Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 2017

H/ KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2012-2017 1/ Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đông cô đông giao, c

CÔNG TY CỎPHÀN — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DICH VU VAN TAI O TO SO 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S6:465 /BC-OTO8-BKS Hà Nội, ngày37tháng ?⁄ năm 2017

BAO CAO KIEM DIEM CUA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI O TO SO 8

NHIEM KY 2012-2017

Kinh trinh: Dai hoi đồng cô đông thường niên 2017

Công ty Cô phân dịch vụ vận tải ô tô sô 8

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng

báo cáo kiểm điểm của BKS nhiệm kỳ 2012-2017 trình Đại hội đồng cổ đông

như sau:

_ / KHÁI QUÁT VẺ SÓ LƯỢNG, THÀNH PHÀN, SỰ THAY DOI

THÀNH VIÊN BKS

— 1, Đại hội đồng cỗ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2012 ngày 21/3/2012 đã

bâu Ban kiêm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gôm 3 thành viên như sau:

- _ Bà Đỗ Thị Hồng Vân

- Bà Tạ Thị Hòa Bình

- Ong Lương Quốc Trung

Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Tạ Thị Hòa Bình là Trưởng ban kiểm

soát

2 DHDCD thường niên năm 2013 đã chấp thuận đơn từ nhiệm Trưởng

ban kiểm soát của bà Tạ Thị Hòa Bình và thành viên ông Lương Quốc Trung;

Thống nhất bầu bổ sung vào Ban kiểm soát bà Phạm Thị Thu Nga, bà Tạ Thu

Thủy

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, từ ngày

20/3/2013 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- _ Bà Đỗ Thị Hồng Vân

- Bà Phạm Thị Thu Nga

- Bà Tạ Thu Thủy

Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Phạm Thị Thu Nga là Trưởng ban kiểm

soát

3 Căn cứ vào Nghị quyét cia HDQT sé 17/NQ-OTO8-HDQT ngay

10/6/2014 thống nhất đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với

bà Phạm Thị Thu Nga và bầu bổ sung ông Nguyễn Đạo Hòa là thành viên Ban

kiêm soát kê từ ngày 10/6/2014 nhiệm kỳ 2012-2016

Kê từ ngày 10/6/2014 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- _ Bà Đỗ Thị Hồng Vân

- Ông Nguyễn Đạo Hòa

- Bà Tạ Thu Thủy

Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Nguyễn Đạo Hòa là Trưởng ban kiểm

soát

4 Căn cứ vào Nghị quyết của HĐỌT số 22/NQ-OTO§-HĐQT ngày

25/5/2015 thông nhât đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiêm soát đôi với

bà Tạ Thu Thủy và bâu bô sung ông Ngô Văn Hân là thành viên Ban kiêm soát

Kê từ ngày 25/5/2015 thành viên Ban kiểm soát như sau:

-_ Ông Ngô Văn Hân

- _ Bà Đỗ Thị Hồng Vân

- Ong Nguyễn Đạo Hòa

Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Ngô Văn Hân là Trưởng ban kiểm soát

5 Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT số 26/NQ-OTO§-HĐQT ngày

13/10/2015 thông nhât đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiêm soát đôi

với ông Ngô Văn Hân và bâu bô sung bà Bùi Thị Huê là thành viên Ban kiêm

soát

Kế từ ngày 13/10/2015 thành viên Ban kiểm soát như sau:

-_ Bà Bùi Thị Huế

-_ Bà Đỗ Thị Hồng Vân

- Ong Nguyén Dao Hòa

Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Bùi Thị Huế là Trưởng ban kiểm soát

H/ KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2012-2017

1/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách,

nhiệm vụ Đại hội đông cô đông giao, cụ thê là theo dõi, kiêm tra, giám sát hoạt

động quản trị, điêu hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty Ban

kiêm soát đã thực hiện với tinh thân trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thê cho

từng thành viên trong BKS

BKS luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT va Tổng giám đốc (TGĐ) trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động dé đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGÐ về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT thông qua

2/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng

giám đốc:

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông;

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thâm quyền;

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; bố nhiệm,

miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyên lợi khác của những người quản lý đó;

HĐQT đã xác định chiến lược phát triển Công ty là tập trung phát triển vận tải kết hợp với thương mại, đào tạo và các dịch vụ khác; chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) hang nam theo ding chiến lược phát triển Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

Stt Chi tiéu Dv tinh | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

1 | Doanh thu Tỷ đông | 65,00| 60,60| 80,00 | 157,50 | 402,00

2| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3,04] 2,13} 4,00] 7,80] 14,58

3 | Cổ tức % 12,0 8,0} 12,00] 22,00] 20,00

Hội đồng quản trị đã kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua chia

thặng dư cô phiếu đã phát hành bằng hình thức chia cổ phiếu;

HĐQT đã quyết định huy động thêm vốn vay từ tiền nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên Công ty và người thân để đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho

SXKD;

HĐQT đã quyết định các phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thâm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật Các phương án đầu tư đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là phương án đầu tư nâng cấp Xí nghiệp dịch vụ và

Xí nghiệp cơ khí sửa chữa ô tô;

HĐQT đã quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty,

quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp

vốn, mua cô phần của doanh nghiệp khác, cử người đại diện phần vốn góp, tham

gia HĐQT ở Công ty khác;

HĐQT đã ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty như: Quy chế tiền

lương, tiền thưởng, Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của các đơn vị trực

thuộc, Quy chế sử dụng thư điện tử, Quy định về chế độ công tác phí trong nước

Và ngoải nước VV

HĐQT đã giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc và người quản lý khác thực

hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và

tuân thủ pháp luật hiện hành, phê duyệt kế hoạch thu chỉ tài chính đảm bảo đúng

nguyên tắc tài chính, không thất thoát lãng phí;

HĐQT đã chỉ đạo Ban TGÐ thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả

SXKD;

HĐQT đã duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ,

triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, trình báo cáo

quyết toán tài chính hằng năm lên ĐHĐCĐ, kiến nghị mức cổ tức được trả,

quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

Các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản theo đúng quy định, có Nghị

quyết gửi các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị

để thực hiện, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao địch Chứng khoán

Hà Nội để báo cáo và công bố trên Website Công ty;

Ngay từ đầu năm 2012 Ban TGĐÐ Công ty trên cơ sở dự báo tình hình

kinh tế vĩ mô, nhận thức rõ những khó khăn, thách thức mới trong năm 2012

như kinh tế suy giảm, cạnh tranh của các loại hình dịch vụ ngày càng gay gat tir

đó đã có biện pháp chỉ đạo đồng bộ, sát sao từ Công ty đến các đơn vị thành

viên;

Mặc dù năm 2013 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế công

ty CPDV van tai 6 tô số § cũng không năm ngoài khó khan đó Lĩnh vực kinh

doanh vận tải: hàng hóa khan hiếm, chi phí đầu vào tăng, kinh doanh bán xe

chậm, học viên học lái xe giảm nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ

lực, điều hành quyết liệt của Ban TGÐ nên năm 2013 Công ty đã hoàn thành

vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đề ra;

Năm 2014 được sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐÐ đã tiến hành hoàn thiện

giấy tờ một số thửa đất của Công ty; đầu tư, cải tạo xây dựng một số công trình

như: Showroom ô tô Cửu Long, hạ tang ky thuat cho Trung tam van tai Tu Ky,

xây tường bao quanh các khu vực đất của Công ty;

Tình hình SXKD cảu Công ty đã khởi sắc, các đơn vị trong Công ty đều

hoàn thành kế hoạch

Nam 2015, Ban TGD da hoan thanh tái cúc trúc các đơn vị, phòng ban như: Trung tâm vận tải Tứ Kỳ, Xí nghiệp dịch vụ vận tải, Phòng tài chính kế toán và đang thực hiện tái cấu trúc các đơn vị còn lại

Công tác đầu tư phát triển: Hoàn thành xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật

và cơ sở vật chất khu vực 800; mua máy móc thiết bị và phương tiện vận tải;

Năm 2016, Ban TGD đã hoàn thành việc tái cấu trúc các phòng ban, đơn

VỊ;

Hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa 05 gian nhà dịch vụ B17 và một số tài sản khác góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty;

Ban Tổng giám đốc đã luôn bám sát Nghị quyết Đại Hội đồng cô đông và Nghị quyết HĐỌT, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty

Đã xem xét, rà soát lại tất cả các chỉ phí không hợp lý;

Hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa 05 gian nhà dịch vụ B17 và một số tài sản khác góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty;

3/ Kết quả thẫm định Báo cáo tài chính hàng năm:

Từ năm 2012 đến năm 2014, Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh

nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ

trưởng Bộ tài chính;

Từ năm 2015 đến nay, Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban

hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các chuẩn mực kế

toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;

Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm

toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

Báo cáo tài chính năm 2013,2014,2015,2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dich vu tu van tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyền tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

Công tác kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện theo

đúng quy định của pháp luật Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phản ánh tình hình tài chính rõ ràng, minh bạch.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính của Công ty qua các năm như

sau:

TT | Năm | vị th Kê á Thực Tỷ lệ % | Kê ở lê 9 á Thực of Tý lệ | L« Ke Thue | Tỷ lệ % ở lê ®

hoach hién TH/KH | hoạch | hiện TH/KH hoạch | hiện TH/KH

1 | 2012 dong Ty 65,00 60,54 93,14 4,00 | 2,786 69,65 3,00 | 2,190 73,00

2 | 2013 déng by 60,60 56,94 93,96 2,80 | 3,435 | 122,68 2,10 | 2,576 122,67

3 | 2014 đồng at 80,00 87,45 109,31 5,13 | 5,178 | 100,96 4,00 | 4,044 101,10

4 | 2015 dong | 157,50 Ty 154,89 98,34 | 10,00 | 0,403 4,03 7,80 | 0,235 3,01

5 | 2016 Ty

dong | 402,00 152,12 37,84 | 18,23 2,07 11,35 | 14,59] 1,403 9,62

* Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05

năm 2012 đến 2017:

Chỉ tiêu về doanh thu thuần tăng, đặc biệt năm 2015 tăng sO voi nam 2014

là 77,1% nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuê giảm đáng kê do nhiêu nguyên nhân

như sau:

Tình hình sản xuất kinh năm 2015 ,BẬp nhiều khó khăn do phải nộp tiền

truy thu đất năm 2010,2011 và 6 tháng cuối năm 2014;

Do Nhà nước siết chặt kiểm soát tải trọng xe, do lạm phát, suy thoái,

khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước dẫn đến hàng hóa tiêu thụ kém, chậm

lưu thông nên thiếu nguồn hàng để vận chuyển và cạnh tranh gay gat trong lĩnh

vực vận tải;

Hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho bãi, bãi xe của Trung tâm Lương Yên

trong những tháng cuối năm giảm do ảnh hưởng của dự án mở rộng đường vành

dai I;

Năm 2016 các lĩnh vực kinh doanh của Công ty gặp hiều khó khăn; lĩnh

vực kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng rất lớn do lượng phương tiện tăng đột biến

trong 02 năm trở lại đây, lưu thông hàng hóa giảm, giá cước vận tải quá thấp

không đủ bù đắp chi phí nên hoạt động vận tải container thường xuyên bị lỗ;

Đầu năm 2016 Trung tâm cửu long còn thiếu Giám đốc khu vực có năng

lực, kinh nghiệm nên sản lượng tiêu thụ và hiệu quả chưa cao;

Năm 2016, Công ty còn phải nộp tiền chậm nộp thuê đất truy thu của các

năm 2010,2011 và 6 tháng cuối năm 2014;

III/ NHAN XET CHUNG HOAT DONG CUA BKS NHIEM KY 2012-2017

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ

chức và hoạt động của Công ty cô phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và những điều

khoản ghi trong luật doanh nghiệp;

Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin

tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và

sử dụng vốn một cách có hiệu quả;

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 có sự nỗ lực

của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm , hỗ trợ và tạo điều kiện

của Hội đồng quản trị, Ban TGĐ, các phòng ban, đơn vị cùng toàn thể CBCNV,

cô đông của Công ty

Thay mặt BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, tôi xin trân trọng cảm ơn sự

tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cỗ đông, HĐỌT, Ban TGĐ

Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công

việc của mình

Ban kiểm soát Công ty cỗ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kính trình Đại hội

đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét và đóng góp ý kiến bố sung để Ban

kiểm soát hoàn thiện báo cáo

Xin trân trọng cảm on!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);

- Các cô đông (để báo cáo);

- Các thành viên HĐQT (để báo cáo);

- Ban TGĐ (để biết);

- Ban kiểm soát (để biết);

- Website Công ty;

——

by WY) eG