ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 Kính thưa Quý vị cổ đông, Kính thưa Đại hội, Hôm nay, ngày 17/3/2016, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập phiên họp Đại hội đồng

Trang 1

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P Phù Đổng, PLeiku, Gia Lai Điện thoại: (059) 3830013 Fax: (059) 3830013

Trang 2

MỤC LỤC

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2

2 QUY CHẾ ĐẠI HỘI 3

3 DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU 5

4 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016 6

5 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015 14

6 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2016 18

7 CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH SỐ 01 23

TỜ TRÌNH SỐ 02 24

8 QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG TV BKS 35

9 SƠ YẾU LÝ LỊCH KSV BẦU BỔ SUNG 38

10 DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

11 PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

12 PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH CHI PHÍ MUA SẮM VÀ SỬA CHỮA NĂM 2016

13 PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THANH KHOẢN NĂM 2016

14 PHỤ LỤC 4: TÓM TẮT BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2015

Trang 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 8h00, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Công ty CP Thủy Điện Gia Lai – 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai

STT Thời gian Nội dung chương trình Thực hiện

1 08h00 - 08h30 Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội Ban Tổ chức

2 08h30 - 08h35 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội BKS

4 08h40 - 08h45 Thông qua Quy chế đại hội, Chương trình đại hội, thành phần

5 08h45 - 09h00 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 Giám đốc

7 09h10 - 09h20 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 BKS

1 Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

3 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

4 Gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn

để đầu tư vào các dự án thủy điện

5 Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

6 Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch

7 Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016

8 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

9 Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

9 09h45 - 10h15 Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ

trình

Đoàn chủ tịch + CĐ

10 10h15 - 10h25 Công bố Quy chế bầu cử KSV, tiến hành bầu cử BKP

11 10h25 - 10h35 Nghỉ giải lao

Trang 4

QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Mục tiêu:

 Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng dân chủ và đúng pháp luật;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1 Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

2 Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông

II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua

bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện

2 Cách biểu quyết: Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu

quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa đoàn quyết định Đối với việc bầu thành viên BKS được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu

3 Thể lệ biểu quyết: Thông qua các vấn đề của Đại hội:

a Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện

ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Trang 5

- Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định

b Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51%

c Thông qua việc bầu kiểm soát viên Ban kiểm soát: theo quy định tại “Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS”

III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Thời gian phát biểu theo đúng chương trình đại hội sắp đặt

1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu tại Đại hội hoặc gửi ý

kiến bằng văn bản Ý kiến bằng văn bản có thể gửi trước hoặc sau Đại hội cho Ban thư ký Đại hội Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu

2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những

nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông

IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số

2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

3 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề

đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

2 Đọc thông qua Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở biên bản Đại hội

VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết/bầu cử

3 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu bổ sung KSV

4 Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung KSV

5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử

Trang 6

VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai Các vấn đề nằm ngoài phạm vi nêu trên được giải quyết theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trang 7

DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Kính thưa Đại hội,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như

sau:

1 CHỦ TỌA ĐOÀN

1 Ông Lê An Khang : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2 Ông Hàn Phi Hải : Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

3 Ông Trịnh Vinh Thanh : Giám đốc Công ty - Thành viên

2 BAN THƯ KÝ

1 Ông Ngô Bá Thành : Thư ký HĐQT - Trưởng ban

3 BAN KIỂM PHIẾU

1 Bà Vũ Thị Kiều Vânn Phi Hải : TV Ban Kiểm soát - Trưởng ban

2 Ông Vũ Xuân Bỉnh Vũ Thị Kiều : Phó phòng Tổng hợp - Thành viên

3 Ông Châu Nguyễn Thành TháiChâ: Trợ lý BGĐ - Thành viên Kính trình Đại hội xem xét thông qua

BAN TỔ CHỨC

Trang 8

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hôm nay, ngày 17/3/2016, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập phiên họp Đại hội đồng

Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai để Đại hội thực hiện nhiệm vụ được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty

Tiếp theo, tôi xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động SXKD trong năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch năm 2016

I Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

1 Nhận định chung:

- Năm 2015 là năm khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh điện của Công ty do thời tiết khô hạn kéo dài, lượng mưa ít hơn mọi năm rất nhiều nên sản lượng và doanh thu không đạt được như kế hoạch đề ra

- Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, sự nổ lực của BĐH cùng toàn thể CBCNV GHC trong việc chủ động trong công tác sửa chữa, khắc phục sự cố, điều tiết nước để vận hành hiệu quả và giảm bớt chi phí sửa chữa của 2 nhà máy

2 Một số thuận lợi và khó khăn:

a Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự hăng say, nhiệt tình trong công việc, trình độ chuyên môn của CBCNV ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành an toàn và liên tục cho cả 02 Nhà máy

- Giá điện theo biểu giá chi phí tránh được năm 2015 tăng hơn so với năm 2014, đồng thời loại trừ được 02 khoản thuế, phí: thuế tài nguyên nước và phí bảo vệ môi trường rừng Ngoài ra, dự án thủy điện H’Mun được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Do đó, mặc

dù sản lượng năm 2015 đạt thấp hơn so với năm 2014 nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015 vượt 13% so với năm 2014

- Giá bán điện bình quân của năm 2015 đạt được cao hơn so với năm 2014 Cụ thể như sau:

Trang 9

b Khó khăn:

- Trong năm 2015 thời tiết khô hạn kéo dài (hạn hán nhất trong vòng 03 năm trở lại đây), lượng nước về phục vụ cho công tác phát điện rất ít dẫn đến sản lượng và doanh thu giảm đáng kể so với kế hoạch và các năm

- Công tác quản lý cổ đông và chi trả cổ tức gặp khá nhiều khó khăn do số lượng cổ đông Công ty khá lớn lại sở hữu số lượng cổ phiếu ít và chưa niêm yết, còn rất nhiều

cổ đông không quan tâm thực hiện thủ tục đăng ký nhận cổ tức để Công ty kịp thời chi trả cho cổ đông

3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

12 Lợi nhuận sau thuế 79,87 67,58 63,05 55,77 93,30 113,07

II Kết quả thực hiện một số nội dung quan trọng trong năm 2015:

1 Công tác phục vụ sản xuất:

- Luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và vận hành thiết bị cơ điện nhà máy, trạm biến áp, đường dây và các hạng mục công trình thủy công Chủ động trong việc kiểm tra việc vận hành an toàn máy móc thiết bị, nhà xưởng và các hạng mục công trình thủy công;

- Thực hiện phương án phối hợp điều tiết nguồn nước với nhà máy Ayun Thượng 1A, đảm bảo để nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tối đa doanh thu của cả 02 nhà máy;

- Để giảm sức ép về chi phí trong tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, Ban điều hành chủ động thực hiện một số hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng chính để đảm bảo công tác vận hành an toàn, liên tục: Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cơ điện NMTĐ H’Chan, H’Mun; Thí nghiệm định kỳ HTĐĐ điện năng; Lắp đặt Hệ thống đo xa H’Chan, H’Mun; Thay gioăng 02 MBA NMTĐ H’Chan;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện công tác di dời Hệ thống đo đếm điện năng NMTĐ H’Chan từ Trạm trung gian 35kV Trà Bá về trạm biến áp 35kV NMTĐ H’Chan;

Trang 10

- Chủ động thực hiện công tác mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất;

- Trong năm 2015 Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ đến các Sở Ban ngành để đảm bảo công tác vận hành theo đúng quy định của pháp luật

2 Công tác tài chính:

- Công tác thu hồi công nợ tiền bán điện kịp thời; trả gốc, lãi vay từ các ngân hàng theo đúng kỳ hạn Ngoài ra với nguồn tiền nhàn rỗi, Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn với lãi suất bằng hoặc cao hơn lãi suất ngân hàng nhằm mục đích sử dụng nguồn tiền hiệu quả, làm tăng doanh thu hoạt động tài chính của Công ty

- Thực hiện chủ trương của HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại GKC, do hiệu quả

dự án không đạt như kỳ vọng và điều kiện thi công khó khăn, phức tạp và rủi rokhi tuyến kênh nằm ngay dưới chân đường mòn Hồ Chí Minh Ban điều hành Công ty đã tìm kiếm đối tác và hoàn tất các thủ tục liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu 39,93% vốn điều lệ Công ty TNHH GKC với tổng giá trị chuyển nhượng là 12,14 tỷ đồng, mang về một khoảng thu nhập tương đối cho GHC trong năm 2015 là 5,77 tỷ đồng, lợi nhuận ròng thu được từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp GKC 4,50 tỷ đồng

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và xem xét dòng tiền hiện tại, Công ty đã tiến hành chốt danh sách thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 27,5%/cổ phần, tương ứng với số tiền là 56,375 tỷ đồng

3 Tình hình lao động và tiền lương:

- Tổng số cán bộ CNV toàn công ty là 54 người Trong đó Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng phòng KH-KT, Trưởng BPSX, Phó Phòng Tổng hợp, CB quản lý cổ đông, công bố thông tin làm kiêm nhiệm công việc tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú (TPH) Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: 2 người; phòng Tổng hợp: 4 người và Bộ phận sản xuất: 45 người

- Tiền lương của người lao động toàn Công ty trong năm 2015 giảm so với năm 2014

do ảnh hưởng của doanh thu mua bán điện năm 2015 giảm Bình quân tiền lương của CBCNV toàn công ty đạt 9 triệu đồng/người/tháng

4 Công tác thi đua khen thưởng:

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2015 như sau:

a Về tập thể:

- Danh hiệu “Lao động Giỏi” : 01 đơn vị

- Danh hiệu “Lao động Khá” : 02 đơn vị

b Về cá nhân:

- Danh hiệu “Lao động giỏi” : 14 cá nhân

Trang 11

- Danh hiệu “Lao động khá” : 33 cá nhân

- Danh hiệu “Lao động trung bình” : 03 cá nhân

- 04 cá nhân làm việc kiêm nhiệm thực hiện đánh giá thi đua khen thưởng tại GEC Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch

5 Một số công tác khác:

 Công tác chuyển sàn niêm yết : Ban điều hành đã hoàn thiện bộ hồ sơ chuyển sàn niêm yết và gửi cho Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong ngày 21/10/2015 Tuy nhiên, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đại hội đồng cổ đông GHC tái xác nhận chủ trương niêm yết

 Công tác lập quy: Ban điều hành Công ty đang tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung một số văn bản lập quy của Công ty để phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty

 Cổ phiếu và quan hệ cổ đông:

- Giá cổ phiếu GHC ngày 31/12/2015 là 25.400 đ/cp, giá GHC hiện nay trên sàn UPCOM giao động từ 24.000 – 25.000 đ/cp

- Tổng cổ phiếu GHC đang lưu hành 20.500.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ đông theo danh sách mới nhất chốt ngày 18/02/2016 là 4.223 cổ đông

Cổ đông lớn nhất là Công ty CP Điện Gia Lai 11.919.364 cp chiếm 58,14% trên cp lưu hành Hiện tại số cổ đông nhỏ lẻ của Công ty quá lớn, địa chỉ lại không rõ ràng nên việc gửi các thông báo tới cổ đông rất khó khăn, gửi đi rồi bưu điện lại trả về vì không phát được cho cổ đông Công ty sử dụng Website và Email để quan hệ và trao đổi thông tin giữa GHC với các ngành quản lý và cổ đông trên cả nước Tin tức luôn được cập nhật hàng ngày đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời tất cả các tình hình của Công ty – Quý vị cổ đông chú ý quan tâm theo dõi trên trang Web Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình và các thông báo cần thiết

- Công tác Công bố thông tin: hiện tại GHC là Công ty đại chúng quy mô lớn nên công tác công bố thông tin là rất quan trọng Trong năm 2015 Công ty cũng đã thực hiện tương đối tốt công tác công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật Trong năm 2015 Ủy ban chứng khoán Nhà Nước đã kiểm tra ngẫu nhiên về Công tác Công

bố thông tin và quản trị Công ty Qua kết luận kiểm tra về cơ bản Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin đầy đủ, tuy nhiên cũng còn một số thiếu sót và Công ty đã khắc phục kịp thời theo ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

Qua thời gian thực hiện công tác quản lý cổ đông và CBTT tập trung đã đem lại hiệu quả thiết thực, công tác quản lý cổ đông và CBTT đã được thực hiện chuẩn hóa, chuyên nghiệp, đáp ứng kịp thời cho cổ đông, thực hiện báo cáo cho các cơ quản lý đúng thời gian quy định

Trang 12

Hiện nay Công ty đã thực hiện Công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của

Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (IDS)

III KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1 Cơ sở lập kế hoạch:

a Thuận lợi:

- Giá bán điện theo biểu giá chi phí tránh được năm 2016 tăng hơn so với năm 2015

Do đó, doanh thu sẽ tăng so với năm 2015, cùng với mức thuế suất thuế TNDN giảm

từ 22% xuống còn 20% sẽ làm cho kết quả kinh doanh năm 2016 tăng trưởng nếu điều kiện sản xuất thuận lợi

- Trình độ chuyên môn của công nhân vận hành ngày càng cải thiện, linh hoạt trong các phương án xử lý sự cố và luôn chủ động trong việc kiểm tra, phòng ngừa các sự

cố, điều tiết nước để vận hành hiệu quả 2 nhà máy

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty và nhận được sự hỗ trợ từ GEC trong công tác quản lý và kỹ thuật

b Khó khăn:

Ban điều hành nhận định trong năm 2015 sẽ gặp phải một số khó khăn gây ảnh

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GHC như sau:

- Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời tiết sẽ hạn hán kéo dài trong các tháng mùa khô đầu năm 2016 Do đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sản lượng, doanh thu cả năm

2016

- Dự kiến chi phí sửa chữa và mua sắm tăng cao: Hiện tại máy móc, thiết bị đã đến kỳ trung tu và thay thế Việc bảo dưỡng và thay thế các thiết bị, máy móc để đảm bảo hiệu suất vận hành an toàn, liên tục cho cả 02 Nhà máy trong năm 2016 và những năm tiếp theo là rất quan trọng Mặc khác trong năm 2015 để giảm sức ép chi phí trong tình hình doanh thu bán điện giảm đáng kể nên Ban điều hành đã chuyển một

số hạng mục sửa chữa trong năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện

2 Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016

Trang 13

6 Lợi nhuận sau thuế “ 81,83 63,05 129,79

Chi tiết như:

- Phụ lục 1: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm theo

- Phụ lục 2: kế hoạch chi phí mua sắm và sửa chữa năm 2016 kèm theo

3 Giải pháp thực hiện:

a Về sản xuất kinh doanh điện năng:

- Tăng cường và chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế máy móc thiết bị nhà máy, Trạm biến áp và đường dây truyền tải điện Bảo đảm các nhà máy hoạt động thường xuyên, liên tục, không để xảy ra sự cố do chủ quan gây ra

- Chủ động trong công tác phối hợp điều tiết nước phát điện giờ cao điểm mùa khô để tăng hiệu quả vận hành cho 2 nhà máy

- Tiếp tục áp dụng hiệu quả chế độ kiểm tra máy móc theo các danh mục kiểm tra đã được Công ty ban hành

- Xây dựng cơ chế thống kê về suất sự cố và đánh giá lại vật tư, thiết bị dự phòng trong các năm trước để có sự chuẩn bị chu đáo hơn, vừa đảm bảo tiết kiệm cho Công ty vừa đảm bảo khắc phục nhanh các sự cố xảy ra

b Về công tác tài chính:

- Cân đối dòng tiền để trả nợ gốc và lãi vay các khoản đúng hạn, sử dụng nguồn tiền một cách tối ưu, hiệu quả nhất

- Tiếp tục đảm bảo công tác chi trả cổ tức cho các cổ đông nhỏ lẻ

Chi tiết như phụ lục 3 kế hoạch thanh khoản năm 2016 kèm theo

c Công tác khác:

 Về nhân sự - tiền lương:

Trang 14

- Tăng cường công tác đào tạo đặc biệt là đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên môn, tay nghề, thi sát hạch an toàn, thi nâng bậc

- Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, khuyến khích và biểu dương các cá nhân có thành tích đóng góp cho Công ty

 Về công tác lập quy:

- Tiếp tục phát huy, áp dụng có hiệu quả hệ thống văn bản lập quy hiện có của Công ty

- Rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh và sửa đổi một số văn bản lập quy, quy trình để phù hợp với thực tế của Công ty như: Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế lương

 Về công chuyển sàn niêm yết :

- Thực hiện nộp hồ sơ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và chào sàn trong quý III/2016

 Về công tác Công bố thông tin và quản lý cổ đông :

- Thực hiện công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Rà soát lại các cổ đông nhỏ lẻ chưa nhận cổ tức, địa chỉ không rõ ràng để đưa ra phương án quản lý cổ đông phù hợp với quy định hiện hành

IV BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN VÀ GIÁ TRỊ GHC GÓP VỐN

1 Tiến độ triển khai thực hiện dự án:

Qua báo cáo tình hình triển khai dự án của các Đơn vị trực tiếp đầu tư dự án Công ty

cổ phần thủy điện Gia Lai tổng hợp về tiến độ thực hiện các dự án như sau:

a Dự án thủy điện Đăklô 1, 2, 3 của Công ty TNHH GKC:

Qua phân tích Dự án thủy điện Đăklô 1,2,3 cho thấy Suất đầu tư của Dự án cao hơn nhiều so với các Dự án khác, đồng thời để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các DA hiệu quả cao hơn nên trong năm 2015, GHC đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn

đã góp của GHC tại GKC (6,367 tỷ đồng)

b Dự án thủy điện Thượng Lộ của Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ:

- Dự án thủy điện Thượng Lộ công suất 6,0 MW tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng hoàn thành và được Cục điều tiết Điện lực - BCT công nhận vận hành kinh doanh ngày 12/10/2015 Tổng sản lượng và doanh thu đến 31/12/2015

là 5,0 triệu KWh và 6,216 tỷ đồng Kết quả SX KD tháng 01 năm 2016 như sau: SL điện thương phẩm 0,756 triệu KWh; Doanh thu 1,835 tỷ đồng

- Dự kiến chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh năm 2016 là:

+ Sản lượng điện thương phẩm: 20,36 triệu KWh

+ Doanh thu: 24,974 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 5,031 tỷ đồng

c Dự án thủy điện Alin B1 của Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú:

Trang 15

- Dự án thủy điện Alin B1 công suất 42,0 MW tại huyện A Lưới và huyện Phong Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú làm Chủ đầu tư

- Trong năm 2015, phần lớn các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng và đang triển khai thi công như: Xây dựng Cụm đầu mối Alin 3 (gồm Đập chính, đập phụ và tràn xả lũ); Đường hầm dẫn nước (số 01 và số 02); Kênh dẫn vào; Đập tràn ALin B1 và kênh dẫn ra; Đào hố móng bể áp lực, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả và trạm biến áp; Xây dựng đường dây 110 kV từ nhà máy về TBA 110 KV Nhà máy xi măng Đồng Lâm Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công và đường ống áp lực cũng đã ký hợp đồng và đang triển khai thực hiện

- Trong Quý I/2016 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại để triển khai ký hợp đồng thực hiện như: Gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ lực, thiết bị điện trọn bộ nhà máy; Gói thầu xây dựng bể áp lực, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả và trạm biến áp; Gói thầu XD ngăn lộ TBA 110 KV Nhà máy ximăng Đồng Lâm

- Mục tiêu chính như sau:

+ Cụm đầu mối Alin 3: đến 30/4/2017 hoàn thành công trình đến cao trình vượt lũ và nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước 30/6/2017

+ Đường hầm dẫn nước: Đến 30/9/2017 hoàn thành bàn giao thông nước kỹ thuật để vận hành chạy thử nghiệm thu thiết bị điện nhà máy

+ Hoàn thành cơ bản tất cả các hạng mục và vận hành phát điện tổ máy số 01 trong đầu Quý 4/2017, các tổ máy còn lại vận hành phát điện cuối năm 2017

2 Tình hình góp vốn đầu tư và công tác triển khai thực hiện dự án:

ĐVT: đồng

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai trân trọng kính báo báo

BAN ĐIỀU HÀNH

Trang 16

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kinh tế - xã hội năm 2015 Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất

ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường Theo Báo cáo của Tổng cục thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014 Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014 , cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét Tính chung cả năm 2015, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm Đối với ngành thuỷ điện trong năm 2015, tình hình khí tượng thuỷ văn không thuận lợi, khô hạn kéo dài, tổng lượng dòng chảy đến hồ thấp, nên doanh nghiệp đầu tư thuỷ điện đặc biệt

là các thuỷ điện vừa và nhỏ gặp không ít khó khăn

Đứng trước nhiều điều kiện khó khăn, thử thách, với tinh thần quyết tâm Hội đồng quản trị

và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực không ngừng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm

vụ Đại hội đồng cổ đông giao

Nay, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2015 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ TỪNG

THÀNH VIÊN HĐQT

I HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015:

1 Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2015:

Trong năm 2015, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai

ổn định, không có sự thay đổi, bao gồm 5 thành viên, cụ thể như sau :

- Ông Lê An Khang : Chủ tịch

- Ông Nguyễn Đình Tuấn : Thành viên

- Ông Hà Nguyên Hoàng : Thành viên

- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện : Thành viên

- Ông Trần Đình Lợi : Thành viên

2 Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 2015:

Trang 17

a Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Trong năm 2015, thời tiết khô hạn kéo dài từ những tháng cuối năm 2014 dẫn đến lượng nước kế thừa để phục vụ phát điện cho các tháng đầu năm 2015 không còn Mặt khác, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên toàn cầu nên thời tiết ngày càng kho hạn kéo dài đến hết năm 2015, dẫn đến sản lượng và doanh thu cả năm giảm mạnh so với kế hoạch đã đặt ra trong năm 2015

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

12 Lợi nhuận sau thuế 79,87 67,58 63,05 93,30

b Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2015:

Để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 7 cuộc họp, 06 đợt lấy ý kiến bằng văn bản với 13 nghị quyết với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty;

- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2015 đề ra;

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT;

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra;

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ cổ tức là 27,5 %

- Đã chuyển trụ sở từ 28 Phạm Văn Đồng về 114 Trường Chinh, đồng thời thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, điều lệ và thông báo về việc thay đổi

Trang 18

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm và cả năm 2015;

- Thống nhất triển khai việc góp vốn điều lệ bổ sung vào Công ty CP thủy điện Trường Phú theo tiến độ dự án và chuyển nhượng vốn góp GKC;

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Trịnh Vinh Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay cho Ông Nguyễn Ngọc Linh kể từ ngày 20/11/2015;

- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn bản lập quy tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của GHC;

c Thù lao của HĐQT trong năm 2015:

Căn cứ vào kế hoạch chi thù lao cho HĐQT mức thù lao của từng thành viên thù lao thực chi theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua như sau:

Đvt: Đồng

(Có tháng 13) Thành tiền

Chủ tịch Hội đồng quản trị 1 7.000.000 7.000.000 Thành viên Hội đồng quản trị 4 5.000.000 20.000.000

d Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị trong năm 2015 đã được tổ chức hoạt động chuyên trách, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn Ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban mở rộng với Ban điều hành nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của đơn vị Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc trong năm 2015, cụ thể như sau:

- Giám sát thực hiện kế hoạch 2015 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2015;

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn

đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc;

- Giám sát chặt chẽ trong hoạt động góp vốn đầu tư các dự án Alin B1, Thượng Lộ, và việc chuyển nhượng phần vốn góp dự án Đăklô 1, 2, 3;

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ của công ty

Trang 19

II BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015

Trong năm 2015 thời tiết khô hạn kéo dài, việc định hướng chung công sản xuất kinh doanh là rất khó khăn cho Hội đồng quản trị Công ty Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm

và nổ lực không ngừng, từng thành thành viên Hội đồng Quản trị đã luôn thực hiện tốt vai trò chỉ đạo cho hoạt động sản xuất chung của Công ty

1 Ông Lê An Khang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Lê An Khang thực hiện các hoạt động quản trị sau:

- Chiến lược phát triển Công ty

- Công tác tài chính, huy động vốn, điều phối vốn

- Công tác mua sắm, thanh lý tài sản cố định, xây dựng cơ bản

- Kế hoạch đầu tư tài chính (ngắn hạn, dài hạn, liên doanh, liên kết)

- Công tác tổ chức bộ máy, chính sách quản lý, công tác nhân sự, tiền lương, đãi ngộ, tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật

- Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán Công ty

Trong năm 2015 Ông Lê An Khang đã luôn bám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành

Công ty thực hiện các chiến lược phát triển chung theo nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông năm 2015

2 Ông Nguyễn Đình Tuấn – Chức vụ: TV Hội đồng quản trị

Trong vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Đình Tuấn thực hiện các hoạt động quản trị sau:

- Tham gia công tác phát triển chiến lược của Công ty

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tham mưu HĐQT tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm, phát triển dự

án đầu tư xây dựng, đối ngoại trong hoạt động sản xuất kinh doanh

3 Ông Trần Đình Lợi – Chức vụ: TV Hội đồng quản trị

Trong vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Trần Đình Lợi thực hiện các hoạt động quản trị sau:

- Tham gia nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trang 20

- Tham mưu HĐQT tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm, phát triển dự

án đầu tư xây dựng, đối ngoại trong hoạt động sản xuất kinh doanh

4 Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Chức vụ: TV Hội đồng quản trị

Trong vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện thực hiện các hoạt động quản trị sau:

- Công tác sản xuất, kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng

- Công tác phát triển công nghệ, phát triển sản xuất

5 Ông Hà Nguyên Hoàng – Chức vụ: TV Hội đồng quản trị:

Trong vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Hà Nguyên Hoàng thực hiện các hoạt động quản trị sau:

- Công tác sản xuất, kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng

- Công tác phát triển công nghệ, phát triển sản xuất

- Đào tạo, chuyên môn tay nghề cho công nhân vận hành

PHẦN II : PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2016, HĐQT đề ra phương hướng hoat động trong năm 2016 như sau:

1 Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị

2 Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả kinh doanh

3 Triển khai công tác niêm yết trên sàn chứng khoán và công tác quản trị công ty đại chúng đảm bảo thực hiện theo các quy định pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích của cổ đông, tăng tính thanh khoản, khả năng giao dich của cổ phiếu

4 Chủ động trong công tác phối hợp điều tiết nước phát điện giờ cao điểm mùa khô để tăng hiệu quả vận hành cho 2 nhà máy

Trang 21

5 Thông qua triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ đảm bảo hoàn thành trong mùa khô, để sẵn sàng cho việc phát điện mùa mưa đồng thời để giảm thiểu suất sự cố xảy ra

6 Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh chính của Công ty, tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện vừa và nhỏ có tính khả thi cao trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận

7 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho GHC

8 Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức

độ tăng trưởng của Công ty

9 Tập trung cho công tác đào tạo cán bộ, tạo thế mạnh về nguồn nhân lực cho Công ty, hoàn thiện hệ thống lương thưởng, đánh giá, quy hoạch cán bộ cấp cao và cán bộ quản lý cho Công ty

10 Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT

11 Theo dõi tiến độ triển khai công việc thực hiện các dự án mà GHC tham gia góp vốn

12 Tham gia vào hoạt động quản trị, điều hành tại các công ty liên kết nhằm theo dõi và giám sát hiệu quả đầu tư vào các dự án đang và sẽ triển khai trong năm 2016

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2016 HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo

và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống cán bộ công nhân viên của Công ty

Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty

PHẦN III:

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2016

Dựa trên tình hình thực tế về thời tiết, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản sau:

Trang 22

TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2015 KH 2016/

TH 2015 (%)

7 Chỉ tiêu chia cổ tức tối

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động này càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị cổ đông cảm thông và chia

sẽ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2015

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trang 23

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT, THẨM TRA HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Kính thưa Đại hội

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, trong năm 2015 Ban kiểm soát

đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Bộ phận/Phòng ban Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

PHẦN A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát, chú trọng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty

- Trên cơ sở thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty do Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban chức năng của công ty cung cấp; Ban kiểm soát đã kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tờ trình của Giám đốc

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát công ty đã tổ chức 2 cuộc họp và thực hiện 1 đợt kiểm tra, 1 đợt phúc tra với các nội dung: thẩm tra báo cáo tài chính, công tác kế toán, công tác quản lý cổ đông và công bố thông tin, cùng với công tác giám sát được thực hiện thường xuyên

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2015 là: 13 triệu đồng/tháng và có tháng 13, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chức vụ Số người Mức thù lao/tháng Thành tiền

2 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty

2.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Trang 24

- HĐQT hiện có 5 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Trong năm qua, HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 7 cuộc họp, 6 đợt lấy ý kiến bằng văn bản với 13 nghị quyết HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đã định hướng đúng đắn về công tác đầu tư, hoạch định chiến lược phát triển Công ty Ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước

- Trong năm qua, HĐQT thôi nhiệm chức vụ giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Linh (chuyển công tác khác) và bổ nhiệm ông Trịnh Vinh Thanh thay thế theo quyết định số 23/2015/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2015 HĐQT đã thống nhất việc từ nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Lê Văn Minh theo nguyện vọng cá nhân và đã bầu bổ sung Ông

Lê An Khang vào HĐQT từ ngày 01/01/2015

- Các cuộc họp của HĐQT đều được Thư ký công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện

2.2 Đối với hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc

- Trong năm 2015 Công ty đã ban hành thêm 6 văn bản lập quy, bao gồm: 1 quy chế, 2 quy định và 3 quy trình nhằm tạo hành lang pháp lý giúp cho quá trình quản trị và điều hành của công ty được hiệu quả

- Ban giám đốc có 2 thành viên, đứng đầu là Giám đốc được HĐQT bổ nhiệm Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn

đã được quy định tại Điều lệ Công ty; phối hợp chặt chẽ với HĐQT triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và các chủ trương của HĐQT

- Ban giám đốc đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đạt được kết quả như sau:

hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ TH/KH

1 Sản lượng điện thương phẩm Tr kWh 113,26 93,52 82,6%

2 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 127,9 127,5 99,7%

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 67,58 63,0 93,3%

- Năm 2015 tình hình thời tiết khô hạn kéo dài do vậy sản lượng điện của Công ty đạt 93,52 Tr.kWh và đạt 82,6% so với kế hoạch đề ra Lợi nhuận năm 2015 đạt 63 tỷ đồng tương ứng đạt 93,3%

Định dạng
Số trang	49
Dung lượng	1,17 MB