Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 Tại Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, Hội đồng quản
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÚ HÒA TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 072/BC-PHT-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 đã được sự tín nhiệm của cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân bầu chọn và qua 1 năm hoạt động, các thành viên Hội đồng quản trị đã không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra
Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động quản trị, điều hành năm 2012 và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2013 như sau:
I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên đề ra Nhờ đó, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
1 Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
- Sản lượng nước cung cấp: đạt 100,83% so với kế hoạch, tăng 0,03% so với thực hiện 2011
- Doanh thu tiền nước : đạt 100,44% so với kế hoạch, tăng 9,5% so với thực hiện 2011
- Phát triển mạng lưới cấp nước: 2.053 m đường ống, đạt 100% so với kế hoạch
- Sửa chữa nâng cấp mạng lưới: 6.019 m đường ống cũ, mục, đạt 100% so với kế hoạch
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: trên địa bàn là 99,90% đạt 100,09% so với kế hoạch, tăng 0,1% so với thực hiện 2011
- Giảm được lượng nước thất thoát thất thu là : 2.100m3/ ngày đêm
2 Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng doanh thu : đạt 101,17% so với kế hoạch, tăng 9,35% so với thực hiện 2011
- Tổng chi phí : đạt 101,04% so với kế hoạch, tăng 9,22 so với thực hiện 2011
- Lợi nhuận trước thuế : 21,218 tỷ đồng, đạt 102,59% so với kế hoạch, tăng 10,88% so với thực hiện năm 2011
- Lợi nhuận sau thuế : 16,480 tỷ đồng, đạt 102,14% so với kế hoạch, tăng 4,13% so với thực hiện năm 2011
- Nộp ngân sách nhà nước: 44,044 tỷ đồng, đạt 106,58% so với kế hoạch, tăng 11,91%
so với thực hiện năm 2011
- Tổng tài sản : 144,948 tỷ đồng, so với ngày đầu thành lập là 85,295 tỷ, tăng trên 69,94%
gvx1509224440.docII - 1/4
Trang 2- Tỷ lệ chia cổ tức: dự kiến 11,5% (1.150 đồng/cổ phiếu) đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đề ra
3 Kết quả công tác quản trị, điều hành:
* Cơ cấu và hoạt động của HĐQT: năm 2012 là năm hoạt động đầu tiên của HĐQT nhiệm
kỳ II (2012 – 2016), HĐQT có tổng cộng 7 người, gồm 1 Chủ tịch chuyên trách và 6 thành viên kiêm nhiệm, trong đó:
+ 5 thành viên là đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV + 2 thành viên là đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Á
- Số thành viên HĐQT không điều hành: 5 người
- Số thành viên HĐQT độc lập: không có
* Giám sát hoạt động của Ban điều hành:
- Trong năm 2012, HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện
kế hoạch và định hướng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty Trên cơ sở đó, đơn vị mong muốn khai thác tối đa mọi cơ hội, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong kinh doanh
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế; các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đề ra; các nghị quyết của HĐQT Công ty Tiến hành các hoạt động pháp chế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông và Công ty
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế Qua đó, đề ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực của Công ty
- Chủ động trong công tác quản lý, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tốt công tác giảm nước thất thoát thất thu theo chủ trương, chỉ đạo của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thông kê của Công ty là trung thực, đúng quy định
- Ổn định công việc và thu nhập của người lao động
4 Các phiên họp và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:
Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ với sự mở rộng tham dự họp của Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Tổ chức 15 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vần đề thuộc thẩm quyền của HĐQT Các nội dung họp và lấy ý kiến như sau:
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng;
- Ban hành Điều lệ (sửa đổi lần thứ III); quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi lần I),
Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký và việc sử dụng Quỹ Thưởng của Ban
quản lý điều hành (sửa đổi lần I); Quy định công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán theo Thông tư 52 của Bộ Tài chính;
- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm;
- Duyệt các hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ; đề xuất mức trích lập các quỹ, mức cổ tức trong năm để trình ĐHĐCĐ;
- Thống nhất báo cáo kết quả tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013;
- Ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
gvx1509224440.docII - 2/4
Trang 3- Chọn Công ty kiểm toán cho đơn vị năm 2012 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ;
- Duyệt đơn giá tiền lương, quỹ lương kế hoạch và quyết toán quỹ lương thực hiện hàng năm của Công ty;
- Điều chỉnh một số chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
Các phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị chu đáo, diễn ra nghiêm túc và được ghi nhận đầy đủ trên biên bản Các nghị quyết, chỉ đạo đều được ban hành đúng thời gian quy định, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế
II/ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013
Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2010-2015, HĐQT Công ty đã đề
ra 04 công tác trọng tâm của năm 2013, cụ thể như sau:
1 Phát triển dich vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu Công ty:
Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn Công ty quản lý được cấp nước sạch tới 99,99% Vì vậy, trong thời gian tới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng Cụ thể, Phòng Chăm sóc khách hàng nhanh chóng giải đáp thắc mắc và tạo mọi điều kiện cho khách hàng tiếp cận với dịch vụ cấp nước chuyên nghiệp, an toàn của Công ty
Song song đó, ngành cấp nước là một trong những ngành quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của con người Hiểu được ý nghĩa này, Công ty luôn phấn đấu giữ vững mục tiêu cấp nước an toàn, tích cực tuyên truyền cho khách hàng ý thức sử dụng nước sạch và tham gia vào các công trình phúc lợi xã hội của ngành
2 Tập trung nâng cao chất lượng nước và giảm nước không doanh thu:
Công ty sẽ tập dụng tối đa những ưu thế về hệ thống đường ống, nguồn vốn, công nghệ
và những thành quả bước đầu của công tác giảm thất thoát nước để tập trung nâng cao công nghệ cấp nước Trong đó, đơn vị sẽ giải quyết triệt để tình trạng nước đục, áp lực yếu, nước thất thoát Trong công tác giảm nước không doanh thu, đơn vị sẽ tiến hành đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ và tập trung toàn lực trong thời gian tới
3 Phát triển mở rộng ngành nghề kinh doanh:
Trong thời gian tới, Công ty sẽ tận dụng kinh nghiệm và ưu thế trong ngành cấp nước, tiến hành mở rộng ngành nghề kinh doanh Trước mắt, tập trung vào những khía cạnh chuyên môn như: cung cấp vật tư, thiết bị ngành nước, thi công các công trình cấp nước, sản xuất và kinh doanh nước đóng chai,
4 Nâng cao năng lực hoạt động:
Hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, Công ty ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của đơn vị với xã hội, tích cực phát huy tối đa tính sáng tạo, xây dựng một đơn vị cấp nước vững mạnh và vì cộng đồng Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Đồng thời, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn
đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất
HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và gắn bó của Quý vị cổ đông, góp phần vào sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
gvx1509224440.docII - 3/4
- Cổ đông;
- Lưu: TK.
Trang 4Nguyễn Năng Thân
gvx1509224440.docII - 4/4