- Thực hiện tốt thí điểm dịch vụ công cấp nước được UBND Thành phố giao.. + Cac ton tại hạn chế: - Mặc dù các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên kết quả hoạt
Trang 1CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỌI ————ỐS CỔ Độc Lập —_——— —— - Tự Do - Hạnh Phúc
ee
Hà Nội, ngày/@\háng A”năm 2016
BÁO CÁO KÉT QUÁ SXKD NĂM 2015
VA KE HOACH SXKD NAM 2016
Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ngày 26/1 1/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bồ Sung
một số điều c của Luật Chứng khoán số: 62/201 eee 2 ngày 24/11/2010;
20/5/2015;
Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD năm 201 5, kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực
hiện cụ thể như sau:
I/ KET QUA SXKD NAM 2015:
1 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015: Số liệu đã kiểm toán
Nghị quyêt năm 3 V6 hiện XE lệ he mie
San lượng, cơ cầu
cấp nước đầu
vào
sản xuât
m3 26.024.150 Y 26.080.397 “ | 100,22% 0,22%
mua
i a ng 36.374.650 “ 37.049.021 Y| 101,85% | 1,85%
vao mang
thu được tiền
^5 Tong nm Ntiidgsli-assui.Sirg-csigilniDugiSTDuasuggylu cu du sen
Đông 280.627.803.077Y | 325.533.793.793 116% 16%
thuần
doanh sản xuất, Đồng 253.022.373.905 269.391.917.850 106% 6%
cap nước
Trang 2Doanh thu xây lp
và thiết kế
"hoc =e=e i cece : ——¬ ˆ '
1.025.429.172 2.056.021.026 ~
chính
26.280.000.000 46.710.840.546
| Ting chi phi ” end
doanh sản xuât,
câp nước
ae nhí xe” SG” —
thiết kế xây lắp
[€hiphikháe ” A1 200000000 7172206275328 7T Tran
a Tại saga waar so = sce f ne
thué
_ 274.966.382249 “| 314.578.577.617,
249.707.935.142 v 265.683.392.583
25.058.447.107 Ý
5.661.420.828
đến 26/6/2015
31/12/2016
(C.ty Cổ phân)
7.527.630.036
irs TRE a rn
thué
ts _ đến 26/6/2015
đến 31/12/2016 _ (C.ty Cổ C6 phan)
| Lai cơ bản/1 cỗ
_ phiếu (EPS)
“ng lập le
cac quy
- Từ '01/01/2015
2.673.517.189
T205 TT
5.871.551.428
7 trích lập man
quỹ
mm `
| Từ 27/6/2015 đến
4.415.908.246 | 8.545.068.617
Năm 2015 với rất nhiều khó khăn và thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo
của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền địa phương, sự đoàn kết,
nhất trí cao của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và tập thể người lao động,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nam 2015, cu thé: Công ty đã
Trang 3lưu thông phân phối làm gián đoạn cấp nước quá 2 ngày
- Thực hiện tốt thí điểm dịch vụ công cấp nước được UBND Thành phố giao
- Tích cực tham gia và đóng góp thiết thực với nhiều phong trào thi đua
CBCNV được duy trì Ổn định, thực hiện tốt mọi chế độ với người
sách đầy đủ, đúng quy định
+ Cac ton tại hạn chế:
- Mặc dù các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên
kết quả hoạt động SXKD xét về mặt hiệu quả kinh tế chưa cao, lợi nhuận thấp,
- Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào côn còn chậm so với yêu cầu thực tế
, đời sống
g tac quản lý hệ thống cấp nước
I/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016
1 Sản lượng, cơ cầu cập nước
À `
đầu vào
2 |Téngdoanh thuthuin ” Đồng | 32553.793.793 | 333.408.933.157) 242% oo snxuấ | T -——_——
a , Đông | 269.391.917.850 | 309.799.842.248 15,00%
cap nước
| Doanh thu xây lắp va thié Dong “aime KT TY Tn 2 Te
= Đồng” “Shine “Tee TRA a
Doanh thu tài chính, khác
~3-Tite afte —— † Bầu [ãi4Sf8STn0I7 [38i008758281 SH, —
[Eliiilihdemhdnmkrdp | — + ——_———_Sn_ _`
Dong | 265.683.392.583 | 305.310.692.449) 14,92%
nước
a nhỉ hoạt động thiết kế xây ˆ = — tỶmr———————— oe _|
lá ap Đông | 46.688.705.706 | 21.558.097.000 -53,83%
“5 Lại nhuậ tama “Ding 4
wes 4945312092 | “213 |
Trang 4- Chưa trích lập các quỹ
| Seah Geaway epee since
ee Dau tw xây dựng công trình cấp nước | Tr đồng
Dự án chuyên tiếp Tr dong
Dự án mới 2016 Tr đồng
Cải tạo sửa chữa, củng cô cơ sở vật
1 Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được UBND Thành phố và Công ty
NSHN giao Duy trì công tác khai thác sản xuất cấp nước an toàn, ổn định, liên tục với
chất lượng nước đảm bảo theo quy định
2 Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và điều hành của Công ty; từng bước ứng
dụng phương pháp quản lý tiên tiến; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao vai trò
và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ Thực
hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm
vu được giao
3 Tập trung đầu tư cho các dự án nguồn cấp nước tại chỗ; ồn định và nâng cao độ
tin cậy của hệ thông cấp nước; phối hợp tốt và tranh thủ nguồn lực đề thực hiện các dự án
đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống cấp nước trên địa bàn Công ty quản lý Tìm kiếm, huy
động nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư theo phân cấp; mở rộng hệ thống cấp nước,
phát triển khách hàng tăng doanh thu;
4 Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý; hiệu chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, phân cấp quản lý kỹ thuật, chế độ vận hành quản lý và bảo dưỡng hệ thống cấp
nước từng khu vực đảm bảo cho ôn sản xuất, giảm chỉ phí; cải cách thủ tục dịch vụ liên
quan đến cấp nược tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu tiếp cận với nước
sạch, nâng cao hiệu quả SXKD
5 Tuyên truyền ý thức sử dụng nước sạch tiết kiệm và ý thức bảo VỆ các công trình
cấp nước trong các đối tượng sử dụng nước sạch; Phối hợp với các BQLDA của các
Quận, Huyện có kế hoạch đầu tư XDCB cơ sở hạ tầng cấp nước một cách đồng bộ, tránh
lãng phí và hư hỏng hệ thống cấp nước, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công tv và
Trang 5trọng báo cáo trước Đại hội
Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Các cô đông Công ty;
- Luu: KH - KT, TC - HC