SME17Huong dan chuyen doi du lieu SME2012 len SME2017 QD48

SME17Huong dan chuyen doi du lieu SME2012 len SME2017 QD48 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

Trang 1

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ MISA SME.NET 2012

LÊN MISA SME.NET 2017 (QĐ48/2006/QĐ-BTC) Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn những doanh nghiệp áp dụng theo QĐ48/2006/QĐ-BTC biết cách

chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017

Quy định viết tắt:

Để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME2012 lên SME2017, cần thực hiện 3 bước:

 Bước 1: Kiểm tra dữ liệu cần chuyển đổi trên SME2012

 Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2017

 Bước 3: Kiểm tra lại dữ liệu mới trên SME2017

Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước

I Bước 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đổi

1 Chuyển đổi dữ liệu MISA SME.NET 2012 lên phiên bản mới nhất (từ R87.7 trở lên):

Chương trình chỉ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu SME2012 từ phiên bản R87.7 trở lên Nếu bạn đang

sử dụng SME2012 Từ R87.6 trở về trước, bạn cần nâng cấp lên phiên bản mới nhất và chuyển đổi dữ liệu lên

2 Đảm bảo dữ liệu chính xác, khớp số liệu giữa các sổ sách, báo cáo:

Để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu và thuận tiện cho việc kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi, bạn nên thực hiện bảo trì dữ liệu SME2012 và kiểm tra lại dữ liệu cần chuyển đổi xem đã chính xác chưa trước khi thực hiện chuyển đổi

Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, thực hiện theo bước 2 để chuyển đổi dữ liệu lên SME2017

Lưu ý: Nếu trên dữ liệu SME2012 có hạch toán ngoại tệ và đã phát sinh thu tiền khách hàng, trả tiền

nhà cung cấp hoặc đối trừ chứng từ thì cần phải thực hiện chức năng Xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi chuyển đổi lên SME2017

II Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2017

Sau khi đã kiểm tra xong dữ liệu cần chuyển đổi, kế toán thực hiện lựa chọn chuyển đổi theo một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chuyển số dư và phát sinh năm 2017 từ SME2012 lên SME2017 cập nhật TT133

=> Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán dữ liệu của năm 2016 trên SME2012, muốn chuyển toàn bộ danh mục, số dư cuối năm 2016 và phát sinh năm 2017 (nếu có) lên TT133 trên

SME2017 đế áp dụng đúng chế độ kế toán

Trang 2

Trường hợp 2: Chuyển số dư và phát sinh năm 2016 từ SME2012 lên SME2017 theo QĐ48

=> Áp dụng đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện quyết toán dữ liệu của năm 2016, chỉ muốn

chuyển số dư và phát sinh của năm 2016 lên SME2017 để tiếp tục làm việc và thực hiện quyết toán năm

2016 theo QĐ48 trên SME2017

Trường hợp 3: Chuyển toàn bộ dữ liệu từ SME2012 lên SME2017 theo QĐ48

=> Áp dụng đối với các doanh nghiệp muốn quản lý tất cả các dữ liệu kế toán trên cùng một phần mềm

và áp dụng đúng chế độ kế toán quy định theo từng năm tài chính

Trường hợp 4: Chuyển toàn bộ dữ liệu từ SME2012 lên SME2017 cập nhật TT133

=> Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán dữ liệu của năm 2016 trên SME2012, sau

đó mới thực hiện chuyển đổi lên TT133 trên SME2017, nhưng vẫn muốn theo dõi toàn bộ dữ liệu xuyên suốt trên một phần mềm để quản lý về mặt nội bộ (Ví dụ: quản lý xuyên suốt công nợ; quản lý theo khoản mục chi phí; theo mã thống kê…)

Lưu ý: Sau khi thực hiện chuyển đổi và cập nhật TT133, các báo cáo theo chế độ sẽ được cập nhật theo

đúng TT133 => Kế toán sẽ không xem được các báo cáo chế độ theo QĐ48

1 Chuyển số dư và phát sinh năm 2017 từ SME2012 lên SME2017 cập nhật TT133

Việc chuyển đổi dữ liệu được thực hiện như sau:

1.1 Mở phần mềm SME 2017 lên, trên màn hình đăng nhập nhấn Hủy bỏ

1.2 Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu kế toán

1.3 Chọn loại dữ liệu cần chuyển đổi, tích chọn MISA SME.NET 2012

Trang 3

1.4 Việc chuyển đổi dữ liệu trải qua 6 bước như sau:

 Bước 1: Chọn dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2012

 Bước 2: Tạo dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2017

 Bước 3: Thiết lập danh mục chuyển đổi

 Bước 4: Thiết lập và ghép hệ thống tài khoản

 Bước 5: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu

 Bước 6: Thông báo kết quả

Bước 1 - Chọn dữ liệu MISA SME.NET 2012

1 Tại mục Máy chủ SQL: Nhấn biểu tượng chọn máy chủ chứa dữ liệu, thường tên máy chủ có

dạng Tên máy\MISASME2012 (VD: HKDUNG\MISASME2012)

Trang 4

3 Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 2

Bước 2 - Tạo dữ liệu MISA SME.NET 2017

1 Tại mục Máy chủ SQL: chọn máy chủ chứa dữ liệu

Để biết máy chủ trên SME2017 là gì, mở phần mềm SME2017, tại màn hình đăng nhập nhấn nút Mở

Trang 5

rộng, chương trình sẽ hiển thị thông tin Máy chủ SQL

Ví dụ: Máy chủ SQL: HKDUNG\MISASME2017

2 Tại mục Dữ liệu kế toán: đặt tên cho dữ liệu kế toán sẽ dùng trên MISA SME.NET 2017

Lưu ý: Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ]

* ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự

3 Tại mục Đường dẫn lưu trữ: Nhấn biểu tượng , chọn đường dẫn lưu trữ dữ liệu kế toán sau

khi chuyển đổi lên

Lưu ý: Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác với ổ cài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp

mất dữ liệu khi cài đặt lại windows

4 Tùy chọn chuyển đổi

 Tích chọn Chỉ chuyển dữ liệu từ ngày và nhập ngày bắt đầu chuyển >= 01/01/2017

 Tích chọn Cập nhật theo TT133/2016/TT-BTC

5 Lựa chọn Phương pháp tính thuế GTGT

 Chọn Phương pháp tính thuế GTGT mà đơn vị đang áp dụng (phương pháp khấu trừ, hay

phương pháp trực tiếp trên doanh thu) để phần mềm tùy biến giao diện khai báo thông tin thuế trên các chứng từ phát sinh theo đúng phương pháp đã chọn và tự động tổng hợp lên tờ khai thuế cùng các phụ lục cho đơn vị Phần mềm đang ngầm định chọn là tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 Lưu ý: Cần chọn đúng phương pháp tính thuế mà đơn vị đang sử dụng, vì sau khi chuyển đổi

không thể thay đổi được phương pháp tính thuế, mà phải chuyển đổi lại dữ liệu

Trang 6

6 Sau khi chọn xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 3

Bước 3 - Thiết lập danh mục chuyển đổi

1 Nếu đơn vị có thiết lập định mức nguyên vật liệu sản xuất, tích chọn ô Chuyển đổi danh mục

<Định mức nguyên vật liệu> trên SME2012 vào <Lệnh sản xuất> trên SME2017 để phục vụ việc xuất kho theo định mức

2 Nếu đơn vị sử dụng đối tượng THCP có loại là Đơn hàng, tích chọn ô Tự động sinh ra đơn đặt hàng từ đối tượng THCP có loại là Đơn hàng

3 Nếu đơn vị có sử dụng danh mục Mục thu/chi, cần lựa chọn gộp danh mục Mục thu/chi vào danh mục Khoản mục chi phí, hoặc danh mục Mã thống kê trên MISA SME.NET 2017 để theo dõi

tiếp bằng cách tích chọn vào danh mục tương ứng

Lưu ý: Đối với những dữ liệu trên SME2012 đang sử dụng cả 3 danh mục Mục thu/chi, Khoản

Trang 7

mục chi phí và Mã thống kê để thống kê chứng từ, thì trước khi chuyển đổi dữ liệu lên

SME2017, doanh nghiệp nên liên hệ với MISA để được trợ giúp (Bộ phận tiếp nhận chuyển dữ liệu cho TT PTPM để hỗ trợ khách hàng chuyển đổi)

Bước 4 - Thiết lập và ghép tài khoản

1 SME2017 đã cập nhật TT133, vì vậy cần thiết lập và ghép các tài khoản bị thay đổi theo TT133 Phần mềm đã tự động ghép tài khoản của SME2012 với tài khoản của SME2017, tuy nhiên người

sử dụng có thể ghép lại cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị

2 Phần mềm đang mặc định tích chọn “Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC”, để phần mềm tự động mở tiết khoản cho các tài khoản thay thế trên

SME2017 tương ứng với tiết khoản của các tài khoản bị bỏ trên SME2012 và chuyển số liệu vào tài khoản mới này

Ví dụ: Tài khoản 142, 242 trên SME2012 được gộp vào tài khoản 242 trên SME2017

 Phần mềm sinh ra các tiết khoản của TK 242 trên SME2017 là 2421 và 2422 tương ứng với TK 142 và 242 trên SME2012

 Trường hợp TK 142, 242 trên SME2012 có mở tiết khoản ví dụ: 1421, 1422 thì trên SME2017 phần mềm cũng sẽ mở các tiết khoản tương ứng là: 24211, 24212

Lưu ý:

 Trường hợp nếu không muốn mở chi tiết tài khoản mà chỉ muốn chuyển đổi sang các tài

khoản theo quy định của TT133 thì bỏ tích chọn “Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC”, khi đó phần mềm tự động thiết lập lại các tài khoản chuyển đổi từ SME2012 sang SME2017

 Với các tài khoản bị xóa bỏ theo TT133 như: 142, 311, 315, 351,… phần mềm sẽ ngầm định ghép với tài khoản có nội dung hạch toán tương ứng theo thông tư mới (VD: phát sinh của TK 311 – Vay ngắn hạn sẽ chuyển vào phát sinh của TK 3411 – Các khoản đi vay)

3 Kiểm tra lại xem hệ thống tài khoản đã phù hợp với nhu cầu của đơn vị chưa, nếu phù hợp thì

nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước 5

Trang 8

Bước 5 - Thực hiện chuyển đổi dữ liệu

1 Nhấn nút Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2017

2 Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ thông báo kết quả chuyển đổi ở bước 6 Thông báo kết quả Lưu ý:Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, tùy theo độ lớn của dữ liệu cần chuyển đổi sẽ phải đợi

trong một khoảng thời gian nhất định Thông thường với dữ liệu khoảng 1G sẽ mất khoảng 30 phút

Trang 9

Bước 6 - Thông báo kết quả

1 Trường hợp chuyển đổi dữ liệu thành công: Có thể nhấn Tải về thông tin ghép tài khoản để tải file thiết lập các tài khoản chuyển đổi từ SME2012 lên SME2017, giúp thuận tiện cho việc

kiểm tra, đối chiếu dữ liệu

2 Trường hợp có lỗi phát sinh trong quá trình chuyển đổi dữ liệu:

Thực hiện tải file kết quả chuyển đổi về máy bằng cách:

 Nhấn Tải về dữ liệu chuyển đổi không thành công để tải file kết quả chuyển đổi về

máy với định dạng xml Trong trường hợp này nên gửi kết quả lỗi cho MISA để được

trợ giúp

 Hoặc nhấn Xuất khẩu ra Excel để tải file kết quả chuyển đổi về máy và xem với định

dạng xls

Trang 10

Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình chuyển đổi

2 Chuyển số dư và phát sinh năm 2016 từ SME2012 lên SME2017 theo QĐ48

Trang 11

Lưu ý: Trường hợp không biết tên máy chủ trên SME2012, kế toán thực hiện kiểm tra bằng cách chọn chức năng Tuỳ chọn trên màn hình đăng nhập vào phần mềm SME2012

Trang 12

Để biết máy chủ trên SME2017 là gì, mở phần mềm SME2017, tại màn hình đăng nhập nhấn nút Mở rộng, chương trình sẽ hiển thị thông tin Máy chủ SQL

Trang 13

 Tích chọn Chỉ chuyển dữ liệu từ ngày và nhập ngày bắt đầu chuyển 01/01/2016

 KHÔNG tích chọn Cập nhật theo TT133/2016/TT-BTC

 Chọn Phương pháp tính thuế GTGT mà đơn vị đang áp dụng (phương pháp khấu trừ, hay

phương pháp trực tiếp trên doanh thu) để phần mềm tùy biến giao diện khai báo thông tin thuế trên các chứng từ phát sinh theo đúng phương pháp đã chọn và tự động tổng hợp lên tờ khai thuế cùng các phụ lục cho đơn vị Phần mềm đang ngầm định chọn là tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 Lưu ý: Cần chọn đúng phương pháp tính thuế mà đơn vị đang sử dụng, vì sau khi chuyển đổi

không thể thay đổi được phương pháp tính thuế, mà phải chuyển đổi lại dữ liệu

Trang 14

Lưu ý: Đối với những dữ liệu trên SME2012 đang sử dụng cả 3 danh mục Mục thu/chi, Khoản mục

Trang 15

chi phí và Mã thống kê để thống kê chứng từ, thì trước khi chuyển đổi dữ liệu lên SME2017, doanh

nghiệp nên liên hệ với MISA để được trợ giúp (Bộ phận tiếp nhận chuyển dữ liệu cho TT PTPM để

hỗ trợ khách hàng chuyển đổi)

4 Sau khi chọn xong, nhấn Tiếp theo chương trình sẽ tự động bỏ qua Bước 4 - Thiết lập và ghép tài khoản để chuyển sang Bước 5 (Dữ liệu sau khi chuyển đổi không thay đổi chế độ kế toán nên

không thực hiện bước Thiết lập và ghép tài khoản)

1 Nhấn nút Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2017

2 Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ thông báo kết quả chuyển đổi ở bước 6 Thông báo kết quả

Trang 16

1 Trường hợp chuyển đổi dữ liệu thành công

Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình chuyển đổi dữ liệu

Trang 17

3 Chuyển toàn bộ dữ liệu từ SME2012 lên SME2017 theo QĐ48

Trang 18

=> Tên máy chủ: HKDUNG, máy chủ SQL: MISASME2012, nên sẽ chọn máy chủ trên màn hình chuyển đổi là HKDUNG\MISASME2012

Trang 19

2 Tại mục Dữ liệu kế toán: Nhấn biểu tượng chọn dữ liệu trên SME2012 cần chuyển đổi lên SME2017

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép chuyển đổi các dữ liệu được tạo trên máy chủ SQL của máy tính đang

làm việc

Trang 20

 Tích chọn Chuyển toàn bộ dữ liệu lên MISA SME.NET 2017

 KHÔNG tích chọn Cập nhật theo TT133/2016/TT-BTC

Chọn Phương pháp tính thuế GTGT mà đơn vị đang áp dụng (phương pháp khấu trừ, hay phương

pháp trực tiếp trên doanh thu) để phần mềm tùy biến giao diện khai báo thông tin thuế trên các chứng

từ phát sinh theo đúng phương pháp đã chọn và tự động tổng hợp lên tờ khai thuế cùng các phụ lục cho đơn vị Phần mềm đang ngầm định chọn là tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Lưu ý: Cần chọn đúng phương pháp tính thuế mà đơn vị đang sử dụng, vì sau khi chuyển đổi không

thể thay đổi được phương pháp tính thuế, mà phải chuyển đổi lại dữ liệu

Trang 21

Lưu ý: Đối với những dữ liệu trên SME2012 đang sử dụng cả 3 danh mục Mục thu/chi, Khoản mục chi phí và Mã thống kê để thống kê chứng từ, thì trước khi chuyển đổi dữ liệu lên SME2017, doanh