Luu chuyén tién ti’ hoat dong San xuat kinh doanh 2.. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao tài sản cố định và bất động sân đầu 3.. Luu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.. Tiền thu thanh
Trang 1CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
72 Trường Chỉnh, Đống Đa, Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 1 Năm 2017
Mẫu số B03-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
BAO CAO LƯU CHUYỂN TIẾN TỆ HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2017
(Theo phương pháp gián tiến)
SO | minh
i Luu chuyén tién ti’ hoat dong San xuat
kinh doanh
2 Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sân đầu
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
thay đổi vốn lưu động 08 39,137,176,575 34,384,355,561
08=01+02+ +07
- Tăng, giảm các khoản phải thu “ 09 45,464,641,080 831,433,953
- Tăng, giảm hàng tồn kho _ 10 -34,468, 368,194 -5,675, 205,806
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi
vay; thuế TNDN phải nộp) 11 -50,814,176,548 -10,507,212,296
- Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 847,339,351 18,625,878
- Tiền lãi vay đã trả 14 -411,019,782 -317,177,988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
il Luu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chỉ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 21
san dài hạn khác -1,434,657,082 -8,489,384,664
2 Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các g8
3 Thu lãi cho vay, cổ tức
và lợi nhuận được chia 27 295,972,011 103,683,868
Page 1
Trang 2
CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Mẫu số B03-DAN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2012
BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN TE HOP NHẬT
QUÝ 1 NĂM 2017
í Theo phương pháp gián tiếp)
Thuy
SỐ | minh
hoạt động đầu tư 30 = 21+22%+ +27 30 AEB SET “6 208, 708, FES
lii, Lưu chuyển tiền từ HĐ tài chính
4.Tiền trả nợ gốc vay 34 -84,840,237,280 -38,088,653,833
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH 38 -73,099,930 -82,450,000
Lưu chuyển tiền thuần từ HỒ Tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiên và tương đương tiền đầu kỳ “ 80 40,974,769,099 42,648,113,355
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi 61
Tiền và tương đương tiền 70 |VI.34 : 300,452,814 ma ad 29,826,129,760 aa oor cuối kỳ (70 = 50+60+81) , 58.306,Á5 °
Ha Ndi, Agey 23 thang 05 nar n 2012
“guyén Thị i Thay Tạ Thị7ú iVet Nez