Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2017

- Danh sach cac co sakinh doanh d6ng kiem soat ngimg ap dung hoac khong ap dung phuong phap v6n chu sahfru khi l~p Bao cao tai chinh hop nhAt: khong - Danh sach cac dan vi true thuoc kho

T6NG CONG TY DUNG DJCH KHOAN MausAB 01 - DN

vAHoA PHAM DAu KHI -CTCP (CONG TY ME) Ban hanh thea TTsA200/20 14rrT-BTC ngay

TANG 6-7 TOA NHA VI~N DAu KHI S6167 TRUNG KlNH - YEN HOA -cAu GIAy - HA NOI

BANG CAN n6I KEToAN T(Iingay 31 thang 03 nam 2017

ern VI In : ong

A - TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 1100297328937 1318561102 455

I Ti@nva cac khoan turmg duong ti@n 110 190 819 887 200 157284210 670

1 Phai thu ngan han cua khach hang 131 V.03 616053463490 891 660777 874

-._ -

_ -3 Phai !hun¢i !J_¢ng~n_h~n _ 133 - _ _ -_ _ _ _-_

_-4 Phai thu thea ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung 134 -

7 Du phong cac khoan l?hai thu kh6 doi(*) 137 -47266891 309 _ _._-- 34 777 273 968

-_ -4 Giao dich mua ban I~i tnii phi~u Chinh phil 154

!!.:: TAIsAN DAI H~N(200=210+220+240+250+~60+269) 200 345936214379 359 766 496 894

6 Phfli_th.u_ <!!!_h\in _~a£ _ ~ _ 216 204 177_'!:}!}_~_ 209177230

7 Dl,lphOng phai thu dai h~ kh6 doi (*) 219 r - _._-

-1 rai san c5 djnh hfru hlnh 221 V.09 _ -_.224036 103 494 230114141 107 _.-=_l'-Jguye.n_g~a_ 222 303 454 703 998 _ ,_ -_ -303 454703 998-_._

CHiTIEU Mas6 Thuyst minh S6 cu6iky sadftunam

1 Chi phi sanxuat,kinh doanh do dang dai han 241

-V Cac khoan dAuttrtai chlnh dai han 250 95 556 434 681 102 896 000 496

2 D~u tu vao congtylien doanh lien k~t 252 12769655 880 12769655 880

4 DI,lphong dAututaichinh dai han (*) 254 -41 738521 205 -34398 955 390

TONG CONG TAl sAN(270=100 + 200) 270 1446233543316 1678327599349

7 Phai tra theo tiBn dQk€ ho~ch hgp d6ng hgp d6ng xi1yd1,lt1g 317

8 Doanh thu chua thl,lc hi~n ngin h~ 318

!Q.~~~va nq thue tlii chinh ngan h~ 320 207 879 777 493 500236068351

f '-

~~i. khen thu6'ng phuc Iqi -_- 322 - _. 12 874046505 _ - ~, . - 19355289031 _

CHiTIEU Mll s6 Thuy~t minh S6 eu6i ky So dau nllm, ~

4.Phai tranQi bQv~ vbn kinh doanh 334 V.19

6 Doanh thu chua- - - .-.- thirchi~ndai han 336 -~

-~ -7.Phai tra dai han khac- -. 337

11 Thue thu nh~p hoan lai phai tra 341

-~-13 Quyphat trienkhoa hocva cong nghe 343 15225487555 15225487555

3.Quyen chon chuyend6itrai phieu 413

-5. cbphieu guy (*) . -~ _._ - -_ -415 -,.

6.Chenh lechd_anhgia lai taisan 416

Lqi nhu~ sau thue chua phdn phbi d€n cubikYwac 421a 105758479384 100044686285

-2 N_gu6nkinh phi hlnh thanh tiI TSCD 432

TONG c_Q_NGNGUON VON (440=300+400) 440 1446233543316 1678 327 599 349

Ban hanh thea TTs6200/20 14m-BTC ngay

22/1212014 cua B6 Hi chlnh

TANG 6-7TOA NHA VI¥N DAu KHi 80167 TRUNG KlNH - YEN HOA -cAu GIAy - HA xor

TONG CONG TY DUNG DJCH KHOAN

vA HoA PHAM DAu KHi -CTCP (CONG TY M:t:)

M~us6B 02 - ON

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH

Quy 112017

s8 minh

Nam nay Niim trtnrc Niim nay Niim truce

I.Doanh thu ban hang va cung cAp dich

01 VI.l 484939722918 233 364 779 549 484939722918 233 364 779 549 vu

2.Cac khoan giamtrirdoanh thu 02 VI.2

3.Doanh thu thuan v€ ban hang va cung

10 484939722918 233 364 779 549 484939722918 233 364 779 549 cAn DV (10=01-02)

4 Gia van hang ban 11 VI.3 460047732274 210313 853990 460047732274 210313 853990

cAn dich vu (20 = 10 - 11 ) 20 24891 990644 23 050 925 559 24891 990644 23 050 925 559

6 Doanh thu hoat d9ng tai chinh 21 VIA 37558223 579 1947761548 37558223579 1947761 548

7 Chi phi Utichinh 22 VI.5 10461 482314 9526532219 10461482314 9526532219 Trong d6 : Chi phi lai vay 23 2689836545 3128931310 2689836545 3128931310

_-_

-~

9 Chi phi quanlydoanh nghiep 26 V1.8 25 856 249 729 15764628 190 25 856249 729 15764628190

30 19 169798 194 - 7 133 484 869 19 169798 194 - 7 133 484 869 doanh ( 30 = 20+(21 -22) - (25 +26 )

13 Lgi nhuan khac (40=31-32) 40 - 5 150855397 505581121 - 5 150855 397 505581 121

14 T6ng 19inhujn k~ toan wac thue (

50 14018942797 - 6 627 903748 14018942797 - 6 627 903 748

50 - 30+40)

15.Chi phi thu~ TNDN hien hanh 51

16.Chi phi thu~ TNDN hoan l~i 52

17.LQ'inhuan sau thu~ TNDN

(60=50-60 14018942797 - 6 627 903 748 14018942797 - 6 627 903 748 51-52)

Don vi tinh D6ng

Ngu'oi I~p bi~u

TONG CONG TY DUNG DICH KHOAN M~u 56 B 03 - DN

vA HoA PHAM DAu KHI -CTCP (CONG TY ME) Ban hanh theoTI 56200/2014fIT-BTCngay22112/2014

TANG 6-7 TOA NHA VI~N DAu KHi SO 167 TRUNG KiNH - YEN HOA -cAu GIAy - HA NQI

BAo cAo t.tru CHUYEN TIEN T~

(Theo phuong phap gian ti~p)

Nam Quy 112017

DVT· VNf)

Nim nay Nim truce

I LImCHUYEN TIEN TU HO~T DONG KINH DOANH

2 DiSu chinh cho cac khoiin

I(hAu hao tai s,an c6 dinh va bAt dQng_sa!!_diutu

3 LQi nhu,n tir hoat dQng kinh doanh truce nhiing thay d8i van 1U11dQng 8 -4356496541 - 965 374606

Tang, giam cac khoan phai tra (khong bao g6m lai vay phai tra ) 11 44328527518 83 580 709 424

Luu chuySn tien thuAn tir ho~t dQng kinh doanh 20 325 985 545 292 60891 803049

II. umCHUYEN TIEN TU HO~T DONG DAu TU

1 Tien chi de mua s~m, xay d1,IngTSCD va cac TSDH khac 21

3 :rien~~J_cho yay, mua cac cong C\lnqClla dan vi khac 23

4 Tien tl:!_l1_ h6i cho vay, ban lc;ticac cong C\lnqclla dan vi khac 24

Tien thu lai cho vay, c6 ruc va lqi nhu~n duqc chia

III LUU CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG TAl CHiNH

1 Tien thu ill pMt hanh cd phieu,nMn v6n gop CllaChllsahfru 31

Tien tra lc;tiv6n gop cho caceMsahfru, mua lc;ticd phieu Clla doanh nghi~p da phat

2 hanh

Tien tra nq g6c thue tai chinh

-_ - -

-" 5

LU"Ucbuy~n tiSn tbuAn tir bOllt dQng tai cbinb 40 -293838613 150 -44215733438 LUll chuy~n tiSn thuAn trong nim (50=20+30+40) 50 33 535 676 530 19914643319

-

len va U"()"J)gu·O"ng len au nam 60 157284210670 273216316855

I~hhu:o·ng-c~-;-th~Y d6itygia h&i doai quy d8i ngolli t~

-61 TiSn va tUO"Dg duo·ng tiSn cu&i ky (70=50+60+61) 70 190 819 887 200 293130960174

NgU"oiI~p biSu KS toan trU"iYng

~

~

TONG CONG TY DUNG DJCH.KHOAN

vAHoA pHAM DAu KHI -CTCP (CONG TY MJ):)

M~u 56 B 09 - ON

Ban hanh theo IT 56200/2014fTT-BTC ngay

22/12/20146 cua B()Hi chfnh

TANG 6-7 TOA NHA VI.f;N DAu KHI SO 167 TRUNG KINH - YEN HOA -cAu GIAy - HA NQI

BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH

Quy I-Nam 2017

I DAC DIEM HOAT DONG CVA DOANH NGHIEP

1 Hinh thircsa htru von: Cong ty csphan

V6n di~u l~ 31103/2017

V6n nha mroc :17.999.619 CP (36%)

V6n khac :32.000.381 CP (64%)

2 Linh vue kinh doanh :Cong nghiep,thuong mai

3 Nganhngh8 kinh doanh : San xuAt va kinh doanh dung dichkhoan, hoaph~m DAukhi va cac dich vu khac,

4 Chu Icysan xufit, kinh doanh thong thuong:Nam

5 D~e di~m heat dQng cua doanh nghiep trong nam tai chinh co anh hirong d~n bao cao tai chinh,

6 cAu true doanh nghiep:

- T6ng s6 cac cong ty con: 04

+se hrong cac C6ng ty con duoc hop nhat : 04

+S6hrong cac Cong ty con khong diroc hop nhAt :0

- Danh sach cac Congty con quan trong duoc hopnhAt :

+Congty cAph§n hoa phAm DAu khi DMC-Mi~n Blc

Dia chi: Dinh Xuyen, Gia Lam, Ha NQi

Ty l~ loi feh eua cong tym~ : 84,71%

Quy~n bi~u quy€t cua Cong tym~ : 84,71 %

+CongtycA phAn Boa phAm D§u khi DMC - mi~n Nam

Dia chi: S6 35 dUOng 30104 TP, PhuOng 9, TP Viing Tau, tinh Ba ria - Viing Tau

Ty l~ lQ'ifch eua cong tym~ : 51%

QuySn biSu guySt cua Cong ty m~ : 51%

+ Cong tyCB phAn Hoa phim D§u khi DMC - mi~n Trung

Dia chi: S6 391 DuOng Nguy~n Cong Phuong TP Quang Ngai tinh Quang Ngai

Ty l~ lQ'ifeh eua cong ty m~ : 75.42 %

Quy8n bi~u quy€t eua Cong ty m~: 75.42 %

+CongtyTNHH Dung dich khoan M-I Vi~t Nam

Dia chi: 99Le Lgi Thanh ph6 Viing Tau dnh Ba ria -Viing tau

Ty l~ phftnsahuu : 51 %

Ty 1~guySn bi6u guySt : 51 %

+Congty lien doanh DMC - VTS

Dia chi: Ban phakhavok, huy~n Vilabouly, tinh Savannakhet, Lao

Yy l~ ph~n sO'huu : 38.61 %

Ty l~ quy~n biSu quy€t : 38.61 %

- Danh sach cae cong tycon bi lo~i ra khoi qua trinh hgp nh~t : khong

- Danh sach cac co sakinh doanh d6ng kiem soat ngimg ap dung hoac khong ap dung phuong phap v6n chu sahfru khi l~p Bao cao tai chinh hop nhAt: khong

- Danh sach cac dan vi true thuoc khong co nr each phap nhan hach toan phu thuoc:

Chi nhanh T6ng Cong ty - Cong ty TNHH Dung dich khoan va dich vu gieng khoan DMC WS - S6 35 duong 30104,

Phuong 9 TP Vilng Tau, tinh Ba Ria - Viing Tau

Chi nhanh T6ng Cong ty Dung dich khoan va Hoa pham DAu khi tai Ha N9i - TAng 7, toa nha Vien DAu khi, 167 Trung kinh, Yen Hoa, cAu gi~y, Ha N9i

Chi nhanh T6ng Cong ty Dung dich khoan va Hoa pham DAu khi tai H6 Chi Minh - 14B Ky Dong, Phuong 9, Quan 3 TP.HCM

Chi nhanh Trung Tam nghien ciru irng dung va Dich vu ky thuat - TAng 7, toa nha Vien Dku khi, 167 Trung kinh, Yen Hoa, cAu giAy, Ha N9i

7 Tuyen b6 vB khit nang so sanh thong tin tren bao cao Uti chinh: So sanh du<;>,cv&i cung ky nam tru&c

II KYDQKE TOAN', DONVITIEN T,¢sirDVNG TRONG KE TOAN'

1.Ky kS toan nam: B~t dAuillngay 01101/2017 kSt thUc vao ngay 31112/2017

~ 2 Dan vi tiBn t~ su d\lng trong k€ toan : VND

l.Ch€ d9 k€ toan ap d\lng : Thgc hi~n thea ThOng tu 200/20 14/TT-BTC ngay 22112/2014 cua B9 truang B9 Tai chinh

2 Tuyen b6 vB vi~c tuan tM Chu~n mgc k€ toan va chS d9 k€ toan : T6ng Cong ty ap d\lng dAy du Mth6ng chu~n mvc k€ to an Vi~t Nam, Ch€ d9 kS toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly lien quan

IV cAc cHINH SACH KE ToAN Ap DVNG

1 Nguyen t~c chuy€n d6i Bao cao tai chinh l~p b~ng ngo~i t~ sang D6ng Vi~t Nam

Nguyen t~c va phuO'ng phap chuy€n d6i cac d6ng tiBn khac ra d6ng tiBn su d\mg trong kS t0l1n : Quy d6i ra USD d€ chuy€n thanh VND thea tYgia binh quan

2 Cac lo~itYgia h6i doai ap d\lng trong k€ toan: Cac khOli.nm\lc tai san va n<;>,phai tra c6 g6c b~ng don vi ti~n t~ khac VND du<;>,cquy d6i sang VND thea tY gia h6i doai cua ngay k€t thuc nien d9 kS toan Cac giao dich b~ng don vi tiBn khac VND trong ky du<;>,cquy d6i sang VND thea tYgia h6i doai t~i ngay giao dich Tilt cit cac khoan chenh l~chtY gia h6i dmii du<;>,cghi nh~ vao bao cao k€t qua kinh doanh

3 Nguyen t~c ghi nh~ cac khoan tiBn vatuang duang tiBn: TiBn bao g6m tiBn m~t va tiBn gui ngan hang khong kYh~n Cac khoan tuang duang ti~n la cac khoan dAu tu ng~n h~ c6 thai h~n thu h6i ho~c dao h~n khOng qua 3 thang va co kha nang chuy€n d6i thanh m9t khoiin tiBn xac dinh, kheng co rui rotrong vi~c chuy€n d6i thanh tiBn k€ ill ngay mlla khoan dAutudo t~i thai di€m bao cao

4 Nguyen t~c ghi nh~ cac khoiin dAututai chinh

- Cac khoan diu to' vao Ceng ty con, Ceng ty lien doanh, lien kSt dO'<;>,cphan anh thea gia g6c

- Cac khoan dAu tu chung khoan ng~n h~ : kheng ap d\lng

- Cac khoan dAu tu ng~n h~n, dai h~n khac: kheng ap d\lng

- Phuang phap l~p dg phOng giam gia dAu tu dai h~n: T6ng Cong ty du<;>,ctrich l~p dg phOng giam gia dAututai chinh dai h~n khi v6n gop thgc t€ cua T6ng Cong ty t~i t6 chuc kinh tS Ian hon phAn sc)'huu cua T6ng Ceng ty trong v6n chu

sahfru thvc co t~i thai di€m l~p bao cao titi chinh cua t6 chuc kinh tS

5 Nguyen t~c kS toan n<;>,phiti thu: du<;>,cthea d5i chi tiSt thea kYh~n pMi thu, d6i tu<;>,ngphai thu, lo~i nguyen t~ phiti thu Dg phOng pbiii thu kho doi du<;>,ctrich l~p cho nhfrng khoiin phai thu dli qua h~n thanh toan ill sau thang tra len, ho~c cac khoan pbiii thu rna nguai n<;>,kho co kha nang thanh toan do bi thanh ly, pM san hay cac kho khan tuO'ng tg

6 Chinh sach kS toan d6i v&i hang t6n kho

- Nguyen t~c ghi nMn hang t6n kho : theo th\fC tS nh~p kho

- Plwong phap xac dinh gia trj hang t6n kho: Binh quan

- Phuong phap h~ch to an hang t6n kho: Ke khai thuCmg xuyen

- L~p du phong giam gia hang t6n kho: Theo ch~ d9 hien hanh

7 Ghi nhan va khftu hao TSCD

- Nguyen t~c ghi nhan TSCD htruhinh, TSCD vo hinh: Nguyen gia ghi thea gia v6n

- Phuong phap khau hao TSCD htru hinh, TSCD vo hinh: Duong th~ng

8 Ghi nhan va khftu hao bftt d9ng san d&unr

- Nguyen t~c ghi nhan bAtd9ng san dAunr

- Phuong phap khAuhao BDS d&utir:

9 Nguyen t~c ghi nhan va v6n hoa cac khoan chi phi di vay

- Nguyen t~c v6n hoa cac khoan chi phi di vay: cac khoan !iiivay lien quan dSn viec mua, d&utu xay dung, nhirng tai san cAnmot thai gian nrong d6i dai dS hoan thanh va dua vao su dung duoc cong vao nguyen gia ta san cho d~n khi tai san do dircc dua vao su dung, kinh doanh

10 Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nMp doanh nghi~p hoan l~i: Thu~ TNDN tinh tren 19inhu~n ho~c 16cua nam bao g6m thu~ thu nh~p hi~n hanh va thu~ thu nh~p hoan 11ili.Thu~ TNDN duqc ghi nh~n trong bao cao k~t qua ho~t dong kinh doanh ngo1ilitm truOng hqp co cac khoan thuBthu nh~p lien quan dSn cac khoan m\lCduqc ghi nh~ th~g vao v6n cM sahuu, thi khi do thuBthu nh~p nay ding duqc ghi nh~n vao v6n chusahii'll.ThuS thu nh~p hi~n hanh la khoan thuBd\f ki~n phai n9P d\fa tren thu nh~p chiu thu~ trong nam, su d\lng d.c muc thu~ suAtco hi~u l\fc t~i nglly k~t thuc nien do k~ toan, cac khoan diSu chinh thuS phai n9P lien quan d~n nhi'tngnam truac

11 Nguyen t~c k~ toan chi phi tra truac: phan b6 thea phuong phap duang th~ng

12 Nguyen t~c kBtoan nq phai tra:Ng phai tra dugc thS hi~n thea nguyen gia

13 Nguyen t~c ghi nh~ vay va nq phai tra thue tlli chinh: Ghi nh~n chi tiSt va thea d5i tung d6i tugng cho vay, cho ng

va tUng lo~itlli simvay ng

14 Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra: Ghi nh~n can cu vao cac thong tin co dugc vllo thai diSm cu6i ky vll d.c uac tinh d\fa vao th6ng ke, kinh nghi~m

15 Nguyen tAcghi nh~n vll v6n hoa cac khoan chi phi khac

- Chi phi tra truac IIIchi phi phM sinh m9t IAnnhung su d\lng cho nhiSukYvll dugc phan b6 dAncho tUngkY

- Phuong phap phan b6 chi phi tnt truac: duang th~g

Chi phi phai tra IIIcac chi phi da pMt sinh trongkY nhung chua nh~n dugc hoa don chung tU clla ben cung cApdich V\l

hang hoa va chua dugc ghi nh~n IIIkhoan eong ng phai tra

16 Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n cac khoan d\f phOngphai tnt: chua ap d\lng

17 Nguyen t~c ghi nh~n v6n cM sahii'll

- Nguyen tAeghi nMn v6n d&utu ella cM sahuu, tMng du v6n c6 ph&n,v6n khac CllacM sahii'll:V6n d&utu ella cM

sahuu Ia cac khoan v6n gop da nMn dugc tU c6 dong, th~ng du v6n c6 phAnIIIkhoan chenh l~eh giua m~nh gia Cllac6

phi~u va gia ban cho c6 dong

- Nguyen t~c ghi nMn chenh l~chtYgia: chenh l~chtYgia duqc ghi nh~n khi coSl,lkhac bi~t vS ty gia clla cae nghi~p V\l pMt sinh b~ng dan vi tiSn t~ khac vai don vi tiSn t~ trong kS toan dugc danh gia l~i thea tYgia h~eh toan cu6i kyo

- Nguyen t~c ghi nh~n lqi nhu~n chua phan ph6i: Lqi nhu~n chua phan ph6i IIIlqi nhu~n sau thu~ con 11ilisau khi trich l~p cae quy thea diSu 1~ella congty

18 Nguyen tAcva phuang phap ghi nh~ doanh thu

- Doanh thu ban hang va cung d.p dichVl,ldugc ghi nh~n khi congtyda hoan thanh vi~c eung dp hang hoa va dich V\l cho khach hang Doanh thu phat sinh vao ky nao duge h~eh toan vaokYdo

19 Nguyen t~c va phuong phap ghi nMn chi phi tai chinh

Cac khoan lai vay ho~t dong, lai vay chi~t khAu,cae khoan 16chenh l~ehtYgia Cllacac kholi.nnQ'phli.ithu ho~c phai tnt, cae kholi.n16trong congtylien doanh duqc ghi nh~n la chi phi tli.ichinh khi co phat sinh Chi phi phcitsinhkYnao dugc phan b6 cho ky do

20 Nguye~ t~c, ghi nhan cac khoan giam tnrdoanh thu: cac khoan giam tnr doanh thu gom: giam gia hang ban, hang ban tra lai, thue xuat khAu

21 Chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nghiep: Ghi nhan dAy du chi phi phat sinh trong ky

22 Nguyen t~c k~ toan gia v6n hang ban: dam bao nguyen t~e phil hop voi doanh thu

23 Cac nghiep vu du phong rui do h6i doai: khong trich I~p

24 Cac nguyen t~e va phuong phap k~ toan khac

V THONG TIN BO SUNG CHO cAcKHoAN MVC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOl KIt ToAN

1 Ti€n

- TiSn m~t

- Ti€n giri ngan hang khong kYhan

- Ti€n dang chuyen

- Cac khoan nrong dirong ti€n

CQng

2 Cac khoan d§u ttr tai chinh

- Clnrng khoan kinh doanh

- DAu nr nb gift d~n ngay dao han

- DAu nr g6p v6n vao don vi khac

a DAu nr vao Cong ty con

- Cong ty C6 ph~n Hoa phAm DAu khi DMC - Mi€n B~e

- Cong ty C6 ph~n Hoa phAro D~u khi DMC - Mi€n Trung

- Cong ty C6 ph~n Hoa phAm D~u khi DMC - Mi€n Nam

- Cong ty TNHH 1TV Dung dieh khoan va dieh V\l gi~ng khoan DMC -WS

- Cong ty TNHH MI - VN

b DAutuvao Cong ty lien doanh, lien k~t

- Cong ty lien doanh DMC - VTS

e D~utudai h~n khae

- D~utue6 phi~u

- Cho yay dai h~

- D~utudai h~n khae

CQng

3 Phiii thu eua khaeh hang

a) Phiii thu eua khaeh hang ng~n h~n

Cong tyc6phdn nh1!aOpec

Lien doanh Vi~t- Nga Vietsovpetro

T6 hw nha thdu JGCS

T6ng Cong ty Thiim dovaKhai thac ddu kh£

KMc

b) Phiii thu eua khaeh hang dai h~n

c) Phiii thu eua khaeh hang Ia cae ben lien quan

Cong ty CP H6a phdm DK DMC Mi€n Nam

1,149,251,181 1,198,425,780 84,084,524,908 56,499,673,779

105,586, 111,111 99,586, I 11, II I

190819887200 157284210670

124525300006 124525300006

33 245 000 000 33 245 000 000

7 542 000 000 7 542 000 000

20 400 000 000 20 400 000 000

63 338300006 63 338 300 006

12769655880 12769655 880

12769655880 12769655 880

137294955886 137294955 886

616053463490 891 660 777 874

243183763399 565075278 733

124379673459 103 733446087

82 134 733 677 7624515594

42590561 825 42652035215 I2376473II3() 172575 5()2 245

45476214 156 89083 559016

12 682 846 707 22065916282

C6ng ty CP H6a phdm DK DMC Mi€n Trung

C6ng ty TNHH Dung dich khoan M-/ VN

4 Cac khoan phai thu khac

- Phai thu v~c6 phAn h6a

- Phai thu v~ c6 nrc va loi nhuan dtroc chia

- Phai thu n9i b9 nglfu han

- Phai thu nguoi lao d9ng

- Phai thu khac

C9ng

5 Tai san thieu cho xu ly (Chi tiSt tirng loai tai san thieu)

- Ti~n

- Hang t6n kho

-TSCD

- Tai san khac

6 NQ'xAu

Cac khoan phai thu, cho yay qua han thanh toan hoac chua qua han nhung kh6

c6 kha nang thu h6i

7.Hang t6n kho

- Hang mua dang di tren duong

- Nguyen lieu, v~t lieu

- Cong C1,l,dung C1,l

- Chi phf san xuAt kinh doanh dodang

- Thanh pham

- Hang h6a

- Hang giri di ban

- Hang h6a giri kho baa thue

- Hang h6a bAt d9ng san

Cong gia g6c hang t6n kho

8 Tai san do dang dai han

- Chi phi san xuAt kinh doanh da dang dai han

- Xay dungco ban dodang

*Dl,l'an Base

*ThiSt bi lam s~eh

Khac

C9ng

11 770269 990 23 749520322

21 023097459 43268122412

34761 600000

10,843,118,381 45604718381

8,337,100,642

8337 100642

118828755206 118828755206

1466 195360

925384512 928681 512

59140266138 69414968755

158568574994 146463 279095

23 984 948 708 22 760 044 622

242619 174352 241 033 169344