 Các th nh viên c a H i ội đồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: đồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: ng qu n tr trong n m v t i ng y l p báo cáo n y bao g m: ản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: ị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: ăm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: ại ngày lập báo cáo này bao gồm: ập báo cáo này bao gồm: ồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đỗ Tiến Dũng

Ông Lê Việt Dũng

Ông Lê Việt Dũng

Ông Đỗ Văn Vũ

Trần Văn Mỹ

Ông Hoàng Đức Thành

Ông Hoàng Đức Hùng

Ông Trần Quốc Hải

Ông Lê Minh Cảnh

Ông Lê Minh Cảnh

Bà Tạ Thị Ngọc Thanh

Ông Lê Việt Dũng

Ông Vũ Trọng Hiến

Chủ tịch Chủ tịch Chủ tịch Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên

( Bổ nhiệm ngày 17/08/2016) ( Miễn nhiệm ngày 17/08/2016) ( Bổ nhiệm ngày 14 /03/2016) ( Miễn nhiệm ngày 14/03/2016) (Bổ nhiệm ngày 02/04/2016) ( Bổ nhiệm ngày 02/04/2016) ( Bổ nhiệm ngày 02/04/2016) ( Bổ nhiệm ngày 16/06/2017) ( Miễn nhiệm ngày 16/06/2017) ( Bổ nhiệm ngày 02/04/2016) ( Miễn nhiệm ngày 02/04/2016) ( Miễn nhiệm ngày 14/03/2016) ( Miễn nhiệm ngày 02/04/2016)

2 Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Trần Thị Bảo Hiền

Bà Ngô Thu Hằng

Bà Phạm Thị Nhung

Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Bà Lê Thị Thúy Hằng

Trưởng ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên

( Bổ nhiệm ngày 02/04/2016) ( Bổ nhiệm ngày 02/04/2016) ( Miễn nhiệm ngày 02/04/2016) Miễn nhiệm ngày 02/04/2016)

3 Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Trần Văn Mỹ

Ông Lê Việt Dũng

Ông Trần Văn Mỹ

Tổng giám đốc Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc

( Bổ nhiệm ngày 30/08/2016) (Miễn nhiệm ngày 30/08/2016) ( Bổ nhiệm ngày 17/08/2016)

PHẦN II BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

- Hoạt động kinh doanh xe ô tô đã qua sử dụng:

Do việc kinh doanh xe đã qua sử dụng không mang lại hiệu quả vì chi phí mặt bằng, khấu hao cao, địa điểm không thuận lợi nên năm 2016 công ty chủ trương thu hẹp mảng kinh doanh này Tổng số lượng xe tiêu thụ trong năm là 15 xe, doanh thu: 27.774 triệu đồng, lỗ

23 triệu đồng

- Hoạt động dịch vụ:

Hoạt động dịch vụ không được đầu tư, nhiều công nhân và cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao

đã rời bỏ công ty Chất lượng sửa chữa giảm sút, lượng khách hàng quay lại ngày càng ít Doanh thu dịch vụ trong năm 2017 đạt 5.461 triệu , bằng 73% so với năm 2015

Trong khi đó, công ty vẫn phải duy trì các khoản chi phí cố định như khấu hao, thuê mặt bằng, tiền lương cho CBCNV nên hoạt động dịch vụ lỗ 2.426 triệu đồng

- Hoạt động đầu tư:

Từ tháng 9/2016, Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh đã mua lại 3.984.208 cổ phiếu PTM , trở thành công ty mẹ , sở hữu 92,72% vốn điều lệ

Theo định hướng của Công ty Haxaco, toàn bộ mặt bằng công ty tại 256 Kim giang sẽ chuyển thành showroom và xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô Mercedes

Công ty đã thực hiện việc xây dựng và cải tạo thành showroom theo tiêu chuẩn Autohaus

100 của Mercedes – Benz, với tổng kinh phí đầu tư 19.950.000.000 đ Thời gian đưa vào hoạt động: tháng 2/2017

II Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đvt: triệu đồng

Thực hiện Năm 2016 So sánh So sánh

Kế hoạch

Thực hiện

hoạch

năm 2015

1 Tổng doanh thu và thu nhập triệu đ 13.488 27.845 34.559 124.11% 256.22%

2 Lợi nhuận kế toán trước thuế nt -1.196 -600 -2.201

Tổng Doanh thu và thu nhập năm 2016 là 34.599.706.804 đồng

- Hoạt động kinh doanh có doanh thu là 33.235.877.637 đồng

- Doanh thu từ hoạt động tài chính 1.299.024.462 đồng

- Doanh thu từ hoạt động khác: 64.804.785 đồng

Tổng Lợi nhuận năm 2016: (2.201.057.687) đồng

-Lợi nhuận kinh doanh : -2.755.283.684 đồng

- Lợi nhuận hoạt động tài chính : 1.299.024.462 đồng

- Lợi nhuận hoạt động khác: -744.798.465 đồng

(Bảng chi tiết về Doanh thu và chi phí xin Quý vị cổ đông xem tại Báo cáo tài chính)

III Tình hình tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2016

Số tiền (đồng) Tỷ trọng %

I Tiền và các khoản tương đương tiền 10.276.675.883

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 16.000.000.000

III Các khoản phải thu ngắn hạn 2.811.212.582

III Tài sản dở dang dài hạn 1.387.267.540

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

V Tài sản dài hạn khác

V Tình hình nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2016:

Số tiền (đồng) Tỷ trọng %

TỔNG NGUỒN VỐN 34.565.986.803 100%

A NỢ PHẢI TRẢ

1.194.973.137

3.45%

II Nợ dài hạn

PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU NĂM 2017

I. Định hướng năm 2017

Hoạt động của Công ty PTM năm 2017 sẽ thực hiện theo định hướng kinh doanh của Công ty Cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh, phát triển các mảng dịch vụ phụ trợ cho hoạt động kinh doanh chính

Hoạt động năm 2017 sẽ tập trung ở 2 mảng kinh doanh chính:

1 Cho thuê mặt bằng: Với tổng diện tích 2000 m2 , đã được đầu tư xây dựng thành showroom và Xưởng dịch vụ theo tiêu chuẩn của Mercedes – Benz, công ty sẽ

cho Haxaco thuê lại trong thời hạn 10 năm, với giá thuê hàng năm là:3.360 triệu đồng

2 Cho thuê xe ô tô : Công ty sẽ đầu tư mua xe Mercedes của Công ty Haxaco để cho thuê Các đối tượng cho thuê xe chính là: khách sạn 4-5 sao, công ty lữ hành, công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách hạng sang…

II Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đvt: triệu đồng

Trong đó:

+ Cho thuê mặt bằng 2.545 + Cho thuê xe ô tô 4.200

Kết luận:

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty tôi xin chân thành cảm ơn tập thể CBCNV Công ty PTM cùng các cổ đông và đại diện là HĐQT đã cùng đồng hành với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua

Rất mong các cổ đông và hội đồng quản trị đóng góp những ý kiến thiết thực để đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và ngày càng phát triển

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Tổng Giám đốc

TRẦN VĂN MỸ