Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017

Thay đổi này đã mang đến một diện mạo mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ Logistics chất lượng hơn.. Là một doanh nghiệp có bề dày hoạt động ki

CTY CP LOGISTICS PORTSERCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO

KET QUA KINH DOANH NĂM 2016

VA KE HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Từ những nỗ lực đầu tư của năm 2015, năm 2016 Công ty đã được tăng cường đáng kể

về nguồn lực kinh doanh với gần 10.000 m2 kho bãi tại khu hậu cần cảng địa phương ( Kho Sơn Hải) được chính thức đưa vào khai thác từ cuối quý I/ 2016 Thay đổi này đã mang đến một diện mạo mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty hướng đến mục tiêu cung cấp dịch

vụ Logistics chất lượng hơn

Là một doanh nghiệp có bề dày hoạt động kinh doanh tại khu vực, có uy tín trên thị

trường nên mặc dù phải đối diện những khó khăn do sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế, giá

cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào thường xuyên biến động, các phí và lệ phí liên quan đến hoạt động của công ty cũng có những thay đổi, sức cạnh tranh về cung ứng hàng hóa dịch vụ không ngừng gia tăng .nhưng với sự ôn định và đồng thuận Công ty đã giải quyết tốt các vấn đề phát

sinh để đạt được kết quả kinh doanh khả quan

Đối với Công ty cỗ phần PST cũng đã sử dụng khá tốt nguồn lực kinh doanh và đạt kết quả kinh doanh có lãi

Kết quả kinh của Công ty năm 2016 được thể hiện trên các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1/ Tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 (đơn vị tính: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu KH 2016 TH 2016 TH 2015 So sanh TH 2016 voi

KH 2016 | TH 2015 Doanh thu 163.000.000 | 132.411.22 | 147.642.372| 81,23 % 89,68 % Lợi nhuận trước thuế 1.900.000 | 3.917.258 2.761.081 | 206,17 % | 141,87% Lợi nhuận sau thuế 1.762.000} 3.121.455 2.201.704 | 177,15 % | 141,77%

- Vé doanh thu:

e Doanh thu nim 2016 đạt 132,411 tỷ đồng, bằng 81,23% so với KH 2016 va 89,68% so với TH 2015, trong đó :

+ Hoạt động đại lý : 65,485tỷ đồng

+ CN KD vận tải: 12,521tÿ đồng

+CN DVHH &Kho bãi: 15,384tỷ đồng

+ CN KD thương mại : 39,021tỷ đồng

- Vệ lợi nhuận:

e_ Lợi nhuận trước thuế : 3.917.258.279 đồng ; bằng 206.17% so với KH và bằng 141,87%

so với năm 2015

e© Lợi nhuận KD sau thuế đạt 2.998.575.975 đồng

e_ Lợi nhuận được chia từ Cty góp vốn PST là 117.600.000 đồng ( 4,2%)

e_ Lợi nhuận được chia từ Cty CP XNK và DV Cảng SG : 5.280.000 đồng ( 8%)

Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.121.455.975 đồng

- Về sản lượng:

Sản lượng hàng hóa và dịch vụ do Công ty cung ứng ra thị trường năm 2016 đều tăng nhưng doanh thu của công ty không đạt theo kế hoạch đề ra, cụ thể là :

e Dich vu van chuyén cont tang 19% so với 2015 Doanh thu đạt 93% so với 2015

e - Dịch vụ vận chuyên hàng rời tăng 17% so với 2015 Doanh thu đạt 95% so với 2015

e Hang hda thông qua kho bãi tăng 195% so với 2015 Doanh thu tăng 259% so với 2015

e_ Sản lượng dầu CBP bán ra bằng 2015 Doanh số đạt 87,5% so với 2015

e - Sản lượng dầu DO bán ra tăng 9,1% so với 2015 Doanh số đạt 83% so với 2015 Như vậy việc không đạt doanh thu theo kế hoạch là do giá cả nguyên nhiên vật liệu bình quân giảm so với 2015 đẫn đến giá cả của hàng hóa và dịch vụ kinh doanh chính của Công ty đều giảm

2/ Công tác đầu tư

-Về kho bãi: Đầu quý I⁄ 2016 Công ty đã hoàn thành giai đoạn I của dự án kho bãi khu HCCPP ( kho Sơn Hải) và đưa vào khai thác với mức kinh phí là 12.478.839.766 đồng

- Về phương tiện, thiết bị: Năm 2016 công ty đã thực hiện việc đầu tư mới phương tiện thiết

bị vận tải và xếp dỡ hàng hóa với tổng mức đầu tư là 9.210.681.619 đồngbao gồm:

e Ro modc san: 02 chiếc

e Rơmooc ben: 5 chiếc

e_ Ô tô đầu kéo hiệu HOWO ( TQ) mới 100%: 02 chiếc

e_ Đầu kéo Mỹ đã qua sử dụng: 03 chiếc

e_ Xe nâng hàng TOYOTA 3 tấn: 01 chiếc

e_ Xe xúc lật( TQ): 01 chiếc

e_ Cột bơm xăng dầu: 2 bộ

Hiện nay các phương tiện thiết bị đầu tư mới đang được khai thác hiệu quả

3⁄ Hoạt đôngcủa Công ty liên kết

Công ty cổ phần PST (đơn vị Công ty cô phần PORTSERCO nắm giữ 35%) năm 2016 đạt doanh thu 17,081 tỷ đồngbằng64,99% năm 2015 Lợi nhuận trước thuếđạt 492 triệu

đồng:mức chia cỗ tức năm 2016 là4,2%.Hoạt động của doanh nghiệp hiện nay vẫn chủ yếu vận tải thép cho các nhà máy thép và các dịch vụ trung chuyển khác Tổng tài sản đến 31/12/2016

là 13,451 tỷ Để cải tiến công tác tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty PST, Cổ đông Thành lợi đã đề nghị PSC chuyển nhượng phần vốn tại công ty này HĐQT đã thống nhất chủ trương và đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng

Công ty cô phần XNK và dịch vụ Cảng Sài gòn đang trong tiến trình di dời, giải tỏa gặp rất nhiều khó khăn, do vậy HĐQT Công ty cổ phần Logistcis PORTSERCO đã thống nhất chủ

trương bán hết 66.000 cổ phần tại đây với mức giá tốt nhất

4/ Công tác tô chức, lao động - tiền lương :

Số lao động tại Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 73 người Trong kỳ báo cáo, số lao

động giảm 15 người (chấm dứt hợp đồng lao động 13 người; nghỉ hưu 02 người)và tuyển dụng

mới03 người khối trực tiếp

Trình độ chuyên Cao đẳng, Đại học trở lên 23 31,5%

Công nhân 23 31,5%

- Thu nhập bình quân năm 2016 đạt mức: 7.200.000 đồng/người-tháng Tăng 3,5% so với năm 2015

Năm 2016 công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại một số vị trí lao động, phát huy tính chủ động của các đơn vị trực thuộc để phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực quan tri va điều hành của đội ngũ cán bộ, thực hiện các chính sách BHXH cho người lao động phù hợp với luật hiện hành Triển khai thực hiện KPI và 5S tại công ty hướng đến việc không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị của doanh nghiệp

3⁄ Các công tác khác

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016, Công ty cũng đã thực hiện

có kết quả các công tác khác, cụ thể là :

- Duy trì việc áp dụng quản lý chất lượng theo mục tiêu ( KPIs) và áp dụng tiêu chuẩn 5S tại doanh nghiệp

- Làm tốt công tác ATVS lao động, BHLĐ; bảo vệ môi trường theo đúng quy định của

pháp luật Thực hiện các chương trình huấn luyện PCCC định kỳ; bảo đảm ANTT tại địa ban

hoạt động

- Hỗ trợ các tô chức Đảng, tô chức Công đoàn, Thanh niên, nữ công hoạt động theo chương trình công tác đề ra;

- Đảm bảo giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng luật định

- Tích cực tham gia các hoạt động của các hội nghè nghiệp; hoạt động xã hội ( đóng góp xây dựng nhà cho các gia đình có công; cứu trợ đồng bảo bị thiên tai ), chăm sóc phụng dưỡng mẹ VNAH

PHAN II

KE HOACH KINH DOANH NAM 2017

Với việc đầu tư cơ sở hạ tầng và phương tiện thiết bi trong những năm gần đây, nguồn lực của Công ty được nâng lên tạo thêm những lợi thế lớn trong kinh doanh, tuy vậy chúng ta vẫn tiếp tục đối điện với những khó khăn hiện hữu như sự cạnh tranh gay gắt, su bat ổn của thị trường, những biến động khó lường về giá cả, những thay đổi của môi trường kinh doanh, những áp lực của việc đầu tư mới cơ sở hạ tầng Vì vậy HĐQT đã tập trung chỉ đạo và BĐH

đã tập trung quyết liệt trong công tác phát triển thị trường: gia tăng thị phần với những giải pháp hiệu quả Kết quả bước đầu Công ty đã ký kết hợp đồng năm 2017 với một số khách hàng truyền thống, khách hàng mới Các khách hàng tiềm năng đang được tiếp tục thực hiện kế

hoạch phát triển Trên cơ sở đó, HĐQT và BĐH dự kiến tình hình kinh doanh năm 2017như

Sau:

Dự kiến kế hoạch kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của năm, Công ty cần triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây :

- Quyết liệt trong trong công tác thị trường, phát triển khách hàng Nghiên cứu đưa ra các sản phẩm hàng hóa — dịch vụ mới để thu hút khách hàng và thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng

- Đẩy mạnh khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng, phương tiện - thiết bị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực của Công ty để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra

- Xây dựng văn hóa công ty, Duy trì, củng cố kỷ cương của doanh nghiệp đi đôi với chính sách đãi ngộ hợp lý góp phần tạo ra hiệu quả kinh doanh cao hơn

- Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Sắp

xếp lại tổ chức, nhân sự, đào tạo nghiệp vụ nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng chiến lược

phát triển kinh doanh dich vu Logistics 3PL.

- Tạo điều kiện cho các tô chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động đạt hiệu quả thiết thực Động viên CBCNV đoàn kết thực hiện các mục tiêu đề ra năm 2017