Trong nước, kinh tế vĩ mô tuy được cải thiện, song tăng trưởng có xu hướng chậm lại, đầu tư công giảm mạnh, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
Trang 1
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013
2/ Công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành 04
PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
2/ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 09
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Trang 2PHẦN I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013
Kính thưa Quí vị cổ đông !
Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 nên có vị trí rất quan
trọng Tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và chưa
vượt qua suy thoái, thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút
Đầu tư nước ngoài vào Việt nam trong lĩnh vực công nghiệp sụt giảm Sự suy giảm của
thị trường thế giới tác động ngay đến thị trường trong nước Sức ép cạnh tranh gia tăng
dẫn đến nguy cơ đình đốn, phá sản
Trong nước, kinh tế vĩ mô tuy được cải thiện, song tăng trưởng có xu hướng chậm
lại, đầu tư công giảm mạnh, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu cao, hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lãi suất
ngân hàng giảm nhưng rất khó khăn trong tiếp cận vốn nên việc đầu tư phát triển của
các doanh nghiệp bị co cụm, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho cao v.v vì vậy quy mô
thị trường vận tải và dịch vụ vận tải tăng trưởng chậm lại và suy giảm, nhất là sự suy
giảm cả về lượng và chất là điều rất đáng lo ngại
Vấn đề lợi ích nhóm, thiếu minh bạch trong lĩnh vực đấu thầu vận tải các dự án
đang là những bức xúc của các doanh nghiệp nói chung và công ty ta nói riêng
Năm 2013, sau khi hoàn thành các thủ tục Quyết toán quá trình cổ phần hóa doanh
nghiệp Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý trước đây, theo chủ trương chung
công ty đã được bàn giao sang SCIC quản lý Các Công ty con sau tái cấu trúc, chuyển
từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc, sát nhập vào công ty mẹ, cơ cấu tổ chức lại sản
xuất kinh doanh bước đầu cơ bản đã đi vào nề nếp quản lý của Công ty tuy nhiên vẫn
còn gặp khó khăn về công việc, thị trường Việc cơ cấu lại tài sản, chuyển nhượng các
phương tiện thiết bị, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để thu hồi vốn đầu tư đã giảm
áp lực vốn phục vụ SXKD và chi phí tài chính
Vì vậy, để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của cả năm, ngay từ
những tháng đầu, quý đầu năm 2013, dưới dự lãnh đạo của Đảng bộ, của Hội đồng quản
trị, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, nhất là các công ty phụ thuộc hạch
toán tự trang trải đã rất nỗ lực phấn đấu bằng mọi nguồn lực hiện có, hướng đi thích
hợp, động viên được sức mạnh tập thể nên mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng
ta đã nổ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã đặt
ra
Hôm nay, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức long trọng tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhằm tổng kết kết quả kinh doanh năm tài chính
2013, đánh giá hiệu quả quản lý và điều hành thông qua các chỉ tiêu định lượng đồng
thời dự báo tình hình sản xuất trong thời gian đến để xác định nhiệm vụ năm kế hoạch
2014
Kính thưa Đại hội !
Trang 3Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, dưới sự chỉ đạo của
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty đã nêu cao tinh
thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo tìm ra các biện pháp, hướng đi
thích hợp, động viên được sức mạnh tập thể nên mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng
chúng ta đã nổ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2013
đã đặt ra Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty như sau:
1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
a/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
năm 2013
Thực hiện năm 2013
% TH /KH
Tổng doanh thu 331.200 399.475 120,6%
Lợi nhuận trước thuế 10.020 4.021 40,1%
Lợi nhuận sau thuế 7.515 1.158 15,4%
Tổng quỹ tiền lương 44.730 38.943 87,1%
Tiền lương bình quân
(1.000đ/người/tháng) 8.174 7.310 89,1%
b/ Kết quả đầu tư:
Thực hiện Nghị định 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công và với tình hình
thị trường đang hết sức khó khăn do không được bố trí vốn để triển khai các công trình
Năm 2013 công ty đã có chủ trương dừng đầu tư phương tiện thiết bị vận tải xếp dỡ, chỉ
triển khai đầu tư một số máy móc thiết bị, công cụ, trang thiết bị văn phòng, các công
trình kiến trúc cần thiết phục vụ trực tiếp cho SXKD, đầu tư nhà văn phòng Chi nhánh
VTĐPT 2 thay thế cho trụ sở đã được chuyển nhượng theo kế hoạch Cụ thể như sau:
1/ Đầu tư thuê tài chính:
Thuê tài chính của Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu
(theo hình thức bán và cho thuê lại) 03 tài sản gồm Xe cẩu Krupp 43C 001.43 (70 Tấn),
Xe cẩu Krupp 43C- 00021 (35 Tấn), Xe cẩu PH 57K-1390 (90Tấn) với tổng giá trị đầu
tư 3,945 tỷ đồng
2/ Đầu tư máy móc, trang thiết bị:
- Đầu tư hệ thống giám sát mức nước và cân bằng sà lan, Hệ thống chiếu sáng
phục vụ sản xuất tại Công trường nhà máy nhiệt điện Mông Dương, Container phục vụ
quản lý tài sản tại Cty 7, các phần mềm bản quyền SQL, Windown, Windown Server,
Office và các máy tính cá nhân với giá trị 608 triệu đồng
- Triển khai sẵn sàng để chọn nhà cung cấp chuẩn bị cho việc đầu tư gia công chế
tạo 02 bộ mâm xoay 300 tấn nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng siêu trường siêu
trọng và thiết bị toàn bộ cho các dự án, đặc biệt là các dự án đường sắt trên cao mà
Công ty đang tham gia dự thầu
Trang 43/ Về Đầu tư xây dựng cơ bản :
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013, công tác đầu tư XDCB chỉ tập
trung hoàn thành các dự án đầu tư dỡ dang từ năm 2012 Trong đó, quyết toán giá trị
đầu tư hạng mục tường rào cổng ngõ kho Vũng thùng năm 2012 chuyển sang 430 triệu
Còn lại tập trung chủ yếu hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy tại vùng kho bãi
Phú Mỹ với giá trị 118 triệu đồng
- Trong kế hoạch 2013 có nội dung xây dựng nhà xưởng cơ khí, gara tại vùng kho
bãi Vũng Thùng ( KCN thủy sản Thọ Quang Đà nẵng) San lấp, gia cố nền bãi tại vùng
kho bãi Thanh Trì, Hà Nội Tuy nhiên, trong quá trình triển khai do phải ưu tiên bố trí
nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nên phải hoãn lại và chuyển sang năm 2014
- Riêng bãi Thanh Trì do đang trong quá trình giải quyết lại các thủ tục thuê đất, vì
vậy việc gia cố nền bãi không thể triển khai, kế hoạch này cũng sẽ được chuyển sang
2014 để quyết tâm thực hiện khi có điều kiện
Về thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn, đã tập trung tổ chức đấu
giá bán tài sản trên đất và quyền sử dụng đất, quyền thuê đất tại 246 Lê Duẩn, Đông
Hà, Quảng Trị, tại xã Tiến Hóa, huyệnTuyên Hóa và số 2 Lê Lợi Đồng Hới, Quảng
Bình ngoài việc thu hồi chuyển sang vốn lưu động hơn 15 tỷ đồng kịp thời phục vụ cho
sản xuất, còn mang lại hiệu quả 8 tỷ đồng
Ngoài ra, sau khi thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn Đã sử dụng
một phần nguồn vốn thu hồi tài sản trên đất tại số 2 Lê Lọi, Đồng Hới,Quảng Bình để
đầu tư nhà điều hành cho Chi nhánh Vận tải đa phương thức 2 tại số 126 Lê Thành
Đồng, Đồng Hới, Quảng Bình với giá trị 3 tỷ đồng 450 triệu đồng
Trang thiết bị văn phòng trong năm 2013 chủ yếu tập trung công tác bảo dưỡng,
sửa chữa thiết bị, thay thế phụ tùng là chính, giá trị sửa chữa không lớn
2 CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
Về khai thác tiếp thị :
Năm 2013 ngoài việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã trúng thầu, Công ty tập
trung nguồn lực lớn cho việc tiếp tục vận chuyển vật tư, thiết bị NM nhiệt điện Mông
Dương 2 và đã kết thúc dự án với khối lượng thực hiện trong năm 2013 khoảng
25.000FT Đối với dự án Mông Dương 1 đã thực hiện trong năm 2013 khối lượng
210.00FT với doanh thu khoảng 80 tỷ VNĐ (được khoảng 65% khối lượng công trình)
Đây là 2 công trình có khối lượng thực hiện và doanh thu lớn chiếm tỷ trọng không nhỏ
trong doanh thu và hiệu quả của Công ty và Công ty Vận tải đa phương thức 1
Ngoài 2 dự án Nhiệt điện Mông Dương 1 và 2 thì tại phía Bắc Công ty cũng đã
thực hiện vận chuyển các cấu kiện nặng và thi công bến nghiêng cho dự án nhà máy
Đạm Hà Bắc, thực hiện vận chuyển 2 cần cẩu RTG bằng sà lan biển từ cảng Hoàng
Diệu đến cảng Tân cảng cho chủ hàng cảng Hải Phòng, tạo được sự tin cậy từ chủ hàng
Hy vọng trong thời gian tới công ty sẽ thực hiện nhiều cần cẩu lớn hơn cho cảng Hải
Phòng theo kế hoạch chuyển nguồn lực qua cảng mới
Đối với các công trình dầu khí, công ty cũng đã thực hiện tốt việc hạ thủy (load
out) 02 topside dự án Hải Sư Trắng (trọng lượng 1500 tấn và 1900 tấn), 2 chân đế dự án
Sư Tử Nâu (trọng lượng 1200 tấn/kiện), 2 topside dự án Thăng long – Đông Đô (trọng
lượng 1300 tấn/kiện), hạ thủy topside Sư Tử Vàng (650 tấn), đổ bộ (load-in) 3 cấu kiện
từ sà lan lên bờ tại cảng PTSC Ngoài ra, Công ty còn vận chuyển trong nội bộ cảng
Trang 5PTSC hơn 10 cấu kiện có trọng lượng từ 50 tấn đến 300 tấn Qua đó đã để lại ấn tượng
tốt với các chủ hàng, uy tín và thương hiệu của công ty ngày càng được nâng cao, cạnh
tranh thắng lợi với các đối thủ nước ngoài Bên cạnh đó, Công ty đã thắng thầu hạ thủy
cho 2 topside dự án Sư Tử Nâu (2000 tấn/kiện) sẽ thực hiện vào đầu và giữa 2014 cũng
như tiếp tục theo sát để tiếp thị trúng thầu một số cấu kiện giàn khoan có kế hoạch hạ
thủy trong năm 2014 tại Vũng tàu
- Trong năm 2013 Công ty đã ký Hợp đồng vận chuyển tổ máy 2 của nhà máy
nhiệt điện Ô Môn 1 và các lô hàng đầu tiên đã về trong năm 2013, toàn bộ khối lượng
còn lại sẽ về trong năm 2014 về cơ bản đáp ứng một phần công ăn việc làm cho XN 9.3
trong năm 2014
- Vận chuyển hơn 50 máy biến áp các loại trong 3 vùng của cả nước Trong đó có
những máy biến áp đòi hỏi cao về kỹ thuật và tiến độ nhưng công ty đã thực hiện an
toàn
- Ngoài ra, hàng chục ngàn tấn thiết bị của các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2,
nhà máy thép Formosa đã được Công ty và các công ty, chi nhánh phụ thuộc vận
chuyển đến công trường an toàn
Trong kinh doanh đã tăng cường tiếp thị các dự án như Nhà máy lọc dầu Nghi
Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Nhiệt
điện Vĩnh Tân 3, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong, Nhà máy nhiệt điện Long Phú1, Nhà
máy Nhiệt điện Thái Bình 1,2, Nhà máy bia Thủ Dầu Một, Nhà máy Bia Hòa Bình…
nhằm mở rộng thị trường, nguồn hàng để tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo việc làm
thường xuyên cho CBCNV
Về tổ chức :
- Hoàn thành các công tác sau khi sáp nhập các công ty con, triển khai ký kết lại
toàn bộ hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, lập thủ tục đề bạt các chức danh mới sau
khi kiện toàn lại bộ máy nhân sự cho các đơn vị phụ thuộc tự trang trải
- Tổ chức lại bộ máy Công ty Vận tải đa phương thức 9 theo hướng gọn nhẹ, tăng
cường cho các Xí nghiệp trực tiếp sản xuất tại hiện trường Chuyển VPĐD tại
Campuchia về Công ty Vận tải Đa phương thức 7 quản lý, điều hành
- Xây dựng, điều chỉnh và ban hành điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ về
điều hành sản xuất kinh doanh và các bộ tiêu chuẩn, định mức cùng hàng loạt các quy
chế biểu mẫu phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu
- Luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt đối với các ông Hà Tiến Đức, Nguyễn Thanh
Chương và Nguyễn Thành Chung nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành sản xuất
kinh doanh của Công ty, Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài
chính kế toán đối với bà Bùi Thị Ngọc Hà, Phó phòng Kỹ thuật Dự án đối với ông
Nguyễn Luận; Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức
đối với ông Bùi Đức Độ, trưởng đại diện tại Lào, Campuchia và nhiều chức danh là
trưởng, phó phòng các đơn vị phụ thuộc Giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động đối
với ông Trần Nguyễn Hải (Giám đốc chi nhánh Hà Nội) và sắp xếp lại nhân sự Chi
nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tại Hà Nội
Tiếp tục tái cấu trúc lại Công ty Vận tải đa phương thức 9 theo hướng gọn nhẹ,
tăng cường cho các đơn vị trực tiếp sản xuất tại hiện trường và tiếp tục hoàn thiện khoán
khai thác xe thông thường cho công ty Vận tải đa phương thức 9 theo hướng vừa đảm
Trang 6bảo vận chuyển hàng dự án khi có yêu cầu vừa khai thác hàng ngoài trong những thời
gian chờ hàng dự án nhằm tăng ngày vận doanh cho phương tiện, bảo đảm thu nhập cho
công nhân lái xe Đẩy mạnh khoán thực hiện dự án đối với hàng siêu trường siêu trọng
Về kỹ thuật :
- Sửa chữa lớn các phương tiện đặc chủng như: cẩu Krupp 70, cẩu 90, cẩu 100, cẩu
120, xe Iveco 57K-3298, moóc SPMT; triển khai việc kiểm tu đặt hàng cho xe Mer
cedes, Iveco, rơmoóc Cometto…
- Tổng giá trị mua sắm vật tư sửa chữa, thay thế phụ tùng : 1tỷ 252 triệu đồng,
trong đó săm lốp đặc chủng : 389 triệu đồng và đặt hàng, gia công : 863 triệu đồng
- Đã thanh lý một số tài sản là phương tiện, thiết bị có tình trạng hư hỏng, chất
lượng kém, hoạt động không hiệu quả như cẩu Kpaz, cẩu Kamaz, máy tiện … Với tổng
giá trị thanh lý : 551.745.000 đồng
- Hoàn tất việc bổ sung các quy chế, tiêu chuẩn cho hệ thống KTVT
- Điều chỉnh lại quy trình ISO, khoán, giáo trình nâng bậc để áp dụng trong kỳ thi
năng bậc 2014 theo kế hoạch 2 năm/1 lần
- Tăng cường công tác quyết toán khoán, quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu đối
với các trường hợp thực thanh thực chi.Tăng cường công tác giám sát việc quản lý sử
dụng phương tiện thiết bị đúng mục đích và yêu cầu sản xuất của công ty Nhắc nhở
chấn chỉnh các vi phạm do lỗi chủ quan cố tình không tuân thủ các quy định, quy chế
của công ty
- Kiểm tra công tác quản lý KTVT ở các công ty phụ thuộc như CN Vận tải đa
phương thức 2, Công ty Vận tải đa phương thức 7, Chi nhánh Cty CP Vận tải đa phương
thức tại Hà nội
Về tiền lương :
- Ban hành phương án trả lương gắn với hiệu quả của các đơn vị, đảm bảo mức thu
nhập hợp lý cho CBCNV trong giai đoạn khó khăn hiện nay Ưu tiên cho các đơn vị
kinh doanh hiệu quả như Công ty Vận tải đa phương thức 7, Công ty Vận tải đa phương
thức 1 Điều chỉnh tỉ lệ trả lương mềm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng
quý
Quý 4/2013, Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp trong toàn
công ty Trong đó tập trung ưu tiên nâng lương cho đối tượng công nhân trực tiếp Áp
dụng khung lương Min – Max cho các nhóm công nhân nhằm điều hòa thu nhập trong
năm, hạn chế việc mất cân đối thu nhập do công việc làm phân bổ không đều giữa các
vùng Nâng các mức phụ cấp hiện trường, độc hại, công tác phí phù hợp với giá cả thị
trường tại các địa bàn sản xuất bao gồm ưu tiên tăng lương mềm cho đội ngũ cán bộ
nhân viên gián tiếp làm việc ở hiện trường thuộc các xí nghiệp xa (9.1,9.3)
Về tài chính :
- Hoàn tất các thủ tục bàn giao vốn từ Bộ Giao thông vận tải về Tổng Công ty
quản lý vốn Nhà nước (SCIC)
- Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trình HĐQT phê duyêt hạn mức vay vốn cho Chi
nhánh 2và Công ty 7
- Triển khai công tác quyết toán tài chính định kỳ quý, bán niên và cả năm tại công
ty và các đơn vị phụ thuộc Hoàn thành các báo cáo tài chính và công bố thông tin về
báo cáo tài chính theo quy định
Trang 7- Hướng dẫn, uốn nắn các đơn vị phụ thuộc, đặc biệt là các đơn vị mới sáp nhập về
công ty tuân thủ quy trình hạch toán kế toán, quản lý dữ liệu, báo cáo thống kê theo quy
định của Công ty
- Điều chỉnh lại hệ thống quản lý tài chính kế toán toán tại Công ty 9 phù hợp với
yêu cầu quản lý của mô hình mới
- Thiết lập hệ thống và mở sổ sách hạch toán kế toán cho CN Quảng Ngãi
- Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ hạch toán kế toán trên chương trình Fast
Financial
- Tổng hợp báo cáo quản trị, báo cáo thống kê gửi Kiểm toán nhà nước, Bộ Giao
thông vận tải, Sở Giao thông vận tải, Cục Thống kê, Cục thuế, TP Đà Nẵng
- Thống kê chi phí sản xuất, chi phí quản lý và các chi phí khác theo yêu cầu quản
lý của lãnh đạo Công ty
Công tác khác :
- Thanh lý Thỏa thuận góp vốn bằng tiền để đầu tư cổ phiếu với TGĐ Nguyễn
Đăng Sâm và làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Công ty cho CBCNV trước đây đã
tham gia góp vốn và chuyển giao cho đại diện Công đoàn tiếp nhận quản lý 174.357 cổ
phần của 32 cá nhân chưa làm thủ tục nhận lại cổ phiếu đã góp vốn đầu tư,
- Công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán đồng thời triển khai
phương án công bố thông tin qua mạng
- Bổ sung, sửa đổi, ký kết, đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể
theo Bộ Luật lao động mới
- Cử CBCNV tham gia các lớp tập huấn quân sự; tập huấn AT-VSLĐ, tham gia
các lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo hướng dẫn sử dụng rơ moóc SPMT và lên kế hoạch
và tổ chức đào tạo ATVSLĐ cho công nhân trực tiếp toàn Công ty
- Tiến hành thủ tục cấp thẻ APEC cho Lãnh đạo
- Triển khai công tác an ninh quốc phòng theo chỉ đạo của địa phương nơi đóng
quân
- Ban hành lại Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng
của Công ty, thực hiện đánh giá tái cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua nhiều chương trình,
hoạt động và sự kiện mang tính tập thể như các phong trào thi đua lao động sản xuất,
thực hành tiết kiệm Thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách đối với người lao
động như chăm lo nơi ở, tổ chức bếp ăn tập thể tại các công trình trọng điểm tập trung
nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động, điều chỉnh các chính sách cho người lao
động kịp thời và ưu tiên cho bộ phận trực tiếp, hiện trường mặc dù áp lực chi phí SXKD
trong năm rất lớn
5 CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Mặc dù đã cố gắng trong điều kiện thị trường hết sức khó khăn, hoạt động SXKD
và đầu tư năm 2013 cơ bản bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu mà
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đạt kết quả tốt so với tình hình chung,
thương hiệu VIETRANSTIMEX được nhiều khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, song với
tinh thần vươn lên không ngừng và trách nhiệm cao trước các cổ đông, Ban Tổng giám
Trang 8đốc điều hành nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế
như sau :
- Chưa tìm ra giải pháp khả thi giải quyết hợp lý, hợp lệ chi phí tiếp thị nên có khó
khăn trong việc tiếp cận dự án, cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân
- Chi phí phục vụ sản xuất còn lớn, nhất là khâu sử dụng vật tư thiết bị còn lãng
phí do yếu kém về công tác khảo sát, xây dựng phương án và bố trí phương tiện, thiết bị
lao động lãng phí, chồng chéo, dư thừa làm cho giá thành quá cao
- Chi phí quản lý lớn, đặc biệt là chi phí tiền lương và chi phí tài chính dẫn đến giá
thành cao, khó cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề
- Phân bổ nguồn vốn chưa hợp lý, đặc biệt là vốn tồn đọng ở bất động sản như kho
bãi, trụ sở không tạo ra giá trị sinh lời trong SXKD
- Đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật trong Công ty còn mỏng, thiếu cán bộ có
chuyên môn nghiệp vụ cao dám làm dám chịu trách nhiệm và luôn tìm tòi, đổi mới, sáng
tạo Tổ chức nhân sự của Công ty có luân chuyển nhưng việc điều hành, lãnh đạo các
đáp ứng kịp theo yêu cầu công việc, tinh thần trách nhiệm chưa được phát huy một cách
cao nhất, sự đổi mới trong quản lý điều hành, chưa theo kịp với tình hình thực tế, dẫn
đến hiệu quả công việc đạt chưa cao
- Biểu hiện chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận không nhỏ CBCNV chúng ta còn
nặng nề từ đó tính bảo thủ, thiếu cầu thị, tự ái cá nhân, đùn đẩy trách nhiệm xuất hiện
nhiều nơi, chậm khắc phục Một số đồng chí cán bộ chủ chốt thiếu coi trọng nhân tố
đoàn kết nội bộ để có cách sống, phương pháp đấu tranh và cư xử tế nhị, hợp lý nhằm
tạo ra sức mạnh tập thể - nhân tố tố quyết định cho mọi thắng lợi
- Việc quản lý chất lượng phương tiện, bảo đảm đầu xe tốt sẵn sàng thực hiện
nhiệm vụ còn yếu Vẫn còn tình trạng xe báo cáo tốt nhưng khi điều động lại không vận
hành được gây trở ngại cho sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ
- Việc thu hồi công nợ có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt với yêu cầu đề ra, ngoài việc
thiếu vốn của chủ hàng còn do cán bộ chúng ta chưa quyết liệt trong công tác thu hồi
công nợ
Bài học kinh nghiệm :
- Cần hoàn thiện các giải pháp quản trị về nhân lực, quản lý sản xuất, ứng dụng các
chương trình quản lý đồng bộ để mang lại hiệu quả cao trong quản lý và điều hành
SXKD
- Tạo mọi điều kiện để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp quản lý,
công nghệ, nâng cao năng suất lao động, phát huy tối đa hiệu quả các chương trình quản
lý hiện có để giảm chi phí tạo lợi thế cạnh tranh
- Bên cạnh những hoạt động đấu thầu thì lĩnh vực quan hệ khách hàng để khai thác
công việc cần được đẩy mạnh, song song với tìm giải pháp khả thi trong chi phí tiếp thị
để nâng cao cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân
- Ngoài vấn đề chủ động trong việc lựa chọn tham gia các dự án có nguồn vốn có
tính thanh khoản tốt thì công ty cần có nhiều giải pháp để chủ động trong thu hồi công
nợ đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
- Làm tốt hơn nữa việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc với các tổ chức
chính trị đại diện người lao động trong đơn vị về các chủ trương, đường lối, giải pháp cụ
Trang 9thể để ổn định và triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác đào tạo, sử dụng
nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tạo sự đồng
thuận thống nhất cao trong xây dựng doanh nghiệp
PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
1 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN :
a) Khó khăn :
Năm 2014, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn
nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không cao hơn
nhiều so với năm 2013 Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn
còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro Tình trạng đóng băng bất động sản, nợ xấu lớn, tăng trưởng
tín dụng thấp và những bất cập trong công tác điều hành quản lý kinh tế đất nước, sẽ là
những nhân tố tiếp tục kìm hãm tăng trưởng chung của nền kinh tế và tạo ra các thách
thức giải quyết các vấn đề an sinh xã hội Các doanh nghiệp vận tải trong nước phần lớn
đang hết sức khó khăn, hoạt động cầm chừng do thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh vẫn
hết sức gay gắt
b) Thuận lợi :
- Các nước vẫn tiếp tục cam kết tài trợ vốn ODA cho Việt Nam, do đó các dự án
sử dụng nguồn vốn này vẫn tiếp tục được Chính phủ chỉ đạo triển khai tạo thêm thị
trường cho ngành vận tải
- Các ngân hàng thương mại ưu đãi vay vốn với lãi suất thấp hơn đối với nhóm doanh
nghiệp vay cho sản xuất kinh doanh
- Công tác đầu tư trong những năm qua đến nay đã đảm bảo hệ thống phương tiện
thiết bị cơ bản đồng bộ và tăng năng lực sản xuất của đơn vị
- Toàn Công ty chúng ta sau một năm thực hiện quyết liệt tái cấu trúc đến nay đã
dần ổn định mô hình tổ chức, quy chế điều hành quản lý hệ thống từ trên xuống dưới
2 KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ :
Với những thuận lợi khó khăn nêu trên, kế hoạch SXKD năm 2014 được xây dựng
như sau :
Trang 10a/ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
2014
% so sánh 2014/2013
1 Tổng doanh thu 399.475 390.488 97,8%
2 Lợi nhuận trước thuế 4.021 9.611 239,0%
4 Lợi nhuận sau thuế 1.158 7.400 639,0%
5 Nộp NSNN 18.012 22.269 123,6%
b/ Kế hoạch khai thác tiếp thị :
Trong năm 2014, ngoài các công trình đã tiếp thị trúng thầu tiếp tục thực hiện như
Ô Môn, Mông Dương 1, hạ thủy giàn khoan, thép Formosa thì công ty sẽ tiếp tục đẩy
mạnh công tác tiếp thị các công trình khác đảm bảo công ăn việc làm và hiệu quả cho
Công ty như hạ thủy các giàn khoan tại Vũng tàu, vận chuyển các cần cẩu giàn cho chủ
hàng Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng
Bên cạnh đó, với thế mạnh là mối quan hệ sẵn có với các chủ hàng PTSC,
Hyundai, Doosan, Công ty sẽ tập trung các nguồn lực để thực hiện công tác tiếp thị cho
các dự án lớn đã triển khai như Lọc Dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi sơn 2, Nhiệt điện
Vĩnh Tân 3, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,
Nhiệt điện Thái Bình 1, đường dây và các Trạm biến áp của hệ thống điện quốc gia, các
nhà máy bia, điện gió, thực hiện logistic phân bón, các sản phẩm công nghiệp, xi măng,
clanke, dăm gỗ
Các công trình máy biến thế, các công trình nhà máy bia sẽ thực hiện trong 2014
cũng sẽ là mục tiêu quan trọng trong công tác tiếp thị của công ty
Đối với thị trường Lào và Campuchia, công ty sẽ chỉ đạo các văn phòng đại diện
tìm hiểu thông tin để hỗ trợ cho công tác tiếp thị các dự án Dự kiến một số dự án lớn có
thể triển khai trong năm như: các trạm biến áp ở Campuchia, dự án thủy điện Sayaburi,
Nam Nghiep, Nam Lik, Secaman 1, Hong sa, Nam Noy sẵn sàng để tiếp cận thị trường
Myanma khi điều kiện cho phép
c/ Kế hoạch đầu tư năm 2014
Theo chiến lược phát triển 5 năm 2011-2015 đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ
nhất thông qua, nhu cầu đầu tư trong năm 2014 dự kiến như sau :
(triệu đồng)
A Đầu tư dở dang năm 2013 chuyển tiếp năm 2014 2.675
1 Dự án kho bãi phục vụ SXKD tại Vũng Thùng- Đà nẵng 2.175
2 San lấp gia cố mặt bằng, nền bãi tại Thanh Trì CN HN 500
1 Dự án kho bãi phục vụ SXKD tại Thanh Trì Hà Nội 894
2 Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể (ERP) 2.000