1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - CTCP Chế tạo máy Vinacomin

7 116 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 7
Dung lượng 5,23 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - CTCP Chế tạo máy Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

Trang 1

rdr ooAN cONc NcurPr

THAN-KlroANc sAN vrPr NAM

coNc rY cP cu6 r4o vtAY vrN.q'coMIN

MA, sii: 801-DN (Ban hdnh theo th6ng tu sd 20012014/TT-BTC Ngiry 2211212014 cira Bd truong BTC)

eANc cAN Dor rE roAN sN

Tqi ngdy 30 thdng 9 ndm 2015

Don vitinh : ilOne VN

2 Chc khodn tuons cluone ti6n tt2

II - Dnu tu tiri chinh nsin han t20 \:02

2 Dg phdng gihm gi|chimg kho6n kinh doanh

3 Ddu tu nfm siir d6n ngiY tlSo han 123

III- Cfc khoin phii thu ngin h4n 130 201.008.097.768 165.871.277.368

3 Phei thu nQi b0 ng6n han 133

Phii thu theo tii5n dO KH hqp d6ng XDUng 134

,5_.P_hei_!hu vC to u-aY ng6n h4n

o.lt'4i 4u tg6!-!q! Lh4"

-7 Du phdne phii thu ng6n han kh6 ddi (*)

8 Tdi sAn thiOu chd'xu lV 139 69.833.000 69.833.000

Y:rers-!rs?rr!e44e'

r 9!!pt'i tt4l'u_6 $9!

!i?q ? rhuc atclgryqkq65qu

3 ThuO vd cfc khoin kh6c phii thu Nhd nu6'c

Giao dich mua b6n lai trSi phi6u Chinh Phri t54

5 Tdi sin nedn han khac

B: r4.Il4ry D4t H4ry

-L- 94- !bq?rrLl!l!!L4l' 4a!

1 Phai thu ddi han cira kh6ch hdns

210

2.Trhtrudc cho ngudib6n ddi h4n 212

Trang 2

TAI SAN nrA so THM s6 cuor ri' so oAu NAtll : V5n kinh doanh cv don vi truc thuQc 2t3 v.06

4 Phai thu nQi b0 ddi han zt+ v.07

5 Phai thu vA cho vay dii han 215

6 Phai thu ddi han kh6c 216

7 Ds phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi (x) 2t9

Gi6 tri hao mdn luV k€ (*) 223 (2s4.67 s.392.0s9) (238.962.0s3.140)

- Gi5 trihao mdn luY kC (*) 226

3- TAi s6n cd dinh vO hinh 227 v.10

6.087.173.r74

Gi6 tri hao mdn luV kd (x) 232

173.218.791.355

1 Chi phi sin xu6t, kinh doanh do dang ddi

-v: B4g!u!e! qhin! {3i lel

I D6rr trr vdo cdns tv con

250

251 v.14

2 Ddu tu v?ro cdns W li€n doanh, lidn k€t 252 v.2l

i DAu tu s6n v6n vdo don vi kh6c 253

4 Du phdne <lAu tu tdi chinh ddi han (*) 254

1 Chi nhi trA tru6'c ddi han

255

2 Tdi s6n thu6 thu nhdp ho6n lai 262

: fhi6t bi vAt tu ohu tirne thav the dai han zoJ

4 Tdi s6n ddi han kh6c 268

!:\o BHAI rBA

I - Nq ngin_h4n

l Phei tr6 ngu'd'i briq qgll hqn

300

310

311 \/ 1q

60!:1s1:12s14s!

fra,6!q1e2420

I 81 75 r.734.996

Trang 3

rll sAN MA SO THM s6 cu6t xi' s6 oAu NAnn

3 Thu0 vd c6c khodn ndp Nhd nu6c 313 2.615.67 6.521 3.774.934.t72

4 Phhi trh nsudi lao <I6ns 3t4 10.75 I .030.435 2s.028.235.265

Z.pnait atneo tii5n d0 k0 hoach hqp dOng xdy

8 Doanh thu chua thUc hiQn ngdn hPn 318 v.17

1 1 Du phdns phii tri nsAn han 321 v.18 19.429.308.463 9.925.871.784

12 QuV khen thuong, phric lgi 322 2.247.048.034 3.077.474.320

14 Giao dich mua b6n lai tr5i phi6u Chinh phti JZ+

l Phai tri neudi b6n ddi han 331

))L v.19

3 Chi phf phAi trd ddi h4n JJJ

4 Phai tri nOi bQ vO v6n kinh doanh 334 v.20

5 Phai tri nOi b0 ddi han 33s v.21

6 Doanh thu chua thuc hiQn ddi h4n 336

8 Vav vd no thuO tii chinh diri han 338 r28.741.132.561 t14.945.607 395

9 TrLi phi6u chuv0n clOi 339

1 1 ThuO thu nhdp hodn lai phditrh 341

1? Drr nhdns nhii trA ddi han 342

13 OuV phSt triOn khoa hsc vd cdng nghQ J+J

l V6n s6o cta chtr s6'hiru 4r1 40.850.000.000 40.850.000.000

- C6 ohi6u phO th6ne c6 quy0n biOu quy€ 4lla

C6 phii5u uu cl6i 41lb

3 Quy0n chqn chuycn tl6i tlr6i phi6u

4 Vi5n kh6c cta chfi so bgq _

5 Cd phi6u quY (*)

!11

_!t

415

Trang 4

TAI SAN wrA so THM SO CUOI KY SO DAU NAM

6 Chdnh lQch cl6nh gi|lqi tdi s6n 416

7 Ch6nh lQch fj'gi6 hoi doai 4t7

:

1.626:2!7-26

r.626.2r7.968

10 Qu! khSc thuQc v6n chri s6'hiru 420

I 1 Loi nhuAn sau thu6 chua phAn ph6i 421 6.369.654.888

- LNST chua phdn pn6i tly f<e otin cut5i 19,

422

4.743.436.920

12 Nsudn v6n clAu tu XDCB

TONG cgNG NGUON voN

LQp ngiry 19 thdng 10 nqm 2015

/.0o1ss.;Sl

b'l -\'',?

/o"/1t,,,r,, i\'f

' :tl ctii,riir \A

*[ ctn,rto rt (y

\r'rul'tN++vfO'

- x./;.'

"#6

tn/

Pham Thu Huong

Ngudi lap biCu

"""w

NgO Kim Dung

Trang 5

TAP DOAN CONG NGHIDP

THAN-KHOANG SAN VIET NAM

CONG TY CHf T4O MAY VINACOMIN

NgwoiliP bi6u

MAu sii B o2-DN

(Ban hdnh theo th6ng tu s6 200l2u4nT-BTC

Nsilv 22112/2014 cira B0 trucmg BTC)

gAocnoKETQUAHOATDQNGKINHDOANHNItNDQuN

x6 to6n trwdng

lM)/

Pham Thu Huong

Lfly k6 ti'tliu nim tl6n cui6i quf

6!1.18_3.321.?12

6q3.181!t211{1

633.355.39r.054 49.828.004.683

Lse]98Jlr

9.990.994.039 4.924.182.465 1.844.357.500 34.569.717.454

61ry:2?9ss5j42J

626.220.3s5.424 566.928.39s.472

s9.29r.9s9952

4:743436Q20

1.161

212.230.704.221

212.230.104.221 255.723.635.331 16.507.068.890

q843;!2

1$7?527.64s

1.67 3.697.64s

6!1.428-q6!

13.974.900.083 211.820.856 2.339.709.559 617.562.034 1J22.147.525 1.933.968.381 63.930.416

2t4.157.411.868

_?Lq11.47.864

192.r59.39r.128 22.598.026.740 550.861.433 3.879.980.360 2.977.567.47I

_q00.r!11,7!,

16.611.147 727

_ 2Qs12r83r2

166.809.219

r" A<n I to

2.146.977.402

1.674.642,313

thu brin hhng vir cung ciP dich

Cqgkh99!g1q4trq@e4!!l

-3 Doanh thu thuAn vd b6n hirng vh cung

qvs -5 Lgi nhufln gQp vd lan hhng vir cung

dvu

.2oqlrqrutpelqqagl4ltblilb

7.Chi phi tdi chinh

Trons d6 : chi Phl ldi vaY

8 Chi phi b6n

e Chi phi qua4 ry-4qelh 1gbfP

10 Lo.'i nhu$n thuAn til ho4t tlQng kinh

l2.Chi phi kh6c

13 Lgi nhu0n kh6c

r+.T6tg lsl n!qaL\6 !o44lrq6-q

!hue r-qi 4uel 9!i qh-4! qqde lhe€

! s ch!p!i-,$uc nQ! !4441h

r o,_Q!!p!t t@,.ADll f'q4lq1

17 Lqi nhuin sau thuii thu nhflp doanh

ry44p !!L!i co qal qen

9-o-P!!69 f)

19 Ldi suy gi6m tr€n c6

22

a1

L-)

)1

28

?e

30

30 70

11

Qui,III ndm 2015

I0 ndm 201 5

NgO Kim Dung

Trang 6

t4n oo,tN coNc Ncnrpr vl6u sii 803 - DN

THAN XHOAI{C SAN Vrpr NAM (Ban hdnh theo th6ng tu s6 ZOOIZOT4ITT-BTC

Ngiry 2211212014 cta BQ truong BTC)

C6ng ty CP Ch6 tgo mdy Vinacomin

BAO CAO LTIU CHUYEN TIEN TE

"*

(Theo phaong phdp gidn ti€p) Ngdy 30 thdng 09 ndm 2015

Don vi t[nh:

I LtIu CHUYEN TITN TU HOAT DSNG SAN

XUAT KINH DOANH

2 Di6u chinh cho c6c khoin

02

- Lai, 16 ch6nh lech fl gia h6i clo6i do d6nh gi6 lai chc

3 Lqr nhu$n tit ho4t tlQng kinh doanh trufc thay

- T[ng, gihm cSckhoin phii thu 09 (37 .10r.777 850) 3.484.528.898

- Tdng, gihm cdc khoin phii tri (kh6ng bao gOm l6i

vay phiitr6 vd thu6 TNDN ph6i nQp) ll (16.207 746.563) (79.997.043.88r

r.Luu CHUYEN rrl noar DoNG DAU ru

1 Ti6n chi d€ mua sim vd xdy dyng TSCD vd c6c tdi

2 Ti6n thu tir thanh ly, nhugng b6n TSCD vd c6c tdi

3 Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cp no cfia clon v!

kh6

-4 Ti6n thu hdi cho vay, b6n lpi cdc c6ng cg ng cria cton

vi kh6c

LJ

24

5 Ti€n chi dAu tu g6p v5n vdo tlon vi kh6c 25

Trang 7

Chi ti6u Mfl sd K] nny Kj,trufc

6 Ti6n thu h6i cldu tu g6p vr5n vdo clon vi kh6c 26

7 Ti6n thu l6i cho vav c6 tf'c vd loi nhudn duoc chia 27 I .168.481 .5 13 69.528.04r

UI LUU CHUYfN TIEN TtI TTOAT DONG TAI

CHfNH

1 TiAn thu ti'phrit hdnh c6 phi6u nhdn v6n g6p cria

2 Ti6n chi trd v5n g6p cho ciic chri sd hfl'u, mua lpi c6

,.4

3 TiAn thu tir cti vay aaJJ 4ss.914.477.703 255.836.227.128

6 Cd tfc, lgi nhufln dAffA cho chri sd hii'u 36 (2.600.692.800) (1.638.524.000)

Aqh,bsone ciathay ddi t'i gi6 quy d6i ngopi tQ 6l 1.191.204

L4p ngdy 19 th6ng l0 ndm 2015

Xe to6n tru&ng

16)-Phqm Thu Huong

W

:.F

\

iv

rl I

F*ntt+

li,7/ {'l.xc; tt :'/ (1) llt \lr

* \ Cllli T,\o It

,':.:\ l'f .\.{cotf l

\ =-;

Ngày đăng: 03/07/2016, 02:26

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm