Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 BaocaoBKS2014

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 BaocaoBKS2014 tài liệu, g...

CONG TY CP CHE TAO MAY ĐIỆN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VIET NAM - HUNGARI 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015

TẠI ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 của Quốc hội nước Cộng hoà

XHCN Việt Nam ngày 29/11/2005;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ

chức và hoạt động của Công ty cô phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;

- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chế

tạo máy điện Việt Nam - Hungari do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

thực hiện;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phân chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari báo cáo

Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

A HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2014

Trong năm 2014, Ban kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự Ông Lê Xuân Nguyên

được Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu vào Ban kiểm soát, thay thế ông

Lê Hoài Nam từ nhiệm vì lý do cá nhân Ban kiểm soát hiện nay gồm 03 thành viên hoạt

động kiêm nhiệm Trưởng ban: Đoàn Thị Lan Phương; hai thành viền là Ông Lê Xuân

Nguyên và Bà Trần Phương Nhung

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong

toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị,

Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Kiểm soát trình tự, thủ tục ban

hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tỏ

chức và hoạt động công ty;

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty;

- Thẩm định các Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tai

chính

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2014 là 108.000:000 đồng, trong đó Trưởng ban:

4.000.000 đồng/tháng, uỷ viên: 2.500.000 đồng/người/tháng Các chỉ phí hoạt động khác

không có

B KET QUA HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NĂM 2014

I Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành

công ty

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2014, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự Ngày 29/12/2014, ông Phạm

Tuấn Anh được bầu bổ sung vào HĐQT thay thế ông Lê Khắc Tuần từ nhiệm vì lý do cá

Hiện nay HĐQT công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp

tham gia điều hành công ty HĐQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng

thành viên Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức

và hoạt động, cập nhật kịp thời và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của

công ty

Trong năm, HĐQT công ty đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết,

giao nhiệm vụ cụ thẻ cho từng thành viên nhằm triển khai nhiệm vụ năm 2014 Nội dung

các phiên họp bao gồm việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế, qui định

khác của công ty; thông qua kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn của hai đơn vị thành

viên và việc công ty không tiếp tục đầu tư thêm vào các công ty này; phê duyệt các Báo

cáo tài chính Quý; miễn nhiệm và bổ sung các thành viên HĐQT Các Nghị quyết của

HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và dựa trên sự nhất trí

100% của các thành viên

HĐQT đã giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành trong việc triển khai và thực

hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp

luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Ngày 01/12/2014, ông Lê Khắc Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty

Ban Tổng giám đốc hiện nay gồm 03 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó tổng

giám đốc

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động đề xuất, kiến nghị và báo cáo HĐQT

các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT

Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý và điều hành công ty theo

tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Công ty duy trì các cuộc họp giao ban nhằm đánh giá những

việc đã làm, kiểm điểm lại công việc đã giao cho từng bộ phận, giải quyết các vướng mắc

trong quá trình thực hiện công việc và bàn triển khai công tác tiếp theo

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn Hoạt động của Ban Tổng giám đốc đúng nguyên tắc và hiệu quả Năm 2014, Ban

Tổng giám đốc đã rất nỗ lực hoạt động, đặc biệt là trong công tác kinh doanh và phát

triển thị trường

II Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng

giám đốc công ty và cỗ đông

Ban Kiểm soát luôn được công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và

nghĩa vụ đã được Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty qui định

<=

301019

»

zÔNGT

CỔ PHẬ TAO MAY

THANHD

——

=

II Kết quả giám sát tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty

1 Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH

Kiểm toán và định giá Việt Nam Xét trên các khía cạnh trọng yếu - ngoại trừ việc công

ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng phải thu đối với các khoản công nợ đã quá hạn thanh

toán theo quy định - Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình

hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu

chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

hiện hành

1.1 Tóm tắt tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014

TÀI SẢN

I Tài sản ngắn hạn 147.457.968.589

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2.035.265.705

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -

3 Các khoản phải thu 120.534.364.654

5 Tài sản ngắn hạn khác 231.057.034

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.140.000.000

3 Tài sản dài hạn khác 300.000.000

NGUON VON

2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác 1.467.834.183

1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2014

so

(%)

| Tổng doanh thu (đồng) 190.000.000.000 194.735.958.384 102,49%

Trong đó: - DT thuần bán hàng và CCDV 190.152.696.746

- DT hoạt động tài chính 199.656.929

Ill Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (đồng) 7.000.000.000 7.035.532.534 100,51%

IV Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng) 5.496.228.176

V Thu nhập bình quân (đồng/ng/tháng) 5.800.000 6.000.000 103,45%

2 Đánh giá công tác kinh doanh và phát triển thị trường

Năm 2014, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, sản phẩm của công ty tiếp tục nhận

được sự tín nhiệm trên thị trường và giữ được thị phần ở những địa bàn trọng điểm Ban

lãnh đạo công ty đã nỗ lực, năng động, linh hoạt và đổi mới tư duy trong công tác kinh

doanh, phát triển thị trường Đội ngũ kinh doanh bám sát khách hàng, tìm hiểu nhu cầu

cụ thể Năm 2014, công ty đã tiếp cận, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tìm

kiếm các khách hàng mới như Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty hóa

chất, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam v.v Nhờ đó góp phần tăng tỷ lệ doanh thu

sản xuất công nghiệp năm 2014 thêm 9,5% so với năm 2013, đạt 150,8 tỷ đồng

Công ty có hệ thống phân phối rộng khắp, hoạt động ồn định với hơn 50 đại lý

bán hàng và 02 công ty thành viên Các mối quan hệ với khách hàng truyền thống được

thường xuyên duy trì, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014

3 Đánh giá việc sử dụng và huy động vốn

Khả năng thanh toán của khách hàng chậm dẫn đến tồn đọng vốn, hiệu quả sử

dụng vốn chưa được như mong muốn Các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao

Trong năm 2014, công ty đã thực hiện trích lập thêm 13.580.641.562 đồng dự phòng

phải thu ngắn hạn khó đòi Mức trích lập này chưa đạt tỷ lệ theo qui định tại Thông tư

228/2009/TT- BTC của Bộ Tài chính Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng được thực hiện

nhằm mục tiêu ổn định hoạt động của công ty và hài hòa lợi ích của các cô đông

Liên quan đến việc trích lập dự phòng nợ phải thu, Ban kiểm soát tiếp tục đề nghị

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty cân nhắc việc trích lập thêm dự phòng

trong năm tới

Trong năm 2014, công ty tiếp tục thực hiện việc huy động vốn từ các nguồn bên

ngoài (bao gồm vốn vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty cỗ

phân Thiết bị điện Việt Nam, vay cá nhân) và thực hiện việc thay đổi cơ cấu vay Tại

thời điểm 31/12/2014, số tiền công ty vay và nợ ngắn hạn là 61.271.861.295 đồng, trong

đó vay ngân hàng là 12.532.005.129 đồng (chiếm 20,45%) Lãi suất vay dựa trên mức lãi

suất chung của các tổ chức tín dụng Công ty có khả năng tạo được nguồn tiền dam bao

thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn

4

4 Đánh giá công tác đầu tư và công tác khoa học công nghệ

Năm 2014, tổng giá trị đầu tư công ty là 644.337.150 đồng, trong đó đầu tư máy

móc thiết bị là 178.772.727 đồng; làm con đường trong trụ sở công ty trị giá 465.564.423 đồng Các thủ tục đầu tư được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định hiện hành Hiện nay, công ty đang tiếp tục triển khai dự án tự động hoá quá trình dập lõi thép

và dự án tự động hoá lồng dây động cơ điện giai đoạn 2012-2015 Năm 2015, công ty đã

có kế hoạch giành nguồn lực nhiều hơn để đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

Về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong năm 2014, công

ty đã có nhiều sáng kiến cải tiến thiết kế và thử nghiệm một số loại động cơ nhằm nâng cao tính năng kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Cũng trong năm 2014, công ty đã hoàn thành Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ

“Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo động cơ phanh roto côn có công suất đến 3kW” và đạt loại xuất sắc

5 Đánh giá công tác tổ chức, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ với

người lao động

$1 Vềtỗ chức

Cơ cau tô chức công ty gồm có 7 phòng ban (Văn phòng công ty, Kinh doanh, Tài chính, Kỹ thuật công nghệ, Thiết kế phát triển, Quản lý chất lượng, Thiết bị) và 2 xí nghiệp (Điện, Cơ khí) Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xí nghiệp được quy định rõ ràng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế

5.2 VỀ lao động - tiền lương

Số lao động đến thời điểm 31/12/2014 là 309 người, trong đó :

Lao động là cán bộ quản lý : 28 người Lao động chuyên môn, nghiệp vụ : 8l người

Việc phân phối tiền lương, tiền thưởng của người lao động được thực hiện theo Quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của công ty Trong năm 2014, công ty đã thực hiện sửa đổi Quy chế trả lương, bổ sung hệ số chuyên cần trong công thức tính lương nham nang cao tinh tô chức kỷ luật của người lao động

Việc thanh toán lương cho người lao động đã được công ty thực hiện đầy đủ Thu nhập bình quân người lao động năm 2014 tại công ty là 6.000.000 đồng/người/tháng

5.3 VỀ sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi và việc thực hiện các chế độ khác đối với người lao động

Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn công ty đã sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi đúng mục đích, đúng quy định, kịp thời hỗ trợ và động viên người lao động Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được duy trì Trong năm 2014 đã xét khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân với số tiền 136.050.000 đồng

Công ty thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, đóng bảo hiểm đầy

đủ

C KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ :

Năm 2014, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, bằng sự năng động, sáng tạo trong công tác điều hành, Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam

-Hungari đã nỗ lực đạt kết quả tương đối tốt trong hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ

tiêu mà Đại hội cổ đông năm 2014 đã giao

Năm 2015, việc cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép tự do luân pion hang hoa

và nhân lực sẽ khiến hàng hoá nước ngoài có nguy cơ tràn ngập, cạnh tranh ngày càng

gay gắt khốc liệt Trước tình hình được dự báo nhiều khó khăn, công ty cần chủ động

đào tạo, gia tăng năng lực lao động hiện có, tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng linh

hoạt, tích cực thu hồi nợ phải thu, trích lập thêm dự phòn ig phai thu ngắn hạn, chủ động

linh hoạt trong việc giải quyết van dé vốn cho sản xuất và đầu tư, tăng cường kiểm soát

tiết kiệm chỉ phí, v.v nhằm đảm bảo hiệu quả hơn trong việc sử dụng vôn, nâng cao

năng lực tài chính cũng như đảm bảo lợi ích của các cổ đông

TM BAN KIÊM SOÁT

- Các cô đông;

- Lưu BKS

Đoàn Thị Lan Phương