Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tập đoàn – Cổ đông lớn nhất của PVC, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên Tập đoàn và
Trang 1BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
Đánh giá chung, kinh tế - xã hội năm 2015 trên đà phục hồi, có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thế và lực mới để tăng trưởng cao hơn trong 2016, nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức Cụ thể, tốc độ tăng GDP đạt 6,68%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước, tốc độ tăng có xu hướng tăng nhanh sau từng Quý; trong đó chỉ có duy nhất lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng thấp Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014 Tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 10,78%, cao hơn gần 1% so với tốc độ tăng tiền gửi
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, tình hình kinh tế trong nước năm 2015 còn đối diện với nhiều khó khăn như: đã nhập siêu trở lại sau 3 năm 2012-2014 xuất siêu,
số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể lớn, cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, bội chi ngân sách dự kiến là 5% không đạt mục tiêu giảm xuống còn 4,5% GDP (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ)
II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC NĂM 2015
Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, thị trường tài chính tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước
có nhiều biến động, PVC còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách với đặc thù riêng đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của PVC
Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) – Cổ đông lớn nhất của PVC, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên Tập đoàn và đặc biệt là tập thể CBCNV PVC đã chủ động, nỗ lực bền
bỉ từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà PVC đã đề ra trong chiến lược phát triển của mình
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Công ty mẹ và các đơn
vị thành viên PVC chú trọng vào 3 nhiệm vụ chính:
1 Đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua; đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm của Tập đoàn/các đơn vị thành viên của Tập đoàn mà PVC đang thực hiện
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Số: /XLDK-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2016
DỰ THẢO
Trang 22 Quyết liệt đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tại Công ty mẹ PVC và các đơn vị thành viên theo phương án tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN và Quyết định số 905/QĐ-DKVN
3 Tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc liên quan đến công nợ, bảo lãnh, tạm ứng Kết quả thể hiện tại các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2015 như sau:
năm 2015
Thực hiện năm 2015
Tỷ lệ HT/KH (%)
1 Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 10.200,00 14.180,48 139%
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 8.690,00 11.584,50 133%
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 9.450,00 11.966,57 127%
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 8.025,00 9.093,01 113%
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 71,00 88,52 125%
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 12,00 135,51 1129%
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 56,00 22,69 41%
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 12,00 136,68 1139%
5 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 427,00 942,02 221%
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 314,00 696,44 222%
6 Giá trị đầu tư Tỷ đồng 329,93 121,23 37%
7 Thu nhập bình quân người lao động Tr.đ/ng/tháng 8,13 9,55 117% Kết quả thực hiện công tác quản lý, điều hành đã đảm bảo cho toàn Tổng công ty
cơ bản hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm
2015 và có mức tăng trưởng cao hơn năm 2014, cụ thể như sau:
- Giá trị SXKD toàn tổ hợp năm 2015 đạt 14.180,48 tỷ đồng/10.200 tỷ đồng, tương
ứng 139% kế hoạch năm, tăng trưởng 145% so với năm 2014 Trong đó, giá trị SXKD của Công ty mẹ đạt 11.584,50 tỷ đồng/8.690 tỷ đồng, tương ứng 133% kế hoạch năm và tăng trưởng 166% so với năm 2014
- Tổng doanh thu toàn tổ hợp năm 2015 đạt 11.966,57 tỷ đồng/9.450 tỷ đồng,
tương ứng 127% kế hoạch, tăng trưởng 125% so với năm 2014 Trong đó, doanh thu của Công ty mẹ đạt 9.093,01 tỷ đồng/8.025 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm
và tăng trưởng 138% so với năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp năm 2015 đạt 88,52 tỷ đồng/71 tỷ đồng, tương
ứng 125% kế hoạch Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 135,51
tỷ đồng/12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp năm 2015 đạt 22,69 tỷ đồng/56 tỷ đồng, tương
ứng 41% kế hoạch Trong đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 136,68 tỷ đồng/12 tỷ đồng
III CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
Hội đồng quản trị PVC luôn quán triệt nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị
Trang 3viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Thực hiện việc quản lý điều hành và định hướng phát triển Tổng công ty phù hợp với chiến lược, chủ trương của Tập đoàn
1 Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD
Hội đồng quản trị PVC đã theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ nội dung tại các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành về kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng như: gói thầu Bờ kè
dự án NMNĐ Sông Hậu 1, dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu,
dự án Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam, gói thầu nạo vét công trình biển BoQ1,BoQ2 tại dự án NM LHD Nghi Sơn, dự án giàn Thái Bình, dự án P5/P6, dự án BK Thiên Ưng, dự án chân đế Thỏ Trắng, lắp ráp và đấu nối các chân H1017, H1018, H1025, Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các cuộc họp giao ban của Tổng công ty, giao ban tại công trường với Ban QLDA/Ban điều hành dự án Qua đó, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán tại các công trình/dự án
Năm 2015, Công ty mẹ PVC và các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực trong công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc Toàn Tổng công ty đã tiến hành đấu thầu/chào giá/ xin chỉ định thầu 113 gói thầu trong và ngoài ngành Dầu khí Trong đó Công ty
mẹ thực hiện 09 gói thầu, các công ty con thực hiện 104 gói thầu chủ yếu tập trung tại các đơn vị như PVC-MS (42 gói thầu), PVC-PT (22 gói thầu), PVC-Bình Sơn (32 gói thầu), PVC-Mekong (5 gói thầu), PVC-IC (3 gói thầu)
Công tác giao thầu phụ của Công ty mẹ PVC được chấn chỉnh về trình tự, thủ tục tuân thủ theo các quy chế quy định hiện hành, thuận lợi trong công tác quản lý, thực hiện hợp đồng của Tổng công ty được chặt chẽ và đảm bảo hiệu quả Trong năm 2015, Công ty mẹ PVC đã ký kết 30 hợp đồng với các nhà thầu phụ với tổng giá trị 1.096,80
tỷ đồng, trong đó ký kết với các nhà thầu là Chi nhánh, Công ty con, Công ty có vốn góp của PVC là 685 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63%
Năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 110 Quyết định làm cơ
sở để Ban Tổng giám đốc triển khai điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty PVC đang từng bước rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định/quy chế liên quan đến cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát rủi ro tài chính thông qua việc thống nhất với Chủ đầu tư, Ngân hàng trong việc thu xếp vốn và quản lý dòng tiền đối với các công trình PVC đang thực hiện
2 Công tác tái cơ cấu Công ty mẹ và các đơn vị thành viên
Trên cơ sở Quyết định 905/QĐ-DKVN ngày 20/4/2015 của Tập đoàn về việc sửa đổi bổ sung phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại Quyết định 569/QĐ-XLDK ngày 16/7/2015 Trong năm 2015, kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu của PVC như sau:
2.1 Công tác kiện toàn tổ chức quản lý công ty Mẹ
Trang 4Đã chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, kiện toàn nhân sự và rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của PVC; Thành lập Ban Tái cơ cấu và Xử lý nợ tại quyết định số 420/QĐ-XLDK ngày 28/5/2015 Đối với việc trực tiếp tham gia vào hoạt động SXKD, Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc đã dần được kiện toàn và tham gia thực hiện nhiều công trình/dự án của Tổng công ty Trong năm 2015, Hội đồng quản trị chỉ
đạo thành lập “Tổ công tác kiểm tra đánh giá năng lực hoạt động SXKD của Chi
nhánh” nhằm thực hiện rà soát đánh giá năng lực, tình hình hoạt động SXKD của Chi
nhánh phía Bắc, đồng thời chỉ ra các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của Chi nhánh để hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp và nâng cao hiệu quả SXKD
Chỉ đạo rà soát để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu quản lý điều hành trong giai đoạn tái cấu trúc hiện nay Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 74 văn bản
về tổ chức, quản lý; 156 văn bản về sản xuất kinh doanh; 128 văn bản về tái cơ cấu; 40 văn bản về thoái vốn và xử lý nợ Tổng công ty đã hoàn thành sửa đổi, bổ sung 01 quy chế/quy định, xây dựng mới 05 quy chế/quy định
Bên cạnh đó Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá năng lực, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý từ Ban điều hành đến cán bộ lãnh đạo là Người đại diện của PVC tại các đơn vị và có phương án bổ sung, thay thế kịp thời thông qua việc đã ban hành 79 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác cán bộ
2.2 Công tác thoái vốn:
Trong năm 2015, đã chỉ đạo hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn góp của PVC tại ICG, PHH, PVV, PV-SSG và PVME Tổng giá trị thu về là về là 121,44 tỷ đồng/147,12 tỷ đồng giá trị đầu tư Hội đồng quản trị PVC đang tiếp tục chỉ đạo làm việc với các cấp có thẩm quyền về việc chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của PVC tại PVL và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại Công ty
Cổ phần Xi măng Hạ Long
Bên cạnh việc thực hiện thoái vốn tại các đơn vị, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các đơn vị tiếp tục công tác chuyển nhượng/thoái vốn tại các dự án như Khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí của PVC-Thái Bình, Tòa nhà Bạc Liêu Tower của PVC-Mekong, Sân golf Nha Trang của INT…
2.3 Công tác kiện toàn, tái cơ cấu các đơn vị:
Đối với việc xây dựng đơn vị nòng cốt tại miền Trung: Thực hiện chỉ đạo của
Tập đoàn tại văn bản số 5290/DKVN-PC ngày 04/8/2015 về việc đổi tên và chuyển trụ
sở chính của PVC-Phú Đạt, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 627/NQ-XLDK ngày 05/8/2015 về việc chấp thuận đổi tên và chuyển trụ sở chính của PVC-Phú Đạt Hiện nay PVC-PVC-Phú Đạt đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn và chuyển trụ sở từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Cũng trong năm 2015, Hội đồng quản trị PVC đã chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tổ chức, nhân sự và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống và Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)
Trang 5Đối với việc xây dựng đơn vị nòng cốt tại miền Bắc: Hiện đang tiếp tục chỉ đạo xây
dựng phương án xây dựng đơn vị nòng cốt của PVC tại khu vực phía Bắc sau khi phương
án sáp nhập PVSD và PVC-DH thành đơn vị nòng cốt tại khu vực miền Bắc không thực hiện được do Đại hội cổ đông của PVSD không thông qua phương án sáp nhập
Đối với công tác giải thể/ phá sản các đơn vị: Hội đồng quản trị PVC đang chỉ
đạo thực hiện và hỗ trợ các đơn vị trong việc xử lý các khoản vướng mắc về tài chính, công nợ với PVC/các đơn vị Sau khi có đầy đủ các điều kiện để có thể giải thể/phá sản sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn luật để hỗ trợ thực hiện
3 Công tác tài chính, kế toán, thu hồi công nợ
3.1 Về công tác vay vốn và thu xếp vốn
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến tài khoản chuyên chi của PVC tại Oceanbank, hoàn thành chuyển tài khoản sang PVcombank
Kịp thời chỉ đạo và phê duyệt cho Ban Tổng giám đốc triển khai ký hợp đồng hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C … đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2015 - 2016 Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng VPBank cấp hạn mức là 500 tỷ đồng; BIDV- CN Hà Tây cấp hạn mức là 1.000
tỷ đồng và PVcombank cấp hạn mức là 100 tỷ đồng
3.2 Về các khoản bảo lãnh của PVC đối với các đơn vị
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng Oceanbank, PVComBank, VIB Bank để thống nhất phương án xử lý/giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh của PVC Kết quả, PVC đã thực hiện giải tỏa được 280,11 tỷ đồng nghĩa vụ bảo lãnh đối với khoản vay tại các đơn vị PVC-MT, PVC-IMICO, PVC-SG Tổng dư nợ vay vốn của các đơn vị có bảo lãnh của PVC tại thời điểm 31/12/2015 là 288,23 tỷ đồng (chưa bao gồm 91,36 tỷ đồng PVC đã bị các Ngân hàng siết nợ)
3.3 Về các khoản ủy thác Tập đoàn qua Oceanbank
Đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ PVC vay ủy thác Tập đoàn là 955,03 tỷ đồng; trong đó PVC trực tiếp sử dụng 390,29 tỷ đồng và các đơn vị của PVC đang sử dụng
để đầu tư là 564,74 tỷ đồng
Hiện nay Tập đoàn đã gia hạn trả nợ cho PVC đến thời điểm 31/12/2017, PVC đang tiến hành rà soát các khoản đầu tư sử dụng vốn vay ủy thác của Tập đoàn tại các
đơn vị và xây dựng phương án xử lý đối với từng khoản vay cụ thể
3.4 Về công tác thu hồi công nợ
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị thường xuyên và quyết liệt chỉ đạo thực hiện
rà soát, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả, giá trị khối lượng dở dang giữa PVC và các đơn vị thành viên, giữa các đơn vị thành viên với nhau tại các công trình/dự án để xây dựng phương án thu hồi nợ, xử lý công nợ chéo Kết quả đã thu hồi được 130,59 tỷ đồng công nợ khó đòi từ các đơn vị và 15,09 tỷ đồng công nợ tạm ứng cá nhân
3.5 Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán khác
Trang 6Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác lập và hoàn thành báo cáo tài chính Công ty
Mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2014, quý I, quý 2/2015, quý 3/2015 Báo cáo tài chính 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Delloite Triển khai công tác quyết toán năm 2015 và công bố thông tin đúng quy định Hội đồng quản trị PVC đã chỉ đạo chấn chỉnh và từ năm 2015, công tác quản lý dòng tiền, nguồn tiền phục vụ các dự án đã đều được chi đúng mục đích, đúng yêu cầu;
Tổ chức định kỳ giao ban công tác Kế toán trưởng khu vực Phía Bắc và phía Nam; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tại các Công ty con và Ban điều hành dự án nhằm làm
rõ công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD, công tác góp vốn thành lập, đầu tư dự
án và tình hình tài chính tại các đơn vị
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện công tác hậu kiểm cho các cuộc kiểm tra năm 2014 của PVC
4 Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2015
4.1 Quyết toán tiền lương/thù lao và chi phí của HĐQT năm 2015
- Tiền lương/Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2015:
Tổng thu nhập sau thuế TNCN năm 2015 theo quyết toán thuế TNCN
2 Nguyễn Anh Minh 575.932.000
3 Nguyễn Huy Hoà 548.340.000
4 Nguyễn Thị Thu Hường 555.009.000
5 Bùi Ngọc Hưng 575.485.000
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 là 1,17 tỷ đồng, giảm 1,1 tỷ đồng so với năm 2014
4.2 Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí của HĐQT năm 2016
- Phương án tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2016:
Đối với thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác
Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế trả lương Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách: không quá 4 triệu đồng/tháng
- Chi phí hoạt động năm 2016: Thực hiện theo các Quy định của Tổng công ty Cổ
phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
5 Đánh giá chung
5.1 Kết quả đạt được
Năm 2015, được sự chỉ đạo, quan tâm và hỗ trợ sát sao của Tập đoàn, Ban lãnh
Trang 7lợi, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong toàn Tổng công ty Kết quả PVC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch được Tập đoàn phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua
Tổ chức thành công Đại hội cấp chi bộ trực thuộc và 20/20 cơ sở đảng trong Tổng công ty và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ
2015-2020 Tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ các Công đoàn cơ sở và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018
Hoàn thành thi công và bàn giao nhiều công trình: Bờ kè dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu, Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam, gói thầu nạo vét BoQ1, BoQ2 dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án giàn Thái Bình, dự án P5/P6, dự án BK Thiên Ưng, dự án chân đế Thỏ Trắng, lắp ráp và đấu nối các chân H1017, H1018, H1025,
Hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn góp của PVC tại ICG, PHH, PVV, PV-SSG và PVME; Hoàn thành việc chuyển nhượng, bàn giao Dự án Khu Trung tâm Thương mại, công viên giải trí và Tháp Dầu khí cho Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh, dự án Sunlight của PVC-Đông Đô tại TP Hải Phòng, Dự án Tòa nhà Light House tại Nha Trang
Hoàn thành công tác tái cơ cấu, từng bước ổn định hoạt động của đầu mối xây lắp công trình Dầu khí tại Miền Trung trên cơ sở chuyển đổi Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu khí Phú Đạt thành Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn và chuyển trụ sở chính từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi PVC đã rất nghiêm túc, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trong năm 2015, Công ty mẹ thực hiện tiết giảm chi phí khoảng 2,32 tỷ đồng từ chi phí quản lý, cải tiến hoá sản xuất; tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng
5.2 Tồn tại và nguyên nhân
Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2015, PVC cũng gặp không ít các khó khăn, vướng mắc từ nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:
- Tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 do chưa có hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện dự
án theo cơ chế 2414/QĐ-TTg, tổng mức đầu tư điều chỉnh chưa được phê duyệt nên mặc dù đã có một số chủ trương trong cơ chế tạm thanh toán của Thủ tướng xong việc triển khai thực hiện và nghiệm thu gặp nhiều vướng mắc
- Công tác hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, xác nhận khối lượng/ giá trị hoàn thành
còn nhiều vướng mắc do tổng mức đầu tư, tổng dự toán của một số dự án chưa được phê duyệt, một số nhà thầu phụ của PVC chưa nghiêm túc trong công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu; hồ sơ thiếu sót… dẫn đến kết quả thu hồi vốn/công
nợ chưa thực sự hiệu quả
- Công tác tái cơ cấu mặc dù đã được PVC tích cực thực hiện bằng nhiều hình
thức/ phương án, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ kế hoạch, đặc biệt là công tác thoái vốn, chuyển nhượng vốn góp dự án Nguyên nhân do thị trường cổ phiếu bất ổn định, thị trường bất động sản vẫn còn đóng băng, phần
Trang 8lớn các công ty mà PVC góp vốn hoạt động kém hiệu quả, kết quả kinh doanh thua lỗ nên khó khăn trong việc tìm kiếm các đối tác chuyển nhượng cũng như đàm phán mức giá phù hợp có thể bù đắp cho các khoản lỗ từ đầu tư tài chính
- Các tồn tại nêu trên sẽ là những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất
kinh doanh của PVC năm 2016 và các năm tiếp theo
IV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
Năm 2016 là năm đầu tiên của việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 với những thuận lợi cũng như những tồn tại, thách thức và không ít khó khăn Đánh giá đây sẽ là năm bản lề, làm tiền đề để có thể thực hiện thành công kế hoạch 5 năm
2016-2020 được Tập đoàn phê duyệt tại Nghị quyết số 3773/NQ-DKVN ngày 09/6/2015, PVC đã xây dựng và quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:
1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:
năm 2015
Kế hoạch năm 2016
1 Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 14.180,48 11.900,00
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 11.584,50 9.500,00
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 11.966,57 11.000,00
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 9.093,01 8.600,00
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 88,52 125,00
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 135,51 83,00
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 22,69 75,00
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 136,68 83,00
5 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 942,02 610,00
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 696,44 458,00
6 Giá trị đầu tư Tỷ đồng 121,23 603,87
Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng - 6,54
7 Thu nhập bình quân người lao động Tr.đ/ng/ tháng 9,55 10,95
2 Các nhiệm vụ trọng tâm
Hội đồng quản trị PVC tiếp tục quán triệt sâu sắc ba nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016:
- Tổ chức sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm
2016 đề ra; đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm của Tập đoàn mà PVC đang thực hiện
- Phấn đấu hoàn thành công tác tái cơ cấu/thoái vốn của Tổng công ty và các đơn
vị thành viên đã được Tập đoàn phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định
Trang 9905/QĐ Thực hiện quyết liệt công tác thu hồi, xử lý công nợ, hồ sơ thanh quyết toán các
dự án đang dở dang hoặc đã hoàn thành
3 Giải pháp
- Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành thực hiện phương án tái cấu trúc tổng thể PVC đã
được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/09/2013
và Quyết định số 905/QĐ-DKVN ngày 20/6/2015
- Tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều
hành thi công và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đặc biệt chú trọng đến các dự án trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1…
- Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính, tiếp thị,
đấu thầu, tổ chức hợp tác, liên danh với các đơn vị khác đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu cung cấp các dịch vụ xây lắp các dự án ngoài ngành
- Lập kế hoạch, chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo
phục vụ kịp thời cho các công trình/dự án đang thi công cũng như hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2016 Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích
- Chỉ đạo tính toán hiệu quả kinh tế, tiết giảm tối đa chi phí quản lý, tối đa hóa lợi
nhuận tại các dự án; Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí của Tổng công ty, các Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty
- Tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống định mức, đơn giá nội bộ, dự toán nội bộ làm
cơ sở giao khoán, quyết toán các công trình đặc biệt đối với các công trình mới triển khai Triển khai công tác phân tích hoạt động kinh tế, kế toán quản trị
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu và giá trị khối lượng dở dang
tại các đơn vị Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ nhằm đảm bảo thu hồi nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động SXKD của PVC
- Chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ PVC;
Chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục quán triệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu
sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở phát triển bền vững cho PVC trong lương lai
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVC tổng kết hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ tới hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PVC
Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm
Trang 10theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa PVC vượt qua giai đoạn khó khăn
và phát triển bền vững
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị
Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị PVC
đã đối mặt trong năm 2015
Trân trọng cảm ơn./
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGĐ;
- Lưu VT, HĐQT
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Thắng