LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG nằm trong Dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa” là dự án thuộc nhóm khuyến khíc
Trang 1SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 02113.703477 – 02113.704168 Fax: 0211.3.860012 Email: sokhcn@vinhphuc.gov.vn
Website: sokhcn.vinhphuc.gov.vn
DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO, CHĂM SÓC SỨC KHỎE
AN TOÀN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ MINH
Địa chỉ : Số 01, QH19, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh
Địa điểm triển khai Dự án : Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên , Tỉnh Vĩnh
Phúc.
Vĩnh Yên, năm 2015
Trang 2SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 02113.703477 – 02113.704168 Fax: 0211.3.860012 Email: sokhcn@vinhphuc.gov.vn
Website: sokhcn.vinhphuc.gov.vn
DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO, CHĂM SÓC SỨC KHỎE
AN TOÀN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ MINH
Địa chỉ : Số 01, QH19, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh
Địa điểm triển khai Dự án : Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên , Tỉnh Vĩnh
Phúc.
Trang 3NỘI DUNG HỒ SƠ VAY VỐN
1 Đơn đề nghị vay vốn
2 Thông tin về chủ đầu tư
3 Dự án Khoa học và Công nghệ.
4 Hồ sơ pháp lý của dự án và hồ sơ tài chính
5 Hồ sơ đảm bảo tiền vay
Trang 4PHẦN I NỘI DUNG DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO - CHĂM SÓC SỨC KHỎE
AN TOÀN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
=========******========
I - GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ VAY VỐN :
1 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ MINH
2 Đại diện doanh nghiệp: Lê Chí Hoàng Chức vụ: Giám đốc
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:-Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, cầu,
đường bộ, thủy lợi
- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công
trình
7410(chính)
3 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộChi tiết:-Xây dựng công trình giao thông 4210
4 Hoạt động của các cơ sở thể dục thể thao Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 9311, 9312,9610
Trang 5LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG nằm trong Dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa” là dự án thuộc nhóm khuyến khích đầu tư và được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước.
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra các dịch vụ thể dục thể thao như Bơi lội bốn mùa,Tập Gym, Tập thể hình, Tập yoga, Tập khiêu vũ Các dịch vụ này sẽ tạo ra sư liên kết vớihoạt động của Trung tâm TTN, từ đó tạo ra không gian vui chơi và tập luyện lành mạnh chothanh thiếu nhi và nhân dân
2 Địa điểm sản xuất kinh doanh:
Trên lô đất của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc, tại phường Đống
Đa, thành phố Vĩnh Yên Diện tích xây dựng là 1345 m2 Tổng diện tích sàn là 2391 m2
3 Đơn vị tham gia dự án:
- Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh
4 Căn cứ khoa học thực hiện dự án:
Từ các tiến bộ khoa học và công nghệ về nhiệt năng, năng lượng mặt trời, ứng dụngnhiệt năng và năng lượng mặt trời (quang năng) dự án đã ứng dụng một số công nghệ đểtạo ra các dịch vụ thể dục thể thao – chăm sóc sức khỏe với chất lượng cao, an toàn, tiếtkiệm năng lượng, thân thiện môi trường Các công nghệ được ứng dụng cụ thể là :
- Công nghệ máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng cho ra 4 sản phẩm : khí lạnh, nướcnóng, khí nóng, nước lạnh
- Công nghệ làm nóng nước từ năng lượng mặt trời bằng hệ Thái dương năng
- Công nghệ Pin năng lượng mặt trời
- Công nghệ xử lý nước bằng Ozone an toàn, hiệu quả, thân thiện môi trường
- Công nghệ xử lý nước bằng tia cực tím
(Kèm theo thuyết minh chi tiết tại Phụ lục số 01).
5. Tính cấp thiết, khả thi và Hiệu quả Dự án:
5.1 Sự cần thiết đầu tư :
Cùng với tăng trưởng của nền kinh tế, đời sống vật chất, nhu cầu hưởng thụ của nhân dân tăng lên Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Vĩnh Phúc, có các cơ quan cấp tỉnh, và nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học nghề đóng trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên có khu công nghiệp Khai Quang và các cụm công nghiệp với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư Thành phố có hồ Đầm Vạc đang được tỉnh quan tâm đầu tư trở thành địa điểm du lịch, đi cùng đó là nhiều dự án đô thị, vui chơi giải trí triển khai xây dựng, thu hút người dân ở trong và ngoài tỉnh đến sinh sống, nghỉ dưỡng cuối tuần
Trang 6Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế tại thành phố Vĩnh Yên, nhận thấy định hướng phát triển của thành phố là toàn diện, ngoài nhu cầu về phát triển kinh tế, an sinh, xã hội, cần phát triển nhu cầu về đời sống văn hóa, thể dục thể thao nhằm tăng cường chất lượng sống cho người dân Khu bể bơi thuộc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã được đầu tư và đưa vào sử dụng được một số năm, bên cạnh đó các trung tâm giải trí thuộc vốn đầu tư của các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu về hoạt động giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe cho lứa tuổi thanh thiếu nhi
Công trình bể bơi thuộc Trung tâm thanh thiếu nhi được Tỉnh đầu tư và bàn giao choTrung tâm Thanh thiếu nhi, sau 03 năm đưa vào sử dụng và hoạt dộng bể bơi bộc lộ một số
hạn chế là: Việc quản lý khai thác bể bơi cần tối thiếu 06 người (gồm 04 nhân viên có
chuyên môn bơi lội, 01 y tế, 01 bảo vệ, phục vụ) trong khi đó Trung tâm không có đủ nguồn
lực nêu trên, đồng thời sau 3 năm khai thác các hạng mục công trình như hệ thống lọc nước,thành bể đã xuống cấp và không có nguồn đầu tư từ đó không đảm bảo an toàn trong vậnhành khai thác
Việc sử dụng nguồn lực đầu tư trong 4 tháng mùa hè làm giảm hiệu quả đầu tư, lãngphí tài nguyên đất, khó khăn trong việc tổ chức nhân lực hoạt động
DỰNG CÁC DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO - CHĂM SÓC SỨC KHỎE AN TOÀN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG nằm trong Dự án “Cảitạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xãhội hóa” là thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và vui chơi củathanh thiếu nhi và nhân dân, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực thể dục thể thao,tạo ra việc làm cho xã hội, tạo nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước
5.2 Tính khả thi của dự án :
a Các văn bản pháp lý :
- Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2208 của Chính phủ về chính sách khuyếnkhích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thểthao, môi trường
- Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chínhsách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể thao, môi trường
- Văn bản số 7041/UBND-TH3 ngày 19/11/2014 về việc đồng ý chủ trương choTrung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp bểbơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa”
- Quyết định số 221/QĐ-CT ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phêduyệt giá thuê cơ sở hạ tầng thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạtđộng thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa”
Trang 7Dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi VĩnhPhúc theo hình thức xã hội hóa” có các lợi thế như : Được ưu đãi thuê cơ sở hạ tầng vớimức giá hợp lý; Có vị trí thuận lợi; Có sự liên kết dịch vụ với Trung tâm thanh thiếu nhi;Đáp ứng đúng nhu cầu dịch vụ tập luyện thể dục thể thao ngày càng cao của nhân dân.
Vì vậy, việc triển khai DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY
DỰNG CÁC DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO - CHĂM SÓC SỨC KHỎE AN TOÀN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG hoàn toàn khả thi
về mặt chủ trương, chính sách cũng như kinh tế - xã hội
b Năng lực thực hiện dự án của Chủ đầu tư
Công ty C ph n ổ phần Đầu tư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trên ần Đầu tư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trên Đần Đầu tư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trên ư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trên u t Phú Minh đư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trênợc thành lập ngày 18/08/2009 với trên c th nh l p ng y 18/08/2009 v i trên ành nghề kinh doanh: ập ngày 18/08/2009 với trên ành nghề kinh doanh: ới trên
5 n m th nh l p công ty ã không ng ng ành nghề kinh doanh: ập ngày 18/08/2009 với trên đ ừng đẩy mạnh và mở rộng lĩnh vực hoạt đẩy mạnh và mở rộng lĩnh vực hoạt y m nh v m r ng l nh v c ho t ạnh và mở rộng lĩnh vực hoạt ành nghề kinh doanh: ở rộng lĩnh vực hoạt ộng lĩnh vực hoạt ĩnh vực hoạt ực hoạt ạnh và mở rộng lĩnh vực hoạt
ng trên th tr ng c v m t xây d ng v d ch v ã t o ra cho công ty k t qu
động lĩnh vực hoạt ư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trênờng cả vể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả ả vể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả ể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả ặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả ực hoạt ành nghề kinh doanh: ụ đã tạo ra cho công ty kết quả đ ạnh và mở rộng lĩnh vực hoạt ết quả ả vể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả kinh doanh r t kh quan s li u ất khả quan số liệu được thể hiện cụ thể qua bảng sau: ả vể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả ố liệu được thể hiện cụ thể qua bảng sau: ệu được thể hiện cụ thể qua bảng sau: đư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trênợc thành lập ngày 18/08/2009 với trên c th hi n c th qua b ng sau: ể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả ệu được thể hiện cụ thể qua bảng sau: ụ đã tạo ra cho công ty kết quả ể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả ả vể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả
Bảng phân tích chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
7 Lợi nhuận sau thuế 344 475 543 131 1,38 68 1,14
Khả năng thành công của Dự án:
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của dự án cho thấy việc đầu tư mới các thiết bị côngnghệ tiên tiến nhằm xây dựng khu chăm sóc sức khỏe tổng hợp bằng công nghệ sử dụngnăng lượng mặt trời của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh là khả thi
Dự án thực hiện trả nợ cả gốc và lãi trong vòng 3 năm đầu tiên Qua bảng phân tích kết
quả hoạt động kinh doanh số 10 (kèm theo ở phục lục số 02) ta thấy:
Năm thứ nhất: Tổng các khoản thu về 3.085.500.000 đồng, tổng các khoản chi ra
1.829.722.000 đồng (Không tính chi phí tài chính và khấu hao tài sản) Như vậy dòng tiền
trong năm thứ nhất đạt dương 1.255.778.000 đồng (chưa tính chi phí tài chính và trả gốc vay) và lợi nhuận ròng thu về là: 518.024.000 đồng (Với chi phí tài chính dự kiến
200.000.000 đồng).
Năm thứ hai: Tổng các khoản thu về 3.724.199.000 đồng, tổng các khoản chi ra
2.509.214.000 đồng (Không tính chi phí tài chính và khấu hao tài sản) Như vậy dòng tiền
trong năm thứ nhất đạt dương 1.214.985.000 đồng (chưa tính chi phí tài chính và trả gốc vay) và lợi nhuận ròng thu về là: 497.231.000 đồng (Với chi phí tài chính dự kiến
180.000.000 đồng).
Trang 8Năm thứ ba: Tổng các khoản thu về 4.666.202.000 đồng, tổng các khoản chi ra
2.829.990.000 đồng (Không tính chi phí tài chính và khấu hao tài sản) Như vậy dòng tiền
trong năm thứ nhất đạt dương 1.836.212.000 đồng (chưa tính chi phí tài chính và trả gốc vay) và lợi nhuận ròng thu về là: 1.178.458.000 đồng (Với chi phí tài chính dự kiến
1 Khấu hao trong năm 537.754.167 537.754.167 537.754.167
2 Tiền lãi phải trả trong năm 200.000.000 180.000.000 120.000.000
3 Lợi nhuận ròng 518.023.989 497.230.264 1.178.457.646
4 Nguồn tài chính để trả nợ 1.255.778.155 1.214.984.431 1.836.211.812
5 Tổng số tiền phải trả nợ hàng năm 400.000.000 780.000.000 1.320.000.000
7 Hệ số khả năng trả nợ bình quân 2,03
Qua bảng tính toán trên ta thấy Hệ số khả năng trả nợ của dự án: K = 2,03 > 2 Dự án
có khả năng trả nợ vững chắc
5.3 Hiệu quả Dự án :
a Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm dự án:
Tại thời điểm hiện tại, Dự án tạo ra một sản phẩm dịch vụ tốt nhất trong địa bàn tỉnhVĩnh Phúc và chưa có sản phẩm nào khác tương tự
Với cầu sử dụng dịch vụ thể dục thể thao chất lượng ngày càng gia tăng, Dự án sẽ tạo
ra hiệu quả kinh tế cao, sức cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ tốt
b Lợi ích kinh tế xã hội của dự án
Sau khi dự án đi vào hoạt động ngoài lợi ích về mặt tài chính như tính toán trên cònmang lại lợi ích về mặt kinh tế xã hội:
Tạo ra doanh thu hàng năm và góp phần đóng góp cho Ngân sách Nhà nước hàngtrăm triệu đồng mỗi năm
Giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 23 lao động với mức thu nhập bình quân
từ 4 triệu đồng/người /tháng
Tạo ra một điểm vui chơi, học tập, rèn luyện thể chất cho thanh thiếu niên Tỉnh VĩnhPhúc, góp phần vào lối sống lành mạnh và nâng cao thể chất thanh thiếu niên
5.4 Khả năng nhân rộng ứng dụng khoa học công nghệ của dự án :
Việc xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môitrường là mô hình mà Nhà nước đang khuyến khích
Việc thực hiện một mô hình như Dự án kèm theo ứng dụng Khoa học công nghệ mới
có sự hỗ trợ từ nhà nước, tạo ra kết quả tốt cả về xã hội lẫn kinh tế sẽ là một hình mẫu để
Trang 9nhân rộng khuyến khích phát triển các hoạt động xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực giáo dục,dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Việc nhân rộng ứng dụng có thể thực hiện tại các dự án Nhà hàng, khách sạn , khu vuichơi giải trí, thậm chí đến các hộ gia đình
6 Mục tiêu của dự án khi đi vào hoạt động:
6.1 Mục tiêu Tổng quát:
Việc thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếunhi tỉnh Vĩnh Phúc góp phần vào việc phát triển phong trào thể dục thể thao của thanh thiếunhi thành phố Vĩnh Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung đó là một điều kiện tốt đểtừng bước phát triển môi trường sinh hoạt văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe, nâng caochất lượng cuộc sống cho nhân dân trong khu vực
Ngoài ra Dự án Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi làmột bước cụ thể hóa chiến lược xã hội hóa đầu tư phát triển ngành dịch vụ của tỉnh VĩnhPhúc
6.2 Mục tiêu cụ thể:
Dự án ứng dụng KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KHU CHĂM SÓC
SỨC KHỎE TỔNG HỢP BẰNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI nằm trong Dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi
Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa” của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh được hoànthành sẽ mang lại không gian vui chơi và tập luyện lành mạnh cho thanh thiếu nhi và nhândân Đồng thời đây là 1 dự án mang tính đồng bộ về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật
Về phần trang thiết bị nội thất, thiết bị kỹ thuật được tính toán có tính đồng bộ với côngnghệ kỹ thuật hiện đại phù hợp với tính chất, chức năng công trình, đồng thời đảm bảo tiếtkiệm chi phí khai thác vận hành và hướng tới việc đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:
- Các khoản đóng góp nộp cho ngân sách nhà nước bình quân mỗi năm(ước tính đạt):
465.509.000 đồng mỗi năm tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội cao.
- Doanh thu bình quân cho 1 năm khi dự án đi vào hoạt động ổn định là: 6.519.982.000
đồng
- Lợi nhuận cho bình quân của dự án: 1.862.036.000 đồng
- Số việc làm cho Người lao động: 23 việc làm.
- Thu nhập bình quân cho người lao động là 4 triệu đồng/ người/ tháng.
- v.v
7 Nội dung hoạt động của Dự án :
Dự án lấy Bể bơi làm lõi cung ứng dịch vụ bổ trợ cho các hoạt động thể dục thể thao vàchăm sóc sức khỏe khác Chúng ta đều biết, Bơi lội là môn thể thao toàn diện không nhữngthế còn là môn thể thao có tính chất tạo cảm giác thư giãn, hồi phục sức khỏe Đặc biệt, với
Trang 10bể bơi nước nóng kết hợp hệ thống xông sục, massage bằng tia nước cũng là liệu pháp trịliệu tốt cho sức khỏe.
Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ tổ chức thành lập các câu lạc bộ Bơi lội, Gym, Thểhình, Khiêu vũ, Yoga và thiền định Các thành viên trong các câu lạc bộ sẽ được sử dụngdịch vụ chính và các dịch vụ hỗn hợp khác để có thể rèn luyện một cách toàn diện thể chất
và tinh thần đem lại sức khỏe tốt nhất
Ví dụ :
- Khách hàng trẻ (thanh thiếu niên) có thể tham gia tập thể hình kết hợp bơi lội
- Khách hàng có thể tham gia tập gym vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần kết hợp 1 buổi bơi và 1buổi thiền định
- Khách hàng lớn tuổi có thể tham gia câu lạc bộ Yoga, Bơi lội kết hợp khiêu vũ cổđiển
Cần bổ sung thêm phần hoạt động kỹ thuật của Dự án)
8 Phương diện tài chính của dự án:
Tổng nhu cầu vốn của dự án: 7.417.425.000 đồng
Chi phí xây dựng là: 5.032.155.000 đồng
Chi phí thiết bị là: 2.385.270.000 đồng
Trong đó:
Vốn tự có: 5.417.425.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm mười bảy triệu bốn trăm
hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).
Vốn xin vay của Quỹ PT KHCN là: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn vay: Mua sắm Máy móc, Vật tư, Thiết bị
Qua thu thập, phân tích về công nghệ và nhu cầu sử dụng của máy móc thiết bị của dự
án, phương án đầu tư được tính toán cụ thể như sau:
- Công nghệ thiết bị: Lựa chọn các thiết bị có công nghệ hiện đại tận dụng hiệu quảthành tựu khoa học công nghệ
- Chất lượng thiết bị: Thiết bị mới 100%
Trên cơ sở này để tìm kiếm và tham khảo giá bán các thiết bị trực tiếp từ các hãng sảnxuất được xác định để tính toán giá trị đầu tư
(Kèm theo các Bảng kê chi tiết danh mục mua sắm máy móc, vật tư, thiết bị ở phụ lục số 03)
Tính toán hiệu quả kinh tế cho 1 năm của dự án (Quy về hiện tại khi dự án đi vào hoạt động ổn định 100% công suất):
Trang 11STT Nội dung Thành tiền
4 Chi phí thuê hạ tầng sử dụng hàng năm 70.000.000
(Kèm theo Phụ lục 02 các bảng tính: Cơ cấu vốn đầu tư; Kế hoạch trả nợ vốn vay; Hiệu quả kinh tế)
Thuyết minh chi tiết:
Doanh thu của dự án:
Doanh thu của dự án quy về hiện tại khi dự án hoạt động ổn định với công suất 100%:
4.114.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm mười bốn triệu đồng chẵn).
Chi phí của dự án:
Chi phí của dự án quy về hiện tại khi dự án hoạt động ổn định với công suất 100%:
2.173.621.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm hai mươi mốt
nghìn đồng chẵn)
Chi phí của dự án được tính toán trên cơ sở công suất của dự án và mức chi phí thực tế
đã được chứng minh thông qua hoạt động của các mô hình tương đồng trong những nămqua
Tổng chi phí hàng năm theo tính toán tại bảng tính toán hiệu quả tài chính kèm theo
(Phụ lục 02)
Hiệu quả kinh tế:
Lợi nhuận quy về hiện tại của dự án: 1.066.099.763 đồng.
Thời gian thu hồi vốn của dự án: 60,1 tháng
Tỷ suất thu hồi nội bộ IRR của dự án là: 32,33%
Hiện giá thuần NPV của dự án là dương: 15.805.313.406 đồng
NPV dương 15.805.313.406 đồng, IRR = 32,33%, thời gian hoàn vốn 60,1 tháng, là
một dự án đầu tư khả thi
Trang 12III - KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ QUỸ :
1 Kế hoạch vay vốn:
+ Số tiền xin vay: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn)
+ Thời hạn vay: 3 năm
+ Lãi suất vay vốn: Theo Quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ Vĩnh Phúc
2 Kế hoạch trả nợ quỹ:
- Nguồn trả nợ của dự án: Từ doanh thu bán vé và lợi nhuận hoạt động của dự án
- Kế hoạch trả nợ:
+ Năm thứ 1 : Trả nợ gốc 200.000.000 đồng + tiền lãi (nếu có)
+ Năm thứ 2 : Trả nợ gốc 600.000.000 đồng + tiền lãi (nếu có)
+ Năm thứ 3 : Trả nợ gốc 1.200.000.000 đồng + tiền lãi (nếu có)
V - BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY:
- Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
Trang 13PHẦN 2 CÁC PHỤ LỤC VÀ BẢNG BIỂU
PHỤ LỤC 01: CƠ SỞ KHOA HỌC
PHỤ LỤC 02: TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ
PHỤ LỤC 03: KÊ KHAI MUA SẮM MÁY MÓC, VẬT TƯ, THIẾT BỊ PHỤ LỤC 04: HỒ SƠ PHÁP LÝ LIÊN QUAN
