Đại hội cổ đông 6.Bao_Cao_BKS_2012

Đại hội cổ đông 6.Bao_Cao_BKS_2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ 08 THÁNG

ĐẦU NĂM 2012

Kính gởi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2

• Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

• Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược liệu TW2

• Nay Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2011 và 08 tháng đầu năm 2012 như sau:

I Tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Quản

lý điều hành công ty:

Trong năm 2011 và 08 tháng đầu năm 2012 Hội đồng quản trị và Ban Quản lý điều hành đã thực hiện các vấn đề như sau:

1 Công tác quản lý điều hành:

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm hoạt động

- Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 16 Nghị quyết HĐQT đưa ra các phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu của thị trường

2 Công tác tổ chức:

- Trong năm 2011 Cty đã chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1, nâng vốn điều lệ từ 28 tỷ lên 42 tỷ

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh XNK

- Các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động được thực hiện một cách nghiêm túc đúng chế độ quy định.Các tổ chức đoàn thể được Ban điều hành quan tâm và hỗ trợ hoạt động

3 Công tác đầu tư:

- Đầu tư cao ốc 24 Nguyễn Thị Nghĩa: HĐQT và Ban điều hành đang xem xét lựa chọn đối tác đầu tư

- Đất Long Thành – Đồng Nai: tiếp tục hợp tác với Cty TNHH Thiên Dược về Bảo tồn

và phát triển nguồn gen cây Trinh nữ hoàng cung

- Đất 97-Quang Trung: Đang thi công xây thêm 1 kho chứa thuốc kết hợp văn phòng làm việc với diện tích 1050m2, tổng mức đầu tư là 6,2tỷ phục vụ cho thuê và mở rộng thêm khách hàng nhập ủy thác qua Cty

4 Công tác tài chính- kế toán:

- Đã tạm ứng chi trả cổ tức năm 2011 với mức 20%/năm và đợt 1 năm 2012 với mức 10%/năm

- Theo đề nghị của Công ty kiểm toán KPMG trong năm 2011, Công ty đã giải quyết

bù trừ công nợ giữa các Công ty nước ngoài và trong nước với số tiền 1,8tỷ; giữa

Công ty và các khách hàng, trung tâm, chi nhánh trực thuộc tồn đọng từ nhiều năm trước đến nay một khoản thu nhập là 5,3tỷ và một khoản chi phí là 992triệu

- Đã chuyển các Cty khách hàng nhập ủy thác dưới dạng kinh doanh mua bán về đúng chức năng ủy thác

5 Công tác quản lý Dược chính:

- Đảm bảo thực hiện đúng quy chế về xuất nhập khẩu thuốc của Bộ y tế

II Kết quả kinh doanh năm 2011 :

BKS thống nhất với số liệu BCTC 2011 do Công ty Kiểm toán KPMG kiểm tra, số liệu này có thể thay đổi theo quyết định kiểm tra của cơ quan Thuế

* Báo cáo tài chánh năm 2011:

A- Cân đối kế toán rút gọn đến ngày 31.12.2011:

II Các khoản đầu tư tài chánh ngắn hạn 3.876.000.000 10.642.400.000 III Các khoản phải thu 4.912.149.964.364 3.797.480.577.315

IV Hàng tồn kho 445.534.531.850 289.743.024.168

V Tài sản ngắn hạn khác 35.254.947.684 24.370.640.636

I Các khoản phải thu dài hạn 7.802.635.000

II Tài sản cố định 12.570.255.986 10.434.233.549 III Các khoản đầu tư tài chánh dài hạn

IV Tài sản dài hạn khác 3.712.813.662 3.992.149.381

I Nợ ngắn hạn 5.454.482.826.921 4.150.207.562.145

II Nguồn kinh phí, quỹ khác 3.3783.330.000 3.747.085.000 1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi

2- Nguồn kinh phí 3.3783.330.000 3.747.085.000

B- Kết quả kinh doanh năm 2011:

tăng giảm

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.264.088.884.870 7.452.573.447.077 24,31%

2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.250.429.361.594 7.421.631.166.751 24,64%

3 Giá vốn hàng bán 9.118.816.163.380 7.297.641.239.689 24,96%

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 131.613.198.214 123.989.927.062 6,15%

5 Doanh thu hoạt dộng tài chánh 42.958.470.736 35.421.761.299 21,28%

6 Chi phí tài chánh 63.141.335.927 62.849.619.233 0,46%

Trong đó: Chi phí lãi vay

7 Chi phí bán hàng 37.430.448.894 25.350.903.553 47,65%

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 43.084.358.720 30.775.202.870 40,00%

3

11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 46.286.179.399 41.315.914.269 12,03%

So với thực hiện năm 2010:

1 Bố trí cơ cấu vốn:

- Tài sản cố định / Tổng số tài sản % 0.23 0.25

(0.02)

- Tài sản lưu động / Tổng số tài sản %

99.57

99.66

(0.09)

98.26

97.81

0.45

1.74 2.19

(0.45)

- Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu (ROS) %

0.35

0.38

(0.03)

- Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE) %

35.23

31.96 3.27

- Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản (ROA) %

0.59

0.67

(0.08)

98.26

97.81

0.45

Hiện thời : TSLĐ / Nợ ngắn hạn Lần

1.01

1.02 (0.01) Thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Lần

0.93

0.95 (0.02) Thanh toán bằng tiền: Tiền và tương đương tiền / Nợ ngắn hạn Lần

0.024

0.026 (0.002)

III Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011:

1 Mặt được:

- Mặc dù kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng năm 2011 doanh thu hoạt động

kinh doanh Cty tăng 24,64%, lợi nhuận trước thuế tăng 12,03%; Công ty đã trả cổ

tức năm 2011 là 20% và dự kiến trả thêm 5%

- Thu nhập của người lao động ổn định, đời sống cán bộ ngày càng được cải thiện, tạo

cơ hội cho người lao động phát huy tốt năng lực chuyên môn

- Công ty đã chú trọng mở rộng đầu tư kho bãi nhằm tăng cường lợi thế nhập khẩu ủy thác

- Tình hình kinh tế thị trường khó khăn nhưng doanh thu Công ty vẫn tăng trưởng tốt, một lần nữa khẳng định vị thế Công ty trong ngành Dược

2 Tồn tại:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vẫn tập trung cho hoạt động nhập khẩu uỷ thác và phân phối thuốc, chưa có chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính dài hạn

và bền vững

- Công tác đầu tư còn chậm trễ, chưa khai thác được lợi thế về đất đai tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, 97 Quang Trung, kho Xóm Đất

3 Kiến nghị:

* Về công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính hàng năm của toàn công ty phải được kiểm toán theo đúng thời gian qui định tránh tình trạng kéo dài trễ nãi như các năm trước, ảnh hưởng đến việc công bố số liệu tài chánh quá chậm cho các cổ đông trong Đại hội cổ đông thường niên hàng năm

- Đề nghị liên lạc với cơ quan thuế để quyết toán các năm 2009+2010+2011

- Tăng cường đối chiếu công nợ phải thu, phải trả sao cho đạt tỷ lệ đối chiếu cao nhất đáp ứng yêu cầu của Công ty cũng như kiểm toán

- Đề nghị Công ty xem lại cách tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào thời điểm cuối năm theo lưu ý của Cty Kiểm toán KPMG

- Đề nghị Công ty nhanh chóng hoàn thiện quy chế tài chánh trình HĐQT để sớm đưa vào hoạt động

*Các vấn đề khác:

- Cần phải đẩy mạnh vấn đề tự doanh của Công ty và mở rộng khách hàng nhập ủy thác Đây là mục tiêu quan trọng để phát triển công ty một cách bền vững

- Nhanh chóng đẩy mạnh các dự án đầu tư tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, 97 Quang Trung, kho Xóm Đất để sớm mang thêm lợi ích cho Cty cũng như cho các cổ đông

- Công tác Dược chính phải tuân theo đúng trình tự và qui định của pháp luật

IV Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Quản lý điều hành trong việc quản lý điều hành công ty

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh theo định kỳ 6 tháng và một năm trình Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

- Xem xét kiểm tra mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông và giải trình cho cổ đông theo đúng trình tự pháp luật

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiến nghị Hội đồng quản trị

và Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý điều hành hoạt động kinh doanh

5

V Kết luận:

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị

và Ban Quản lý điều hành Công ty CP Dược liệu TW2 đã hết sức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cổ đông giao phó đưa công ty phát triển, bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo cổ tức, đời sống của cán bộ công nhân viên công ty được ổn định

Những nhận định và đánh giá của Ban kiểm soát đã phản ánh đúng thực trạng hoạt động của công ty trong năm vừa qua

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng kính chào!

TPHCM, ngày 10 tháng 09 năm 2012

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

LÊ DUY PHONG