Báo cáo Tài chính quý I - năm 2013

Ba Võ Thanh Minh Har Ông Huỳnh Sỹ Chiến Ông Nguyễn Văn Như Phó Tong Giảm đốc Kế toán trưởng Kết quả hoạt đông kinh doanh và phân phối lợi nhuận Tình hình tài chính tại thời đ

Trang 1

CONG TY CO PHAN THUAN THẢO

BAO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013

Tỉnh Phú Yên, tháng 04 năm 20i3

Trang 2

CÔNG TY CÓ PHẢN THUẬN THẢO

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013

MUC LUC

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

BANG CAN DOI KE TOAD

BẢO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BẢO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TE

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH

6

9

3 10—

VASAT

Trang 3

sở

Số 3 dường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tính Phú Yên

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tong Gii

chính cho kỳ kế tod lh bảy Bắc cáo của mình cùng với Báo cáo tài

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 400123162 ¡

chứng nhận Đăng ký kính doanh thay doi lần thứ nhất ngày 08 tháng 01 năm 2010 chuẩn y cho

tăng vốn điều lệ từ 83.020.000.000 VND lên 93.020.000.000 VND,

- _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lin thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2010

chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay dỗi lần thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2010 chuẩn y cho các

lăng vốn diều lệ từ 93.020.000.000 VND lên 290.020.000.000 VNI)

các việc tăng vốn điều lệ từ 290.020.000.000 VND lên -135.030.000.000 VND

chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đôi lần thứ bảy ngày 18th

việc thay đổi về thông tin chỉ nhánh và thông tin về địa điềm kinh doanh 7 năm 2011 chuẩn y cho các

đại điện trước pháp luật y 18 thang 01 năm 2012 chuẩn y

chứng nhận Đãn

iệc thay dồi ngư

-_ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười hai ngày 06 tháng 02 năm 2013 chuẩn y

cho việc bỏ sung ngảnh nghề kinh doanh và địa điểm kinh doanh

Trang 4

CONG TY CO PHAN THUAN THAO

S6 3 dudng Hai Duong, xa Binh Ngoe, thành phổ Tuy Hòa, tinh Phú Yên

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tigp theo)

nh Công ty Cổ phần Thuận Thảo (Tỉnh Phú Yên)

Dia chỉ: 236/6 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh Thành phố Hỗ Chí Minh

Địa chỉ: 358 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phổ (Quy Nhơn, Bình Định

e — Chỉ nhánh Công ty Cô phần Thuận T

Địa chỉ: Số

lào Khách sạn Cendeluxe

2 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

«— Hoạt động chính của Công ty:

Bán buôn, bán lẻ bằng ô tô Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến có dịnh tải hành

khách bằng xe buýt Vận tải hành khách theo hợp đồng và taxi Vận tải hàng hóa bằng ö tô Hoạt động kho bãi Dịch vụ kho vận, địch vụ bến xe, Đóng gói lẻ, Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện Dịch

vụ chuyển tiễn Dịch vụ điện thoa

—_ Sản xuất nước uống tỉnh khiết đóng chai Sản xuất nước đá tỉnh khuyết, Sản xuất cà phê

— Kinh đoanh địch vụ ăn uống, giải khát, nhà hàng Kinh doanh khách sạn Kinh doanh tua du lịch

lữ hành, diều hành tua du lịch Đại lý tua du lịch Đại lý mua bản vé máy bay

Kinh doanh phòng hát Karaoke Dịch vụ cắt tóc, làm dầu, gội dẫu Dịch vụ tắm hơi, m

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam và nữ Hoạt dộng sinh hoạt văn hóa (tỏ chức gặp m

lưu) Hoạt động nghệ thuật sân khẩu, âm nhạc Kinh doanh khu vui chơi, giải tí, trỏ chơi dân gian có thưởng, hoạt động của cơ sở thể thao, hoạt động bơi lội Tỏ chức hội chợ triển kim thương mại, Quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa

tạp chí, giấy viết Bán buôn động vật nuôi Nhập khẩu, mua bán trao đôi vật liệu xây dựng thiết

bị lắp đặt trong xây dựng, thiết bị trang trí nội thất Khai thác cát (chỉ được hoạt động khi cơ quan

có thẩm quyền cho phép và chấp thuận địa điểm)

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Dịch vụ

tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản Sàn giao dịch bất động sản Định giá bất động sản

Quản lý bất động sản Đấu giá bất động sản

Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm sơ chế từ chim yến (tỏ yến) Sơ chế và đóng

—_ Chiếu phim 3D, 4D và các loại phim khác (trữ phim Nhà nước cấm),

Trang 5

Số 3 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tigp theo)

Ong Võ Thanh Hoàng Chương

Bà Võ Thanh Minh Hing

Bán Tổng Giám đốc Công ty:

Họ và tên

Ông Võ Thanh Hoàng Chương

Ba Võ Thanh Minh Har

Ông Huỳnh Sỹ Chiến

Ông Nguyễn Văn Như

Phó Tong Giảm đốc

Kế toán trưởng

Kết quả hoạt đông kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2013, két quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty dược trình bảy trong Báo cáo tải chính dính kèm Báo cáo này (từ trang 06 đến trang 23)

Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào sau ngày kết thúc kỳ kế toán cho đến thời

công bồ trong Báo cáo t

Bán Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về các Bảo cáo tài chính phản ảnh trung thực và hợp lý

tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tải chính

“Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Tông Giám đốc phải:

*_ Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách nảy một cách nhất quán;

*— Thực hiện các phán đoán và các ước tính hợp lý va thận trọng:

» Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn dẻ trọng yếu được công bố và giải trình

trong các Báo cáo tai chính;

*— Lập các Báo cáo tải chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thê

ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục

Trang 6

Số 3 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hỏa, tính Phú Yên

BẢO CAO CUA BAN TONG GIAM ĐÓC (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc dảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập các Báo cáo tải

n ảnh tại bất kỳ thời diễm nào, với mức độ tải chính dược lập tuân thủ Hệ thông kế

Chúng tôi, các thành viên Ban Tồn

VO THANH HOANG CHUONG -

Í/Zhành phố Tuy Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2013

Trang 7

26s

Số 03 Duong Hai Duor xã Bình Ngọc Tp Tuy Hòa, inh Phú Yên

BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ky ké toán kết thúc ngày 3L tháng 03 năm 2013

1 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 VLG 16,743,297

Giá trị hao mòn lũy kế (117,077, 870,414) (109,399, 209,209)

2 Tai sản cổ định thuê tải chính VL9 57,059,862.664 59,586.602,245

Giá tri hao mon lity kế (26,454,777,997) 24,722, 765,22:

4 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 — VILI0 3011.472963 1.813.013.752

II Bất động sản đầu tw 240 2 =

IV Các khoản đầu từ tài chính đài hạn — 250 - -

“OF an đài hạn khác: 200 103,337,060,224 104,020.430,7:

1 Chỉ phí trả trước dải hạn 261 VILII 98,124 984 98,736, 90,505

2 Tài sản đải hạn khác 268 — VLI2 5,210,421,240 5,284,240,240

Trang 8

Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Nị

BANG CAN ĐÓI KÉ TOÁN (1

7 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác = 319 VI.I9 106.733 4,517,364,064

1 ôn đầu tư của chủ sở hữu All 435,030,000,000, 435,030,000,000

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 120 3.864.826 2.721.058

Trang 9

Số 03 Đường Hai Dương, xã Bình Ngọc Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

“Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 88,352,897,386 112.560.980.916

3 Doanh thu thuần về bán hang va cung cap dich vi 10 VILL 88,321,078,979 112,371,023,993

10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 1,029,467,203 228,450,173 N

Táo cáo này được dọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trang 10

29

Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Ngọc Tp Tuy Hòa, tỉnh Phủ Yên

“Cho kỹ kế toán kết thúc ngảy 31 thing 03 năm 2013

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phuong phiip gián tiếp)

1 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Điều chỉnh cho các khoản:

- ỗ từ hoạt động đầu tư 05 (119.325.904)

Lợi nhuận từ hoạt động kỉnh doanh trước thay đôi vốn - 08 33,756,675,968

giảm các khoản phải thu 09 (15.043,612/377) — (34,994,113.211)

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 172,324,862 720,806,365

~ Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 16 (792,182,643) 26,048,000) Lưu chuyển tién thudn tiv hoat dong kinh doank 20 (5,93 7,602,546) 39,490)

II Lưu chuyến tiền từ hoạt động dầu tư:

~ Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng tài sản có định v 2I (6.671.348.965) (1.105.815.881)

~ Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 Luu chuyén tién từ hoạt động dẫu tw 30 (6,623,167,147) (923,997,699)

~ Tiền thu từ phát hành cỗ phiêu, nhận góp vốn của chủ _ 31

- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 108.837,930,219 64.858.919,6

~ Tiền chỉ trả nợ thuê tải chính 35 (1.230,681,000) (5.638.830.000)

~ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 Luu chuyén tién thudn tir hoat dong tài chính 40 10,895,1 76,185 936,003

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (1.665.593.508) 3,379,714

Ảnh hưởng của thay dỗi ty giá hồi đoái quy đổi ngoại tệ _ 61

Tổng Giám đốc Kế toán trướng

a “Báo cáo này phải được đọc cùng với Ban thuét mink bdo edo ti chink

Trang 11

-10-

Số 03 đường Hải Dương, Xã Bình Ngọ

„ Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính cho kỳ

kế toán kết thúc tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 của Công ty Cổ Phần Thuận Thảo (gọi tắt là Công ty)

I DAC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY

® — Lĩnh vực kinh doan : Vận tải, thương mại, du lịch

Bán buôn, bán lẻ bằng ô tô Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Vận tải hành khách

bằng xe buýt, Vận tải hành khách theo hợp đồng và taxi Vận tải hàng hóa bằng ô tô Hoạt dộng kho bai, Dich vụ kho vận, dich vụ bến xe Dóng gói lẻ Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện Dịch vụ chuyên tiền Dịch vụ điện thoại

Sản xuất nước uồng tỉnh khiết đóng chai Sản xuất nước đá tỉnh khuyết Sản xuất cả phê

Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát nhà hàng Kinh doanh khách sạn, Kinh doanh tua du lịch lừ hành, điều hành tua du lịch Dai ly tua du lich Dai ly mua ban vé may bay

Kinh doanh phòng hát Karaoke Dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội dầu Dịch vụ tắm hơi, massage, Dich

vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam và nữ Hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức gặp mặt, giao lưu) Hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc Kinh doanh khu vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian có thưởng, hoạt động của cơ sở thể thao, hoạt động bơi lội Tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Quảng cáo trưng bày, giới thiệu hàng hóa

Mua bán: thực phẩm, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị văn phòng lương thực, \y cảnh,

sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống, rượu, bia, nước đá tỉnh khuyết, thuốc lá điều đỏ dùng cá nhân

và gia đình, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh, sách, bao, tạp chí giấy viết Bán buôn động vật nuôi Nhập khâu, mua bán t liệu xây đựng, thiết bị lấp đặt trong xây dựng, thiết bị trang trí nội thất Khai thác cát (chỉ được hoạt động khi cơ quan có thẳm quyền cho phép và chấp thuận địa điểm),

Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Dịch vụ tư

vấn bắt động sản, môi giới bất động sản Sàn giao dịch bắt động sản Định giá bất động sản Quản lý

Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm sơ chế từ chim yến (tổ yến) Sơ chế và đóng gói sản phẩm từ chim yến (tổ yến) để bán

Chiếu phim 3D, 4D và các loại phim khác (trừ phim Nhà nước cầm)

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá

thực tế tại thời điểm phát sinh.

Trang 12

Tủ

$63 đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

án Việt Nam bạn hành theo Quyết định số 15/BTC ngày 20 tháng 03

năm 2006 của Bồi trưởng Bộ Tài chính và Thông tư Hướng dẫn sửa dỗi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp số 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009

p Báo cáo tài chính

n tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán

ác quy định khác về kế toán hiện hành tại Việt Nam

Báo cáo tài chính được trình bay theo ngụ

Việt Nam, Hệ thông kế toán Việt Nam và

2 Công cụ tài chính

Ghi nhan ban dau

Tài sản tài chính

sản tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục dích thuyết minh trong Báo cáo tài chính

bao gồm các nhóm: tài sản tài chính được ghỉ nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn các khoản cho vay và phải thụ, tài sản tài chính sẵn sảng dễ bán Việc phân loại các tải sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết dinh tai thoi diém ghi nhận ban dầu

được quyết định tại thời diễm ghỉ nhận ban đầu

Tại thời điểm ghi nhận ban dầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành

cộng các chỉ phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay và nợ, khoản phải trả người bán và

khoản trả khác

Trang 13

12

Số 3 đường Hải Dương, Xã Bình Nị

yc, Thanh pho Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho kỳ kế toán kết thúc ng ày 31 tháng 03 nấm 2013

Hiện tại chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tải chính sau khi ghi nhận ban

các khoản tương đương tiền:

các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền dan

khoản dầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn khô:

dé dang thành một lượng tiền xác dịnh và khôn é

ngây mua khoản đầu tư đó đến thời diễm lập Báo cáo

chuyển và các quá 03 tháng, có khả năng chuyên dồi

có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ

Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên;

Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác dượ ghỉ nhận theo Hóa đơn chứng từ

T n có định hữu hình

Nguyên tắc dánh gid

Tài sản cố định được ghỉ nhận theo giá góc Trong quá trình sử dụng, tải sản có định được the hiện

theo nguyên giá, hao mòn ly kế và giá trị còn lại

Nguyên giá tải sản cố định bao gôm toàn bộ các chỉ phí mà Công ty bỏ ra để có được tải sản có dịnh dến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Các chỉ phí phát sinh sau khi ghỉ nhận bạn dầu chỉ được ghi nhận tăng nguyên giá tải sản có định nêu chỉ phí này chắc chắn lảm tăng lợi ích

Khi tải sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa số và bất kỳ

lãi lỗ nào phát sinh đo việc thanh lý đều dược ghi nhận vào doanh thu hay chi phí trong kỳ

Phương pháp khẩu hao áp dụng

Tài sản có định được khấu hao theo phương pháp dường thăng để trừ dần nguyên giá tài sản có định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày

20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

Thời gian khấu hao của các nhóm Tài sản có định như sau:

Nhóm Tài sản cô định ö năm khâu hao:

Định dạng
Số trang	26
Dung lượng	5,26 MB