Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty TNHH MTV cảng chân mây

Lúc đó,doanh nghiệp sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng đi “trật đường ray” so với mục tiêu đã đề ra, doanh nghiệp sẽ có thể điều chỉnh kịp thời để phù hợp với sự thay đổi bất ngờcủa bố

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

-KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU

QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH

VIÊN CẢNG CHÂN MÂY

Sinh viên thực hiện:

Lê Thị Thanh Nga

Lớp: K43A KHĐT

Niên khĩa: 2009 - 2013

Giáo viên hướng dẫn:

PGS.TS Mai Văn Xuân

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Huế, tháng 05 năm 2013

Với tình cảm chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết

ơn sâu sắc tới tất cả những cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy

cô giáo đã giảng dạy giúp đỡ tôi trong quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế Huế.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo, PGS.TS Mai Văn Xuân – người hướng dẫn khoa học đã trực tiếp giúp đỡ tôi một cách tận tình, đầy trách nhiệm để tôi hoàn thành luận văn.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo trường Đại học Kinh

tế - Đại học Huế; các khoa, phòng ban chức năng đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

Tôi xin chân thành cám ơn đến các ông (bà), anh (chị), cán

bộ công nhân viên của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, cán bộ phòng Kế Toán, cán bộ phòng Kế hoạch – Khai thác, cán bộ phòng Thương vụ - Tiếp thị, cán bộ phòng Kỹ thuật đã nhiệt tình giúp đỡ

và giải đáp những thắc mắc cho tôi trong quá trình thực tập, đồng thời cung cấp số liệu giúp tôi hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.

Lời Cảm Ơn

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Xin chân thành cám ơn những tình cảm, sự động viên và giúp

đỡ của bạn bè và gia đình trong suốt thời gian học tập và hoàn thành đề tài.

Tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế Kính mong quý thầy cô, các bạn học viên

và những người quan tâm đến đề tài tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu v

Danh mục các bảng biểu vi

Danh mục các sơ đồ, biểu đồ vii

Tóm tắt nghiên cứu viii

Danh mục các phụ lục ix

NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 1

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4 Phương pháp nghiên cứu 2

5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 2

6 Kết cấu của luận văn 3

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀCẦN NGHIÊN CỨU 4

1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh 4

1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh 4

1.1.2 Nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh 4

ii

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

1.1.3 Tổng quan về kế hoạch kinh doanh và vai trò của lập kế hoạch kinh doanh

trong hoạt động của doanh nghiệp 5

1.1.3.1 Khái niệm 5

1.1.3.2 Phân loại kế hoạch kinh doanh 6

1.1.4 Vai trò của lập kế hoạch kinh doanh 8

1.1.5 Quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 10

1.1.6 Các bước soạn lập kế hoạch 11

1.1.7 Các yếu tố tác động đến hoạt động lập kế hoạch 13

1.2 Cơ sở thực tiễn 13

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2013 15

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 15

2.1.1 Giới thiệu Công ty 15

2.1.1.1 Một số thông tin chung 15

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 15

2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức 16

2.1.1.4 Các loại hình dịch vụ Công ty cung cấp 20

2.1.1.5 Tình hình nguồn lực của công ty 21

2.1.2 Tình hình hoạt động của công ty 25

2.2 Tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2013 28

2.2.1 Các nhân tố tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013 28 2.2.2 Tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty 31

2.2.2.1 Kế hoạch sản lượng 33

2.2.2.2 Kế hoạch doanh thu 36

2.2.2.3 Kế hoạch chi phí 40

2.2.2.4 Kế hoạch lợi nhuận 44

2.2.2.5 Kế hoạch lao động 46 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦACÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN

MÂY 47

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55

1 Kết luận 55

2 Kiến nghị 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Quy trình kế hoạch hóa PDCA trong doanh nghiệp 10

Sơ đồ 1.2: Các bước lập kế hoạch 11

Sơ đồ 1.3: Các yếu tố tác động đến hoạt động lập kế hoạch 13

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 17

Biểu dồ Tên Trang Biểu đồ 2.1: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2010 _ 2012 27

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2010 _ 2012 21

Bảng 2.2: Nguồn vốn của công ty giai đoạn 2010 _ 2013 23

Bảng 2.3: Giá trị tài sản cố định của công ty giai đoạn năm 2010 _ 2013 24

Bảng 2.4: Sản lượng hàng hóa xếp dỡ, số lượng tàu ra vào và khách du lịch đến Cảng Chân Mây giai đoạn 2010 _ 2012 25

Bảng 2.5: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2010 _ 2012 26

Bảng 2.6: Kế hoạch xếp dỡ các loại hàng hóa của công ty năm 2013 33

Bảng 2.7: Kế hoạch doanh thu theo mặt hàng và loại hình dịch vụcủa công ty năm 2013 38

Bảng 2.8: Kế hoạch doanh thu theo hoạt động kinh doanh năm 2013 39

Bảng 2.9: Kế hoạch chi phí theo giá vốn bán hàng 40

Bảng 2.10: Kế hoạch chi phí theo biến phí, định phí của công ty năm 2013 41

Bảng 2.11: Kế hoạch lợi nhuận của công ty năm 2013 44

Bảng 2.12: Kế hoạch lao động của công ty năm 2013 45

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Với mục đích đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạchkinh doanh năm 2013 của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, bài luận văn hướngtới việcnghiên cứu về tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm

2013 Mục tiêu trước tiên sẽ khái quát được những nội dung, lý luận về công tác xâydựng kế hoạch của công ty trong năm nay Sau đó từ việc đánh giá tiềm lực và hiệuquả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm trước kết hợp với bối cảnhhiện tại để có thể chỉ ra thực trạng và tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh năm

2013 của công ty, chiều hướng và phần trăm thay đổi so với các năm trước, bao gồm:

kế hoạch sản lượng, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí, kế hoạch lợi nhuận, kếhoạch lao động, có thật sự phù hợp hay không? Từ đó phân tích tất cả các nhân tốtác động đến hoạt động kinh doanh của công tythông qua ma trận SWOT rồi đưaracác giải pháp nhằm có thể tận dụng triệt để các cơ hội và phát huyhết thế mạnhhiện tại của công ty đồng thời hạn chếthách thức và cố gắng khắc phục điểm yếu đểnâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 Nghiên cứu đã đượcthực hiện dựa trên các phương pháp như:phương pháp duy vật biện chứng để xem xétcác hiện tượng trong mối quan hệ qua lại; phương pháp điều tra thu thập số liệu;phương pháp thống kê mô tả, so sánh;

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục I Đơn giá xếp dỡ các mặt hàng của công ty năm 2013

Phụ lục II Hình ảnh tàu ngoại và khách du lịch đến Cảng Chân Mây

Phụ lục III Hình ảnh bốc hàng ở Cảng Chân Mây

Phụ lục IV Hình ảnh các trang thiết bị của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1 Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, với xu thế hội nhập và cạnh tranh cao, các doanh nghiệp muốn tồn tạitrên thị trường khốc liệt này phải xây dựng được cho mình một định hướng chiến lượcthật tốt, chuẩn bị các kế hoạch thật chu đáo và chi tiết nhằm đối phó với các diễn biếnkhó đoán trên thị trường Xây dựng được một bản kế hoạch kinh doanh tốtlà một trongnhững nội dung quan trọng giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh thành công Lúc đó,doanh nghiệp sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng đi “trật đường ray” so với mục tiêu

đã đề ra, doanh nghiệp sẽ có thể điều chỉnh kịp thời để phù hợp với sự thay đổi bất ngờcủa bối cảnh thị trường hiện tại, đồng thời khi có một bản kế hoạch kinh doanh tốt sẽgóp phần tìm kiếm được nguồn tài trợ bởi sức thuyết phục cao và là đó chính là công

cụ quản lý tốt nhất của mỗi doanh nghiệp Tuy nhiên, hiện nay không phải doanhnghiệp nào cũng coi trọng và làm được điều đó, khi lập bản kế hoạch các doanhnghiệp vẫn tồn tại một số nhược điểm nhất định Với lý do đó, đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây”được lựa chọn nghiên cứu không ngoài mục tiêu phân

tích tình hình xây dựng kế hoạch của công ty trong năm 2013 dựa trên những gì màthực tế công ty đã đạt được trong 2 năm 2011, 2012và từ đó dựa vào bối cảnh hiện nayđưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của công tyTNHH MTV Cảng Chân Mây

2 Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tiêu tổng quát

Phân tích tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013, trên cơ sở đó tìmcác giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013của công ty

2.2 Mục tiêu cụ thể

 Khái quát hóalí luận về công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty;ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

 Phân tích thực trạng và tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh của công tytrong năm 2013;

 Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinhdoanhnăm 2013 của công ty

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2013 và tìnhhình thực hiện năm 2011, 2012

3.2 Phạm vi nghiên cứu

 Không gian: Cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thời gian: do bị giới hạn về thời gian, trình độ và số liệu nên trong bài khóaluận này tôi xin nghiên cứu bản kế hoạch kinh doanh năm 2013 và tình hình hoạt độngkinh doanh của công ty trong 2 năm 2011 và 2012

4 Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu của đề tài, trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng cácphương pháp sau:

 Phương pháp duy vật biện chứng để xem xét các hiện tượng trong mối quan

hệ qua lại;

 Phương pháp điều tra thu thập số liệu;

 Phương pháp thống kê mô tả, so sánh;

 Phương pháp dự báo;

 Đánh giá, nhận định khách quan, chủ quan trên cơ sở biện chứng và khoa học

5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Luận văn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao không chỉ riêng đối vớibản thâncông ty TNHH MTV Cảng Chân Mây mà còn đối với các doanh nghiệp trong ngànhvận tải cảng biển Từ những phân tích trong luận văn mà công ty có thể rút ra nhữngkinh nghiệm để việc lập kế hoạch cho những lần sau tốt hơn Bên cạnh đó còn có thểđưa ra một số giải pháp để có thể hoàn thành hay vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

6 Kết cấu của luận văn

Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1 Tính cấp thiết của đề tài

2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4 Phương pháp nghiên cứu

5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề cần nghiên cứu

Chương 2: Phân tích tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty trongnăm 2013

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanhnăm 2013 của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

Phần III: KẾT LUẬN

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀCẦN NGHIÊN CỨU

1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh

1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh

“Hoạt động kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạncủa quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trườngnhằm mục đích sinh lợi Bao gồm: đầu tư, sản xuất, chế biến, các hoạt động thươngmại gắn liền với sản xuất và chế biến, các hoạt động thương mại thuần túy và các hoạtđộng cung cấp dịch vụ”

“Nếu được hiểu theo nghĩa rộng thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp baogồm toàn bộ các hoạt động sản xuất, trao đổi thương mại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.Quá trình hoạt động kinh doanh sáng tạo ra đồng thời tiêu phí giá trị Yêu cầu đặt ra chohoạt động kinh doanh là phải tạo ra giá trị gia tăng và thu được nhiều lợi nhuận”

“Hoạt động kinh doanh có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, chẳnghạn như:

 Theo tính chất của hoạt động, chúng ta có hoạt động sản xuất (sản phẩm hoặcdịch vụ)và hoạt động thương mại

 Theo bản chất kinh tế, chúng ta có thể có các doanh nghiệp công nghiệp,thương nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ”

(Ths Bùi Đức Tuấn,2005,Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động –

Xã hội, Hà Nội)

1.1.2 Nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh

“Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tạo ra của cải vật chất cho xãhội và tạo ra lợi nhuận cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh Bản chất củahoạt động kinh doanh là tạo ra giá trị cho các loại sản phẩm và dịch vụ Giá trị của sảnphẩm và dịch vụ được tạo ra nhờ vào các giá trị sử dụng cho phép thỏa mãn những nhucầu khác nhau của khách hàng Những nhu cầu này có thể mang tính hữu hình (làm

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

sạch quần áo, vận chuyển hàng hóa từ địa điểm này tới địa điểm khác, ) và cũng cóthể là vô hình (mang lại danh tiếng cho người sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, ) Dùcho hoạt động kinh doanh có phục vụ nhu cầu nào của khách hàng đi chăng nữa, thìnhiệm vụ của các đơn vị sản xuất kinh doanh là phải gia tăng thêm giá trị cho sảnphẩm và dịch vụ Bởi vì giá trị gia tăng (đạt được khi giá trị đầu ra lớn hơn giá trị đầuvào) là nguồn gốc của mọi của cải vật chất xã hội.

Giá trị gia tăng cho phép doanh nghiệp trả thù lao cho người lao động, yếu tốquan trọng hàng đầu để tạo nên một xã hội Giá trị gia tăng cũng cho phép doanhnghiệp bù đắp những hao mòn (hữu hình và vô hình) của các máy móc thiết bị và tàisản cố định mà nó sử dụng, qua đó bảo toàn năng lực sản xuất của doanh nghiệp vàrộng hơn là của toàn bộ nền kinh tế Giá trị gia tăng cũng cho phép doanh nghiệp thựchiện các nghĩa vụ khác nhau đối với Nhà nước, thông qua các đóng góp về thuế và cáchình thức khác theo luật định Cuối cùng người chủ doanh nghiệp sẽ không thể có lợinhuận (mục tiêu hàng đầu của nhà đầu tư) nếu như doanh nghiệp của họ không tạo rađược giá trị, hay ngược lại là phá hủy giá trị Do vậy, nhiệm vụ hàng đầu chính là tạo

ra giá trị, đó là nhiệm vụ sống còn của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh”

(Ths Bùi Đức Tuấn, 2005, Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động –

có thể dễ dàng sửa chữa Còn những sai sót xảy ra trong quá trình kinh doanh thực tế

có thể là nguyên nhân cho việc chấm dứt hoạt động của việc kinh doanh này

Kế hoạch kinh doanh xác định vị trí hiện tại của công ty, phác thảo đích đếntrong tương lai và con đường để đạt được mục đích đó Kế hoạch sẽ vạch ra chi tiết ai

sẽ là người chịu trách nhiệm cho các quyết định trong công ty, mô tả những sản phẩm,

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

dịch vụ công ty sẽ cung cấp Đưa ra bối cảnh chung về lĩnh vực mà công ty tham gia,

mô tả quy mô và hướng phát triển của thị trường tiềm năng, phân loại đối tượng kháchhàng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh, phương thức phân phối sản phẩm, xácđịnh chiến lược về giá và khuyến mãi sẽ được áp dụng Kế hoạch kinh doanh cũng chitiết hóa các thông tin về các nhà cung cấp nguyên vật liệu công ty sẽ chọn, quy trìnhsản xuất, các giấy phép theo yêu cầu, vốn tài chính cần có, quyền sở hữu, đặc điểm kỹthuật của các thiết bị và các thông tin liên quan đến nghiên cứu và phát triển

 Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý là lập

kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra Lập kế hoạch là chức năng rất quan trọng đốivới mỗi nhà quản lý bởi nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hànhđộng trong tương lai, giúp nhà quản lý xác định được các chức năng khác còn lại nhằmđảm bảo được các mục tiêu đề ra

Nếu đứng trên góc độ ra quyết định thì: “Lập kế hoạch là một loại ra quyết địnhđặc thù để xác định một tương lai cụ thể mà các nhà quản lý mong muốn tổ chức củahọ” Quản lý có bốn chức năng cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.Lập kế hoạch có thể được ví như là bắt đầu từ rễ cái của một cây sồi lớn, rồi từ đó mọclên các “nhánh” tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra Xét theo quan điểm này thì lập kếhoạch chính là chức năng khởi đầu và trọng yếu đối với mỗi nhà quản lý

1.1.3.2.Phân loại kế hoạch kinh doanh

 Xét theo góc độ thời gian: có 3 loại kế hoạch

Kế hoạch dài hạn: bao trùm lên khoảng thời gian dài khoảng 10 năm Quá trình

soạn lập kế hoạch dài hạn được đặc trưng bởi:

- Môi trường liên quan được hạn chế bởi thị trường mà doanh nghiệp đã có mặt

- Dự báo trên cơ sở ngoại suy từ quá khứ, bao gồm xu hướng dự tính của nhucầu, giá cả và hành vi cạnh tranh

- Chủ yếu nhấn mạnh về các ràng buộc về tài chính

- Sử dụng rộng rãi các phương pháp kinh tế lượng để dự báo

Cần lưu ý rằng kế hoạch dài hạn không đồng nghĩa với kế hoạch chiến lược

vì kế hoạch chiến lược bao trùm nội dung khác không phải chỉ đứng trên góc độthời gian

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Kế hoạch trung hạn: cụ thể hóa những định hướng của kế hoạch dài hạn ra các

khoảng thời gian ngắn hơn, thường là 3 hoặc 5 năm

Kế hoạch ngắn hạn: thường là các kế hoạch hằng năm và các kế hoạch tiến độ,

hành động có thời hạn dưới 1 năm như: kế hoạch quý, tháng, Kế hoạch ngắn hạn baogồm các phương pháp cụ thể sử dụng nguồn lực của các doanh nghiệp cần thiết để đạtđược mục tiêu trong trung và dài hạn

Tuy nhiên, việc phân chia thời hạn của các kế hoạch chỉ mang tính tương đối,nhất là đối với những điều kiện thị trường hiện nay thay đổi với tốc độ nhanh hơnnhiều so với cách đây vài thập kỷ Do vậy, trong những lĩnh vực mà điều kiện thịtrường biến động nhiều (chu kỳ thay đổi công nghệ ngày càng nhanh, vòng đời sảnphẩm ngày càng ngắn, )thì những kế hoạch cho từ 3 đến 5 năm cũng có thể coi là rấtdài hạn

Ba loại kế hoạch ngắn, trung, dài hạn cần phải được liên kết chặt chẽ với nhau

và không được phủ nhận lẫn nhau Để thực hiện được mối quan hệ đó, các nhà lãnhđạo chủ chốt các doanh nghiệp nên thường xuyên xem xét và sửa đổi các quyết địnhtrước mắt xem chúng có phục vụ các chương trình dài hạn hay không và các nhà quản

lý cấp dưới nên được thông báo một cách thường xuyên về kế hoạch dài hạn củadoanh nghiệp sao cho các quyết định của họ phù hợp với các mục tiêu dài hạn củadoanh nghiệp

 Xét theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch: có 2 loại

Kế hoạch chiến lược: áp dụng trong các doanh nghiệp là định hướng lớn cho

phép doanh nghiệp thay đổi, cải thiện, củng cố vị thế cạnh tranh của mình và nhữngphương pháp cơ bản để đạt được mục tiêu đó Soạn lập kế hoạch chiến lược khôngphải từ những kỳ vọng mà doanh nghiệp muốn đạt tới mà là xuất phát từ khả năngthực tế của doanh nghiệp và như vậy nó là thể hiện sự phản ứng của doanh nghiệp đốivới hoàn cảnh khách quan bên trong và bên ngoài của hoạt động doanh nghiệp

Thường thì kế hoạch chiến lược được soạn thảo cho thời gian dài, tuy vậy nókhông đồng nghĩa với kế hoạch dài hạn Nhiều doanh nghiệp đãdựa vào những kếhoạch chiến lược ngắn hạn Nói đến kế hoạch chiến lược không phải là nói đến góc độthời gian của chiến lược mà nói đến tính chất định hướng của kế hoạch và bao

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

gồmtoàn bộ mục tiêu tổng thể phát triển doanh nghiệp Trách nhiệm trước hết thuộc vềlãnh đạo doanh nghiệp vì kế hoạch chiến lược đòi hỏi trách nhiệm rất cao, quy môhoạt động rộng lớn của các nhà quản lý.

Kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật):là công cụ cho phép chuyển các định hướng

chiến lược thành các chương trình áp dụng cho các bộ phận của doanh nghiệp trongkhuôn khổ các hoạt động của doanh nghiệp, nhằm thực hiện được các mục tiêu của kếhoạch chiến lược Kế hoạch tác nghiệp được thể hiện cụ thể cụ thể ở những bộ phận kếhoạch riêng biệt trong tổng thể hoạt động kinh doanh như: kế hoạch sản xuất, kế hoạchmaketing, kế hoạch tài chính, nhân sự của doanh nghiệp

Kế hoạch chiến lược được tập trung vào các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đếntương lai của doanh nghiệp, trong khi đó kế hoạch tác nghiệp liên quan đến tất cả cáclĩnh vực và tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, quy trình kế hoạch hóa chiến lược đòihỏi chủ yếu là sự tham gia của các nhà lãnh đạo trong khi kế hoạch hóa tác nghiệp huyđộng tất cả các cán bộ phụ trách bộ phận

(Ths Bùi Đức Tuấn, 2005, Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động –

Xã hội, Hà Nội)

1.1.4 Vai trò của lập kế hoạch kinh doanh

 Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì kế hoạch là một trongnhững công cụ điều tiết chủ yếu của nhà nước Còn trong phạm vi một doanh nghiệphay một tổ chức thì lập kế hoạch là khâu đầu tiên, là chức năng quan trọng của quátrình quản lý và là cơ sở để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạtđược mục tiêu đề ra

Các nhà quản lý cần phải lập kế hoạch bởi vì lập kế hoạch cho biết phươnghướng hoạt động trong tương lai, làm giảm sự tác động của những thay đổi từ môitrường, tránh được sự lãng phí và dư thừa nguồn lực, và thiết lập nên những tiêu chuẩnthuận tiện cho công tác kiểm tra Hiện nay, trong cơ chế thị trường có thể thấy lập kếhoạch có các vai trò to lớn đối với các doanh nghiệp Bao gồm:

- Kế hoạch là một trong những công cụ có vai trò quan trọng trong việc phốihợp nỗ lực của các thành viên trong một doanh nghiệp Lập kế hoạch cho biết mục tiêu

và cách thức đạt được mục tiêu của doanh nghiệp Khi tất cả nhân viên trong cùng một

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

doanh nghiệp biết được doanh nghiệp mình sẽ đi về đâu và họ sẽ cần phải đóng góp gì

để đạt được mục tiêu đóthì chắc chắn họ sẽ phối hợp cùng nhau, hợp tác và làm việcmột cách có tổ chức Nếu thiếu kế hoạch thì quỹ đạo đi tới mục tiêu của doanh nghiệp

sẽ là đường ziczac phi hiệu quả

- Lập kế hoạch có tác dụng làm giảm tính bất ổn định của doanh nghiệp hay tổchức Sự bất ổn định và thay đổi của môi trường làm cho công tác lập kế hoạch trởthành tất yếu và rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà quản lý Lập kế hoạchbuộc những nhà quản lý phải nhìn về phía trước, dự đoán được những thay đổi trongnội bộ doanh nghiệp cũng như môi trường bên ngoài và cân nhắc cácảnh hưởng củachúng để đưa ra những giải pháp ứng phó thích hợp

- Lập kế hoạch làm giảm được sự chồng chéo và những hoạt động làm lãng phínguồn lực của doanh nghiệp Khi lập kế hoạch thì những mục tiêu đã được xác định,những phương thức tốt nhất để đạt được những mục tiêu đã đạt được lựa chọn nên sẽ

sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả, cực tiểu hóa chi phí bởi vì nó chủ động vàocác hoạt động hiệu quả và phù hợp

- Lập kế hoạch sẽ thiết lập được những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công táckiểm tra đạt hiệu quả cao Một doanh nghiệp hay tổ chức nếu ko có kế hoạch thì giốngnhư là một khúc gỗ trôi nổi trên dòng sông thời gian Một khi doanh nghiệp không xácđịnh được là mình phải đạt tới cái gì và đạt tới bằng cách nào, thì đương nhiên sẽkhông thể xác định được liệu mình có thực hiện được mục tiêu hay chưa, và cũngkhông thể có những biện pháp để điều chỉnh kịp thời khi có những lệch lạc xảy ra Dovậy, có thể nói nếu không có kế hoạch thì cũng không có cả kiểm tra

 Như vậy, có thể thấy tuy kế hoạch kinh doanh không phải là phép thuật đểđảm bảo việc thành công nhưng nó là công cụ giúp cho việc xác định tính khả thi củamột công cuộc làm ăn mới, hay triển vọng mở rộng của việc kinh doanh hiện tại, hoặc làxác định việc triển khai một sáng kiến hay sản phẩm mới có mang đến lợi nhuận haykhông Nó giúp doanh nghiệp ứng phó với những bất định và đổi thay của thị trườngđồng thời tập trung sự chú ý của các hoạt động trong doanh nghiệp vào các mục tiêu đã

đề ra trong bản kế hoạch Và quan trọng nhất đó chính là sự định hướng, định hướngmục tiêu, định hướng cách thức thực hiện, định hướng thời gian, chu kỳ thực hiện,

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

1.1.5 Quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

Sơ đồ 1.1: Quy trình kế hoạch hóa PDCA trong doanh nghiệp

Theo sơ đồ, quy trình gồm 4 bước là:

 Bước 1: Soạn lập kế hoạch, đây là giai đoạn đầu tiên trong quy trình kếhoạch hóa với nội dung chủ yếu là xác định các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược, cácchương trình và các chỉ tiêu kế hoạch tác nghiệp, soạn lập ngân quỹ cũng như cácchính sách, biện pháp áp dụng trong thời kỳ kế hoạch của doanh nghiệp để thực hiệncác mục tiêu đặt ra Trong điều kiện kinh tế thị trường, soạn lập kế hoạch thường phải

là quá trình xây dựng nhiều phương án khác nhau, trên cơ sở đó đưa ra các sự lựa chọnchiến lược và các chương trình hành động, nhằm mục đích đảm bảo sự thực hiện cáclựa chọn này Kế hoạch sẽ chỉ có nghĩa khi chúng ta tính đến một tổng thể gồm nhiềuvấn đề ràng buộc lẫn nhau

 Bước 2: Các hoạt động triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch Kết quả hoạtđộng của quá trình này được thể hiện bằng những chỉ tiêu thực tế của hoạt động doanhnghiệp Đây là khâu mang tính quyết định đến việc thực hiện những chỉ tiêu đặt ratrong các kế hoạch Nội dung bao gồm việc thiết lập và tổ chức các yếu tố nguồn lựccần thiết, sử dụng các chính sách, các biện pháp cũng như các đòn bẩy quan trọng tác

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

động trực tiếp đến các cấp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanhnghiệp,nhằm đảm bảo các yêu cầu tiến độ đặt ra trong các kế hoạch tác nghiệp cụ thể

kể cả về thời gian, quy mô và chất lượng công việc

 Bước 3: Tổ chức công tác theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch Nhiệm vụcủa quá trình này là thúc đẩy thực hiện các mục tiêu đặt ra và theo dõi, phát hiệnnhững phát sinh không phù hợp với mục tiêu Khi phát hiện những phát sinh khôngphù hợp, điều quan trọng là cần phải tìm được các nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó.Những nguyên nhân này có thể thuộc về các cấp thực hiện kế hoạch, ý thức chủ quancủa các nhà lãnh đạo, quản lý hay những phát sinh đột xuất nảy sinh trong quá trìnhtriển khai kế hoạch

 Bước 4: Điều chỉnh thực hiện kế hoạch Từ những phân tích về hiện tượngkhông phù hợp với mục tiêu, các nhà kế hoạch đưa ra các quyết định điều chỉnh kịpthời và cần thiết Có thể là: thay đổi nội dung của hệ thống tổ chức, hoặc thực hiện

sự thay đổi một số mục tiêu bộ phận trong hệ thống mục tiêu đặt ra ban đầu nhưngcũng có thể là quyết định chuyển hướng sản xuất kinh doanh trong những điều kiệnbất khả kháng

(Ths Bùi Đức Tuấn, 2005, Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động –

Xã hội, Hà Nội)

1.1.6 Các bước soạn lập kế hoạch

Sơ đồ 1.2: Các bước lập kế hoạch

 Bước 1: Nhận thức cơ hội trên cơ sở xem xét, đánh giá môi trường bên trong vàmôi trường bên ngoài doanh nghiệp, xác định thành phần cơ bản của môi trường tổ chức,

Chươngtrình, dựán

Kếhoạchtácnghiệp

và ngânsách

Đánh giá

và hiệuchỉnh cácpha của

kế hoạchĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

đưa ra các thành phần có ý nghĩa thực tế đối với doanh nghiệp, thu nhập và phântíchthông tin về thành phần này.Tìm hiểu các cơ hội có thể có trong tương lai và xem xétmột cách toàn diện, rõ ràng, biết được ta đang đứng ở đâu trên cơ sở điểm mạnh và điểmyếu của mình Hiểu rõ tại sao chúng ta phải giải quyếtnhững điều không chắc chắn và biếtchúng ta hy vọng thu được gì Việc đưa ra các mục tiêu thực hiện của doanh nghiệp trongthời kỳ kế hoạch phụ thuộc và phân tích này.

 Bước 2: Thiết lập nhiệm vụ, mục tiêu cho toàn doanh nghiệpvà các đơn vịcấp dưới Các mục tiêu sẽ xác định kết quả cần thu được và chỉ ra các điểm kết thúctrong các việc cần làm, nơi nào cần phải được chú trọng ưu tiên và cái gì cần hoànthành bằng một hệ thống các chiến lược, các chính sách, các thủ tục, các ngân quỹ, cácchương trình

 Bước 3: Lập kế hoạch chiến lược Doanh nghiệp so sánh các nhiệm vụ, mục tiêu(yếu tố mong muốn) với kết quả nghiên cứu về môi trường bên trong và bên ngoài (yếu tốgiới hạn mục tiêu mong muốn) Xác định sự cách biệt giữa chúng và bằng việc sử dụngnhững phương pháp phân tích chiến lược đưa ra các phương án kế hoạch chiến lược khácnhau Lập kế hoạch chiến lược phác thảo hình ảnh tương lai của doanh nghiệp trong cáclĩnh vực kinh doanh khác nhau và các năng lực có thể khai thác Bao gồm các khâu như:xác định các phương án kế hoạch chiến lược, sau đó đánh giá các phương án lựa chọncuối cùng sẽ lựa chọn phương án cho kế hoạch chiến lược

 Bước 4: Xác định các chương trình, dự án.Đây là phân hệ của kế hoạch chiếnlược Các chương trình thường xác định sự phát triển của một trong các mặt hoạt độngquan trọng của đơn vị kinh tế như: chương trình hoàn thiện công nghệ, chương trìnhkiểm tra chất lượng sản phẩm, chương trình tính toán dự trữ, còn các dự án thườngđịnh hướng đến một mặt hoạt động cụ thể hơn như dự án phát triển thị trường, đổi mớisản phẩm Các dự án thường được xác định một cách chi tiết hơn chương trình, nó baogồm các thông số về tài chính và kỹ thuật, các tiến độ thực hiện, tổ chức huy động và

sử dụng nguồn lực, hiệu quả kinh tế tài chính

 Bước 5: Soạn lập hệ thống các kế hoạch chức năng (tác nghiệp) và ngânsách Các kế hoạch chức năng và ngân sách trên thực tế có mối quan hệ mật thiết vớinhau và cần phải thồng nhất trong quá trình xây dựng nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng

bộ và có hiệu quả giữa các chức năng trong doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

trường hiện nay, khả năng nắm bắtnhu cầu sẽ là yếu tố đầu tiên quyết định sự thànhcông của các kế hoạch doanh nghiệp cũng như việc thực hiện các mục tiêu chiến lược.Lúc này, kế hoạch Marketing sẽ là trung tâm và cơ sở của mọi kế hoạch tác nghiệpkhác Ngân sách sẽ trở thành một phương tiện để kết hợp các kế hoạch chức năng vớinhau, đồng thời là tiêu chuẩn quan trọng để đo lường sự thăng tiến của kế hoạch.

 Bước 6: Đánh giá, hiệu chỉnh các pha của kế hoạch Đây có thể coi là bướcthẩm định cuối cùng trước khi cho ra một văn bản kế hoạch Các nhà lãnh đạo doanhnghiệp cùng với các nhà chuyên môn kế hoạch cũng như các chức năng khác, có thể sửdụng thêm đội ngũ chuyên gia, tư vấn kiểm tra lại các mục tiêu, chỉ tiêu, các kế hoạchchức năng, ngân sách, các chính sách, phân định kế hoạch theo các pha có liên quanđến tổ chức thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó tiến hành các phê chuẩn cần thiết để chuẩn

bị chuyển giao nội dung kế hoạch cho các cấp thực hiện

(Ths Bùi Đức Tuấn, 2005, Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội,

Hà Nội)

1.1.7 Các yếu tố tác động đến hoạt động lập kế hoạch

Sơ đồ 1.3: Các yếu tố tác động đến hoạt động lập kế hoạch

1.2 Cơ sở thực tiễn

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Việc lập kế hoạch kinh doanh hiện nay là việc gần như phải có trong mọi hoạtđộng sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp kể cả trong nước lẫn nước ngoài Tùyvào đặc điểm của nền kinh tế và hình thức kinh doanh mà mỗi bản kế hoạch phải điềuchỉnh sao cho thật sự phù hợp với điều kiện thực tại và phù hợp với mục tiêu Ví dụnhư để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Trực, thành phố Nam Định; ủy bannhân dân huyện Nam Trực đã cho nghiên cứu điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xãhội một cách kỹ càng, rồi bắt đầu nghiên cứu và dự báo, sau đó lập các kế hoạch mụctiêu, chọn các phương án để thực hiện các mục tiêu đó, để có thể tạo ra một bản kếhoạch nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội Từ các bản kế hoạch nhằm phát triểnnhân lực ngành nội vụ của tỉnh Đắk Lắk cũng được lên một bản kế hoạch chi tiết, rõràng, đến các bản kế hoạch về giáo dục cá nhân dành cho trẻ em chậm phát triển củaQuận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, hay kế hoạch sản xuất của các xí nghiệp, doanhnghiệp như công ty Cổ phần may Thăng Long cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về bản

kế hoạch kinh doanh ngắn hạn

Đối với Thế Giới và Việt Nam nói chung thì ở Thừa Thiên Huế nói chung, cácdoanh nghiệp cũng đã rất chú trọng và tập trung xây dựng một bản kế hoạch thật sựhoàn chỉnh nhất trước khi đưa vào hoạt động Từ các bản kế hoạch kinh doanh của cácngân hàng thương mại: Ngân hàng An Bình (ABBank), Ngân hàng Liên Việt, cácbản kế hoạch sản xuất của công ty cổ phần Long Thọ, đến các bản kế hoạch kinhdoanh dịch vụ của Cảng Chân Mây, công ty thiết kế lữ hành VDoTour

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2013

2.1.Tổng quan về Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

2.1.1 Giới thiệu Công ty

2.1.1.1 Một số thông tin chung

- Tên công ty:Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

- Giám đốc: Nguyễn Hữu Thọ

- Địa chỉ công ty: Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

- Điệnthoại: (84)(54)3876 096 - Fax: (84)(54) 3891 838

- Email:info@chanmayport.com.vn

- Văn phòng giao dịch tại Huế

- Địa chỉ: Tầng 02 - 23 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Huế

- Điện thoại: (84)(54) 3820 449 - Fax: (84)(54) 3833 577

Quyết định số 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷViệt Nam về việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CảngChân Mây

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

Được bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 25/3/2001 Sau hơn 2 năm khẩntrương thi công, vào ngày 19/5/2003, công trình Bến số 1 - Cảng Chân Mây được CụcHàng hải Việt Nam công bố hoàn thành và cho phép đón tàu biển trong và ngoài nước

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

có trọng tải lên đến 30.000DWT Để kịp thời vận hành, quản lý cảng ngay sau khihoàn thành bước xây dựng, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 1048QĐ/UB ngày 22/4/2003 giao cho Ban Quản lý dự án Chân Mây trực tiếp điều hànhCảng Chân Mây với tổng số cán bộ công nhân viên 70 người, chủ yếu hình thành từviệc đào tạo, thực tập tại Cảng Sài Gòn Đến nay, tổng số nhân sự nòng cốt có hợpđồng dài hạn của Cảng Chân Mây tới 224 nhân viên.

Thực hiện chủ trương của UBND Tỉnh và trong khi chờ làm thủ tục thành lậpdoanh nghiệp, Ban quản lý dự án Chân Mây đã lập và trình UBND Tỉnh Đề án thànhlập Cảng Chân Mây theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.Ngày 07/12/2006 UBND Tỉnh đã ra Quyết định số 2789/QĐ-UB về việc chuyển đổiBan Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng Chân Mây Theo đó Cảng Chân Mây hoạtđộng theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Ngày 12/01/2007, căn cứ thông báo số 10/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủđồng ý chuyển giaoCảng Chân Mây cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và UBNDTỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng Chân Mây đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để ngày28/09/2007 Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã có quyếtđịnh số 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ ngày 28 tháng 9 năm 2007 về việc thành lập Công

ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức

2.1.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công tyĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CẢNG CHÂN MÂY

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

2.1.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của một số bộ phận

1 Chủ tịch kiêm Giámđốc:

Giám đốc trực tiếp đảm nhiệm:

- Tổ chức bộ máy, tuyển chọn nhân viên xây dựng chiến lược cán bộ và nguồnlực lao động đáp ứng với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh

- Chiến lược đầu tư và định hướng đầu tư công nghệ phát triển Cảng

- Chiến lược kinh doanh tiếp thị mở rộng thị trường hợp tác quốc tế và liêndoanh liên kết

- Trực tiếp Phụ trách các phòng: Hành chính - Tổng hợp, Kế toán - Tài vụ, Độibảo vệ, Xí nghiệp cung ứng tàu biển

PHÒNGKỸTHUẬT

PHÒNGKẾTOÁNTÀI VỤ

PHÒNGHÀNHCHÍNH

XÍ NGHIỆPCUNG ỨNGDỊCH VỤ

XÍNGHIỆPXẾP DỠ

THỦYĐỘI

GIÁM ĐỐC KIÊMCHỦ TỊCH CÔNGTY

TỔ

VỆ SINHCÔNG NGHIỆP

ĐỘIBẢO VỆ

NHÀ

ĂN CA

PHÒNGTHƯƠNGVỤ

TIẾP THỊ

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

- Chỉ đạo công tác thương vụ, nghiệp vụ pháp chế, cước phí qua Cảng, các hợpđồng kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán tài sản của Cảng.

- Chủ tài khoản của doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷluật, Hội đồng khoa học kỹ thuật Chủ trì lễ sơ, tổng kết, đại hội công nhân viên chức,giao ban sản xuất

- Tiếp công nhân giải quyết khiếu tố, khiếu nại

- Trong trường hợp Giám đốc Cảng vắng mặt tại trụ sở, không thể trực tiếp điềuhành hoạt động của Cảng thì Giám Đốc có thể uỷ quyền cho một trong các Phó Giámđốc thay mặt Giám đốc quản lý điều hành Cảng và chịu trách nhiệm cá nhân về mọihoạt động của Cảng trong thời gian được ủy quyền

2 Phó Giám đốc sản xuất:

- Tổ chức điều hành hoạt động xếp dỡ hàng hóa

- Nghiên cứu cải tiến các qui trình xếp dỡ, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá vàcác dịch vụ khác phục vụ yêu cầu khách hàng, đề xuất cước phí

- Chỉ đạo công tác tiếp thị mở rộng quan hệ đối tác, khách hàng trong và ngoàinước để tạo nhiều cơ hội làm ăn với Cảng

- Trực tiếp phụ trách phòng Thương vụ - Tiếp thị, Xí nghiệp xếp dỡ, tàu ChânMây 01 và Chân Mây 02

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống lụt bão và an toàn hàng hải

- Được Giám đốc uỷ quyền ký Hoá đơn GTGT xuất cho khách hàng và một sốcông việc được phân công cụ thể bằng văn bản

3 Phó Giám đốc Khai thác-Kỹ thuật:

- Tổ chức điều động phương tiện bố trí tàu bè ra vào Cảng đảm bảo khoa học,

an toàn và hiệu quả sử dụng cầu bến

- Nghiên cứu tư vấn các dự án đầu tư kỹ thuật trang thiết bị công nghệ mới vàđầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng phát triển cảng

- Chỉ đạo xây dựng các qui trình, kỹ thuật xếp dỡ, qui trình an toàn lao động,quy trình khai thác cầu bến, qui trình bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật, quitrình vận hành cho người và phương tiện, các định mức kỹ thuật của các trang thiết bị,phương tiện và xây dựng cơ bản

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

- Chỉ đạo Đội bảo trì, Xí nghiệp cơ giới phục vụ sản xuất kinh doanh và côngtác nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trang thiết bị ở Cảng.

- Phụ trách trực tiếp các Phòng: Kế hoạch - Khai thác, Kỹ thuật, Xí nghiệp cơgiới, Đội bảo trì

4 Phòng Kế Hoạch - Khai Thác:

- Phòng Kế hoạch - Khai thác là phòng tham mưu cho Giám đốc về công tác kế

hoạch, khai thác và thống kê Chịu trách nhiệm đảm bảo cho công tác kế hoạch,khaithác và thống kê của Cảng hoạt động theo đúng những qui định của hệ thống

- Tổ chức và khai thác có hiệu quả cầu bến, phao neo buộc làm hàng, kho bãi,các loại cẩu nặng, cẩu chuyên dùng, phương tiện cơ giới, nguồn công nhân hiện cótrong Cảng Chân Mây

- Đối ngoại với các chủ hàng, chủ tàu và đại lý có liên quan đến xếp dỡ, giảiphóng tàu Thông báo các chỉ thị, mệnh lệnh của Giám đốc Cảng đến các Xí nghiệp,đội trực thuộc, hướng dẫn các biện pháp thực hiện, giám sát việc thực hiện và báo cáokết quả cho lãnh đạo

- Trực tiếp theo dõi quá trình bốc xếp liên tục 24/24 giờ cho các tàu để khai tháctối đa năng suất bốc xếp bằng nguồn nhân lực, thiết bị của các Xí nghiệp xếp dỡ, Xínghiệp cơ giới theo nhu cầu của chủ hàng

5 Phòng Kỹ Thuật:

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, hướng dẫn kiểm tra và chỉ đạo

các xí nghiệp, phòng, đội sử dụng các công trình, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất

và kinh doanh đúng với công năng thiết kế, kéo dài tuổi thọ công trình và phục vụ sảnxuất có hiệu quả nhất Tham mưu cho Giám đốc trong việc liên doanh liên kết trong vàngoài nước nhằm mở rộng phát triển Cảng đạt hiệu quả đầu tư cao, tuân thủ các thủ tục

và trình tự xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

- Tư vấn các đề án về đầu tư, nâng cấp, cải tạo, xây dựng Cảng cũng như mua

sắm các trang thiết bị mới, hợp lý hoá sản xuất phù hợp theo kế hoạch, chiến lược pháttriển Cảng trong tương lai

- Quản lý, kiểm tra các thiết bị, phương tiện xếp dỡ và các thiết bị phương tiện

khác thuộc Cảng Chân Mây thông qua hệ thống sổ sách thống kê báo cáo và kiểm trathực tế

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc mua sắm, sử dụng có hiệu quả các thiết

bị, phương tiện hiện có trong toàn Cảng

- Nắm vững chủ trương, phương hướng chiến lược phát triển kinh doanh củaCảng, nghiên cứu tìm kiếm đối tác thu hút khách hàng, hãng tàu về với Cảng

- Nắm được nhu cầu và thị trường xuất nhập khẩu đặc biệt là thị trường vận tảinhằm đưa ra phương hướng đầu tư, dịch vụ hoạt động, khai thác Cảng đáp ứng đượcnhu cầu của xu thế và triển vọng đó

- Nắm bắt nhanh chóng và chính xác các thông tin về nhu cầu của khách hàng,thông tin về giá cả, chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng

- Tổ chức nghiên cứu thị trường hoạt động Cảng biển trong và ngoài nước, đánh giáđược những mặt mạnh, mặt yếu, đánh giá được các cơ hội cũng như những điểm bất lợi đốivới Cảng Từ đó đưa ra những biện pháp nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh cho Cảng

2.1.1.4 Các loại hình dịch vụ Công ty cung cấp

 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;

 Bốc xếp, kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho đường thủy;

 Đại lý, điều hành tour du lịch du lịch;

 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

 Cho thuê xe có động cơ;

 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;

 Sửa chữa máy móc, thiết bị;

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ôtô, môtô, xe máy và xe cóđộng cơ khác);

 Sửa chữa thiết bị khác;

 Sản xuất, truyền tải, phân phối điện;

 Khai thác, xử lý và cung cấp nước;

 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;

 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;

 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Dịch vụ cung ứng tàu biển)

2.1.1.5 Tình hình nguồn lực của công ty

2.1.1.5.1 Tình hình lao động của công ty

Bảng 2.1: Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2010 _ 2012

ĐVT: Người

STT Tiêu chí Năm

2010

Năm 2011

Năm 2012

So sánh (%) Năm 2011/

Năm 2010

Năm 2012/ Năm 2011

Tổng 220 255 264 115,9 103,5

(Nguồn: Phòng Hành chính)

Quy mô phát triển của công ty đã được thể hiện qua sự gia tăng cán bộ nhânviên cảng, tỉ lệ thuận với việc mở rộng diện tích cảng, phát triển thêm nhiều dịch vụ,tách bạch công tác quy hoạch, phát triển hệ thống cảng biển với công tác khai thácquản lý kết cấu hạ tầng để đi vào chuyên môn hóa trong quản lý và kinh doanh đóchính là xây dựng một đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn và có tư cách đạo đức tốt.Chính vì lý do đó, Cảng Chân Mây hằng năm không ngừng thu nhận thêm nhiều nhântài Sau 2 năm số lượng nhân viên của công ty tăng 20% so với năm 2010,từ 220 ngườiđến 264 người, trong đó số lượng nhân viên có trình độ đại học và sau đại học tăng32%, vừa là tuyển mới vừa là chính sách đào tạo nguồn nhân lực Qua đó cho thấyrằng, công ty rất chú trọng vào việc phát triển bền vững, quan trọng công tác đầu tưcon người, không những vậy còn phải đảm bảo “đủ thầy đủ thợ”, có sự phân chia đềutrong lao động để tránh lãng phí nhân lực Không chỉ tập trung phát triển lao độngtrình độ đại học và sau đại học, cao đẳng hay trung cấp mà còn phát triển thêm đội ngũcông nhân kỹ thuật và lao động phổ thông để làm những công việc phù hợp với tínhchất của ngành hàng hải

Lao động chính của công ty là lực lượng lao động nam, chiếm tỉ lệ 90,5% trongtổng lao động vào năm 2010 và 86,7%trong đó gần ¾ tổng lao động là sản xuất trựctiếp vào năm 2012 Cơ cấu lao động như thế này thật sự phù hợp với tính chất sản xuất

và các hoạt động kinh doanh của công ty, đã hạn chế được vấn đề cán bộ quản lý thìquá nhiều mà lao động trực tiếp sản xuất lại quá ít, không đủ để làm hàng, sửa chữahay xếp dỡ dẫn tới hoạt động không hiệu quả do thừa lao động ở một số bộ phận vàthiếu lao động ở một số bộ phận khác

Nhìn chung, lực lượng lao động được phân theo các tiêu chí đều tăng đều đặn

và giữ nguyên các cơ cấu về giới tính, trình độ và quan hệ sản xuất như lúc đầu, tuynhiên năm 2012 lực lượng lao động phổ thông và lao động trình độ trung cấp đã đượcđiều chỉnh, giữ vững với mức lao động như vậy, ko có xu hướng tuyển thêm Từ đóthấy rằng, công ty đang có một lực lượng lao động ổn định và có chiều hướng phát

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

triển, nâng cao về trình độ và tay nghề của nguồn lực lao động của công ty chuẩn bịcho sự phát triển ổn định và dài lâu.

Năm 2012

So sánh Năm

2011/Năm 2010

Năm 2011/Năm 2012

2012 đã tăng thêm 6 tỷ so với năm 2010, chiếm hơn 70% trong tổng nguồn vốn, đóđược xem là một cơ cấu hợp lý tuyệt đối trong tổng nguồn vốn

Nợ phải trả có xu hướng giảm các khoản nợ dài hạn như vay vốn tổng công tyhay vay cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, chỉ còn 0,1 tỷ vào năm 2012, tức là

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

bằng 0,1% so với năm 2011 và có xu hướng tăng các khoản nợ ngắn hạn thay cho cáckhoản nợ dài hạn, đặc biệt là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả cho ngườilao động đã tăng đáng kể Diễn biến thay đổi cơ cấu nợ phải trả theo chiều hướng đó

có thể được xem là chiều hướng tích cực

Vốn chủ sở hữu của công ty là 207 tỷ vào năm 2012 và chiếm hơn 70% trongtổng cơ cấu nguồn vốn, đó có thể được xem như mức vốn an toàn cho hoạt động kinhdoanh của công ty Tuy nhiên, một hạn chế còn tồn tại của công ty đó là chưa có cácnguồn kinh phí, quỹ khác, cụ thể là chưa có quỹ khen thưởng và phúc lợi Như vậychưa đảm bảo được việc sẽ bảo vệ quyền lợi cho công nhân viên

Tóm lại, có thể xét thấy với tổng nguồn vốn và tỉ lệ vốn chủ sở hữu như vậycông ty lại có thêm một nguồn lực tốt để đảm bảo sự phát triển lâu dài

2.1.1.4.3 Tình hình tài sản của công ty

Bảng 2.3: Giá trị tài sản cố định của công ty giai đoạn năm 2010 _ 2013

Năm 2012

So sánh (%) Năm 2011/

Năm 2010

Năm 2012/Năm 2011

Xét đến một tiềm lực khác của công ty là xét đến giá trị tài sản cố định mà công

ty có, bao gồm những TSCĐ hữu hình và những TSCĐ vô hình Giá trị của những tàisản càng ngày càng tăng, đặc biệt sự tăng mạnh giá trị của TSCĐ vô hình, tăng 184,3%của năm 2012 so với năm 2011 với giá trị của phần mềm máy tính lên đến 101,2 tỷ Còn

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

các tài sản như nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc, thiết bị; hay các phương tiện vận tảiđều đã được trang bị gần như đầy đủ để đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh với giá trịluôn tăng đều qua các năm, từ 2,6% đến 8,1% Với tổng tài sản là 444 tỷ năm 2012 tăng19,3% so với năm 2013 thì đó được xem là một khoản giá trị tài sản lớn, đủ để tạo lòngtin cho các nhà đầu tư và khách hàng khi đến hợp tác với Cảng.

2.1.2 Tình hình hoạt động của công ty

2.1.2.1 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2010 _ 2013

Tuy rằng đến 2007 mới có quyết định chính thức công ty TNHH MTV ra đờinhưng vào năm 2003 Cảng Chân Mây đã chính thức đưa vào hoạt động Kể từ đó đếnnay đã hoạt động được 10 năm, càng ngày công ty đã trưởng thành, vững mạnh hơn vàphát triển đúng với xu thế của thị trường cũng như các chính sách vi mô và vĩ mô củađất nước, của tỉnh và của ngành hàng hải Qua các bảng dưới đây, chúng ta sẽdễ thấytình hình hoạt động của công ty trong những 3 năm gần đây:

Bảng 2.4: Sản lượnghàng hóa xếp dỡ, số lượng tàu ra vào và khách du lịch

đến Cảng Chân Mây giai đoạn 2010_ 2012

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ