4. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 2016

4. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH,

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

I Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm 05 thành viên

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; HĐQT đã thể hiện sự đoàn kết, tập trung, dân chủ, có trách nhiệm cao; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động của Công ty

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo thực hiện mục tiêu năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo mục tiêu phấn đấu và định hướng chiến lược phát triển của Công ty nói chung và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nói riêng phù hợp với chiến lược của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

- Hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp định kỳ đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết và 02 Quyết định

về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty để Ban điều hành triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 3360/NQ-HĐQT ngày 01/01/2016 về việc Tái cấu trúc Công

ty CP xi măng Bỉm Sơn

- Nghị quyết số 473a/NQ-HĐQT-XMBS ngày 03/3/2016 về việc Kết quả Về kết quả SXKD năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ quý I/2016

- Nghị quyết số: 0890/NQ - HĐQT ngày 30/4/2016 về việc Giải thể Trạm

KD VLXD&XD Công ty

- Nghị quyết số: 2042/NQ-HĐQT ngày 04/8/2016 Về kết quả SXKD 6 tháng năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý III/2016

- Nghị quyết số 2099/NQ-HĐQT ngày 09/8/2016 Về việc Kéo dài thời gian giữ chức đối với ông Vũ Văn Hoan - P.TGĐ

- Nghị quyết số 2399/NQ-HĐQT ngày 08/9/2016 Về việc Triển khai phương

án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

- Nghị quyết số 3337/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 Về kết quả SXKD 9 tháng năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016

- Quyết định số 3338/QĐ-XMBS-HĐQT ngày 07/12/2016 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật theo 5 công đoạn 7 phân đoạn

- Quyết định số 3556/QĐ-XMBS ngày 23/12/2016 Về việc bổ nhiệm lại chức

vụ Tổng Giám đốc Công ty

- Đánh giá một số nội dung hoạt động chủ yếu đối với Tổng giám đốc: +Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016, Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức

và hoạt động của Công ty;

+ Đối với công tác sản xuất: Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, nâng cao được mác nền clinker và xi măng, giảm định mức tiêu hao Năm 2016 chất lượng Clinker sản xuất của 2 lò đã được cải thiện về chất lượng so với cùng kỳ Giảm tối đa tỷ lệ sử dụng clinker trong sản phẩm xi măng tại Nhà máy

+ Đối với công tác đầu tư xây dựng: Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền

xi măng đến đóng bao nhằm đảm bảo tiến độ

+ Đối với công tác tiêu thụ: Thực hiện thực hiện tốt các chính sách bán hàng, công tác phối hợp thị trường giữa các đơn vị trong Vicem nói riêng và trong ngành xi măng nói chung

+Đối với công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ

Thực hiện trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu của năm 2015 cho các cổ đông

Năm 2016, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra

II Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được đơn vị Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) kiểm toán và giải trình của phòng TC-KT, Ban

kiểm soát đã rà soát, thẩm định và ghi nhận kết quả như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất clinker: 2.978.489 tấn/2.950.000 tấn, so với NQ đạt 100,97 %

- Tổng SP tiêu thụ: 4.484.730 tấn/4.100.000 tấn, so với NQ đạt 109,38%

- Doanh thu thuần: 4.282 tỷ đồng/4.061 tỷ đồng, so với NQ đạt 105,44%

- Lợi nhuận trước thuế: 323 tỷ đồng/261 tỷ đồng, so với NQ đạt 123,96%

2) Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan

3) Tài sản và nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2016:

4) Phải thu ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2016: 134,641 Tỷ đồng

III Đánh giá một số mặt hoạt động chính của Công ty

1 Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

- Sản xuất clinker: đạt 100,97% so với NQ

- Tổng SP tiêu thụ: đạt 109,38% so với NQ; Trong đó xi măng đạt 106,53%

so với NQ

- Doanh thu thuần: đạt 105,44% so với NQ

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 123,96% so với NQ

2 Đánh giá công tác đầu tư:

Đối với dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao tất cả các hợp đồng đã ký kết đều được triển khai thực hiện Các công việc/gói thầu đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đều được khẩn trương triển khai tổ chức đấu thầu Công tác giám sát thực hiện hợp đồng đã ký kết được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc

Công ty cũng đang tích cực hoàn thiện thủ tục một số dự án đầu tư như dự

án Kho nguyên liệu mới và Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện

3 Một số kiến nghị:

3.1 Công tác sản xuất:

Thường xuyên rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị;

có các giải pháp đồng bộ giảm định mức tiêu hao đặc biệt là định mức tiêu hao than và điện, nâng cao mác nền clinker, quản lý tốt chi phí sản xuất theo 5 công đoạn 7 phân đoạn

3.2 Công tác tiêu thụ:

Tiếp tục củng cố hệ thống phân phối nhằm gắn kết NPPC lâu dài với Công ty; Sử dụng linh hoạt cơ chế bán hàng phù hợp thực tế thị trường ở từng thời điểm, từng địa bàn Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh Không để phát sinh nợ phải thu khó đòi

Tìm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giảm lượng tồn kho sản phẩm hàng hóa để thu hồi vốn

3.3 Công tác tài chính:

Xem xét cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp

lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ

Thực hiện phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình quản lý chi phí giá thành 5 công đoạn 7 phân đoạn

3.4 Công tác quản lý:

Công ty cần xây dựng bộ từ điển và khung năng lực cho các chức danh của Công ty Tiến hành đánh giá năng lực cho các chức danh trên hệ thống phần mềm

và đưa ra báo cáo nhu cầu đào tạo của Công ty

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản

lý, quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty

Nghiên cứu triển khai xây dựng hệ thống quản trị BI phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016, kính trình Đại hội./

TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Tuấn