Bao cao tai chinh hop nhat giua nien do 6 thang dau nam 2012 da soat xet

ring B5o c6o tdi chinh gifta ni6n dO hqp *6tZOtZ kdm theo ddy kh6ng phAn 6nh trung thgc va hqp kh6c duoc ViQt Nam chdLp nhQrn vd c6c quy dinh phdp lf c6 li6n quan... Ti0nthuhdi cho vay,

nAo cAo rar cnitlu Hgp NuAr cr[Ia NrnN oo

o rnANc BAU NAU zorz

(

t-.t"

86o c6o k6t quA c6ng t6c sodt x6t B6o c6o tdi chinh hqrp nhAt gita ni6n dQ 186o c6o tdi chinh hgrp nhet gita niOn dQ

Bang can OOi t<C toan hap nh6t gita ni6n dQ 2 - 3

Brlo c6o ktlt quA ho4t dQng kinh doanh hgp nh6t gifra ni6n dQ 4

(

cONG Ty TNHH rcdu rolrl & DlcH vU TIN Hgc Tp.HcMAuditing & lnformatic Senvices Company Limited

phAn 0 to TMT (sau ddy dugc vi6t tit ld "C6ng ty").

ViQc lap vd trinh bdy Brio c6o tdi chinh giira ni6n d0 hqp nh6t ndy thuQc tr6ch nhiQm cua T6ng Giamd6c C6ng ty Tr6ch nhiQm cira chring t6i ld dua ra 86o c6o nhfln x6t vC b6o c6o tdi chinh gita ni6n dQ

hqp nhat ndy tr6n co sd c6ng t6c so6t x6t cira chring t6i

Chring t6i dA thgc hiQn c6ng t6c so6t x6t B5o c6o tdi chinh gita ni6n d0 hqp nhAt theo chuAn muc

C6ng ty vd 6p dung c6c thir tpc phdn tich tr€n nhirng th6ng tin tdi chinh; c6ng t6c niy cung cAp mQt

khdng dua ra f ki6n ki6m to6n

ring B5o c6o tdi chinh gifta ni6n dO hqp *6tZOtZ kdm theo ddy kh6ng phAn 6nh trung thgc va hqp

kh6c duoc ViQt Nam chdLp nhQrn) vd c6c quy dinh phdp lf c6 li6n quan

CHI NHANH CONG TY TNHH KIEM TOAN & HeNOi, ngiry2Oth6ng 8ndm20l2

CH VU TIN HQC TP" HO CHi MINH (AISC)

Chring chi KTV s6: D0078/KTV

Vfr Khic Chuy6n

Chrmg chi KTV s6: 0160/KTV

Bronch in Ho Noi : C2 Room,24 Floor - E9 Lot, VIN,4ECO Building, Phom Hung Si

Bronch in Do Nong : 36 Ho Huy Tap St, Thonh Khe Dist, Do Nong

Represenlotive in Con Tho : 5D, 30/4 St , Ninh Kieu D st, Con Tho City

Represenlolive in Hoi Phong : l8 Hodng Vdn Th!r Si, HonO Bong D s1, Ho Phong

Cau Gioy Dist, Ho Noi Tel : (04) 3782 0045 146 147 Fox : (04) 3782 0048

Te r (051 l) 371 56]9 Fox i (051 t) 371 5620 Tel : (0710) 3813 004 Fox | (0710) 3828 765 Tel : (031) 3569 577 Fox (031) 3569 576

Emoil: cishn@hn vnn vn Emoilr oisckt@dng vnn,vn

coNc rv cO pnAN o ro rMT

Dia chi: SO tqgg - Minh Khai - Hai Bi Trtmg - Hd NQi

MAU SO BO1A - DN/HN

Ban hdnh kdm theo QD 15/2006/QD-BTC

Di6n thoai: 043-632 0282 Fax: 043-633 9048 20/3/2006 cua 86 traong BTC

sANc cAN oor KE roAN HgP NIrAr GrUA NrEN DQ

Tqi nsd.y 30 thdng 6 ndm 2012

A TAI SAN NGAN HAN

I Ti6n vh c6c khoin tucrng tluong ti6n

1 Ti6n

2 CilckhoAn tucrng duong tiiin

1 DAu tu ngin h4n

2 Dy phdng giim gi|chtng kho6n d6u tu ng6n han

III C6c khof,n phii thu

2.Trdtrudc cho ngudi b6n

6 Du phdng c6c khodn phii thu kh6 ddi

IV.Ilhng t6n kho

2 Du phdng giim gitthdng t6n kho

V Tni sin ngin h4n khdc

1 Chi phi tr6 trudc ngin han

3 ThutS vd c6c khoAn kh6c phii thu nhd nu6c

I Cic khofrn phii thu dhi han

II Tei sin cti dlnh

Gid tri hao mdn lui ke

3 Tii s6n cO ainf, vO hinh

- Gid tri hao mdn tu! ke

trI BAt dQng s6n tIAu tu

IV C6c khoin tliu tu tii chinh.dhi h4n

3 DAu tu ddi hpn khSc

4 Dg phdng gihm gildAu tu tii chinh ddi han

100110

irr

,,,t12120

151

152

153 158

200210218220

221

222223227228229230

240

25025225825926026r269

316.892.434.22813.841.601.482

v.1 10.838.942.034

3.002.659.4481.325.093.213),.32s.093.213

0

40.884.215.57815.541.080.85523.188.468.915

v.3 2.360.165.808

(2os.soo.0oo)241.115.844.706

Y.4 24t.115.844.706

0

19.725.679.t89683.49t.843

4.7 51.515.739

v.s 2.919.44s.536

260"330.023.7s6102.050.000

v07 102.050.000

254"633"473.959

148.794.914.595(92.8s3.741.456)

19.529.195.399(3.147.977.208)

24.604.840

.I

375.200.573.3s69.113.369.4s06.666.823.9972.446.545.4s3r.325.093.273

1 .325.093.273

0

122.875.367.15495.871.850.76819.868.661.826

2s8.789"19i.183

0 02s1.971.484.010 6

0

3.490.902.8002.2s0,000.0003.586.540.143

3.232.432.8233.232.432.82394.371.550

V" TAi sin dhi h4n kh6c

VI Lqi thti thuong m4i

4 Thu6 vd c6c khoin phdi nQp Nhd nu6c

5 Phai tr6 ngudi lao d6ng

6 Chi phf ph6i trA

9" Cdc kho6n phii trA, phii nQp ngfn han khric

11 Qu! khen thudng, phfc loi

4.Yay vd no ddi h4n

5 Thu6 thu nhflp hodn lai phdi tr6

6 Du phdng tro c6p m6t vi€c lem

8 Doanh thu chua thgc hiQn

B VON CHU SO HUU

10 Lqi nhu0n chua ph6n ph0i

II Ngu6n kinh phi vir quf khic

c Lqr icn cua co DoNG THrEU so

)z)

330

JJJ

33433s336

338

400410

t.290.482.5t5

13.727.886.3766.547.232.t9325.108.040.484

24.t78.524.586407.781.927172.319.66638.048.000306.159.613.2773A6.rc9.613.277284.502.360.00024.845.370.833483.226.387(8.680"e8e.647)806.390.33310.798.866.54t(6.s9s.611.170)

0

13.734.018.149

29s.376.186.043271.969.015.64917s.s48.950.23842.9s6.398.80713.391.237.130

250.261.tt6

44.400.000324.155.168.580324.155"168.580284.s02.360.00024.845.370.833405.478.562(8.680.989.647)907.514.33s

TONG CQNG NGUON VON 577.222.457.964 633.989.764.539

Nguy6n Thanh Nga

coNc rY co puAN o ro rMT

MAU SO BO2-DN/HNBan hdnh kem theo QD 15/2006/QD-BTC

NAO CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HgT NHAT GIUA NIEN DQ

(Deng dAY dri)

Doanh thu b6n hdng vd cung cAp dich vp

C6c khodn giarn trt doarh thu

Doanh thu thuin vii brln hirng vi cung

c5p dlch vg

Gi6 v5n hang ban

Lg'i nhufln gQp vd Uan hirng vir cung

c6o dich vu

Doanh thu ho4t dQng tii chinh

Chi phi ho4t dQng tdi chinh

- Trong d6: Chi phi ldi vay

Chi phi b6n hang

Chi phi quan lj doanh nghiQp

Lqi nhu{n thuin ti'ho4t tlQng kinh

doanh

Thu nhfp kh6c

Chi phi kh6c

Lgi nhuirn kh6c

Lgi nhudn hoflc 16 trong c6ng ty li0n ktit

T6ng lqi nhuf n k6 todn tru'6'c thu6

Chi phi thu5 thu nhflp doanh nghiep hign

31

32 40 45 50

sau thuii thu nhfp doanh 60

18.1 Lqi nhufln sau thu6 cria cO d6ng thi6u s6 6l

1

\,1

,{

19 Lei co b6n tren c6 phi6u 7O VI.32 (58) (666) 136

(*) Khong c6 sA lieu so sdnh do Bdo cdo tdi chinh hqp nhAt gi*a niAn dd ktit thilc ngdy j0/6/201t khong thuydt

minh chi fiAu Quj,II/2011

CdxC ry C6 pnAN o rO rvrr MAU So BO3A-DN/HN

Dia chi: so tqqe - Minh Khai - Hai Bi Trmg - Hd Ban hdnh kim theo QD 15/2006/QD-BTC

MArSO

at

0Ll0u20l2d6n301612012

Donvi tinh: d

Tir ngiy

0ll0ll207t

(Theo phwong PhdP trryc tiiiP)

Chi ti6u

Tii ngdy 01/01/2012 dAn ngdy 30/6/2012

I Luu chuy6n tir ho4t tlQng kinh doanh

1 Ti6n thu tir ban hang, crrng cAp dich vu vd doaritr 01

3 TiAn chi tr6 cho ngudi lao dQng 03

6 Ti0n thu kh6c tir hoat dQng kinh doanh 06

Luu chuy6n tiiin tQ thufln tir ho4t tlQng kinh 20

II Lrru chuy6n tiiin tir ho3t tlQng ttiu tu

2 Ti6n thu tir thanh ly, nhuong b6n TSCD &' citc 22

4 Ti0nthuhdi cho vay, banlai c6c c6ng cung cua 24

Luu chuy6n tiiin tQ thufln tir ho4t tlQng tlffu tu 30

III" Luu chuy6n tidn tir hogt tlQng thi chinh

3 Ti6n vay ngin han, dai han nhAn duoc 33

6 C6 tirc, lqi nhudn ddtrdcho chir so hiru 36

Luu chuy6n tidn tQ thuAn tir hoSt ilQng tni chinh 40

Luu chuy6n tiijn thuin trong lrY 50

Tiiin vdr tuorrg duong tii:n tlflu k) 60

Anh huong cit;a thay aAi 0 gid h6i dodi quy d|i 61

381.863.958.409

(179.799.tse.910)

(16.803.93 4.s36)

(4.e36.066.336)(310.949.262)

24.641.162.385(101.60s"0 rr.597)102.989.999.153

Hd N\i, ngdy l7 thang 8 ndm 2012

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOJ NIIAT GilIA NIEN DQ

(Cdc thuyOt minh nay ld mQt b6 phQn hqp thdnh vd cin dwqc dpc ding thdi vdi Bdo cdo tdi chinh ho p nhiit gi*a niAn dQ)

r- Dac DrEM HOAT DQNG CU,t pO.tNH NGHIpP

1- Hinh thric s& hiru v5n

C6ng ty Cd phan 6 tO ftrlf dugc chuyOn d6i hinh thfc so hiru theo Quy6t dinh sO 870/QD - BGTVT

ngiry 141412006 cua BQ Giao thOng VAn tai Qc ph6 duyQt phucrng 6n vd chuy6n Cdng ty Thuong

m4i vd san xuAt vQt tu thiCt bi giao thdng ai, thenh vi6n h4ch to6n dQc lflp cua Tdng COng ty

C6ng nghiQp 6 tO ViQt Nam thanh Cdng ty C6 phan 6 tO fUf.

C6ng ty dugc thanh lap vd ho4t dQng theo GiAy chimg doanh C6ng ty c6 phAn sO

Of O:Oi+qS6 lAn dAu igiLy iU,11212006 vir thay AOi tan chimg nhfln kinh doanh s5

0100104563 ngdy t6l9l20t0 do So K6 hoach vd DAu tu thanh pnO Ua NQi cAp.

Tru so chinh cria C6ng ty dat tAi sO 199B - Minh Khai - qufln Hai Bd Tnmg - Thdnh pnO UaNqi.

T4m ngimg ho4t dQng tt ngdy

011612012 theo Quy€t dinh s6 TMT-HDQT ngiry l4l5l20l2 crla H6i

t''\Dl

T4i ngiy 30l6l20l2,C6ng ty c6 hai (02) c6ng ty con li COng ty CO phAn Dich vp vQn tai 6 tO sO 8 va

C6ng ty TNHH San xuAt lip rip 0 tO ftt4f v6i cdc th6ng tin nhu sau:

1" Cdng fy CA phffn Dich vg v$n tfli 6 td sti 8

, Dia chi: Sd 7 - Lucmg YOn - qu4n Hai Bd Tnmg - thanh pnO UaNOi;

' GiAy chimg nhfln ddng k)i kinh doanh s6: 0100108913 ngdy l5l5l20l2;

V6n di6u Iq: 20.000.000.000 d6ng (54,17%v6n g6p cua C6ng ty mq);

' GiAy chimg nhan ddng ht kinh doanh s6: 0900552275 ngiry 0914/2010;

V6n diAu lQ: 50.000.000.000 d6ng (IOO% v6n g6p cria C6ng ty mq);

V6n di6u lq thlrc g6p dtin ngdy 301612012:0 d6ng

cONG rY co PrrAN 6 rO rur

Eia ohi: 56 199B - Minh Khai - qu4n Hai Bd Trung - Ha Ngi

Te1: 043 - 6320282 Fax: 043 - 633 9048

THUYET MINH BAo CAo TAr cHiNH Ho.? NrrAT GrtIA NIEN DQ (tiiip theo)

(Cdc thuy€t minh nay ld m\t b0 phqn hqp thdnhvit cdn duqc d7c ding thdi vdi Bao cdo tdi chinh hqp nhdt gifra niAn dd)

2- Nhirng ho4t tlQng sf,n xu6t kinh doanh chinh

Trong ky ke toan tir ngdy 01/01 l2ol2 d6n ngdy 3Ol612012,linh vuc kinh doanh chinh cua C6ng ty

,l

bao g6m: sdn xuAt, lap r6p vi kinh doanh 6 t6 tii.

o Sua cht4 kinh doanh, dfl l), b? grn c6c loai xe g5n m6y hai banh;

Lim dich vu xuAt nfr6p khAu vft tu, phu ting, phuong ti6n giao thdng van tdi;

Dar lljt, kinh doanh v4t tu, thi6t bi phu ting, v4t liQu xdy drmg va dich vu van tai hang h6a;

"trap khAu hang n6ng, lAm, th6 san, hdi san (tru loai lflm san Nhd nu6c cAm);

o Dar lf xlng dAu, nhi6n liQu;

Xay drmg cdng trinh giao thdng;

Dich w v?n tii vi giao nh4n hang h6a *rAt nhap n Au;

Khai th6c, ch5 bit5n, kinh doanh khoring san (trLr loai kho6ng san Nhd nu6c c6m);

Thu gom, ph6n lo4i, tili ch6, d6ng g6i, vfn chuy6n, xu ly rdc thdi c6ng nghigp, ptrO tigu e6ng nghiOp,

trucmg);

96 Nna nudc c6m), cao su ptrO tigu vir c6c hopt dQng dfch v"u c6 liOn quan d6n c6ng vi6c ch6 tao kim

loar;

Dich vr; vQ sinh m6i truhng; vd

Thi6t k6 phuong tign giao thdng duo,ng bQ.

rr- Ki KE TOAN, DoN vr rrEN TE sU DUNG TRoNG KE ToAN

Ky k6 toiin n[m theo ndm ducrng lich cua Cdng ty bit dAu tu ngdy 01 thang 01 vd t<Ct ttruc tai ngdy 31

thang12 hangn5m

86o c6o tai chinh giiraniCn dO hqp *atZOtZtu ngdy O1l0ll2ll2d6n ngdy 301612012

2- Don vi tiiin tQ sfr dgng trong k6 todn

Vi6tNam (d)

MAU So BO9A - DN

Ban hdnh kdm theo QD l5/2006/QD-BTC ngiry 2010312006 ctra BQ truong BTC

c6Nc ry co puAN 6 rO ryrr mAtr so B09A - DN

Dia chi: Sd 1998 - Minh Khai - qufn Hai Bd Trung - Ha NOi Ban hdnh kdm theo QD 15/2006/QD-BTC

THUyET MINH BAo cAo rAr cHiNH Ho" p NHAr crUA NIEN De (ti6p theo)

(Cdc thuy& minh nay ld mAt b0 phqn hqp thdnhvd cdn duqc dpc ding thdi vdi Bdo cdo tdi ch{nh hqp nhtit gitra ni€n dQ)

rtr- CHUAN MtJ c vA cHE DQ rG TOAN Ar oqNc

1- Ch6 dO k6 todn rlp dung

/1^ thgc hiQn c6ng t6c k6 to6n theo Che dO kt5 toan doanh nghiQp ban hdnh kdm theo Quy6t

uong ry

Z+412009/TT-BTC ngdy 3lll2l2}09 cua BQ Tdi chinh hu d6n sua d6i bO sung Ch6 d9 kO todn doanh nghiOp,

2- Tuy0n bii vd vi6c tufln thri Chu6n mgc kii tofn vir ChA aI6 k0 tofn

COng ty dd, ap dpng c6c Chu6n muc k6 to6n ViQt Nam vd c6c vdn ban hucrng d6n ChuAn mpc kC

to6n Vi€t Nam 86o c6o tdi chinh hgp nhAt giira ni6n d0 duqc lflp vd trinh bdy phn hqp vdi c6c quy

dinh cria Chudn mpc k6 toan ViQt Nam vd Che dO k5 to6n doanh nghiQp dugc ban hdnh tai Quy6t

Z+412009/TT-BTC ngiy 3111212009 cira BQ Tdi chinh hucrng ddn sua d6i b6 sung Ch5 dq ke to6n doanh nghiep,

3- Ilinh thrfrc k6 todn rip d+ng

rv- CAC CHII\II{ sAcrr KE ToAN Ar ngxc

C6e khoan tidin dugc ghi nhAn trong B6o c6o titi chinh hqrp nhAt glta ni6n d0 g6m: Ti0n m4t, tidn gui

thanh toan t4i c6c ngdn hiorg, dAm b6o dd dugc ki6m k6, c6 x6c nhan s6 du cua c6c ngdn hang tai thoi ::=

Nguy6n tic vitphucrng ph6p chuyOn d6i cd.e ddng ti6n kh6c ra D6ng ViOt Nam: C6c nghiOp vu ph6t :''':

thric kj,kt5 toAn ndm dugc chuy6n d6i thanh D6ng Vi6t Nam theo ty gi6 mua b6n thuc t6 binh qudn -,

li6nngdnhangthucrrrgmaidoNgAnhdngNhdnu6cc6ngbotaithoidi0mtetthrickyketo6ngiira >

ni6n dQ.

\

Nguy6n tdc ghi nh4n hing tdn kho: Theo nguydntic gia g6c I

Tdi san cO Ainn cua C6ng ty duoc phan ffi theo nguy6n gi6 vd gi6 td hao mdn lu! kii

Nguy6n tdc ghi nhan TSCD: Theo nguy6n thc gi6 g6c

khAu hao phu hqp v6i Ch6 dO quan ly, sri dpng vd trich khAu hao tdi san c6 dinh ban hdnh kdm theo

- Th6ng tu sA ZOZIZOO9/TT-BTC ngiry 2OlIOl2O09 ctra BQ Tii chinh

C6c khoAn ddu tu tdi chinh dii h4n kh5c duoc phin 6nh trong 86o crio tdi chinh hcr,p di6t giira ni6n

d6 cua C6ng ty theo nguy6ntic gia g6c

cONG rY co PIIAN 6 rO rur

Dia ehi: S6 tSSe - Minh Khai - qu4n Hai Bd Trung - Ha Noi

MAU SO BO9A - DN

Ban hinh kdm theo QD 15/2006/QD-BTC

THUylsT MINH BAo CAo TAI CH|NII HgP NHAT GIIIA NIEN DQ (ti6p theo)

id" rn*ai *r"th nay lh mAt b0 phqn hqp thdnhvd cin duqc dpc ding thdi vbi Bao cdo tdi chinh hqp nhait giita ni€n dQ)

T?i thdi di6m lflp 86o c6o tdi chinh hqi'p nh6't gita ni6n c6 t6n th6t'

a;r; t tic" rr# "i airr, eia oi ton thAt ac rap ds phdn rhong tu s6

228l20OglTT-BTC ngay 07 thang 12 ndm 2009 vA viQc d sa &tng

cdc khodn dry phdng gitm gia hing tin kho, t6n thtit.cdc khodn ddu tu tdi ch{nh, nq phdi thu khd

ddi vd bao hdnh sdn phdm, hdng hod, c6ng trinh xdy ldp tqi doanh nghiQp" vdr Th6ng tu

34lzltltTT - BTC ngdy t4l3l20r1v0 viQc rdl,eoi Th6ng tu s6 228I2OO91TT-BTC cua BQ Tdichinh

Nguy6n tic ghi nhan chi phi di vay: Chi phi di vay dugc ghi nhan vdro chi phi s6n xuAt, kinh doanhtrong ki kti ph6t sinh, trir khi duoc ,0, ^t ou theo quy dinh cua chuAn muc k5 to6n s5 16 - Chi phi

di vay

C6c khoan chi phi thlrc t6 chua ph6t sinh dugc trich tru6c viro chi phi san xuAt, kinh doanh trong kj

ae aam btu khi chi phi ph6t sinh thpc t0 kh6ng g6y dQt birin cho chi phi sf,n xuat kinh doanh tr6n co

so dAm bno nguy6n ti" pfrt hqp giira doanh thu ve chi phi Khi c6c chi phi do ph6t sinh, n6u c6 s6

ch6nh lQch v6i ,'6 aa,ri"t , k6 iil ti6n hdnh ghi b6 sung ho[c ghi giam chi phi tuong img voi phAn

ch6nh 1Qch.

sai

viQc tang gi6m v6n di6u 16 vd phan ptroi tqi nhuan duoc thuc hion theo Nghi quytit Dai hoi d6ng c6

dOng thubng ni6n cua Cdng tY

Doanh thu ban hlurg: TuAn thu 5 di6u kiQn ghi nhan doanh thu quy dinh tai ChuAn mpc kO todn s6

thu hoflc sE thu dugc theo nguy6n tic kO toan d6n tich'

Doanh thu cung cAp dich v.u: TuAn tht 04 di0u kiQn ghi nhan doanh thu quy dinh tai ChuAn mgc ki5

toan si5 14 - Dianh thu vd thu nhQp khdc, doanhthu dugc ghi nhqn trong ky kc to6n duoc x6c dinhtheo hqp d6ng vd thoi gian cung cAp dich ru thlrc ttl'

Doanh thu ho4t dQng tai chinh: TuAn thu 2 di6u kiQn ghi nhfln doanh thu quy dinh tai ChuAn mgc k6

toan s6 74 - Doanh thu vd thu nhQp khdc

thanh toan vd dp phdng dAu tu tdi chinh'

C6c khoin tr6n dugc ghi nhfn theo t6ng s6 ph6t sinh trong kj,, kh6ng bt trvoi doanh thu hoat

dQng tdi chfnh"

Tel:043 -6320282 Fax: 043 - 633 9048

cONc rY co pnAN 0 r0 rnar

Dia chi: SO tqSS - Minh Khai - qufln Hai Bd Trung - Ha NOi

Tel: 043 - 6320282 Fax: 043 - 633 9048

MAU So BO9A - DN

Ban hdnh kdm theo QD 15/2006/QD-BTC ngdy 2010312006 cira E}6 truong BTC

(Cdc thuyiit minh nay ld mQt bQ phQn hqp thdnh vd cin dwqc dpc ddng thdi voi Bdo cao tdi chinh hcr p nhtit giira niAn dQ)

Chi phi thu6 thu nhdp doanh nghiQp hipn hanh dugc x6c dinh trOn ccv sd thu nhap chfu thuO vd thu6

su6t thu6 thu nh4p doanh nghiQp hiQn hanh (muc thu6 su6t 6p dpng ld 25%)

"o ,o s6 ch6nh l6ch tam thoi tluoc khAu tru, s6

v6i chi phf thuO TNDN ho5n 14i.

ViQc x6c dinh thut5 thu nhfp doanh nghiQp cira C6ng ty c5n cri vdo cdc quy dinh hiEn nanh vC ttru6.Tuy nhi6n vi6c x6c clinh sau crr.rg vt, thutS thu nhqp doanh nghiQp tuy thuQc vAo k6t quA ki6m tra cua

',i

15- Nguy6n tic vA phuong phfp kii tofn khdc

tnue CtCt: C6ng ty thgc hiQn nQp thu6 theo phuong ph6p khAu tru"

Thu0 suAt thu6 gi6 tri gia tdng iry dpng cua C6ng ty ld 10%;

17- C6ng cg tii chinh

Thi sfln tii chfnh

Theo thdng tu 21012009/TT-BTC ngdy 06/1712009, tdi sin tdi chinh duqc phan loai m6t c6ch phu

theo giA tri hqp lj, thOng qua B6o c6o k6t quA ho4t dQng kinh doanh, c6c khoAn cho vay vd phii thu,c6c khoin dAu tu gifi dtln ngdy d6o h4n vd tdi sAn tdi chinh sin sdng aC Uan C6ng ty quyet Ai.,tph6n loai cde tii san tdi chinh ndy tpi thoi di6m ghi nhfn lAn dAu.

TAi thdi di6m ghi nhfln lan dAu, tdi sin thi chinh duoc x6c dinh theo nguyOn gi6 cQng v6i chi phi

giao dich trgc titip c6 1i6n quan

Cdng ng tiri chfnh:

Nq phii tri tdi chinh theo pham vi cira Th6ng tu 270, cho muc dich thuyOt minh trong c6c b6o c6o

thdng qua Brio c6o ktit qu6 hoat dQng kinh doanh, c6c khoAn nq phAi tra tei chinh duoc xdc dinh

theo gi6 tri ph6n b6 COng ty xdc dinh viQc phAn toai c6c khoin ng ph6i tre tdi chinh thoi di0m ghi,i -x

nnan lan dau

fai.,gay ghi nhAn ban dAu, c6ng ng tdi chinh dugc ghi nhAn nghia vu hiQn tai cua C6ng ty khi COng

C6ng ng tdi chinh cta Cdng ty bao gdm c6c khodn ph6i tri ngudi ban, phAi tri kh6c, c6c khoAn vay

vd chi phi ph6i trA

Bir trir cfc cdng cg tii chfnh

C6c tdi san tdi chinh vir ng phAi trA tdi chinh dugc bu tru vd gi| tri thuAn sE duoc trinh bdy tr€n c6c

b6o c6o tinh hinh tdi chinh n6u, vlr chi n6u, don vi c6 quy6n hqp ph6p thi hanh vi€c bu tru c6c gi6tri ddduoc ghi nhan ndy vd c6 y dinh bu tru tr€n co sd thuAn, hodc thu duoc c6c tdi sdn vd thanhto6n no phAi trA d6ng thoi

t0

cONG TY co PHAN O rO rur

Dia chi: 56 l99B - Minh Khai ' qu{n Hai Bd Tnmg - Ha NQi

Tel: 043 - 632 0282 Fax:043 - 633 9048

Ban hdnh kdm theo QD l5/2006/QD-BTC

ngity 2010312006 cria BQ trunng BTC

THgyfT MINH BAo CAo TAI CHfNII HQ" NHAT GII/A NIEN DQ (ti6p theo)

(Cdc thuydt minh ndy ld m1t b0 phqn ho.p thdnhvd cin dnqc dec ding thdi vdi Bdo cdo tdi chinh ho.p nhiit gi*a niAn d0)

v- THONG TrN sO suNc cHo cAc KHOAN vrgc rRiNH BAY TRONG BANG cAN oor

llen mat tal quy

c0ng

(*) Chi titit tidn gfri ngf,n hhng:

Tidn gri'i t4i ngf,n hhng

Tiin g,fri Vipt Naru tt1ng

- Sd Giao dich ngdn hdng N6ng nghiQP

vd Ph6t ui6n n6ng th6n ViQt Nam

-Chi nhdnh Hodng Mai .

- Ngdn hdng TMCP DAu tu vd Ph6t tri6n ViQt

Nam - Sd Giao dfch I

- Ngdn hdng TMCP C6ng thucmg ViQt Nam

-Khu nuc M! Hdo

- Ng6n hdng TMCP Ddu tu vd Ph6t tri6n Hd

N0i

- NgAn hdng TMCP Hang Hdi

- C6ng ty C6 phAn Chung kIo6n Sdi Gdn -SSI

- Ng6n hdng TMCP Qudn dQi - Chi nh6nh

- NgAn hdng TMCP DAu tu &Phfi tri6n viQt

Nam - Chi nh6nh LongBinh Tdn

- NgAn hdng TMCP K! thuong ViQt Nam

-Chi nhenh Ha NQi

- NgAn hdng TMCP Cdng thuong ViQt Nam

-CN Hai Bd Tnmg

- C6ng ty C6 phAn Chung kho6n VN Dire

- NgAn hdng TMCP DAu tu vd Ph6t tri6n TP.

HANoi

- Ng6n hdng TMCP Klthuong ViCtNam

-PGD Thti Dtic

Tiin g,iri iI6 la Mj (usD)

- Sd Giao dich ngdn hang N6ng nghiQP

vd Ph6t triOn n6ng th6n ViQt Nam

1.930.247 .114

4.736.576.883

0

30t6t2012 Nguy6n tQ Quy tl6i ra

(d) Nguyon tQ O",$i

5.068.641.996 2.588.039.141 2.012.999.287

4.644.092 2.0t3.574

126,69

0,83

0

5.083.r84.s22 5.068.641.996

2.588.039.141

2.012.999.287

160.3 83.994

87 513.025 85.862.245

59.55s.731

46.042.428

12.833.212

4.886.947 4.644.092

2.0t3.574

1.772.336

l 104.651 991.273 0

126,63

2.53 3,88 0

4.136.s76.883 4.678.055.409

3.092.958 2.637.450

52.77 5.653 15.413

11

,

!