TÀI LIỆU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2015 |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

TÀI LIỆU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2015 |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FOR...

TRUNG UONG 3 Doc lap - Tu do - Hanh phic

Hải Phòng, ngày Gí tháng G3 năm 2015

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TANG VON DIEU LE

Kính gửi : Đại hội đồng cỗ đông thương niên năm 2015

Vốn điều lệ sau khi phát hành: 68.000.000.000 đồng

Số lượng cỗ phần sau khi phát hành: 6.800.000 cỗ phần

Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành:

Tỷ lệ số cỗ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cỗ phần hiện có: 29,52%

Quý IV năm 2015

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên

Thời gian dự kiến thực hiệ

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:

x Đối với cỗ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá

số lượng phát hành, số lượng cô phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được

mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

Số lượng cổ phiếu mà cỗ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối, cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cỗ đông hiện hữu, đảm bảo dot phat hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cỗ đông

+ Phát hành cho cần bộ công nhân viên

~_ Số lượng cổ phiếu phát hành: 237.500 cỗ phần

~_ Loại cỗ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể

từ ngày hoàn thành dot phat hành

~_ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cỗ phần

-_ Giá phát hành: 10.000 đồng/cễ phần

- Tiêu chuẩn và Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cỗ phần ĐHĐCP ủy quyển cho Tội đồng quản trị quyết định

-_ Số lượng cỗ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chéi không mua loàn bộ

một phần sẽ Ủy quyền cho Hội ding quản trị Công ty phân phỗi lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quan trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chảo bán cho cán bộ công nhân viên

Phương án sử đụng số tiền thu được từ việc phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ:

-_ Tổng số vến dự kiến thu được từ việc chào bán cỗ phiếu: 15.500.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐỌT lập

Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cỗ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hệt số cổ phiến như đăng ký, số tiền thu được từ đọt phát hành không đủ theo ding dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tuỳ tình hình thyé tế, DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các

giải pháp như sau:

hoạch sử đụng vốn chỉ tiết cho từng mục đích nói trên

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dự trên cơ sở giá trị số sách, giá thị trường và đánh giá

mức độ pha loãng cỗ phân dự kiến sau khi phát hành

⁄ Giá trị số sách: Tại thời điểm 31/12/2014

môi cô phân

Tại thời điểm chốt đanh sách thực hiện quyền nua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của

cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau (ci tính đối với số lượng cổ phân phát

hành cho cô đông hiện hữu):

> Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;

> Pt: 15.000 đồng/cỗ phần (Giá giả định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);

> Prl: 10.000 đồng/cễ phần (Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu);

> T1: 1⁄4 (Tỷ lệ tăng vốn đối ,với việc thực hiện quyền cho cô đông hiện hữu, ty lệ tăng vốn này được tính bằng Số lượng cổ phần phát hành thêm chia cho Số lượng cỗ phần đi đang lưu hành)

Đợt phát hành cô 2 phiếu của Công ty được chào bán cho cho cỗ đông hiện hữu và cán bộ công

nhân viên Do tính chất tru tiên của đối tượng, phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị

trường chứng khoản, nhu câu sử đụng vẫn, giá trị thị tr wong và giá trị ich của cỗ phiêu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện

hữu và cắn bộ công nhân viên là 10.000 đồng/cỗ phân

“ Sửa đổi điều

~ Sửa đổi bo sung Điều lệ Công fy va thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mite von điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cỗ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh đoanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành

-_ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiền hành các thủ tục để đăng

ký lưu ký toan bộ số lượng cổ phần mới phat’ hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao địch Chứng khoán Hà Nội

"Ủy quyền cho HĐQT

~ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo phù hợp với nhủ cầu sử đụng vốn

của Công ty

- Uy quyén cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục

đích sử dụng vỗn đã được thông qua và/hoặc thay đôi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt

chào bán cho phù hợp với tình hình thực tệ và báo cáo ĐIIĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này

Kính đề nghị Đại hội đồng cỗ đông xem xét và quyết định

Xin trân trọng cám ơn !

TM HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

CONG TY CO PHAN CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỢC PHẢM TRUNG ƯƠNG 3 Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

56-30.5 ep-KP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIEN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tại Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tổ chức ngày 22/04/2015 Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

1 Ông Nguyễn Trường Sơn ~ Trưởng ban

2 Ông Doin Duy Thành — Thành viên

3 Ông Nguyễn Văn Thắng — Thành viên

4 Ông Phạm Văn Vượng ~ Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội theo đúng quy định, kết quả cụ thể như sau:

1 Về finh hình cỗ đông tham dự đại hội:

~ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 5.250.000 -cổ phần

- 'Tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 4.753.746 cổ phần;

Chiếm 90,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

1L Kết quả biểu quyết tại Đại hội;

1 Báo cáo tẳng kất của HĐQT năm 2014 và phương hưởng năm 2015

Đại hội thông qua với (ÿ lệ như sai

3 Báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2015 — 2020

Đại hội thông qua với {j lệ như sau:

Đại hội thông qua với tÿ lệ nu sau:

et

BAN KIEM SOAT Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

Sane EM oc, enn nnn EE,

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2015

BẢO CÁO CỦA BẠN KIỂM SOÁT NĂM 2014 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG

THUONG NIEN CONG TY CP DUQC PHAM TRUNG UONG 3

Kính thua : Đoàn chủ tịch, Quý cổ đông, Thuta quý vị đại biểu, thua Đại hội

- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và

hoạt động Công ty Cổ phân được phẩm Trung ương 3

- Căn cứ quy chế và hoạt động của Ban kiểm soát

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm

soát năm 2014 như sau:

I Hoạt động kết quả giám sát năm 2014:

Ban kiểm soát Công ty cỗ phần được phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2014 — 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu 03 thành viên Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban

và các thành viên, cụ thể như sau:

1 Bà Trương Thị Nguyệt Hoa : Trưởng ban

2 Bà Nguyễn Thị Tần : Thành viên

3 Bà Nguyễn Thị Hương Lan : Thành viên Năm 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy

định của Luật Doanh nghiệp, ầu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều

hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

~ Tham gia góp ý, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản, quy chế, quy định Công ty

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý

- Tham gia các buổi họp của HĐQT theo thư mồi, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đòng cổ đông với HĐQT, Ban TGĐ Công ty

~ Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các

số liệu tài chính Giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán độc lập đưa ra

~ Xem xét việc chấp hành Luật, chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty

1 Kết quả giám sát hoạt động sẵn xuất kinh đoanh của Công ty

1 Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm dịnh báo

~

cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất

kinh doanh được phản ánh qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

2 Công tác đầu tư:

-_ Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng hoàn thành công trình nhà máy sản xuất thuốc từ được

liệu đạt tiêu chuẩn GMP - WHO và đã đưa vào sử dụng Nhà máy đã được thẳm định xong ngày

19/12/2014 ( ngày 12/02/2015 chính thức nhận giấy đăng ký cấp phép)

- Tổng kinh phí đầu tư cho công trình trên đạt 51,170 tỷ ( nằm trong tổng mức đầu tư dự

toán Dại hội đồng cỗ đông phê chuẩn) trong đó:

+ Tổng chỉ phí cho xây đựng: 28,155 tỷ

+ Tổng chỉ phí đầu tư máy móc thiết bị : 23,015 tỷ

Ngoài ra Công ty trang bị thêm xe nâng hàng và ô tô tải với chỉ phí là 1,234 tỷ

3 Về thực hiện một số nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông năm 2014:

a) Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và trả cỗ tức cho cổ đông:

~_ Công ty đã thực hiện việc chỉ trả cỗ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi

nhuận năm 2013 mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua

Trong năm 2014 có một số thay đổi sau:

- HĐQT phê chuẩn bà Hoàng Bích Liên thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày

01/08/2014 đồng thời thống nhất cử người phụ trách công bố thông tỉn là bà Nguyễn Thị Quỳnh

Trang - Thư ký Công ty

N `

- HDQT va Ban TGD thong qua Nghị quyết tiến hành niêm yết cỗ phiếu trên sàn HNX

b) Lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

- HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

-_ Địa chỉ : Tầng 1 toà nhà Sông Đà - Số 165 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy- TP Hà Nội

II Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014:

- Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam

-_ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh dầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2014; Kết quả hoạt động kinh

doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014 phủ hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và

các quy định hiện hành có liên quan

~_ Việc lưu giữ chứng từ số sách kế toán một cách cần trọng, số liệu được phi chép đầy đủ, rõ rang, kip thoi hạch toán phân bổ chính xác theo nguyên tắc quy định Việc luân chuyển, lưu trữ,

bảo quản chứng từ thực hiện theo đúng quy định hiện hành Báo cáo tài chính đã phản ánh trung

thực tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm

~_ Tổng cộng tài sản/ tổng cộng nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014

SỐ ĐẦU NĂM | SOCUOINAM |SỐTTĂNG CUỐINĂM |TỶ LẺ TĂNG CUỐI

* Phân tích số tăng 4.510.102.306 đồng cuối năm so với đầu năm

~ Tổng tài sản cuối năm so với đầu năm tăng 4,51 tỷ đo tài sản đài hạn tăng 26,7 tỷ trong khi

đó tài sản ngắn hạn lại giảm 22,2 ty

- Tuong ứng với tổng tài sản tăng nêu trên, bên tổng nguồn vốn số cuỗi năm so với đầu năm tăng do vốn chủ sở hữu tăng 4,64 tỷ (trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 3,89 tỷ )

còn khoản nợ phải trả giảm 0,131 tỷ

IV Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quần trị và Ban Tổng Giám đốc:

-_ HĐQT khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua Tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường về những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết Hầu hết trong các cuộc họp Chủ tịch HĐQT là người đưa ra chủ trương hoạt động, các phương án quản lý điều hành Công ty Ngay sau khi các thành viên HĐQT thảo luận, phân tích và nhất trí HĐQT ban hành ngay các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền và những biên bản này được lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty

-_ HĐQT từng bước chỉ đạo, hỗ trợ giải pháp hữu hiệu để Ban TGĐ thực hiện tốt Nghị quyết

của Đại hội đồng cễ đông và các quyết định của HĐQT

-_ Các quyết định thuộc phạm vi quyền hạn điều hành của Ban TGĐ đều chính xác, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và có những ứng xử linh hoạt nhằm đạt được kết quả tốt nhất,

- Ban TGD daté chite thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, của Đại hội đồng cỗ đông, Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông công ty Kết quả cho thấy Ban TGĐ công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cỗ đông thường niên thông qua

~_ Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh đoanh năm 2014; Báo

cáo tài chính và lưu chuyến tiền tệ năm 2014 của HĐQT, Ban điều hành công ty trình Đại hội

V Kết luận và kiến nghị

Kết luận:

+ Các chỉ tiêu trọng yếu như doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2014 đề ra đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch Người lao động không những có công ăn việc

e_ Trang thiết bị phòng thí nghiệm NCPT và KCS

2 Đồng thời tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm, tuyển dụng và

đào †ạo nguồn nhân lực

3 Đầu tư cơ sở vật chất các chỉ nhánh ( đặc biệt chú trọng CN Hà nội

và CN Hồ Chí Minh ) Chọn thời điểm phù hợp mở chỉ nhánh tại Miền trung (Đà nẵng) Nhằm mục tiêu mở rộng và phát triển thị trường tiêu

II, Đầu tư mở rộng quy mô nhà máy sản xuất hiện tại

1 Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất Viên nang rằm

2 Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất Thuốc nhỏ mắt mũi

3 Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất Mỹ phẩm,thực phẩm chức năng

Trên khu đất còn lại của công ty ( 01 khu 300m2 + 01 khu 400m2)

II: Đầu tư vùng trồng dược liệu, trước tiên là vườn dược liệu mẫu

phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm

IV Tiến hành từng bước để mở rộng và phát triển SXKD sau năm

2020 ở “Địa điểm mới” vì lý do khu vực hiện tại hết quỹ đất để phát

triên lâu dài

Hải phòng ngày 01 tháng 04 năm 2015

'TGÐ công ty

ae

DS Boi Xuan Hưởng

TONG CONG TY DUOC VIET NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

n đốc công ty cỗ phần được phẩm TW3 kính trình ĐHCĐ và Quý

báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh đoanh năm 2014, phương hướng và nhiệ:

đoanh năm 2015

C DIEM TD

Năm 2014 Kinh tế vĩ mô tiếp tục én dinh ‘hon, lãi suất nga

nhiên nền kinh tế Việt nam và thế

„ Chính sách của nhà nước về quản lý ngành được r xipb càng chặt chế hơn do yêu cầu hội nhập

7 Ê và khu vực Sản xuất kinh doanh được phẩm trong nước cạnh tranh khốc liệt hon

TL, KẾT QUÁ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2014

Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty đoàn kết tập trung lãnh đạo CBNV tận đụng tối

đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh các mặt hoạt động, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 theo nghị quyết ĐHCĐ

1 Một số chỉ tiêu kế hoạch sẵn xuất kinh doanh :

DOANH THU THUAN BAN HANG VA CUNG CAP DIC VU : - 170.000 _ 70.01 184.295 108,40 121,34

Công tác sửn xuất - vật tư - tiêu thụ sẵn phẩm :

Công ty đã tích cực chi d ng trong công tác cung ứng vật tư, i

tục thực biện quảng cáo rnột số sản phẩm trên các phương tiện truyền thông do vay đoanhh thu tiêu thu

sản phẩm tăng, thương hiệu Công ty TW3 ngày càng được khách hàng và người tiêu đồng tin cậy

Công ty triển khai thành lập Chỉ nhánh Hải phòng và bắt đầu đi đi vào › hoạt động từ tháng 01 năm

2015, Chỉ nhánh Hà nội tổ chức hệ thống bản hàng đạt kết quả tốt, Chỉ nhánh Hồ Chí Minh có chuyển biển tích cực

Công tác đầm bảo chất lượng - kiển tra chất lượng - nghiên cứu phát triển

Kiên định thực hiện chiến lược sản xuất, tiên thụ sẵn phẩm cú chất lượng tốt, giá cả hợp lý gắn với

thương hiệu TW3 và chiến lược ễn định, phát triển lâu đài của công ty đã tiếp tục tạo được niềm tin cho

khách hàng

Thực hiện nghiêm túc đây đủ quy ình sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thưc hiện

quy trình quy phạm trong sẵn xuất, việc chếp hành các quy chế trong bảo quản, tên trữ và lưu † thông

"Kiểm tra 100% nguyên vật liệu, hàng hóa nhập kho và thành phẩm xuất xưởng, thường xuyên kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy trình quy phạm nhằm mục đích ổn ịnh và nâng cao chất lượng sản

phẩm

Công tác nghiên cứu phát triển được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong chiến lược lầu

đài , bên vững của công ty

Cúng tác tài chính - tự

Công tác hạch toán quán trị, hạch toán kế toán thực hi

liành sản xuất và kinh doanh có hiệu quả

Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về chế độ bạch toán kế toán,

quyết toán (huế 2 năm 2012 — 2013, đã tiến hành kiểm toán năm 2014 thee quy

nghị quyết ĐIIĐCĐ, kết quả hạch toán sản xuất kinh doanh năm 2014 đã bảo toàn và bỗ sung vốn công

1H NHỮNG TỎN TẠI, HAN CHE ca

Năm 2014 công ty còn mộ hạn chế cần được khắc phục sau;

hồng bán hàng khu vực Miễn trung còn thiếu và rat y

2 Công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự cấp cao chưa được cải thiện

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

1, Phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh đoanh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đo Đại hội

cỗ đông Thường niên năm 2015 phê chuẩn

2 Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2015:

~ Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vu : 200 ty VND

~ Tổng lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ VNĐ

-_ Tỷ lệ trả cổ tức : 16 % năm

3 Tiếp tục xây dựng thương hiệu công ty TW3 sắn liền với nhãn hiệu một số sản phẩm TW3 có chất

lượng tốt, có uy tín trên thị trường, đây mạnh công tác, tiêu thụ sản phẩm

4 Khai thác tôi đa hoạt động của các nhà máy sản xuất thuốc đạt GMP ~ WHO

5 Một số giải pháp cơ bản :

~ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu TW3- FORIPHARM, năm 2015 tiệp tục quảng cáo một số sản phẩm thuốc Đông được trên phương tiện

truyền thông

~ Tổ chức mở rộng hệ thống bán hàng, quan tâm mở rộng thị trường miền Nam và miềm Trung

~ Tích cực tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho hệ thống điều trị

- Tuyển dụng và đào tạo nhân lực có chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý phù hợp nhu cầu sản

xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu đầi của công ty

Tran trọng cầm ơn Quý vị ! 7 -

'TM BẠN TỔNG GIÁM ĐỐC

CONG TY CP DUỘC PHAM W3 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phân Dược phẩm TW3

Can cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty đã kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đóng thông qua phương án phân phối lợi

nhuận năm tài chính 2014 với các nội đung cụ thể như sau:

STT Chỉ tiên Số tiên ( đồng ) Ghi chú

~_ ThuếTNDN phải nộp của khoản chỉ phí không 1,898,691,237

được trừ khi tính thuếTNDN

rich quy đự phòng tài chính

(5% lợi nhuận để phân phối ) ;

42 - Trích quỹ Đầu tr phát triển

(5% lợi nhuận để phân phối )

~ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi

(7% lợi nhuận để phân phối )

§ | Letubudn chin lgisaw Ri trick lap ee quy (3-4) 834,903,495

6 Loi nhuận năm trước còn lại chưa chia 657,468,028

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW3 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÔNG QUẦN TRỊ

Kính thưa : Quý vị đại biển, Quý cổ đông công ty

Năm 2014 Hội đồng quản trị luôn cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cỗ đồng thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sát sao hoạt động sản

xuất kinh đoanh của công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên nšm 2015 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2014 và phương

hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

-_ HĐQT đã quản lý và điều hành công ty tuân thủ đúng luật đoanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên 2014

- Thang 05 nim 2014 HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 Họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, phân công công tác của các thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành công ty

- Năm 2014 HĐQT nhiệm kỳ mới đã tổ chức 04 phiên họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên IĐQT để thông qua các nghị quyết liên quan đến công tác quản trị công ty Các nghị quyết của HĐQT luôn sát thực tế, kịp thời và phù hợp tình hình kinh tế, điều kiện công ty

- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh đoanh năm 2014 phù hợp với điều kiện của công ty, của ngành được nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu

kế hoạch như đoanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn,

-_ HĐQT đã quyết định chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt nam là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014 theo nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 -_ HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoản thành dự án đầu tư giai đoạn 2 về xây đựng nhà máy

Nam Son,

sản xuất thuốc từ Dược liệu đạt GMP — WIIO và các hạng mục phụ trợ tại

huyện An Dương, Hải Phòng đến nay nhà máy đã đi vào sản xuất ôn định và đã được

Bộ y †Ế cấp giấy chúng nhận GMP - WHƠ thuốc từ Dược liệu Hoàn thành việc đi chuyển toàn bộ công ty theo nghị quyết của Dại hộ

- IIĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2015, đề xuất mức chỉ trả cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận và các nội dung khác trình Đại hội đồng cỗ đông quyết định theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

Việc thực biện chuyển đổi khu vực 16 Lê Đại Hanh theo nghị quyết Đại hội đồng cỗ

đông HĐQT vẫn tích cực tiếp tục tìm ki ế

n đối tác nhưng chưa thực hiện được Hiện

tại công ty dang cho thuê và tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển đối

1 Nhiệm vụ giám sát đối với Ban Tổng giám đốc công ty

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2014 do Đại hội đồng cỗ đông phê chuẩn

Tổng giám đốc công ty thực hiện tốt chúc năng, nhiệm vụ trong quá trình điền hành sản

xuất kinh doanh, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung báo cáo và trình IĐQT xem

xét phê duyệt Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của IĐQT ban hành,

Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần

chúng vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh đoanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp

của người lao động

TH, Phương hướng hoạt động năm 2015

Năm 2015 nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách

thức HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2015 như sau

iêu kế

1 Mục tiêu là lãnh đạo công ty phát triển bền vững, hoàn thành tất cả các chỉ

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các nhiệm vụ khác do Dại hội đồng cổ

đông phê duyệt

2 Thực hiện điều chỉnh linh hoạt kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh

công ty năm 2015 và những năm tiếp theo phù hợp tình hình kinh tế xã hội và điều

kiện công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3 Tiếp tục việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng khu 16 Lê Đại Hành theo ủy quyền

của Đại hội đồng cỗ đông

4 Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của

TIĐQT theo quy định của Luật đoanh nghiệp và Diễu lệ công ty

'T/M HỘI ĐỒNG QUẦN TRI

CHỦ TỊCH

BAO CAO TAL CHINH TOM TAT NĂM 2014

TifTT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tr

Các khoản phải thu

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

: 2a ,098,/61, 814| 9,233,631,951

3 584,657,550 62,857,343,200,

— 8, 154,7 37,650,060,347|

24,504,677,994

Tài ai san dai han i

56,557 562,142

(35,238,761, 142

_ 81,637,490,016

| 91,637,490,016|

55,688,528,363 49,988 528,363 5,700,000,000

0

_ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 454,836,120,685 447,226,018,379|

H.KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BVT: Gong —_

[ str CHỈ TIỂU KỲ Áo cáo | LUÝ KẾ

1_ |Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 184, arly 323,690) _

16 lLợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ng | 44,689,754,259) -|

_17 |Lãi cơ bản trên cổphếố | 2227

1H.CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN *

sit] — Chỉ tiêu | Kyrbéocéo _ Kỹ trước

†_ |Cơ cầu iài sản

_ |-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế! Nguồn vốn CS — 121%|- — 87%

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2015