Kinh doanh vận tải: Năm 2012, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tiếp tục ký thuê định hạn với công ty 03 tàu, các tàu còn lại phải tổ chức khai thác ngoài và ngay từ đầu năm theo chỉ đạo của T
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-
-Số: 120/BC-VP-HĐQT
Hải phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2013
BÁO CÁO Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
Và Kế hoạch năm 2013
I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012.
1 Tình hình chung:
Hoạt động kinh doanh vận tải nói chung, vận tải biển nói riêng năm 2012 tiếp
tục đối mặt với những thách thức khắc nghiệt và hết sức khó khăn Thị trường vận
tải xăng dầu quốc tế còn ảm đạm hơn năm 2011, năng lực đội tàu vẫn trong tình
trạng dư thừa quá nhiều, giá thuê tàu cũng như giá cước vận chuyển quốc tế vẫn ở
mức thấp Hoạt động kinh doanh xăng dầu nói chung và của Tập đoàn nói riêng
tiếp tục gặp khó khăn bởi cơ chế điều hành của chính phủ Do vậy đã ảnh hưởng
và tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hiệu quả kinh
doanh thấp
2 Kết quả thực hiện (Số liệu hợp nhất):
TH 2011 KH 2012
I TỔNG SẢN LƯỢNG
1 Sản lượng vận chuyển M3 2.876.165 93,35 85,00
2 Sản lượng luân chuyển M3.Km 5.655.094.360 85,21 75,27
3 Sản lượng xuất bán XD M3.Tấn 23.004 37,57 56,11
1 Kinh doanh vận tải nt 529.284.296 77,28 89,03
Trang 22 KD xăng dầu & dầu nhờn nt 427.562.226 44,50 77,97
3 Kinh doanh BĐS & HĐ khác nt 41.445.538 60,05 70,69
4 Hoạt động tài chính nt 5.914.923 51,00 88,28
5 Thu nhập khác nt 31.309.036 1.398,5 16,50
2 Kinh doanh BĐS & HĐ khác nt 23.118.657 89,76 119,36
1 Kinh doanh vận tải nt 416.497.233 93,10 91,80
2 KD xăng dầu & dầu nhờn nt 17.327.493 104,48 162,06
3 Kinh doanh BĐS & HĐ khác nt 14.971.265 92,52 50,10
4 Hoạt động tài chính nt 64.644.072 32,09 50,45
5 Thu nhập khác nt 13.751.808 337,00 68,49
3 Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:
a Kinh doanh vận tải:
Năm 2012, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tiếp tục ký thuê định hạn với công
ty 03 tàu, các tàu còn lại phải tổ chức khai thác ngoài và ngay từ đầu năm theo chỉ
đạo của Tập đoàn sẽ hạn chế bố trí nguồn hàng vận chuyển đối với tàu Petrolimex
02 và đề nghị Công ty có phương án bán tàu này Tàu Petrolimex 10 và Petrolimex
16 do khó khăn về nguồn hàng nên phải dừng để đưa vào sửa chữa định kỳ trên đà
sớm so với kế hoạch
Tuy nhiên, Công ty được Tập đoàn tạo điều kiện thuê định hạn ổn định 3 tàu
với giá thuê hợp lý, ký và thực hiện được hợp đồng cho thuê định hạn tàu
Petrolimex 16 từ 14/6/2012 đến hết năm; công tác quản lý kỹ thuật, an toàn đội tàu
luôn được coi trọng hàng đầu, đảm bảo được các yêu cầu kiểm tra của hãng dầu
Trang 3lớn, chính quyền cảng, các tổ chức phân cấp tàu Quốc tế và trong nước, nâng cao thời gian ngày tàu tốt phần nào tăng hiệu quả kinh doanh
Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều không đạt mức kế hoạch và thấp hơn năm 2011 do trong kế hoạch tàu Petrolimex 16 xây dựng khai thác tuyến chuyến song thực tế lại thực hiện thuê định hạn Mặt khác, Tập đoàn thực hiện giảm giá cước thuê tàu từ đầu năm và tiếp tục giảm trong quý 4/2012; Tập đoàn cũng giảm ngày thuê tàu và Công ty thực hiện bán tàu Petrolimex 02 vào tháng 4/2012
- Doanh thu: 529.284.296.480 đồng, đạt 89,03% kế hoạch năm và bằng
77,28% so với thực hiện năm 2011
- Lợi nhuận (chưa trừ chị phí tài chính): 112.787.063.286 đồng, đạt 80,09%
so với kế hoạch và bằng 47,49% so với thực hiện năm 2011
- Lợi nhuận (đã trừ chi phí tài chính): 29.435.710.630 đồng
b Kinh doanh xăng dầu:
Từ 01/03/2012 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện điều chỉnh thay đổi
cơ chế bán hàng đối với Công ty, trong khi đó đối tượng khách hàng chủ yếu của Công ty là các Công ty vận tải thủy cũng đang rất khó khăn, khả năng thanh toán kém Vì những lý do trên, năm 2012 kinh doanh xăng dầu của Công ty gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều không đạt mức kế hoạch và rất thấp so với năm 2011
- Sản lượng xuất bán: 23.003 M3,T đạt 56,10% kế hoạch năm và bằng
37,57% so với cùng kỳ năm 2011
- Doanh thu: 427.562.226.532 đồng đạt 77,97% kế hoạch năm và bằng
44,50% so với thực hiện năm 2011
- Lỗ kinh doanh xăng dầu: - 6.207.393.101 đồng.
c Kinh doanh Bất động sản và hoạt động khác:
Công ty tiếp tục đẩy mạnh bán nhà và đất tại Dự án Anh Dũng VII, tuy nhiên
do thị trường trầm lắng, thanh khoản thấp, giá cả lại lao dốc do vậy Công ty không thực hiện được việc bán phần cơ sở hạ tầng và nhà xây thô tại Dự án Anh Dũng VII theo kế hoạch mà chỉ thực hiện được một số giao dịch vào thời điểm đầu năm Diện tích bán: 560 m2, chỉ đạt 25,93% kế hoạch (kế hoạch: 2.160 m2) Các hoạt động dịch vụ khác như cho thuê thuyền viên, đại lý, chuyển khẩu không có sự tăng trưởng, trong đó dịch vụ chuyển khẩu đã tạm dừng theo chỉ đạo của Chính phủ,
Trang 4doanh thu và lợi nhuận chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu, lợi nhuận của Công ty
- Doanh thu: 41.445.538.330 đồng, đạt 70,69% kế hoạch và bằng 60,05% so
với cùng kỳ năm 2011
- Lợi nhuận: 3.355.615.285 đồng, đạt 35,78% kế hoạch và bằng 12,39% so
với cùng kỳ năm 2011, trong đó:
+ Kinh doanh bất động sản: 8.640.149.457 đồng;
+ Hoạt động dịch vụ: - 2.974.306.306 đồng;
+ Liên doanh, liên kết: - 2.310.227.866 đồng.
d Thu nhập khác:
- Năm 2012, Công ty đã tiến hành nhượng bán tàu Petrolimex 02, Vipco 01, Vipco 02 và ký Hợp đồng bán tài sản gắn liền với đất thuê Dự án Cảng Container với Công ty CP Nam Hải Đình Vũ Tuy nhiên chưa đủ điều kiện để xác nhận khoản thu nhập bất thường từ việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê nên doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch Đây là nguyên nhân chính dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2012
- Thu nhập khác: 31.309.035.996 đồng, đạt 16,50% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận khác: 17.557.228.255 đồng, đạt 10,35% so với kế hoạch.
II KẾ HOẠCH NĂM 2013
1 Định hướng xây dựng kế hoạch:
Trên cơ sở đánh giá thực tế thực hiện năm 2012, phân tích nhận định các yếu
tố tác động năm kế hoạch, Công ty thống nhất định hướng, nguyên tắc xây dựng
kế hoạch năm 2013 theo hướng tập trung nguồn lực cho những hoạt động kinh doanh cốt lõi, không đầu tư mở rộng nếu không bảo đảm hiệu quả, lấy kết quả thực hiện năm 2012 làm tiêu chí phấn đấu, theo nguyên tắc triệt để tiết giảm và tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả
- Kế hoạch khai thác đội tàu: Tập đoàn thuê định hạn 02 tàu Petrolimex 10, Petrolimex 15, các tàu Petrolimex 06 và Petrolimex 16 cho thuê định hạn ngoài và tuyến chuyến
- Kế hoạch lao động tiền lương: Sắp xếp lại mô hình tổ chức, tinh giảm lao động quản lý
Trang 5- Kế hoạch về chi phí: Tiết giảm chi phí sửa chữa tàu, chi phí nhiên liệu, phí
bảo hiểm tàu, chi phí quản lý và các chi phí khác
- Kế hoạch về đầu tư: Cao ốc 37 Phan Bội Châu tạm dừng thi công và không
thực hiện đầu tư tiếp Cảng dầu
- Kế hoạch về tài chính và cân đối vốn: Căn cứ nguồn vốn tính đến thời điểm
đầu năm kế hoạch, dự kiến khả năng tăng trưởng nguồn vốn cũng như nhu cầu sử
dụng vốn trong năm kế hoạch bao gồm thanh toán nợ vay đến hạn, vốn thực hiện
thanh toán cho các nhà thầu đã thực hiện xong các gói thầu Để đảm bảo cân đối
tài chính và nhu cầu vốn cho năm kế hoạch, Công ty thực hiện hóa lợi nhuận tại
các dự án cảng và bất động sản, đồng thời nếu cần thiết phải thực hiện phương án
vay tín dụng trung hạn
2 Các chỉ tiêu kế hoạch:
STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 2012 KẾ HOẠCH 2013 SO VỚI TH 2012
(%)
1 Tổng doanh thu 1.000 đ 1.035.516.017 1.228.565.227 118,64
KD Vận tải " 529.284.296 507.527.208 95,89
KD Xăng dầu " 427.562.226 400.178.500 93,60
KD Bất động sản và HĐ khác " 41.445.537 56.372.319 136,01 Hoạt động tài chính " 5.914.923 3.744.000 63,30 Thu nhập khác " 31.309.035 260.743.200 832,80
KD Xăng dầu " 416.442.126 390.556.200 93,78
KD Bất động sản và HĐ khác " 23.118.658 17.883.207 77,35
KD Vận tải " 416.497.233 455.464.508 109,36
KD Xăng dầu " 17.327.493 10.055.617 58,03
KD Bất động sản và HĐ khác " 14.971.264 26.617.767 177,79 Hoạt động tài chính " 64.644.072 51.819.185 80,16
-4 Lợi nhuận trước thuế (2-3-4) 1.000 đ 68.763.364 157.668.743 229,29
KD vận tải " 112.787.063 52.062.700 46,16
Trang 6STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 2012 KẾ HOẠCH 2013 SO VỚI TH 2012
(%)
- L.N trừ lãi vay đầu tư, tỷ giá " 29.435.710 483.515 1,64
KD Xăng dầu " (6.207.393) (433.317) 6,98
KD Bất động sản và HĐ khác " 3.355.615 11.871.345 353,77 Hoạt động tài chính " (58.729.149) (48.075.185) 81,86 Lợi nhuận khác " 17.557.228 142.243.200 810,17
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.000 đ 15.920.060 39.160.956 245,98
6 Lợi nhuận sau thuế (5-6) 1.000 đ 52.843.304 118.507.787 224,26
-3 Giải pháp thực hiện
- Thực hiện sắp xếp lại tổ chức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật đội tàu bảo đảm duy trì
ngày tàu tốt, chủ động tổ chức khai thác tàu Petrolimex 16 và Petrolimex 06 đạt
hiệu suất cao nhất, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh
- Tập trung hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng cảng dầu
thành cảng container để thực hiện hóa lợi nhuận tại cụm cảng này thu hồi vốn đáp
ứng yêu cầu đầu tư và giảm vay vốn ngắn hạn trong kinh doanh để giảm chi phí tài
chính
- Tăng cường công tác quản lý việc cung ứng vật tư, phụ tùng bảo đảm
hợp lý, tiết kiệm, rà soát giảm thiểu danh mục vật tư phụ tùng tồn kho tại các tàu
nhằm giảm tồn đọng vốn.
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
PHẠM VĂN VINH