Bao cao PA phan chia LN 2012

Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đề ra, ngày càng hoàn thiện công tác của bộ máy kế toán và tăng thu nhập bình quân của người lao động.. - Những kh

Trang 1

TỔNG CÔNG TY XDCT GT4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN 482 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-*** -

Số /BCĐH- 2013 Nghệ An, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO TẠI ĐHĐCĐ NĂM 2013

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần 482.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định

Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Phòng tài chính kế toán Công ty trình bày ĐHĐCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao như sau:

1 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT CHỈ TIÊU T.HIỆN 2012 ( VNĐ ) K.HOẠCH 2013 ( VNĐ )

1 Doanh thu và thu nhập khác 348.717.510.697 440.000.000.000

5 Thu nhập bình quân của người lao động 6.250.000 7.500.000

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012:

- Những kết quả đạt được: Đây là một năm có rất nhiều sự biến động về nhiều mặt của nền kinh tế, tuy nhiên Công ty đã biết vận dụng các điều kiện cụ thể của từng thời điểm để biến những điều kiện bất lợi thành có lợi cho Công ty Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đề ra, ngày càng hoàn thiện công tác của bộ máy kế toán và tăng thu nhập bình quân của người lao động.

- Những khó khăn tồn tại: Theo nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế thì năm 2012 là năm khó khăn chung cho nền kinh tế Việt Nam (tình trạng lạm phát tăng cao, chính phủ không còn hỗ trợ về lãi suất cho các khoản vay của các doanh nghiệp và đặc biệt là tình trạng thiếu vốn trầm trọng của các dự án được đầu tư bằng vốn của trái phiếu chính phủ) Với số vốn điều lệ hiện tại là 30 tỷ đồng thì Công ty rất khó để thực hiện được các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã

đề ra (vốn chưa bằng 10% doanh thu), mặt khác với các dự án ngày càng đòi hỏi về sử dụng công nghệ cao và hiện đại thì hệ thống máy móc thiết bị của Công ty chưa thể đáp ứng hết được những tiêu

Trang 2

chuẩn kỷ thuật theo yêu cầu của dự án Vì vậy vấn đề thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh và dây chuyền công nghệ sản xuất chưa đồng bộ sẻ ảnh hưởng rất nhiều và gây ra không ít khó khăn cho Công ty trong năm 2012.

- Những giải pháp khắc phục: Cần tích cực nghiệm thu thanh toán một cách triệt để các dự án

để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động (đặc biệt là cụm dự án Trường Sơn Đông của Ban QLDA 46 –

Bộ Quốc Phòng), tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ của các dự án được bố trí vốn đầy đủ đáp ứng nhu cầu về vốn và phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng tăng của Công ty, ngoài ra cần

có chiến lược đầu tư các dây chuyền công nghệ mới và đồng bộ phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của dự án đã và đang triển khai, ưu tiên phát triển các nghành nghề là thế mạnh và ưu thế của Công ty, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, thắt chặt công tác quản lý cũng là những biện pháp thực tế nhất để vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

2 Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

(Miễn giảm thuế TN theo thông tư 140/TT-BTC

ngày 21/8/12)

5 Lợi nhuận sau thuế còn lại năm nay 79,6% 5.004.332.005

7 Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi

- Quỹ khen thưởng

- Quỹ phúc lợi

19%

9,4%

9,6%

1.196.602.060

594.302.187 602.299.873

8 Trả cổ tức năm 2012 ( bằng tiền ) 57,3% 3.600.000.000

3 Phương án chi trả thù lao:

a Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2012:

- Trả thù lao cho HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 48.000.000 đồng/năm

+ Uỷ viên HĐQT: 42.000.000 đồng/người/năm

Trang 3

- Trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 31.200.000 đồng/năm

+ Thành viên BKS: 24.000.000 đồng/người/năm

Thực hiện theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua

b Dự kiến phương án chi trả thù lao năm 2013:

Trên cơ sở thù lao đã trả cho HĐQT và Ban KS năm 2012, được sự thống nhất của HĐQT phòng TCKT trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao năm 2013 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 48.000.000 đồng/năm.

+ Uỷ viên HĐQT: 42.000.000 đồng/người/năm.

+ Trưởng BKS: 31.200.000 đồng/năm

+ Thành viên BKS: 24.000.000 đồng//người/năm

Trên đây là toàn bộ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, ban KS năm 2012 kính trình đại hội thông qua.

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các quý cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN 482 Nơi nhận : KẾ TOÁN TRƯỞNG

- ĐHĐCĐ (để thông qua);

- HĐTV Tổng công ty (để báo cáo);

- Lưu NC, TCKT.

Phan Sỹ Hùng

Trang 4

tổng công ty xdct gt4 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Công ty cổ phần 482 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-*** -

Số /BCĐH- 2012 Nghệ An, ngày tháng năm 2012

Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phơng án phân chia lợi nhuận,

chi trả cổ tức và phơng án chi trả thù lao tại đhđcđ năm 2012

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần 482 Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 đã đợc Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài chính kế toán và kiểm toán ( AASC ) tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định

Đợc sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Phòng tài chính kế toán Công ty trình bày ĐHĐCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phơng án phân chia lợi nhuận và phơng án chi trả thù lao nh sau:

1 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

( VNđ )

K.hoạch 2012 ( VNđ )

1 Doanh thu và thu nhập khác 268.606.882.275 300.000.000.000

5 Thu nhập bình quân của ngời

lao động

Trang 5

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2011:

- Những kết quả đạt đợc: Đây là nawmmột năm có rất nhiều sự biến

động về nhiều mặt của nền kinh tế, tuy nhiên Công ty đã biết vận dụng thời cơ cũng nh điều kiện cụ thể của từng thời điểm để biến những điều kiện bất lợi thành có lợi cho Công ty Công ty đã phấn đấu hoàn thành vợt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đề ra, ngày càng hoàn thiện công tác của bộ máy kế toán và tăng thu nhập bình quân của ngời lao động Đã phát hành thành công tăng vốn điều lệ thêm 15 tỷ để bổ sung vào số vốn điều lệ hiện có thành 30

tỷ đồng, đầu t đợc dây chuyền thi công cầu, đờng đồng bộ đáp ứng đợc yêu cầu về thiết bị cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Những khó khăn tồn tại: Theo nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế thì năm 2011 là năm khó khăn chung cho nền kinh tế Việt Nam ( tình trạng lạm phát tăng cao, chính phủ không còn hỗ trợ về lãi suất cho các khoản vay của các doanh nghiệp và đặc biệt là tình trạng thiếu vốn trầm trọng của các dự án đợc

đầu t bằng vốn của trái phiếu chính phủ ) Với số vốn điều lệ hiện tại là 30 tỷ

đồng thì Công ty rất khó để thực hiện đợc các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra ( vốn chỉ bằng 10% doanh thu ), mặt khác với các

dự án ngày càng đòi hỏi về sử dụng công nghệ cao và hiện đại thì hệ thống máy móc thiết bị của Công ty cha thể đáp ứng hết đợc những tiêu chuẩn kỷ thuật theo yêu cầu của dự án Vì vậy vấn đề thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh

và dây chuyền công nghệ sản xuất cha đồng bộ sẻ ảnh hởng rất nhiều và gây

ra không ít khó khăn cho Công ty trong năm 2011.

- Những giải pháp khắc phục: Cần tích cực nghiệm thu thanh toán một cách triệt để các dự án để đẩy nhanh vòng quay vốn lu động, tập trung u tiên

đẩy nhanh tiến độ của các dự án đợc bố trí vốn đầy đủ đáp ứng nhu cầu về vốn và phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng tăng của Công ty, ngoài

ra cần có chiến lợc đầu t các dây chuyền công nghệ mới và đồng bộ phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của dự án đã và đang triển khai, u tiên phát triển các nghành nghề là thế mạnh và u thế của Công ty, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, thắt chặt công tác quản lý cũng là những biện pháp thực tế nhất để vợt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

2 Phơng án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

Trang 6

1 Lợi nhuận trớc thuế 100% 9.248.007.117

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Trích nộp ngân sách nhà nớc (50%)

- Giảm trừ u đãi trích vào quỹ ĐTPT

(50%)

25%

12,5%

2.312.001.780

1.156.000.890 1.156.000.890

5 Lợi nhuận sau thuế còn lại năm nay 77,9% 7.212.562.485

6 Giảm trừ tiền nộp chậm thuế và

chậm BHXH

8 Trích lập quỹ khen thởng và phúc lợi

- Quỹ khen thởng

- Quỹ phúc lợi

9,17%

3,06%

6,11%

848.455.538

283.750.000 564.705.538

9 Trả cổ tức năm 2011 ( bằng tiền ) 64,8% 6.000.000.000

3 Phơng án chi trả thù lao:

a Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2011:

+ Chủ tịch HĐQT: 84.000.000 đồng/năm

+ P.Chủ tịch HĐQT: 52.500.000 đồng/năm

+ Uỷ viên HĐQT: 42.000.000 đồng/ngời/năm

+ Trởng BKS: 42.000.000 đồng/năm

+ Thành viên BKS: 21.000.000 đồng//ngời/năm

Thực hiện theo đúng phơng án đã đợc ĐHĐCĐ năm 2010 thông qua.

b Dự kiến phơng án chi trả thù lao năm 2012:

Trên cơ sở thù lao đã trả cho HĐQT và Ban KS năm 2010, đợc sự thống nhất của HĐQT phòng TCKT trình ĐHĐCĐ phơng án chi trả thù lao năm 2011 nh sau

( Theo QĐ số 209/QĐ-TCT ngày 6/1/2011 của HĐTV Tổng công ty XDCT GT4):

Trang 7

+ Chủ tịch HĐQT: 71.400.000 đồng/năm ( bằng 85% năm 2010 ).

+ P.Chủ tịch HĐQT: 44.625.000 đồng/năm ( bằng 85% năm 2010 )

+ Uỷ viên HĐQT: 48.000.000 đồng/ngời/năm ( 20% lơng của giám đốc công ty ).

+ Trởng BKS: 35.604.000 đồng/năm ( 20% lơng của Kế toán trởng ).

+ Thành viên BKS: 28.483.200 đồng//ngời/năm ( 80% thù lao Trởng ban kiểm soát ).

Công ty cổ phần 482

Nơi nhận : kế toán tr-ởng

- ĐHĐCĐ ( để thông qua )

- HĐQT Tổng công ty ( để báo cáo )

- Lu NC, TCKT

Phan

Sỹ Hùng

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	111,5 KB