Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã được phê duyệt.. Đến năm 2013 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và quyế
Trang 1CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH VĨNH LONG
CÔNG TY TNHH MTV
XO SO KIEN THIET
Số: JÍ/BC-XSKT
Vĩnh Long, ngày 30 tháng Š năm 2016
Đánh giá về kêt quả hoạt động sản xuât kinh doanh
năm 2015 và 03 năm gân nhât
1 Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước: a) Căn cứ kết quả kinh doanh của ba năm 2013 - 2015 Công ty đã đạt được kết quả như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Tỷ lệ Tỷ lệ
Chỉ tiêu Năm Năm Năm (%) (%)
2013 2014 2015 2014 so | 2015 so
2013 2014
SL sản phâm chủ yếu 3.660.000 | 3.680.000 | 4.160.000 | 100,55 | 113,04
SL san phẩm tiêu thụ chủ yếu | 3.141.600 | 3.336.143 | 3.693.995 | 106,19 | 110,73 Doanh thu 2.539.046 | 2.684.166 | 2.954.867 | 105,72 | 110,09 Lợi nhuận trước thuế 442.921 500.636 591.523 113,03 | 118,15 Nộp ngân sách 990.294 1225.564 | 1.244.074 | 123,76 | 101,51
b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã được phê duyệt Thời gian thực hiện dự án: năm 2011-2012 Đến năm 2013 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và
quyết toán xong
c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:
Trong 3 năm 2012-2015 Công ty đã đầu tư xây dựng trụ sở làm việc
d) Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:
* Thuận lợi:
Trong những năm qua Công ty luôn bám sát thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cùng với sự chỉ đạo điều hành của
Trang 2cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương Luôn thực hiện đúng các chế độ,
chính sách của Bộ Tài chính qui định
* Khó khăn:
Hiện nay tình trạng vé số cạo sữa, vé dán, vé photo còn nhiều, tệ nạn số đề vẫn còn gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
- Hướng phấn dau cia Công ty là sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của các năm 2011-2015 làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch hằng năm, bình quân tăng chỉ tiêu nộp ngân sách từ 5% - 7%
- Công ty luôn có định hướng và phát triển loại hình xô sỐ truyền thống và sắp tới Công ty sẽ đưa ra phương án kinh doanh loại hình xổ số tự chọn để người tham gia dự thưởng được quyên lựa chọn tham gia theo sở thích Việc kinh doanh
xô số tự chọn nhằm mục đích đa dạng hóa loại hình kinh doanh x6 số của Công ty đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân thông qua các loại hình xổ số có thưởng Góp phân tăng nguôn thu ngân sách địa phương, tạo thêm việc làm cho người lao động và đặc biệt là đấu tranh hạn chế tệ nạn số đề ở địa phương
Biểu số 1 Một số chỉ tiêu về hoạt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
acd Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện | Ước thực hiện năm
oe = DVT | 14m 2013 | nim2014 | nim2015 | báo cáo (2016)
1 |Sản phâm chủ yêu sản
xuât
Vé số truyên thông về 366.000.000| 368.000.000 416.000.000 416.000.000
2 |Tổng doanh thu Tỷ đồng | 2.539,05 2.684 2.955 2.960
3 |Lợi nhuận trước thuê Tỷ đông 442.92 500,6 592 376
5 |Kim ngạch xuât khâu| 1000
(nêu có) USD
6 |Sản phâm dịch vụ công
ích (nếu có)
7 Kê hoạch đâu tư phát| Tỷ đông
triển
a) |- Nguôn ngân sách °
b) |- Vôn vay _
c) |- Vôn khác i:
8 |Tông lao động Người 60 63 70 70
9 |Tông quỹ lương Tỷ đông
a) |- Quỹ lương quản lý Tỷ đông 2,102 2,106 1,74 1,74 b) |- Quỹ lương lao động Tỷ đông 12,24 12,87 14,38 14,38
2 Tình hình đâu tư tại các cong ty con:
- Công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Vĩnh Long
Trang 3- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào công ty này: Căn cứ tiến độ thi công Công ty đã góp vốn vào công trình xây dựng khách sạn 4 sao Sài Gòn Vĩnh Long là 100.005.000 đồng, tỉ lệ vốn góp là 66,67%
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của: Công ty Cổ phan Du lich Sài Gòn Vĩnh Long năm 2015 như sau:
- Doanh thu: 154.186.146
- Lợi nhuận trước thuế: (1.080.584.948)
- Nộp ngân sách: 8.166.900
Phân tích nguyên nhân lỗ năm 2015 là do Công ty tập trung vào xây dựng khách sạn là chủ yêu, các khoản chi để duy trì hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Vĩnh Long./
\ŸNÌNHL0NG ZA TS
“ONGTM
Thiệu Ngọc Tâm
