Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2011

ii CONG TY CO PHAN THUAN THẢO Số 3 đường Hai Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo trình bày B

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

BAO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

“Tĩnh Phú Yên, tháng 01 năm 2012

-1- CÔNG TY CÓ PHÀN THUẬN THẢO

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

MỤC LỤC

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC

BANG CAN DOI KE TOAN

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH

10-22

ii

CONG TY CO PHAN THUAN THẢO

Số 3 đường Hai Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tải

chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 201 1

Công ty Cổ Phần Thuan Thao duge chuyển đổi từ TNHH Vận Tải & Thương Mại Thuận Thảo Công ty

hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400123162 ngày 28 tháng 12 năm 2009 do Sở

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp

Trong quá trình hoại động Công ty đã 11 lần tha, 7 ee ching nhận đăng ký kinh doanh như sau:

chứng nhậ

việc tăng vốn điều lệ từ 83.020.000.000 VND lên 93.020 000.000 VND

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2010,

- _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh đoanh thay đổi lần thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2010 chuẩn y cho các

việc tăng vốn điều lệ từ 93.020.000.000 VND lên 290.020.000.000 VND

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lẫn thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2010 chuẩn y cho việc

thay đổi số lượng cổ phần nắm giữ của các cỗ đông sáng lập

- _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ năm ngày 09 tháng 9 năm 2010 chuẩn y cho

ệc thay đổi người đại diện trước pháp luật

- _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay dỗi lần thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2010 chuẩn y cho

các việc tăng vốn điều lệ từ 290.020.000.000 VND lên 435.030.000.000 VND

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2011 chuẩn y cho các

việc thay đổi về thông tỉn chỉ nhánh và thông tin về địa điểm kinh doanh

- ˆ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh đoanh thay đổi lần thứ tám ngày 10 tháng 8 năm 201 1 chuẩn y cho các

việc thay đổi người đại diện trước pháp luật và bỏ sung văn phòng đại diện

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ chín ngày 02 tháng 11 năm 2011 chuẩn y cho

việc bồ sung ngành nghề kinh doanh

- _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đôi lần thứ mười ngày 09 tháng 12 năm 20] Ï chuẩn y cho

việc thay đổi người đại diện trước pháp luật,

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười một ngày 18 tháng 01 năm 2012 chuẩn y

cho việc thay đổi người đại điện trước pháp luật

© Danh sach c6 déng sang 14]

Hội déng Quan t

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

ố 3 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép theo)

Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Thuan Thao (Tinh Phú Yên)

Địa chỉ: 236/6 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Thuận Thảo tại TP.Quy Nhơn

Đị chỉ: 358 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Thuận Thảo Khách sạn Cendeluxe

Địa chỉ: Số 2 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Thành phó Tuy Hòa, tinh Phú Yên

Hoạt động chính của Công ty:

~_ Bán buôn, bán lẻ bằng ô tô Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyển cố định Vận tải hành

khách bằng xe buýt Vận tải hành khách theo hợp đồng và taxi Vận tải hàng hóa bằng ô tô Hoạt

động kho bãi Dịch vụ kho vận, dịch vụ bến xe Đóng gói lẻ Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện Dịch

vụ chuyển tiền Dịch vụ điện thoại

—_ Sản xuất nước uống tỉnh khiết đóng chai Sản xuất nước đá tỉnh khuyết Sản xuất cả phê

—_ Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà hàng Kinh doanh khách sạn Kinh doanh tua du lịch

lữ hành, điều hành tua du lịch Đại lý tua du lịch Đại lý mua bán vé máy bay

— Kinh doanh phòng hát Karaoke Dịch vụ cắt tóc, làm dầu, gội đầu Dịch vụ tắm hơi, massage

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam và nữ Hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức gặp mặt, giao

ưu) Hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc Kinh ì doanh khu vui chơi, giải trí Trò chơi dân

gian có thưởng Hoạt động của cơ sở thể thao Hoạt động bơi lội Tỏ chức hội chợ triển lãm

thương mại Quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa

—_ Mua bán: thực phẩm, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị văn phòng, lương thực, hoa, cây

cảnh, sữa và các sản phẩm từ sữa, đỗ uống, rượu, bỉa, nước đá tỉnh khuyết, thuốc lá điều, đổ dùng

gia đình, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, ch ẩy rửa và chế phẩm vệ sinh, sách, báo,

í, giấy viết Nhập khâu, mua bá trao đôi vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng,

j trang trí nội thất Khai thác cát

—_ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Dịch vụ

tu vấn bất động san Định giá bắt động sản Quản lý bắt động sản Đầu giá bất động sản

ws

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

Số 3 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phó Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép theo)

Chức vụ Trưởng ban Thành viên

Chức vụ Tổng Giám đốc

Két quả hoạt đông kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Tình hình tài chính tại thời diểm ngày 31 tháng 12 năm 201 Ì kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyên

ho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày của Công ty dược trình bảy trong Báo cáo tài chính đính kèm này (từ trang 06 đến trang 22)

Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Tẳng Giám đốc Công ty khẳng định khô

điểm lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số li

nào sau ngày kết thúc kỳ kế toán cho đến thời

hoặc công bố trong Báo cáo tai chính

Xác nhận cũa Ban Tổng Giám đốc

Bạn Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về các Báo cáo tài chính phản ảnh trung thực và hợp lý

tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiên tệ của Công ty trong từng năm tài chính

Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:

+ _ˆ Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

+ Thực hiện các phán đoán và các ước tính hợp lý trọng;

Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn dé trọng yếu được công bồ và giải trình

lò tài chính;

* Công bố

trong các Báo

+ Lập các Báo cáo tải chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công

ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập các Báo cáo tài

chính; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ đẻ phản ánh tại bắt kỳ thời điểm nào, với mức độ

chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và các Báo cáo tài chính được lập tuân thủ Hệ thong ke

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực

hiện các biện pháp thích hợp đễ ngăn chặn và phát hiện các hành vỉ gian lận và các v phạm khác

Chúng tôi, các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính kèm theo đã

được lập một cách đúng đắn, phản ảnh trung thực và hợp lý tỉnh hình tài chính của Công ty tại ngày 31

tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ kế toán kết

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

Số 3 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BAO CAO CUA BAN TONG GIÁM ĐÓC (tiếp theo)

thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam và các qui định

pháp lý có liên quan

VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG - Tổng Giám đốc

4x3

CÔNG TY CÓ PHÀN THUẬN THẢO

Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 201 1

BANG CAN DOI KE TOAN

Tiền và các khoản tương đương

Tiền

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hại

Các khoăn phải thu ngắn hạn

Phải thu khách hàng

Trả trước cho người bán

Các khoản phải thu khác

Giá trị hao mon lity

Tài sản có định thuê tài chính

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang

_

Bat động sản đầu tư

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

270,933,481,784 VI2 207,094,994,457 VI3 31,234,304,873 VI4 32,604,182,454

6,371,025,388

7,716,534,144 VL6 6,932,426,704

32,763,785

1,114,932,002,905

979,122,244,154 VL8 905,174,253,881

986,960,112,527 (81,785,858,646) VL9 73,947,990,273

95,041,349,078 (21,093,358,805) VII0 8,039,524,163

127,770,234,588

VL 121,724,683,262 VLI2 6,045,551

196,002,566,271 176,818,411,370 5,680,463,279 13,503,691,622 7,689,481,906 7,689,48 1,906 16,430,372,278 9,966,049,903 47,889,416 6,416,432,959 1,151,750,352,366

1,000,414,203,735 899,034,098, 103 956,791,625,879 (56,857,527,776) 70,198,639,354 90,987,926, 103 (20,789,286, 749) 30,28 1,466,278

151,336,148,631 145,047,446,826 288,701,805

"5

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BẰNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (tiếp theo)

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

NGUON VON A- NQPHAITRA

I Nợngắn hạn

1 Vay và nợ ngắn hạn

2 Phải trả người bán

3 Người mua trả tiền trước

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

5 Phải trả người lao động,

6 Chỉ phí phải trả

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự phòng tài chính

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Roe

Il, Nguồn kinh phí và quỹ khác

TONG CONG NGUON VON

CAC CHi TIEU NGOAIBA

CHỈ TIÊU Ngoại tệ các loại:

VI.18

VLI9

VI20 VI2I

VI22 V22 VI22 VI22

Số cuối kỳ

953,010,953,692 278,426,030,024 160,176,012,157 17,413,369,715 1,067,865,494 22,998,292,376 3,210,190,029

61,942,598,550 10,127,800,691

1,489,901,012

674,584,923,668 24,333,661,583 649,774,414,485 476,847,600 448,163,419,031 448,163,419,031 435,030,000,000 8,820,270,056 2,450,075,015 1,863,073,960

230,181,914,620 163,165,476,971 23,443,389,999 1,300,145,200

29, 742,528,443 5,168,882,505 7,332,220 5,394,099,270

1,960,060.012

697,634,903,077 42,181,697,841 654,644,921,936 808,283,300 447,042,100,661 447,042,100,661 435,030,000,000 8,820,270,056 2.450.075,015 741,755,590

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết mình Báo cáo tài chính Tổng Giám đốc

NGUYÊN VĂN NHƯ

thie ngày 31 tháng 12 năm 2011

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

CHÍ TIÊU

Doanh thu ban hàng và cung cấp dịch vụ

© khoăn giảm trừ doanh thu

š_ 2sanh thu thuận về bán hàng và c.cấp d.vụ

ôn hàng bán

* Lzi nhuận gộp về bán hàng và c.cẤp d.vụ

+ Đsanh thu hoạt động tài chính

~ Chi phi tai chinh

chỉ phí lãi vay

i phi ban hàng phí quản lý doanh nghiệp + nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh T5u nhập khác

Chi phí khác

3 Lợi nhuận khác

lợi nhuận kế toán trước thuế

+ Chi phí thuế TNDN hiện hành

nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG

ThYẾ Quy iv2011 QuýTV2010 đến cuối năm đến cuối

110,118,470,067 137,877/582,187 S17,978,348,680 419,216,550,289 144,853,347 42,672,705 735,815,391 819,662,313 VILI 109,973,616,720 137,834,909,482 S17,242,533,289 418,396,887,976 VIL2 63,893,046,795 61,322,043,057, 276,016,574,064 197,258,168,895

46,080,569,925 76,512,866,425 241,225,959,225 221,138,719,081 VIL3 8,405,635 6,947,474 27,633,917 9,121,027,637 VIH.4 39,586,936,846 45,010,503,215 154,372,276,752 107,987,756,753

39.586.936.846 45.010.503.215 154,372,276,752 107,987, 756,753 VILS 10,647,268,746 13,266,324,157 42,103,860,396 44,241,557,219 VH.6 10,685,523,355 18,133,989,651 46,278,681,934 46,352,391,165,

(14,830,753,387) 108,996,876 (1,501,225,940) 31,678,041,581

‘VIL7 1,924,959,835 2,599,131,407 20,698,521,753 46,149,490,998

VH.8 5.977.382.091 630,936,701 16,832,424,450 12,259,741,293

-4,052,422,256 1,968,194,706 3,866,097,303 33,889,749,705 (18,883,175,643) 2,077,191,582 2,364,871,363 65,567,791,286

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

b ường Hải Dương, xã Bình Ngọc Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV năm 2011

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Điều chỉnh cho các khoải

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay dỗi vốn 08

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09

~ Tăng, giảm các khoản phải trả "

~ Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12

~ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh l§

~ Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 16

Luu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

1l Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Fiền chỉ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các _ 2l

nhượng ban tai sản cố định và 22

~ Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26

Lưu chuyễn tiểu từ hoạt động đầu tw 30

~ Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ 31

~ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

n chỉ trả nợ thuê tai chính 35

~ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu $6

Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động tài 40

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ _ 61

(92,437,010,422) (16,760,355,406)

1,786,824,815 (3,961,789,700) (17,786,575,245)

(34,802,400,000) 179,222,809,688 (12,513,852,947) 15,499,998,484

10%

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

Số 3 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải dược đọc kèm với Báo cáo tài chính cho

+ thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cô Phần Thuận Thảo (gọi tắt là Công ty)

DAC DIEM HOAT DONG CUA CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh : Vận tài, thương mại, du lịch

Ngành nghề kinh doanh:

Bán buôn, bán lẻ bằng ô tô Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Vận tải hành

khách bằng xe buýt Vận tải hành khách theo hợp đồng và taxi Vận tải hàng hóa bằng ô tô Hoạt

động kho bãi Dịch vụ kho vận, dich vụ bến xe Đóng gói lẻ Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện Dịch vụ

chuyển tiền Dịch vụ điện thoại

Sản xuất nước uống tỉnh khiết đóng chai Sản xuất nước đá tỉnh khuyết Sản xuất cà phê

Kinh doanh dich vụ ăn uéng, giải khát, nhà hàng Kinh doanh khách sạn Kinh doanh tua du lịch lữ

hành, điều hành tua du lịch Đại lý tua du lịch Đại lý mua bán vé máy bay

Kinh doanh phòng hát Karaoke Dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu Dịch vụ tắm hơi, massage Dịch

vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam và nữ Hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức gặp mặt, giao lưu) Hoạt

động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc Kinh doanh khu vui chơi, giải trí Trò chơi dân gian có thường

Hoạt động của cơ sở thể thao, Hoạt động bơi lội Tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Quảng

cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa

Mua bán: thực phẩm, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị văn phòng, lương thực, hoa, cây cảnh,

sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống, rượu, bia, nước đá tỉnh khuyết, thuốc lá điều, đồ dùng cá

nhân và gia đình, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh, sách, báo, tạp

chí, giấy khẩu, mua bán trao đối vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây đựng, thiết

bị trang trí nội thất Khai th

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc

tư vấn bất động sản Định giá bất động sản Quản lý ủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Dịch vụ động sản Dầu giá bất động sản

Ban buôn, bán lẻ án phẩm sơ chế từ chỉm yến (tổ yến) Sơ chế và đóng gói sản phẩm từ chim

yến (tổ yến) để bán

Chiếu phim 3D, 4D và các loại phim khác (trừ phim Nhà nước cấm)

KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập Báo cáo là Đồng Việt Nam (VND);

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyên đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá

thực tế tại thời điểm phát sinh:

3