Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 tài liệu,...
Trang 1T~P DoAN xANG DAu vierNAM
CONG TY CP TIN HQC VlEN THONG PETROLIMEX
S6J 4 9 IPIACOM - BC
CQNG HoA xl HQI cHiJ NGHiA VI¥T NAM
DQcI~p - T., do - Hanh phuc
Ha N(Ji , nga ), l 7thang O3 niim 2 0 1 7
BAocAo
Kinh thua Quyvi cddongva Quyvi dai biiu!
Nam 2016 , tinh hinh th€ gioi ti€p tuc di€n bien phirc tap, kinh t€ th€ gioi phuc h6i
cham Trong mroc, kinh t€ vi mo co ban 6n dinh, chi s6 gia tieu dung, tY gia ngoai t~
tang a mire thap, Nghi dinh 83 / 2014/ND-CP tao nen m6ng can ban d~ dfin d&t viec
kinh doanh xang dAu van hanh thee co ch€ thi tnrong Kinh t€ c6 dau hieu am len
nhung con rat nhieu kh6 khan, nang suat , hieu qu a, sire canh tranh cua nen kinh t€ con
thap
Mac du c6 nhieu kh6 khan , nhung voi viec dinh huang dung d&n v~ thi tnrong va
san pham cua HQi d6ng quan tri ; duoc S\I giup dO-cua T~p doan xang dAu Vi~t Nam,
S\I ung hQ cua cac Cd dong cung S\I n6 l\Ic cua Ban di~u hanh va toan th~ CBNV, nam
2016 Cong ty da d';lt duqc nhfrng k6t qu a nhu sau:
Dan v!
tinh
Th\Ic hi~n nam truac
115,31
- - • -• - - _ _ - - , _ - - _._- - - _._ -_ _ - _ _ _ _ _ - _ - - - -_ _ - --_ _ _ _ _ _ _ - _ , -_. _ _ -_._ - - _ _ -
-124,27 119.548
Thl,l'chi~n nam bao cao
~ !? _ ~~ _ ~~ _ _ ! _ ~~~ !~~ _ ~ E ~~ ~ ~ _ ~? _ ~~16.252
3 !? _ ~~ _ ~~ _ ~~~ !~~~ _ _ E~~~~ ~?~~ ~ ~~?g~ !?:?~g ~ _ ~~ : ~~
20.196
THnam bao cao/
THnam truac (%)
5 Tdng gia tridAu tu Tri~u d6ng 3.011 3.760 124 , 88
K6t qua th\IC hi~n k€ hO';lch kinh doanh nam 2016: Doanh thu d~t 137.846 tri~u
d6ng bing 115 , 31 % so vai nam 2015 va bing 96,60% so vai kS hO';lch duqc giao Lqi
nhu~n truac thu6 d';lt 20.196 tri~u d6ng , bing 124 , 27% so vai nam 2015 va bing
101,08% so v ai k6 hO';lchnam
Trang 2T6ng gia tri HDKT kykSt IllY kS la 159 145 trieu d6ng, bang 111,51 % kS hoach ;
trong d6 gia tri ky kSt cac hop d6ng moi trong nam 2016 la 119 313 trieu d6ng, dat
83,60% kS hoach va bang 198,0% so voi nam 2015.
Doanh thu ngoai nganh dat 27 862 trieu d6ng , chiem 20,22% doanh thu ban hang
v a cung cc1pdich vu.
Gia tri xuat khau : 300 , 700 USD (Ba tram nghin , bay tram do la My)
Ty trong , doanh thu dich V1,l tan~ so voi nam 2015 ill50,3% len 53,4% , tY trong
doanh thu thiet bi giam ill49,7% xuong 46,6%
3 Cac chi sAtili ehinh
a Tinh hinh tili san:
- T6ng gia tri tai san cua Cong ty dSn 31/12/2016 la 99.3 69 trieu d6ng, tang
26.279 trieu d6ng, tY l~ tang 36% ; trong d6:
+ Ti€n va cac khoan tuong duong ti€n giam 17.499 trieu d6ng, a mire 20 168
trieu d6ng, tY l~ giam 46,5%.
+ Cac khoan phai thu ngan han tang 41.214 tri~u d6ng, amuc 68 228 tri~u d6ng,
tY l~ tang 152,6%, chu ySu do cac d\I an hoan thanh vao thai diem cu6i nam tai chinh
va chua thu due;>'ctit~n Cac khoan phai thu d@utrong h~n thanh tmin, khong c6 khoan
ne;>' kh6 doi.
+ Hang t6n kho tang 1.531 tri~u d6ng, amuc 5.329 tri~u d6ng, tYl~ tang 40,3%.
+ Tai san c6 dinh giam 109 tri~u d6ng xu6ng muc 2.727 tri~u d6ng , chiem 2 , 75%
tren t6ng tai san.
+ Tai sanda dangdai h~ amuc 1.267 tri~u d6ng, chiem 1,28% tren t6ng tai san.
- Ca cc1u:Tai san dai h~nlT6ng tai san giam ill5,2% t~i thai diem cu6i nam 2015
xu6ng con 4 , 2% t~i thai diem cu6i nam 2016 , Tai san ng~ h~nlT6ng tai san tang ill
94 , 8% len 95 , 8%.
b Tinh hinh nQ'phai tra
Ne;>'phai tra cua Cong ty dSn 31112/2016 la 45.253 tri~u d6ng, tang 19 011 tri~u
d6ng, t¥ l~ tang 72 , 4% la khoan ne;>' n~~n h~n; trong d6 chu yeu la khoan phai tra ngum
ban ngan h~n , gia tri 27.661 tri~u dong Cong ty chua phat sinh khoan vay ne;>'ngan
hang.
~
y
co
co
IIQC
" [\ 1' 1
" "'
:;; i
~
.
Chi tieu v€ cacau v6n Th\Ic hi~n
nam tru6c
Th\Ic hi~n nam bao cao
g~ ~9 N2 ! !9~g !~ ~ ~~~Q~~) _ . QJ} ?.2Q _ _ _Q?1.~~ ~
H~ ~9 N:2!Y 9 ~.~h~ ~q hf.r.~.(~~~2 QJ.?.~.Q.L -.Q?~}.~.~
H~ s6 Ne;>' ngan hangl V6n chu sahilu (Ian)
2
Trang 3d. Kha nane: sinh Uri
Chi tieu tai chinh
Th\Ic hien
nam tnroc (%)
Thuc hien
nam bao cao (%)
a Tlnh hinh diu tu
Cong ty t~p trung dAutu xay dung san pham phan m€m quan tri nguon hrc doanh
T6ng gia tri dAutu: 3.760 tri~u d6ng
b Tlnh hlnh th\fc hi~n cac d\f an chinh
- Tri~n khai thanh cong d\I an Cung cfip h~ th6ng phAn m€m quan tri ngu6n l\Ic
- TiSp tl,lctri~n khai Cung cfip va tri~n khai phAnm€m quim ly h~ th6ng cua hang
xang dAu(Egas) cho cac cua hang phat sinh; KSt thuc nam 2016 dll tri~n khai n9i dung
- Cung c~p dich V\lbao tri, dam bao ho~t d9ng h~ th6ng Egas cho han 2.400 CH
- Cong ty tiSp tl,lctri~n khai thanh cong cac d\I an H6 trQ'v~n hanh ERP, Dich VlJ
- Tri~n khai d\I an TBH kho Cai Mep cua Cty TNHH Hai Linh v6i m9t giai phap
- LAndAutien Cong ty dll tri~n khai thanh cong giai phap 6n dinh ap su~t duang
c Tlnh hlnh th\fC hi~n cac m~t cong tac khac
Tri~n khai Nghi quySt cua B~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 va cac
4
: G
A
Trang 4_ Chinh thirc niem y~t C6 phieu cua Cong ty tren san giao dich Upcom
_ Xay dung h~ thong khung nang lire l5i (CCF) va h~ thong danh gia hieu sufit
ch~t che cac nguon luc va giup cho viec phan phoi tien luang cho nguoi lao de>ngduoc
ch~t che han
II PhU'ong hU'Ong,nhi~m V1}nam 2017
1 Cae m1}etieu ehii y~u
2 K~ ho,eh ho,t dQng kinh doanh nam 2017
83,66
KHI
THnam trU'O'e(%)
tinh
TH nam 2016
K~
ho,eh 2017 STT
Don
~_'_H"H'H' ""'''_' •••••• _ • •_••_ _ " _ • •• • • _._ _ _ •• • 'H _H H•••••• • _ _ • _ _.H •• HH Hn_" HH • HH "HH"_H •_ _ •• _ _._ •• _n. ._ "'_
•••_._ _._ • _ • •• ••• _ ••• •_ • • • _ _ •••• ••• • _ _._._ •• •_H•• •• n•• _ ••_ • • _ •_ • • ••• ••_ _ •• _.H.••.• HH HHHH H•• _ H_H n • •••• - •••- ••• •- - - •• -.-.
- - _ _ _ -
101,32
3.1V~thi trU'Ong
Ti~ptl,lC xac dinh thi truang ne>ibe>T~p doan Xang dAuVi~t Nam la thi truang
3 2.V~san phdm
4
Trang 5+Giai phap quan ly CHXD: Egas, Agas.
+Dich vu h6 tro v~n hanh va bao tri SAP_ERP
+Nh6m giai phap TDH kho xang dAu:TDH BSn xuat, TDH ph6i tron nhien lieu sinh h9C,TDH do b6n
+Dich vu Vjm hanh trung Himdfr lieu va Quan tri cac img dung tren Datacenter
+Dich vu thiet kS va thi cong h~ thong mang,
- Nghien ciru nang cdp va phat trien san pham, dich vu moi:
+Xay dung giai phap quan tri nguon hrc doanh nghiep ERP_PIACOM
+B6 sung cac chirc nang quan tri nang cao cho EGAS
+B6 sung chirc nang cho SAP
+Dichvu thue mua tai san cho cac nh6m giai phap TDH CHXD
+Tri6n khai giai phap in Receipt tir Egas
3.3 Thi~t l~p m6i quan h~ v6'i cac nha cung tip: TiSp tuc cung c6 m6i quan h~
thi~u, dao t~o v€ san phdm, giai phap cua cac Hang
dau de phat trien m~ng lu6i cC)ngtac vien trong vi~c trien khai va v~n hanh d\I an CHXD
3.5 Ph at tri~n cong tac kinh doanh
- T~p trung phat tri6n ch~t lugng dC)ingillam cong tac kinh doanh B6 sung nhan l\Ic va t6 ch(rc dao t~o chuyen sau cho CBNV lam kinh doanh
.:TiSp t\lChgp tac lao dC)ngtrong khau xay d\Ing san phdm va tu v~n giai phap v6i khach hang
- Nang cdp ch~t lugng cong tac kS ho~ch, ch~t lugng cong tac mua hang, xay d\Il1gva ban hanh chinh sach kinh doanh hang nam
3.6 Cong tac tA chu-c, lao dQng va ti~n lU'O'ng
- Ra soat cdu truc hgp ly mo hinh t6 ch(rc Cong ty phil hgp v6i dinh huang kinh doanh tUng thai kYo
- TiSp Wc tri6n khai v~n hanh Quy chS T6 ch(rc can bC),t6 ch(rc dao t~o cho can bC)trong quy ho~ch d6 chudn bi t6t ngu6n can bC)dap (rng yeu du nhi~m V\l;tiSn hanh
- TiSp t\lC tri6n khai thvc hi~n quy chS ti€n luang da ban hanh Nang cao hi~u qua trong vi~c sir dVngphan h~ ti€n luang trong phAnm€m HTTT PIACOM
- TiSp t\lCtuy€n dVngb6 sung ngu6n nhan l\Ic
3.7 Cong tac Tai chinh k~ toan
d9n g;
- Tang cuemg ch(rc nang ki6m tra, giam sat; chu dC)ngtham gia vao cac khau khao sat gia va dam phan ky kSt cac hgp d6ng mua hang, ban hang, quySt toan cac d\I an
5
Trang 63.8 Cong tac quan tr] doanh nghi~p
_ Trien khai h~ thong khung nang lire 15i CCF va h~ thong chi s6 danh gia hieu
tam cua nam 2017.
chuong trinh va cong cu giam sat viec duy tri va thirc hien ISO tai cacdon vi.
- Ti8p tuc t~p trung trien khai quyet liet cac irng dung CNTT trong cong tac quan tri o
3.9 Cfmg tac dAuto'
Cong ty ti8p tuc dAu nr d6 phat trien san pham:
- BAu nr Van phong lam vi~c va phuong tien di lai ,
2017 xin bao cao ti;1iBi;1ihQi dong co dong.
Tran tr9ng cam on.!.
Noinh~n:
- T~p dofm XDVN (Bao cao);
- Thanh vien HDQT;
- TruOng BKS;
- Luu HDQT , VT.
6