Bảng tổng kết tài sản BANG CAN DOI KT

Cac khoan phai thu dai lu,m 4.. Giao dich mua ban l'.li Lrai phic'u chinh phii 5.. Tai san ngan han khac n.. Chi phi tra tnrdc ng... Tai san cho lh ue ngoai 2.. Chenh Icch danh gia Ia

15.000.000 102.808.163.459

l.17 536.8 1 9.59 9 639

l 1 64 9 3 2 0 2

18.450.721.I 68 18.45 721.168

1 784.40 8 68 4

18.944.787.206

17 16 0 3 7 5 22

15.000.000 83.469.233.456

9.57 294 9.578.294

3.108.569.094

3 0 8.5 6 9.09 4

1 9 75 600

22.701.247.545

22 600.242 794 99.029.151

89.77 424.557 63.960.029.624 55.96 0 029.624

8 000 00 0 00 0

211

-

212

- -

213 - ·

2 1 4

4 Phai thu dai han n()i b(?

2 Tra mrdc cho n u'c'Ji ban dai han

- - · - - · -

3 V6n kinh doanh Cl don vi t nrc thuoc

210

-· - -

1 Phai thu dai han cua khach hang

200

1 53 V 12b

154

1 55

1 4 1 Y 5

149

1 36 V.4a

137

139

140

134

135

131 V.3

132

133

(200 =21 0+ 2 20+230 + 240+ 25 0+260)

I Cac khoan phai thu dai lu,m

4 Giao dich mua ban l'.li Lrai phic'u chinh phii

5 Tai san ngan han khac

n TAI s r .\N n A 1 n ~ N

3 Thuc' v a cac khoan phdi thu Nha nude

150

15 1 V.lOa -

152

120 V.2

121

100 JlO V.I

.Ma ThuyC't

s6 minh

V Ta san ng n han khac

1 Chi phi tra tnrdc ng<in han

-

2 Thu( GTGT duoc khau lru

l Hang t 6 n kho

·

2 Du phong giam gia hang t6n kho (*)

-

8 Tai san thicfo cho xll' ly

- -

IV Hang t6n kbo

· -· -

6 Phai thu ngiin han khac

-

7 D ir phoug khoan thu ngan han kh6 doi (*)

2 Tnl t nfdc cho ngu'oi ban h ng ngan han

- -·

3 Phai thu n9i b9 ngan han

4 Phai thu theo tie'n <.19 kehoach HDXD

5 Phai thu v6 cho vay ngan han

l Phai thu ngfo han cua khach hang

2 Cac kh o an tll'dng dlt(ing t6n

-·- -··

IT Cac khoan dslu tu tai chinh ngiin han

l Chung khoan kinh doanh

1 Ti6n

I Ti~n va cac khoan tudng dtrong

A TA.I SAN NGAN II;}N

(100=110+120+130+140+150)

2 Du phong giarn gia chung khoan kinh doanh (* 122

3 Biiu tu nifm giff dc'n ngay dao h~n 123

-·-·-· - - - -· - - - -

d~u n m

S o cuo'i ky

111

]12

-·· -· ·- -

S o

TAI SAN

D i m 1·1 1i11h : \'ND

? " , v , , , ;

( /11111 lu)nh th r «) TM n ;.: t« ;1 1' 20 11 1:::/J ua I I ll C

n;;il\' 221 121211 I 4 c 1 lc1 /hi T 1i1 C h111/i )

\tf~u s o n Ohl - D::'\

CTY CO PHAN THUONG Mf}l VA DAU TU V I N A TA BA

899 D u n g 3/2,P h uong 7 , Qu an 11 T P HC M

10 Vay va nQ thue tai chinh ng d n han

-

319 V.15a 2 411 828.558 2.9 9.563.659

3 2 0 Y.l la 1300.000.000 1.300.000.000

· - - -

8 Doanh thu chira thi.,l'c hi~n n an hq.n

9 Pha I ra ngifn han khac

8 165.789.434

87.165.789.434

2.667.706.141

2.M I 70(i l·l I

12.625 2 J.7 89.{

( t) 957 541.752)

15 oon oon

313 V.13a

314

I Ncj ng ii n han

315 V.l4a

- - - - - f -·

- · -· ··-· · ~

7 Phai t ri\ theo ti e n a <? Ke' h ach HBXD 317

3 Thue va cac khoan phai nop NM mroc

4 P h a i tra ng u'oi lao d<}ng

5 Chi phi phai t r a ngan han

300

310

1 Phai tr a n iroi ban ngan han 311 V.12a

-

M a Thuye't

s6 m i nh

NGU6NV6N

85.085.713.5 3

85.085.713.503

5.000.000.000 5.000.000.000

95.000.000 (95.000.000)

7 .826 780.273

7 979.619.120 ( 152.838.847

( 15.65(1.086.204) ( l 5.650.086.204)

J • l 91.825.884 1.19 825.884

2.540.904 444 ( l.349.078.560)

15.000.000

173.248.658.013 152.090.885.62

cO

c u 6i ky dfiu nam

4~>.142.073.066 30.241 800.522

47.200.106.222 28 728.332.578 40.417 054.696 19.933.196.837

8 9 9 83 5 40 l 3.299.86 957

-

1.181.156.288 501.742.957

67 416.392 585.896.167

263

268

270

3 T hiet bi , v~t nr, phu tu g thay the' dai han

4 Tai sdn dai ha n kha c

'J;-ONG CQNG TAI SAN (270 = 100 + 200)

2 Tai san thuc' thu nh~p hoan lai

3 Bill t u khac vao c6ng cu von

~Du ph~ng ~ 5: ~ ttt tai chinh _~ai han (*)

5 Bill tu narn giU de'n ngay c1ao h<.111

VI Tai s an dai han khac

l C h p hi t d tnrdc dai han

-·· · -· ·

2 Bfiu ur vao cdng t y lien ke't, lien doanh

- Nguyen gia

- Gia tr i hao mon liiy kc' (*)

Ill B t d(>ng san dftu tu'

- Nguyen gia

- Gia tri hao mon lily ke ' (" ' )

IV Tai s a n d (J dang da i han

2 Chi phi xay dung Cd bin da dang

V Cac k h o an d~u tu: ta i c inh dai han

1 f)~u lu' V O Cong ty con

- Nguyen gia

- Gia tri hao mon lily ke' (*)

3 T SCD vo hlnh

5 Phdi ihu v 6 cho vay da i han

6 P hai thu dai han khac

II T ai s~1 n e lf di n h

I TSCD hi1u hlnh

- Gia tri hao mon Hiy kc'(*)

2 TSCD thuc tai chinh

215

216 V.4b

219

220 V.7

221

222

223

225

227

228 Y.8

22 9

230 V.9

2 1

23 2

240 V.6

2 1

2 4 2

250 V.2

25

252

253

254

255

260

2 1 V.lOh

262

216.414.456

Sff d~u nam

216.414.456

Sff cu6'i q uy

l Tai san cho lh ue ngoai

2 V~t nr.hang hoa nhan gill hQ , n an gia c6ng

152.0 0.885.162

61.262.340

7.472.954.074 -3.526.565 504 .l0.999.519.578 314.868.226

121.849.08 640

121.849.08 640

I 14 000 000 000

~

1.5 L'.467.944

52 5 00 1

CAC CHI T IE U N GOAI B ANG C A N D OI K fi T OA N

C HI T I EU

400

410 V.16

411 4lla 4llb

412

413

414

41 5

416

417

418

419

420

421

42la

4 2l b

422

430

431

4 3 2

434.910.044

9.356.806.677

179 306.370

9.177 50 307

314.868.226

124 l06.584.947 124.106.584.947

I 14.000.000.000

l l 4.000.000.000

1.941.966.844

2 9 H>Y L 0 5 I

343

3 22

3 2 3

324

3 30

333 V.14h

334

335

33 7 Y.l5b

338 V l lb

339

340

341

342

1 Nguen kinh p i

2 Nguen kinh phi da hlnh thanh TSCE>

1 l Loi nhuan sau thuc' chua phan ph6i

- LNST chua phan phdi llty kc' d.C'n cuoi ky tnrdc

- LN S T ch i ra phan ky nay

12.Ngt-;6n ~on ofo t~ XD~ -

II N g 6n kinh phi va quy khac

6 Chenh Icch danh gia Iai tai san

7 Chenh lech ty gia h('fi <l;-ai - -

9 Quy h6 tro sap xc'p doanh nghi9p

10 Quy kha c t huoc von c h u so h tru

I Vo'n chll si'J h uu

l Von g6 p ciia chil sa lnru

- c 6 phie' u-p h6 thong c6 quyen bi6 u q u yei

- c6 phieu uu ctai

2 l ' h ~ ~ g du Von c6 phdn · ·

3 Qu ye n chon chuyen Cf6i trai phic'u

4 Von khac cua chu sd huu

12 Dt! phong phai tra dai han

13 Quy phat tri~n khoa h C va C o ng nghe

n voN cn u sa mru ( 4o o ~410+4 3 )

7 Phai tra dai ban k ac

8 Vay va ncJ thue tai chfnh dai h~n

9 T ra i phie'u chuyen d6 i

10 c6 phie'u tru da i

11 Thue' thu nhap hoan l<J.i phiii tra

6 Doanh thu chua thuc hicn dai han

2 Ngttc)i mua t ra ti n truck dai han

3 Chi phi phdi rra dai hqn

4 Phai tnl dai han n{)i b9 v6 v a kinh doanh

5 Phai tra dai han n<?i b9

14 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu

I Phai tra dai han ngu<)i ban

l l Du phong phai t nl n an hqn

12 Quy khen thtrdng phtic lqj

13 Quy blnh 6n g~ -

-· -· -

Nguyen Due Thuan

67,9'2

67 ,1) 2

'.)_ Hang hoa nhan ban h<), nh~n kY g l\'i

4 NcJ kh6 doi aa xU' 1 y