Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

1 Mpc Ipe

5 B b d o kh qni hopt dqng kiah d o h g i h d m U@

6 thsng dia can n b tili ehinh k&t thlc n& 31 thing 12 nlm 2012

a g t ~ d dja% 11 (thcfi MCdngtydpbbnlrinhdomhnhhqu(n Il)PDoanhnghi@duqc

B6i b8nn m4n tri vh Ban dl[h h a

-~ @ i Ubngquhtri v ~ ~ a n & & u m q u b i ~ c ~ ~ n g t y t m n g ~ ~ c h o &nthbi& 1 8 ~ bbiioc8onQ

I g&n*

m ~ ~ h n i ~ i m ~ o a n T aban 28thhg4 n8m2010 -

~ 8 u ~ & ~ h & m ~ k ~ t o s n ~ ~ ~ ~ o ~ t y c 6 b u p c ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ c ~ n ~ ~ l g sai l ~ t t ~ n ~ r & 1 a o v & ' i ~ ~ I $ n m ~ n 8 y & d v q c t r l n h ~ v ~ fl thichtrwg Bgaoc8othi

chlnlo;

Headquarters : 229 Dong Khoi St., Dist 1, Ho Chi Minh City

C h h g tSi da thvc hi$n c6ng thc soht xet Bdo cb tAi chinh 6 thhng d$u n&n c0a nm tAi chinh kkt thdc nghy

3 1 t h h g 12 n&n 201 2 ciia C6ng ty cZ1 p h ~ Ga 6c 11 @;&rn: Bing c h d6i k i t o h tqi thbi bi&m ngdy 30 thhg

6 n&rn 20 12, B5o d o kit qui hoqt d+ng kinh doanh g i h nign do, BAo cao lm chuy8n tiin t~$ @a nitn do vh

' B h t h y i t minh 6 b cia tii chinh g i h ni&n do 6 th& dhu c h rdm tbi chinh kg* thhc n g y 3 1 t h h g 12

n&n 20 12, dugc I@p ngay 16 t h h g 7 nkn 20 12, tir bang 06 d6n trang 32 k&m theo

Viec lap VA tdnh bhy BAo cAo t&i chinh n5y t h u k t h ~ h nhiern c h Ban ~ &G i h n b6c ~ C&g ty T r k h nhi$m c6a chSlng tGi IB dm ra I360 cio nh&~ xkt v$ Bao cho thi chinh @a ni&n d6 niy ken co sb c6ng t i c

so& xkt cfia chlrng t6i

Nam V$ c6ng t8c soit xxCt c h u b mvc nAy yeu ciu tang tic soht xdt phhi I@ k6 hagch vii thvc hien dk c6 s q

d h bho vira phAi r h g Bho tho thi chhh g i h n i h d6 khdng cbn chha d p ~ g n h h g sai sbt bong y&u Cdng

tAc so& xit bao ghm c h i y6u la vigc trao dhi v&i n h h sp c h Cang ty v i Ap dwg cic h h t Qic p h h tich tren nhmg th8ng tin tii cchinh; cbng tAc d y cung chp mot mmirc 88 d h bb thhp bm cang thc kiim t o h Chdng

t6i khbng thqc hitn cbng viec ki&m t o h n$n c h g kh8ng dua ra 9 kiin him t o h

Niun Wbc, C6ng ty dZ &I I-&& ph$n cbn Id clla doanh thu chuy&n nhu Du An Phi, q m2, TP HA

Chi Minh va trich tmbc k h o h kinh phi ha t$ng chung d6ng g6p cho tho 9 d u tu du An dd& t h p hien ha t$ng

Wc chinh khu 87 ha 18 46.619.563.277 VND Trong do, chi phi bin bc, gihi t8a Ih 42.1 15.391.503 VND duuc xhc tc& dva vao di$n ticb vh ifan gi8 tqm tinh 1i 16.214.286 W l m 2 (xem thuy&t minh V.14) D m

g i B nay sC duac d i h chinh sau khi quy& t o h vdi chd diu tu chinh ~ d n thai di8m phht hhnh B b tho nhy, c6ng viec quy&t t o h v~ chir diu tu chinh v h chua duac thuc hien

Tr&n cu sb c8ng t b soat xit c&i c h h g t6i, ngohi su kien nCu tr61-1, chhg t6i kh6ng thhy cb su ki&n nho k h k

d i c h h g t6i cho r b g Bho cAo thi c h i h gifts ni&n d+ dinh kern theo B3y khktlang p h b in t m g thpc vA h u ~

19 tren cic khkhia c y h bong y&u, phSr h u ~ vdi chc c h u b mqc, ~ h $ d Q k$ t o h doanh n&ep Viet N a n hien

Bho cho duqc lkp bhg ttikng Viet vvB ti6ng Anh c6 gi8 trj nhu nhau B h ti&ng Viet 118 bin g6c khi ckn b6i

IV Hang b8n kho

Ma ~ h u y k Lay kd t& an r i m iib c d i d y

9 Chi phi qaPn doanh n@#p

11 ma w p kh4c

13 Ql &n#n khdc

14 T d n g l ~ n ~ ~ k L ~ ~ ~

15 'Chi phi thd tba nb$p doanb nghi#p bl@ I h h

17 rhn#r sau tbuh tLn nh#p dw.b aghifp

I& ~ ~ j ~ b l l l t h d p h i h

Ma ~hlry&t Lay k& t t &a ldlm den cubi kp n3y

~ d n t h u b h h A n g , c l m g & d i c h ~ v ~

dmhthukhac

Tin-ehi-frik c ~ mnmg o dp ~ hang ~ h#a vh dj& vp

~ i & n chi td dm ngub.i la0 d&q

Tihchidl~vay

Tihchi@pthu&thunh$pdoanbngWp

~i&thuWtirho#dOngkUdorlnh

~ihchikhacchohoatdbgldnhhaah

~i '~huydt ~ e ~ k C t t r d u ~ d u c a h i ~ n i y

4 mima ~ r n nay ~ i m t r ~ c

3 NgPnh ngh; ktah doanh : ~ ~ ~ ~ n h 8 @ ~ d v ~ k i n h d o a n h ~ j i & ~ d ~ ~

(kh6ng s b xubt*tq~ &I; ~hihki! kidn tmhc c8ng trinb dh dwg, Dich v(l cho thug nhb dr, h g , kho Mi; Dich vy gin

x e ; ~ i a h a ~ m g s s n

2 ~ u g & n 6 u t & ~ ~ t h b c h o t & r n ~ ~ ~ v ~ d d ~ ~ t h

h ~ & n ~ ~ i e m & ~ ~ ~ ~ t h f i ~ & & d ~ ~ h & m ~ ~ t o d m v ~ ~ h ~ ~ ~ ~

d d ngh@p Vi Nam ttu* ban W theo Quy&t b& sd 15/2WQ%BTC nghy 20 thing 3

n&n 2006 &a B4 mfmg Thi chinh dhg nhu c8c T b g tu h h g d b h e Ch& rnw

~ ~ h 6 & k e ~ c ~ a ~ 6 ~ g i c h i n h t ~ v i ~ c ~ ~ g o & t t l i c h f n h

3 ~ ~ a 0 t B t r k h 0

~ a n g $ n k h o ~ x 8 c d j n h ~ w ~ ~ i 8 ~ 8 c ~ ~ & h b ~ d n k h o ~ g b m c h i p $ f m u a , chi

phichk b i & v ~ & c h i ~ h i 1 i e a ~ m ~ t i ~ k h s c p h a t s i n h d d c 6 d u p @ b a n g d B n ~ ~ & ~ i a &

vA t ihi&*

~ g , g t8n kho duqc ~ I toh I t k phwng p& H w t h h g - GU $Bc & kho

dvqc tlnh theo hai phuong phap srw:

~ p h b n g ~ ~ ~ h ~ h l r h o ~ g h i ~ ~ ~ l ~ b o l h h o n @ l ~ ~ d t b ~ ~ ~ c ~

ctugc Gihtri th&& thdthw hi@^ duqc lAgi8 b h u & tinh c h hhgtbnkh~tdrchi~hf udc

tinh & h& thanh sBn p h h vB chi phi ubc tinh chi thih &o vi$e ti& thp W g

Dp phbng phAi thu kh6 dbi d q QJ ~ cho h g khoh nq phai thu khb dbi c b clk v8o di nq q

~ b a n d B l u c ~ ~ g h i ~ n ~ ~ i 8 ~ & d d j n h n & l c 8 o c h i ~ h i & c & & 1 b n ~ ~

lqi fch kinhdtrongtrronglaidos&@ngt&ih&* C&G chiphilchhgthhm8nUi&ki~nt&n

duqc ghi ngay v b chi phi

nh$nwYvim chiphi lchi pMtsinhhu@ pbhb6 dajnvbchi phitrongs&thlri hgmchotbue

phfi hcrp v&i vi& ghi &&I doanh thu cho thug hogteng

~ i v ~ c ~ c k h ~ & v a y c h m g t r o n g d 6 c 6 s ~ ~ c b o m v c & ~ & t r r ~ y &mgh@spln

khan thuEmg, phk Iqj Khen t h h g khu* Mch I q i ich v$t

6 cHi thien v i &g cao dhi shng v4t

i c b h v ~ t i n b & c h ~ n g u b i ~ a o ~ ~

~kdthnn&#p h#n b h h

mdth~&~b&w~kholinthu8h~~tfnhdrfsathu~dnhthu&.~h~a~~nhtfilaa

~ ~ ~ ~ o ~ & ~ q i n h ~ ~ t o s n ~ ~ d ~ & ~ ~ & ~ c h m i & h ~ t h b i g i a a t h u g ~

kg to& & chi phi kh6ng duqc tdr c h g nhu digu chiuh & hob thu nh$p kh6ng phai cKu thub

va C ~ E k h h 18 d m &I+

~ i 6 ~ ~ s b c ~ l a ~ s 8 a ~ t h u ~ d o a a h n ~ ~ ~ x e m x t t 1 ~ i v $ o ~ k ~ ~ ~ c

M m t8i c h u vA SE

% g h i ~ d & n r n k U h h h c h h c & d & fqi nhu&dnh thd cho

7 lpi leh c k & p h & ~ ~ t i l i ~ t b d t h u ~ ~ l ~ i ~ & d ~ g C g c ~ &

thu t h ~ ~ ~ n g b i @ ~ t ~ c l u t a d u g c g h i ~ ~ d ~ ~ ~ x e m x 8 t ~ ~ i ~ k &

t h a ~ n ~ m t 8 i c h i n h ~ ~ $ h i ~ k h i c & & a b ~ 1 q i ~ t i n h d l u & & c 6 & s i r ~

~ 8 c t A i s ~ n t h u k t h n n h & h o % n ~ c h t r a g h i ~ n ~ r y

E & ( 6 ~ y C ( r ~ ~ J A & l i

w a chi: 205 L+c Long QuAq phuhg 3, qu$n 11, TP ~b Cbi Minh

BAO CAO TAT CI&H GIDA W DO

6 ~ & u & n h n t A i c h i n h l d t ~ a g i l y 3 1 tbhg12n8m2012

3&n thny4t mhh M o e i o M cbhh g i h n i h dQ (ti&p tkeo)

14 Nguygn tkc ghi n h h damh thu vB thu nh&p

~ o m h r r cvng r$ vp

lhmb tho cung dp d i d w h gbi &&I khi Wng &n n ~ n g y&l ti lrb&og o h chh d6og Ld

lib cpan d&n vi thanh t a b ti& ho& chi phi kdm theu T hqp ach vy duqc thyc hi&

&"

trongdi&u@k t o b t h i d o r l n h & u ~ @ n h ~ ~ c i r v b @ l @ ~ & ~ h o h t b a n h @ n @ y

kdt iMc nbn thi chiah

D 6 i ~ & c h t t p p d n ~ & ~ ~ ~ ~ u i ~ n b 8 t t $ C u d u q c t h a n h ~ t b e o ~ i 8 t r i ~ & i l u ~ n ~ thw hi&, d d tbu vh chi phi libn q w bqp dmg bugc ghi nh& brong 6ng v6i &

c S n g ~ d Z i h o i l n t f r t l n h d u q c ~ h & g ~ ~ ~ ~ p h h g n h t r & n h 6 a b m ~ ~

ci3rmnc6~W~~k11

Qa chk 205 Long Qn%u, pbubng 3, qu&~ 11, TP ~8 Chi Mi&

%A0 cAo T A ~ a d m GIOA &N m

6 ~ d u & n ~ ~ m ~ e h 1 n h k ~ t f h ~ c ~ 3 1 t h a n g 1 2 ~ 2 0 1 2

B6n thuy& mhh Baa d o tBI cbhh nI€n dg (dp theo)

Crsc &dn cho vay vdpm thu

~ ~ ~ h o ~ v ~ ~ h a i t h u ~ & ~ s ~ r r t 8 i c h 1 n h p b i ~ h & s i n h v 6 r i & k h & t h a n b ~ d djohh@&~*djnhvhkh8agdupcni&mfi~thitnrbng a -

~ d f ~ c b r t ~ ~ k t i t h S& hg& &

~ ~ ~ t 8 i c h i n b & ~ & ~ b 8 a 1 l & t l l i s 8 n ~ & 1 n h ~ 6 i ~ h s i s i n b ~ ~ ~ 1 g & ~ ~

& ~ h ~ & h g d u q c p & l ~ h & ~ & ~ & i n h g h i ~ t b s o g i 8 ~ h q p ~ ~ g q u a

~ 4 o c 8 a I d t q u & h ~ t d ~ n ~ k i n h d o a n h , & kh* &utugitt& ngiydbbgnhu#cchckhoaa

cho vsly v i pbii thu

C ~ N G W C ( ~ ~ N D J A & ~ Z

O chi: 205 l + c L o n g ~ ~ 3 , qu& ll,W.H&Chi ~ i a b

BAO cAo TAI cHfNH ~IUA N&N DQ

6 ~ d i l u c h & n 4 A i c h h h k ~ t ~ ~ n & 3 1 tMug12nhn2012

M n fhuyht minh mo d o thi fhiab g i h aita dQ (& theo)

Gang cp &ckMphltr 4

~ 6 ~ c ~ t i l i c b i n h ~ h h h q ~ & ~ b n g t y ~ b a n h 1 t u q c ~ l ~ t h a n h & t h a ~ b p h h n g hAi

M vd thhh p h h v6n ch& sb hOu theo n$i dung th&a th* PoPg hqp &ing vB djnh qgbk np

ph& t ~ chinh vh &g cv vhn chfi si3 h h ye

~ & v 8 n & f i ~ h 1 k u d ~ x 8 c ~ ~ ~ t r i ~ ~ f ~ ~ r ~ a c ~ n g ~ t ~ ~ i ~ h i n h ~ ~ i ~ d i g i 8 t r i .,

~ l ~ c ~ ~ ~ h h ~ ~ t r ~ ~ i ~ ~ c ~ o ~ g ~ p b i i r i o b ( n h u ~ ~ h ~ d b ~ ~ c ~ b h ) d i

k h &g cp t&i chinh p h k hqp kh6ng thu@ p h v h chb s b h h (nhu lh quiybn chpn ch*

d8i vbnohh&hSh) duqotrlnhb8ytrongphhnqphai~ ~ 6 n g g i A ~ ghi dcho+*q

~ b ~ h # , n t ~ e o khuvpcdjalf l l m @ p & c b ~ x h d j n h r i ~ w b i & b m g i a v b q u 4 t r h h s h

d h o & c l r n g ~ s ~ n ~ & , d j c h ~ t r o n ~ ~ ~ v i ~ m a i ~ ~ d o y t h & ~ c 6 n f r i m

VA iqi ich lrinb t6 khh v6i & ph@ kinh dam& tmng & m8i trubng kinh t6 W

20 B8n f i q u a n

Chbhdvqccoi 18li&iquannhm@tbihc6 k h a n b g k i h ~ h ~ huhgUhgk&dhi c 6 ~ v6ri bt!n kia trong vigc ra quyh dfi d c chinh s h h tAi cbfab vh hogt dong Cgc b8n d n g dvqc

xem 19 bbn li&n q u a c h g chiu sp k i h so& chung hay chju Hnh b u h g dang ke chug

Trong vi&'xem xdt m6i quan h4 c h & b h lign quan, bh chht d a m& quan duqc ch6 mng

St Hgng &n kho

- C& k ~ & & c h b h & g

- ~ & c l b t o a h r t ~ & c ~ & i a m

Thu nb& mi& thu6

L8~8c*tntbcduqcch*

mu d@ tfnh thuh

T'bd thud thu nh& doanh ngbib

Thd tbtu w p dmnk n@&p phHi n+p

Nllm nay 322.818.458

~ ~ n g t ~ p h l ~ i nbtibn thu8 &t&v6i di@tich7.520 m2 @i sb 7 ~ T h d ~ g 0 c Hh, phu&ngHba

Th& q w TCln Phb, dm tich 2.353 m2 418 ~ 8 a g B w Qu#n 11, d i b tich 190,4 m2 Qi

593 B M M - 1 1 vB d i b dch 1,909,s m2 @i 205 Long Quh, Qu& 11,TP Chi

Minh

C& h#thdkh&

Cbng iy k& khai vB n@ tbeo qui djnh

chinh khu 8 h ~ r o n ~ d b , chi phidhbh, gkki tdalh42.115391503 VND

18 Dp pMng ph&i ~ did hga

Chi phi dv phhg c h g bhh chrmg cu 336 ~ g u y h V& Lu6q

C & ( ~ T Y C ~ P H ~ D ~ A & I ~

Dia chi: 205 W Long Quh, phuhg 3, qu#n 1 t, TP HB Chf Minh

BAO cAo TAI C- GIOA NIJ~N DQ

6 ~ g d h d a ~ t A i c h i n b kBt thkwy31 thhg 12 nkm2012

BHm t h d minh Bho d o tM cblmh gWa n h d$ (tibp theo)

1 Doanh thu ban hang vh cung dp djch vy

~ h n g doanh thu

- Dormk thu ho@ ddng xi& &ng

- h A thu hoqt ddng cho tht@ khu, ah h g

- Doanh thu ho@ ddng Atslfc

Chc khob g i h t doanh thu

NZtm nay NIm trvbr 2.195.1 18237 40.302.308.299

1.140.975.095 39.158.011.026 983.59 7.684 1.062.342.728 70.545.458 81.954.545

LW d *dAu nim d n ca8i kjr nhy

NIm nav Niim bdc Gih vbn c b bw d b g xAy dwg (*)

Giil vh cfa hwt d@ig cho thud kho, cira h b g

Gia vhn bwt dong khac

CQng

(Ir) Oi6 v6n hog &ng x&y d p g nhu sau:

L U ~ I K ~ dn d m ban cu8i nay

Cbi phf nguyh vat lieu ti& 795.707.642

Chi phi sin XI& chung 3.401.5 13

Chhh l&h chi phi &I xuht Idnh d m h d& dang (157.216.217)

GIg v$n ciia hogt @ng IPy d m 1.126.819.156 30,762.756.105

3 Doaub thu hoqt d@g t&i cbinh

L%iti&ngiric&l@hgn,tibkfq@

W ti&n g&i k h h g I$ ban

C& t&c, lqi nhu& duqc chia

4 Chi phi q a b I$ d d nghitp

Chi phf cho vih

Chi phi ng@n lie, v@ li@

C ~ N G ~ Y ~ P ~ B ~ ~ C I ~

Dia cht: 205 I+c b n g Q&, phubqg 3, qu#n 1 1, TP H& Chi Minb

BAO CAO T& cMm G ~ U A & DO

6 ~ & e ~ 8 n ~ m t 8 i c h i n h k h t ~ c @ y 3 1 thang12nihn2012

B& fhuyh mhh Ma d o Qi ehItrh gifh dCn 60 (dp thao)

7, Chi pbi d n xu& kinb daamb tbeo yh tb

Chi phi nguy& lieu, v@t lieu

Chi phi nhsn c8ng

chiphiWlshrhaot8i &08&h

Chi* dich m u nphi

Chi phi khic

C4ng

1 Giao djchkbi d c b& Hen qmn

Gina ~ v d i c & t h h h v i ~ n ~ @ c k 1 c h & t v d e / e d ~ e d d ~ n ~ u r

Chc thanh vign quh-lf chhc ~ c h c c 8 ~ 0 6 &-qw-&: c8c tbhvien Hoi&g@tt

-yw

ktnhdaa6 LUhvpr C d e k h w p CickboHn

bdt Qosrr h' fly &p kh4c

TBi r8a tii cbiob

Rili mdndyngPnliro mil m@benthamgiatrong hqpct8ng k h & l ~ c & k h i ~ ~ h i ~ ~ -

n ~ a v \ t & m ~ d & d & n & & d ~ c h i n h c h o ~ ~ n g t $

PhY fhu kh& Mng

~ ~ t y g i a m t h i ~ u ~ r o d n d y p g ~ & h c ~ g i a o ~ v ~ & b t m v j ~ k h 8 ~ g ~ c h l n h

d t , ~ u & t h u ~ & i v 6 i k h a c h h a n g d v ~ ~ v i h ~ ~ c ~ n g w t h ~ g ~ thwrd8inq@iAw d ~ d & t h u - h & ~ ~ c o ~ ~ ~ k h & - ~ t h u & ~ g n g t y ~ q ~ a m

& ~ ~ ~ ~ h ~ k h a c n h a u n 8 n ~ r o t i n d ~ ~ k h ~ n ~ t 9 p t r u a g v h a r n ~ t l c h a c h h g n ~ n h a t

iqnh

Csng ty quHn di ro tbh k b h thhg qua vi#c duy td mgt Iuqng tih vA & h d n Wong

~ m g t i ~ ~ h ~ h ~ ~ & % h & v a y & m i r c d ~ a n ~ 8 n g ~ i a m b S c c h o ~ ~ & d ~ p 1 ' m g n h u

& hogat dong c h C h g ty & g i h &u inh huhg d a nhwg b i b @ng vB luBng tian