Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...

I

A TAI SAN N G ~ N W N

(100=110+120+130+140+150)

I MA vd & k h d n a ~ n g ~ r ~ k g t g n

1 ~ i e n

2 C6c khoHn tltdng U m g tien

II U e k h d n &u kl thi caikh ng&n hqn

1 D$U M n g h hqn

2 DI$ phbng gi8m gii ch&lg k h o h &u ht

.:

nggn hqn

III, Cdc k h d n pkdi thu

1 PMi thu cfia khach hang

2 Td Wdc cho n@iYi bfin

3 Phiii thu noi b9 ngan hqn

4 Phii thu theo ti& do kg hoqch hQp &ng

X ~ Y m g

5 CAc khodn pMi thu khdc

6 phbng c8c k h d n pMi thu kh6 dai

IV, Hdng tdm kho

1 Hhng t6n kho

2, DI# phbng d m gi4 hang tdn kho

K Thi sdn ngdn hqn ARdc

1 Chi phi trA m c ngin &n

2 Thud GTCST &Igc Zrh$u trtf

3 T h d vii c8c khoAn phli thu Nha nvdc

5 TAi sBn ngln hqn M c

B TAI SAN DAI W N

(~210+220+230+240+25(k260)

I, Cdc Wrz phdi #hu riai kgrr

1 mi thu dhi hqn cfia khAch hang

2 V6n kinh do& B &an tn$c thugc

3 Phii thu nQi W d&i bn

4 Phdi thu d8i hqn khdc

5 Dy phbng phGi thu dhi_hn kh6 d6i

I Tdi sdn c6'djnh

l T & i d n c $ @ hihfiinh

- Nguyen gi8

- Gig @ hao mbn lay kg

2 Thi s i n cb- thhe t8i chfnh

- Nguyen gi4

- Gi6 @ hao man lay kg

3 Thi s i n c6 @nh v6 hhh

- Nguyen gig

- Gih hao mbn lfiy kg

4 Chi phi x5y dqng cd bin dd dang

111 &ng sdn &u trc

- Nguyen gig

-a trjhaombnlfiyld

IV CZc k h d n &u #&i chhh &i hqn

1, D ~ U tll v8o c8ng ty con

2 ~ i u tll v8o c8ng ty lien kgt, lien doanh

3 D ~ U M dhi hgn kh6c

Ih# phbng giPm gig &u ttl a i b n I? Tdi sdn dhi hpn khde

I Chi phi t tru~dc dAi hqn

2 Thi sln thug thu nh$p hoan lqi

3 Tiii s8n dAi hqn kh&c

I ~q ngdn lrgn

1 Vay vh ng ngdn h+n

2 PhAi I cho n-i b8n

5 , Phii trS, ngu$i la0 dong

6 Chi phi phHi trii

7 Ph6i td n6i bb

8 PMi t theo ti& do kg hoqch h~rp &ng

10 Dtf phbng pMi bA ngdn hgtn

IL Ng&i Irgn

1 Phii t d&i bn n@i b8n

2 Phii trA dili hqn noi

BANG CAN D ~ I d TOAN

Sg &a n l m

5

89.861.290

675.085.782

9033,236,529

90.363.236.529

36.399.950.000

8.820.751.381 5.133.679.022

40.008.856.126

I

3 Phai t r A dhi hqn lrhaic

6 Dg phbng trq c$p d t vidc 1hm

B N G U ~ N V ~ N dJ S& H[Pv (400 =

410 + 430)

1 V6n ddu #&a chfi s6 hf?u

, -

3 ~ 6 n khac cba chfi sd h3u

4 cd phi& qusf

5 Chbh lech a n h gib Qi thi, sin

7.Qugd#utlrphittri8n,dgtr~~b$tb~@c

11 ~ g u B n v6ndAumXDCB

1; Quy khen thdng, phbrc 1Qi

2 Ngu8n khh phi

4 Ng kh6 dbi XII If

2

333

334

335

336

337

338

400

410

41 1

412

413

414

415

416

417

418

4 19

420

421

430

431

432

433

Tgi n@y

T

3

V.20 V.21

V.22

V.23

31 Ung 3 nfim 2012

sBcu6iItP

4

1,478.823.319

616.936.918 90.565343.656

W1.565.343.656

36.399.950.000

8.820.751.381 5.133.679.022 40.210.963.253

h b tbn M n hang us oung d p d/eh w

C4c W r gihu * doanh thu

Doonh thu thrb d bin hhug vA caag d p djcb vp

Gis vbn hhng Mn

Lqi n h g n g@p vb bin Mag vh cnng d p djcb vy

Trong66:chiphilSmy

Chi pM ban hPng

Iqi t b d n w hwt t(lOng bSlh d o u h

Tho nh)p Mac

Chi phi khhc

Chl phi t h d thn nb#p doanh n g w hi@ h h h Chi phf t h d tha nh$p doanh W i @ p ho0n 41

17 Lqi nhu@ sau thud thu nb&p doanh nghQp

1% Ut ca M a t d n cd p h i h

I 1 , l f a w a t -

1 ~ & n thu Mn Mng, cmg d p 4ch vg vB &ah thu

kh6c

2 ~ d n chi ttdl cho ngdti cnng d p Mng hod dich vy

3 Tdn chi trH cho ng&i lao mng

4 Tdn chi t E vay

5 ~ i d n chi ~ @ p d d thu nb@p doanh H p

6 ~ g n tbu khac tit hoqt @ng kinh doanh

7 Ti&n chi lchac cho h q t @ng kinh d o h

~ ~ u ~ n t h d n t i Z ~ ~ n g k i n h & m n h

ChrnR l.fl&n&@phat~nhdpbiba.nhaovdng@ cSa

cbdd

2 T i d n c h i t r l I v & & p ~ d c ~ d h ~ m u ~ ( = P

&pH

3 Mn vay ngdn hgn, d8i bgn nh$n d w c

4 Ti4n chi m4 w gdc vay

5.T1&1cbitdn#Wt&ichiob

6.C8tffc,l#inhu$n~trAchochil1dhih

Ldu c h d n tidn d n tit b t dong #l chhh

Thuyet minh Ltiy a ditu nilm d&n d M n g &y

N h nay M m tnaec

: ~&ydlrng&&, ~ ~ n x u h t v A k i n h d d v ~ t li~ux&yd~rng

(I&@ s i n xuh tgi try &); mi& k& ki&a a c8ng trlnfi dh dyqg Dich QI cho thug nh8 a, xdng, kho W; Djch vp gilt

xe; Kinh doanb bit dong &I

1 cld a? kd tdn hp dyng

Csng ty 41 dyng Chb d@ k6 t o h doanh nghi@ Vigt Nam duw ban hi& theo Quydt s6

1 5 L l W P B T C nghy 20 than0 3 d?m 2006 c h hu6ng Thi chi& vii & TMng tu h u h g

& s h hi, l sung ~ h b dg kb tdn doanh nghib Vi& Nam I

2 TrryGn a v& vIgc tdn t h i Chub myc k& t o h vA ~ h & dQ ~ t d m

h u h nghi$p Vi$t Nam Uugc ban hhh tbeo ~ u y h d$h sh 15/2006/QD-BTC aghy 20 thing 3

nkn 2006 cda Bo tnr6rrg W Tii chfnb cling nhu c h Thdng tu h h g & thw hign huh rnw vA

~ h & 4 kd t a h c ~ a Bg T5i chinh trong vie l& B b d o ~ c M

3 Hlnh thh @ toaSn i p dyng

c ~ n g t y & d ~ ~ h i n h & h k d t 0 a n c h 6 n g ~ @ i d

1 Car&l@pJ3hoc8otslchfnh

BAO c b thi chi& duqc I& t r h w d k6 toan d8n tfch (t& & wag tin l i h qum dh c8c ld11~

&)

3 Hgng tbn kho

~h~ tan kho duqn XdLC &h tt&n ca s& & GiB g& hh dn kho bm ghm chi phi mua, chi phi

~ ~ ~ i h v ~ ~ o h i p b i l i ~ q u ~ 1 b ( l e t i ~ ~ ~ ~ ~ s ~ d ~ d o p r h ~ ~ t 8 n ~ a ~ d i h v ~ ,-, - y

lrqng &hi hi& Qi

HAng dn kho daqc hqch t o h ttmeo p h i i pbhp M khai th- xu* Gih & h h g t hkho

tinh theo Bai phucmg phap sau:

- obi v6.i nguy&n vgt lib mua vio x& thhg cho I%% t h h hp dyng theo gih thyc d dich danh

- ~ 6 i v 6 i ~ t 8 n k h o k h a c & ~ d ~ ~ & h + ~ d t n r d ? c

pMng @Am ib hilng &n kho duqc ghi &&I khi giA g6c 16n hon gik tri th& cd ti18 thw hi@

~ O i l ~ t h u % l c 6 ~ t h y o h i ~ ~ Y $ ~ b h u 6 c t l n h o 6 s ~ t d m k h o t l Q c h i p h l ~ ~

& hoh d h h dn p h h vB chi phi & tinh cam thih cho vi& ti& thv chimg

4 Chc Irhd~~ p W tha t h m g rnqi vh p U thu khk

C&c khohn pW thu thumg mai vB chc khob phhi tbu kMc dugc ghi nhb theo h& dun, & h g t&

p h g phai thu kb6 dbi d w l$p cho tim kh& nq pMi tBu kh6 d i c8n c& vAq tg6i-nq quh

~ c h a & k h o 8 n n q h o & d ~ k i 6 n m h d n t b i t chthdxAyrrgqth6nhusau:

d i vdi nq phai thu quk hw hanh t&

- 3 ~ ~ t ~ ~ i v 6 i k h o h n q ~ h ~ i t ~ u @ h g n ~ ~ 0 6 ~ h ~ d ~ n d ~ 0 1 ~

- 50% gi8 trj d6i v6i khab nq phsj thu qtla h p tb 01 nbn bkn dubi 02 dim

- 7 0 % g i f i t ~ & i ~ k h & l a p P ~ t h u q u 8 ~ ~ 0 2 ~ & & d ~ i 0 3 ~

- 1 0 0 % g i ~ ~ ~ d h i v 6 i ~ n ~ ~ h ~ t h u ~ u 8 ~ t i t 0 3 ~ t r b l h

5, Tgi d n c6 d@h h h b h

~ i i s i a d d i n h h h h h b ~ f h b h i ( o t h e o n ~ u y d n ~ ~ h a o n d o ~ f i ~ k & ~ ~ ~ i i & d

a j n h h ~ h ~ b a o g 8 m ~ b g c 8 c & i p h i d ~ 6 n g t y p ~ ~ r o r & d d u g c t 8 i s ~ d ~ t i n h

dd.m~dl&nduatli d n 6 6 v A o t q q i ~ t ~ i & dag slt dwg ~ c h i P h i p l d t s i n h s a u g h i w

b o l n & u c h 1 d u q c ~ ~ ~ ~ ~ g i s ~ s ~ m ~ ~ n ~ u c 8 c c b i ~ b i n 8 ~ c h & c & l ~ ~ ~ 1 q i i c h

kinh td trong knrng lai do sfi dyng sin d6 Cbc chi phi khhg mHn d i h lei* t r h duqc ghi

ngay v8o chi phi

~ h i ~ s ~ n c b d i n h h ~ h l n h d ~ b h a ~ t h a n h l $ , n n y & n d v i l ~ h a o l ~ k k d u g " c x 6 a d d

blit kh& IBi 18 nb pbet sinh do vi@ thanh ly u ~UQE tinh vilo thu nh$p hay chi phi tmag

Thi sin cd di& h h h i d dupr k h h hao tbeo p h z ~ n g phhp duhg &g dm @ tbbi gian h(l

dgng u6.c tinh, $6 n b &u hao c h c8c l* t$i s bc6 d b h h hinh nhu sau:

Ph~ang ti$n V&I ~ 1 , tru* & 06 - 07

C ~ N G TY C 6 P H Om& ~ 11

Dia cht 205 Lgc Long Quh, phuhg 3, q& 11, T$ kh Chi-

BAO CAO TAI CW Q U ~ I

Cho n&n thi chi& kdt thk n&y 31- 12 n&n 2012

Bgn thuy/t minh Bdo d o a1 chhb (ti6p d m )

Cdng g D biln cho thud

Doanh thu cho thug hoat dang duqc IW theo p h m g phap h h g thhg tmg s d t thbi g h

P

cho thud Chi phi ~c tikp ban &u d tqo ra doanh thu lir nghib cho thue baqt @g dugc ghi

d@ nEsay v8o chi phi khi phht sinh hoac p h h bd db v h chi phi trong s d t W hqn cho thd ph6

hgp vdi i* ghi nh$n dsanh thu cho thug ho# dong

7 a t44- s ~ n dha tu

~ h ~ ~ & t u l h & ~ f i d ~ & , n h 8 , m @ t ~ h h c h n h 8 h ~ ~ & ~ & t h @ & h b

c h Csng ty hay thu2 t& chhb duqc & d w n h h mpc dlch thu lpi til vi& cho thu6 ha& chb 9

gik B h i@ng s8n dh tu th& hien the0 nguydn gi8 trZr hao mhn lily ld Nguyh gih c h bat

d ~ g s i n & t r r ~ t & ~ c A c c h i p h l ~ ~ ~ n typhhib6raho@gihtrjhgp@ch&Wdrra

ra & trao &i &m 06 duqc bh b&ng dm d u tu tinh &n thbi diBm mua ho@ xiy d m h o b

csf cbi phi l i b quan dCn bbd ddog s &N tu phht sinh sau ghi nh$n ban &u ghi nh@ vho

chi phi, t khi chi hi nhy cb khii ding chh c h I cho bht d6ng s8n &u tu Qo ra lqi ich kinh d

tmngtwmglainhi L h a n r n h ~ ~ ~ ~ ~ i b b a n & u ~ & p c ~ h i t g n ~ n ~ ~ h ~ i &

~ h t db&ng sAn &u tu k h h hao theo phuong pbip duhg thhg &a trh tblti gian httu dvng

uhtinh, = 6 1 1 1 u ~ c ~ ~ c t ~ ~ g t l & t u ~ c 8 n ~ b g ~ t h ~ ~ m i n h ~ 1 ~ ~

8 Chiphibivay

Chi phi Ui vay duqc ghi nh$n v8o chi phi khi p U sinh Tnrirn hqp chi phi Ui vay l i h quan tqrc

L

t i ~ & v i ~ c d E f u ~ f i y ~ g h ~ s 8 n d ~ & d & d a n $ 06m~tthfrigian1RIdili(tth12

thhg) dh c6 thd dm v8o s~ dyng the0 mvc dich #d tm&c ho& b h thl chi phi Ui vay d y dvpc

v6n h h

~ b i vdi chc khoh vdn vay chug trong 86 a5 sit dyng cho nqw Uich du tu x&y d m hoplc siin xu4

t&i dnd&dangthl chi phi& vay vhn hbadug?cx& && theoq 14 vhn h h d i v d i c h i phi 1l1yG

Ma tInh theo 16 1% suit , t i quAn gia quyh d a c8c kh& vay chua trH trong

trik & khoh vay r i h g bi@ phvc w cho mgc dich hhh thbh m& tAi s8n cy th&

10 chipbipJ@trH

~ b i ~ h i ~ h i i i ~ ~ g h i ~ d y a ~ c 8 c u b c t l n h h g p 1 ~ v ~ d t i b ~ h ~ i t t 8 c h o & ~ h ~ dich vy & d d w

11 ~ n * c h @ ~ ~ u ~ d ~ p h d q a p & ~ U r n v ~ ~ & t b ~ t n ~ ~ # ~

~ ~ p h ~ n g f r p l d p ~ v i & ~ d u p r ~ d k c h i ~ ~ d p ~ & i v i & o h ao dgng c6

t h ~ gian lhm vigcth 12 thhgtrdrlbdub dh & 3 1 lhhg 12 nh2008tqi M ~ c trich

qup dv phhg trq dp I& vi& idm UL '6 t h g luong ibm w sb d6ng Mo b i b x?i hai v i dugc hgch

t d n v b chi phi,

C ~ N G - W - C ~ PHHN cm 6c 11

O p chi: 205 &LongQub, ph-3, qu#n 11,TP HA Chf M i i

BAO CAO TAI afm Q~ I

Cho aHm tsi chfnh k6t th6e m 3lthang 12 nHrm 2012

BAn thmyh minh BAo d o t&i e m (ti& theo) - ,

Theo Luet b h i b a hgi, ki ttr nghy 01 d h g 01 &I 2009 n@i d ho dong pM d h g

~ b h i h & n @ i # d o c r y ~ ~ b ~ x E [ h ~ i V i ~ t N a m q u B n ~ v ~ t j r l ~ O l % c h m b han g i h lumg w b h ah t@i lm dong hw 20 h mhc lumg bgi thih chung Chhh

phh qui &h troag tlkng thbi kp Vbi vi& hp dyng ohg d6 b bh i hthit ngbi# npbi d &ng la0

dong kh8ng phai trich &p dp p h h g dp I& vide lh cho thfri gian IAm vi& cha ng&i laa dgng

ti^ nghy 01 thhq 01 n8m 2009 Tuy nhSn tny chp Mi vi$c trh cho n@i ho dong dh &&I ki@ cho

Wi gian I v i e tnr6c n& 01 thhg 01 nilm 2009 lii mirc l m g binh qusln - tnmg - vbng sBu tMng

lk k& ttuk thbi d h t&8i vigc

12 ~guhn dm kinh doanh - puy

~ ~ u b n v6n kinh doanh cba CXng ty baa dm:

14 Thad thn nl@p domh nghiep

Chi phi &d lhu nh& dad nghi* bao ghm thuk thu nh8p hi& hioh vil thu& m u nh@p hd@ I@

~ a d t h u nh@ h e h h h

T h thu hign I h h li kh& thu6 ~ U Q C tInh b t r h thu nhap tioh &d N u @p tinh thd

c h I* ~ so v6i ~ q i n h w Id M I& do dibu G ~ M I c8c WoHn chhh I&h tgm thbi giita ~6 vA kg

toan, & chi phi kh6ng h g c tt3 ciing nhu &i&u chhh c h kh& thu d@p k&g pMi cMu thu& vB

& kh& 18 duqc c h d n

Thdthu nk& h d n Cgl

T h d thu nb@ h o h lqi H kh& thud thu nh$p doanh ngbib & phsi n$p h e B 6uqc h o b lg do

chenh @ h ~ t h ~ g i b g i 8 ~ @ d c r l a ~ s b v ~ n g p h a i ~ c h o mvc dich~bc8otAicbhhvh

chc giA irj d h g cho myc dich thud Thug thu nl@ h o b lqi pMi trs duqc ghi nh#n cho & CA c8c

kboh ch€& I* tpa thbi chju thuh Tiii sBm th 2 thu nh4p ho&a Igi chi dwqc ghi I khi chh

ehsin trong tuang lai d ch lqi nhub tinh tbd d sir d p q nhimg chM 1&h tqm th&i dm Lhshi trh

n8y

nblp dad nghi# hoin Lsi ohm du(rc $bi nh& t w h dly dupe xem x6t lqi vvib nghy k& t h h nllm

tai c ~ v h d v q c ghinb@nkhi&chh1c6& lqinh~@~tinh thub dkchthd ddwgthct8i s h

thud thu h a lqi ~ h u a ghi d@n niy

&NG n c6 P H ~ ( c p 6c ii

D i a e h i : 2 0 5 ~ h w ~ p ~ g 3 , ~ l 1 , ~ ~ b c h i ~ i a b

3A0 d o ~h CHhH Q& 1

~hon~mt8ichfnbk&tth~cngAy31th~ng 12n~m2012

Bin thu& m h h BAo d o tsi chinh (tih theo)

~ & ~ t h u d t h ~ ~ h m ~ g i ~ i l t h u d t b ~ n b a p m ~ g i ~ h g i t r s ~ ~ h @ t h e o t h ~ d d d ~

tfnhsi5hp d l p l g c h o ~ t i i s l l n duqcthuhdihayngpMitr&duqcthmh t o h d y a t r & l c k m h

dm6 suh c6 hi@ l ~ c Qi &y I& th6c n&m tlri chfnh T h d thu n@ ho& lai duqc ghi nl& trong

B b d o quH hoqt dong kinh d d t khi lign quan ddn & khoh myc dvqc ghi ddng v8o dn

cha s& h h khi it6 &u6 thu nh$p doanh @& d ghi t h h g v8o vh chfi sfr hthr

~ t h n c ~ n ~ ~ ~ ~ ~ g h i ~ k h i k h ~ ~ ~ h ~ ~ t ~ k h 6 n ~ c & & ~ ~ lih quan dkn vi$c thanh t o h ti& ho& chi phi k b &eo Trubng hqp dch w duqc thw bib mng

n h i h w k & ~ t h l d d t h u d u ~ c g h i * & & v 8 o @ w d j c h w ~ f i ~ ~ i e & t h k

ngmt3&hh

16, Hqp bang d y d p ~ g

Khi kkt quh thw hi& hqp d h g duqc u&c tinh mijt &h d h g tin c4y thk

~ i v 6 i c b h ~ l p d ~ g x d i y ~ ~ u i d ~ ~ ~ u ~ t h a n b ~ ~ w t i & 1 ~ k & h o a c h ,

doanb thu vA chi phi l i b quan &I hqp d&ng (hrqc ghi nh& tuwng h g vbi ph& o8ng v i b dii

h a h ~ d o C B n g t y ~ ~ 6 i n b

~ 8 i v 6 i & h g p d 8 n g x ~ r ~ d ~ n ~ ~ u i d ~ n h 8 t t $ r u d ~ t h a n h ~ ~ g i 8 ~ k h g i l u ~ g t h y r o

hi@, d d thu vB obi phi lib quan hgp t h g duqc ghi nh@n tmmg h g v6i phPm c6ng

v i & & h & M @ k h a c h ~ ~ ~ d ~ p M g n h M n h k l t a n & ~

& khdn tins g i h fi6i luqng x& &I, CAC k h o h thu b8i thuihg vi CSC khoh tfiu khh chi

d i r q c g h i & d d t h u k h i & ~ t h h g & v & khhhh8ng

Chedh I&h giUa dng doanh thu liiy J c b hw dBng x&y dpng & ghi nh&~ vB kboao ti& Iiiy k6

ghi trh h6a dm h n h toha theo ti&n h& c hhqp &ng dugc ghi nh#n Lg kh& phai thu

~ p h s i t r r l t h e o ~ & ~ ~ h ~ ~ b c h h ~ d ~ ~ d l m g +