Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Địa ốc 11

c6 gih trj nhu nhau.. 0090/KW BAKER TILLY INTERNATIONAL... Td blrC cho ngutri ban 3.. Dv phbnggiim gid hAng t8n kho V... Ngubn kinh phi vB quy khAc 1... Tibn chi ha np.

1 Myc lye

2 Bio cio cua Baa ~ 6Giim d6c n ~

3 Bio cia ki6m toin

4 Bhng &n &i k6 toin g i b ni6n d$ ngiy 30 thing 6 nPm 2011

5 Bio d o k6t qurl heat d4ng kinh deanh giirn ni6n d+

6 thing dau cLa n h t i i chinh k6t thhc nghy 31 thing 12 nPm 2011

6 Bio cBo luu chuy6n ti6n t@ giGa ni6n d@

6 thing ilau cela nHm t%i chinh kkt thic ngay 31 thBng 12 n h 2011

7 Bhn thuy6t minh BBo cho tii ehinh

6 thing il&u ciia n5m t i i chinh k6t thhc nghy 31 thing 12 n h 2011

8 Php lyc

N h h e i n h h d n z auan t r o w d4n tinh hinh hoat d8ne cila CBnr ty

Trong kj: C6ng ty drl ghi nh$n b6 sung doanh thu v i chi phi cca ding trinh Nguy$n ~ i b u (dfi h o h

t h h h trong nHm 2008) I h phBt sinh khoh lqi nhu$n 1i 8.159.357.297 VND

Y n h hinh t3Li chfnh va hoat U6ng kinh doanh

Tinh h i thi chi& $j thW di&m n@y 30 thing 6 n&n 2011, k6t qu8 hoet dong kinh doanh v i tuu

chuyen ti& @ cho 6 t h h g diiu cim n&n t i i chinh k6t thSlc ngiy 31 thang 12 n&m 201 1 cim CBng ty

duqc trinh biy trong B b d o tai chinh giira n i b 86 &h kkn b h d o niy (tirtrang 06 den trang 27)

Su kiBn ~ h h t sinh sau nzhv k& t h i c kP ke K to4n

Ban T8ng Gihm & C8ng ty k h h g dinh kh6ng w sv ki& nio phit sinh sau ngiy 30 thing 6 n h 201 1

cho d&n thlri Uibm i$p b8o 150 nhy m i chua duqc xem &t di&u chinh s6 li@ ho& c6ng b6 trong BBo

d o tAi cchinh giita n i b d?

H8i &e a d n tri vB Ban di&u hinh a d n &

Hoi d6ng q u h trj v i Ban die" h h h , quin 19 cim CBng ty trong i j vh cho dhn thbi diem @p bBo cho d y

6nn - D b n - - Hiru Thinh T h M v i h 08 t h h g 10 n h 2009

6ng ~ r h n N g ~ o P h u q g Thinh v i h 08 thhng 10 n h 2009

BH T& Thi Kim Hug Thsnh vGn 08 t h h g 10 nHm 2009

Ban kidm s o d

Bh T r i b ~ h j Kim Loan T m h g ban 28 t h h g 4 n8m 2010 -

B?I ~ g u ~ g n Thanh H o h g T r h Thsnh v i h 28 thing4 n h 2010 -

>d$z2;

Ban ~ b GI% n ~&c

C ~ N G TY C 6 P HD p ~ 6 C 11

BAO CAO COA BAN T ~ N G GIAM D6C (ti& theo)

Xaic nhin cha Ban T&E Giim a&

Ban T6ng G i h b6c C6ng ty chju Mch nhiem l$p B b ch titi chinh giila n i b 66 p h h hnh trung thvc

v i hqp ij, tinh hinh t chinh, kkt qui ho@ dong kinh doanh v i hru chuy6n ti& te cda C8ng ty trong timg kj k6 toin Tmng vi& i@p Bbo c b tAi chinh g i h nien de niy, Ban ~ A n g G i h d& phii:

Chpn 1~ c b chinh d c h k6 t o b thich hpp v l $ dyng c b chinh sAch niy mot cbch nhht q h ,

Thw hien ccb phin d o h v i chc U ~ C t h h met c b h th& tr~ng;

C6ng b6 c4c chub mvc k6 t o h phAi tu$n theo trong & vhn 62 twng yku Uuw cBng b6 vA gi& trlnh trong B b d o tAi chiah giita nien 66;

u p B b cbo tAi c h i d giiia nien do tr6n cu s& hoet dGng lien mc t tnrtnrang hpp kh6ng th& gii binh r$ng Cang ty d ti6p @c hkogt Uang l i b @c

Ban Tbng Giim d& &un biio rbg, C6ng ty tub thd & yBu d u nnb tr&n khi I& Bbo tili chinh

g i b nien &$; c b s6 kk toin thich hqp &qc luu gift dY bd 86 phin h h t+i G t kj thX &&m nlo, v6i

mirc 60 chfnh d c hgp ljs tinh hinh t& chfnh c b C6ng ty v i Bbo c b tAi c h i d g i h nisn bij duqc l$p

tu& tlld c& c h u b nyrc k6 t& vA ~ h & do k6 twb doanh nghiep Vi% Nam dugc ban hanh theo Quyet Kph d 15/2006/Q&BTC n p y 20 thing 3 nHm 2006 c h BG t n h g B@ Tgi chi& cCng nhu c4c Thang

tu h u h g d& thvc hien Chum mvc v i ~ h 6 d6 k6 b i n c h & Tgi chinh

Ban ~ 8 n g Giim d& CBng ty ciing chiu Bdch nhiem b h ve an tohn thi s h c b C6ng ty v i do d6 &thw I

h i C c b bien phip thfch hpp d ng&n chm v l phit hien ciic hanh vi gian I& v i chc vi phphpm W

N&y 08 t h h g 8 nrim 201 1

P

LAKER TILLY Headquarters : 229 Dong Kho~ St., Distl, Ho Clu Mlnh Clty

Tel (84.8) 38 272 295 -Fax (84 8) 38 272 300

: ~ N G T Y T N H H ~ M T O L N V A T U V ~ I & BranchinNha Trang: 18 Tran Khanh Du S t , Nha Trang City

Branch m Can Tho ' 162Cl4 Ttan Ngoc Que S t , Can Tho C ~ t y rITNG AND CONSULdTING CO, LTI ~ ~ - C C O I I L V I I

C h h g t6i & UllFc hien c6ng tac soat x6t Bao cao tAi chinh 6 thing dhu n&n cfia niim tAi chinh kkt thth6c

ngiy 3 1 t h h g 12 n h 201 1 ciia C6ng ty c8 p h h dia 6c 11 gbm: Bing c h d6i k6 t o h giiia ni8n d$ tgi

thbi di&m ngay 3 1 thing 12 n h 201 1, Bio cio k6t q d boat dong kinh doanh giaa ni6n 60, Bio cao I n

chuy&n ti&n te giiia ni6n d$ va Bin thuykt minh Bao cia tii chinh giita ni6n 66 6 thing dku cua niim tii

chinh kkt thhc ngay 31 t h h g 12 n&n 201 1, duqc l@p ngiy 15 t h h g 7 n h 201 1, tir bang 06 d6n trang

27 kem theo

Vigc l@p v i trinh bay B&J c8o t chinh giiia nien do nay ththubc tr4ch nhigm c6a Ban T6ng G i h b6c

C6ng ty Trich nhigm c h c h h g t6i la d m ra Bao cao nhfin x6t v& Bbo d o thi chhh gilta ni6n do nay

tren ca sb c6ng tic soat x6t c6a c h h g t6i

Chiing t6i dE thuc hien c8ng tic soat x6t Bio &o tAi chinh giiia ni8n d$ theo ~ h & muc kiim t o h ViQt

Nam v& c6ng the soit x6t ch& muc nay y6u &u tong tAc soit x6t phhi lap k6 ho+ch va thuc bien d6

co su &+an Mo vira phAi &I ! Bao cao tii chinh giEa ni6n b$ kh6ng cbn chira dung nhllng sai s6t trtrpng

y& C6ng t&c soat x6t bao gom chu y6u la viec trao d6i v6i nh8n su cua C6ng ty vA ap dung &c th6 mc

p h h tich t&n n h k g th6ng tin hiichinh, c6ng tac niy cung chp mot mirc do &h bao thkp h m c6ng t b

kibm t o h C h h g t6i kh6ng thlrc hign c6ng vigc kiim t o h n6n cfing kh6ng bua ra 9 ki6n ki&m to h

Trong qui trinh soat x& c h h g t6i nhfin ahy, trong !@ C6ng ty 6% hwh t o h chi phi liIi vay n h 2010

cfia dU tin City Horse - An Phd vCri s6 ti&n lil4.858.311.510 VND vao chi phi s&n xukt kinh doanh d&

dang C6ng trinh n8y thay vi phai di&u chinh hbi t6 vAo kit q d hoat bong kinh doanh c6a n h t ~ 6 c

inh h u h g , c h v h b& n6u @en, chung t6i kh6ng c4o t& CM giiia ni2n d$ dinh k&m the0 diy h a n g

trpng y6u, phii hqp vai cac C h u h muc, ~ h 6 136 kk dinh phap 19 c6 liEn quan

c6 gih trj nhu nhau B h ti h g Viet t i bAn g6c khi chn

Clning chi kiim rocin vitn s6: D 0090/KW

BAKER TILLY

INTERNATIONAL

C ~ N G TY ~6 PHXN Dm 6 C 11

Dia chk 205 Lgc Long Quh, phubng 3, qu@n 11, TP HA Chf Minh

BAO cAO TAI cH~NH GlOA N@.N DQ

6 thhg dhu cha n h tki chinh k&t th6c ngiy 31 thhg 12 n h 201 1

2 Td blrC cho ngutri ban

3 PhAi thu n6i b@ n g h h g

4 Ph&i thu rheo tikn &@ kk hwch hqp dbng xay d\mg

5 CgC kh& phhi thu khsc

6 D y pWng phii thu n g h han kh6 dbi

N Hbtg tbu kho

1 ~ h ~ t b n kho

2 Dv phbnggiim gid hAng t8n kho

V Tjli shn ngin hgn kh4c

1 chi phl tr& tnrh n& hgn

2 ~ h u € giA trj gia tang duqc khhu trfr

3 Thud v i c b khoin W phBi thu NhB nukc

4 Giao dich mua b8n i8i tt&i phiku Chfnh ph~I

5 Tili sin ng& hqn khhc

Bdo cdo n2yphii d w z Bpc eirng v& Bdn thw't minh Bdo cdo tdi chfnh diia ni6n 66

C ~ N G N c6 PHHN DW tic 11

Bia chi: 205 Lw Long Q& p h m g 3, q u C 1 I, TP ~8 chi M i

BAO CAO TAI C- OIOA &N @

6thhg&&m5mtiichinhk6tth~cn&31 t h h g 12nHm2011

M a g esln d8i k& tolo g i m nien do (ti$ thm)

I C l c khoHn phHi tho dhi hgn

1 Phi% thu d8i him ah khkh hhng

2 vbn kinh doanh & c8c d m vj tqrc thuoc

3 Ph&ithudaihwnoiw

4 Phii thn d&i hgn kh&

5 Vv phbng phii thu d8i hgn kh6 dbi

11 Tjii shn ch Ujnh

1 ~ilisindcTinhhGuhinh

N gid

Gid tri hao mdn liip d

2 T8i stin d dinh thue tii chinh

Nguy2n gid

Gid tri hao m6n liiy d

3 Tiishc6dinhvCihlnh

Nguy&giri

Gid tri hao m6n liiy d

4 Chi phi Xgy dyng w ban d& dang

m e 8 t ai)ng &n ahu tu

L Nqngkm hgn

1 V a y v B n q n g h h ~

2 PMi t r l ngubi bin

3 Ngubi mua W ti& tnr6c

4 Thu& vB & khoin phii nbp Nhl nu6c

5 PhBf M ngubi lao dong

6 Chi phfphej trd

7 Phli M nai bo

8 Ph&i M the0 tikn Uti kk hopch h* dbog xRy dwg

9 CAc k h h phii ti-& phAi nap n g h hpn khAc

lo Dy phbng phHiM n g h hqn

1 1 Qug khen thuhg, ph6c lgi

12 Gii dich ma bin igi tr&i phi& ChInh phut

7 Dy p h h g ph&i h;a dz% ban

8 Doanh thu chua thvc h@n

9 phht khua hgc vh &ng nghe

5 C h a I&ch dsnh gi8 l+i ti% sBn

6 Ch&nh I@ gil hbi doSi

12 Quy ha trq sip x6p doanh nghiep

11 Ngubn kinh phi vB quy khAc

1 N g d n k i i phi

2 ~ g u 8 n kinh phi dB hhh thsnh t8i stm cb djnh

Bho miyphrii d m dpc ctngvdi B& th&> minh B6o cdo tcii chlnh giGn nian dd 8

Dia chi: 205 Lgc Long Qu& phuimg 3, qu$n 11, TP HA CM M i

BAO CAO TAI C - GIUA N I ~ N DO

6 t h a n g & d a ~ ~ c h f n h k k t t h 6 c n @ ~ 3 1 thang12nam2011

Bnng &n d6i ke t d n g i h ni€n d@ (ti$ theo)

I TBi sh th& ngohi

2 Vpt t hang h6a nh$n g i t h@, nh$n gia o8ng

minh sh cuhi kp sh 6Au nim

G o cdo niryphii dupr dqc h g v6i Bon t h d minh 860 cdo t6i chfnh giQa nihn 86

=%

'<-+

&NG TY c6 PHAN D ~ I 6c 11

T+ Dia chi: 205 Long Quh, phubng 3, qu@ I I, TP ~b Chi Minh

Y BAO cAo TAI C& GIOA NIEN DO

k: 6 t h g d$l c h n&n tAi chinh k&t thhc ngiy 3 1 thhg 12 n h 201 1

BAO CAO K&T QUA HOAT BONG KINH D O A N H G m A N ~ N

(Deniz &Y afi)

6 t h i n g i¶Pu caa nHm tAi chfnh k6t ththhc n&y 31 thsng 12 nHm 2011

Dan*tinh:VND

MB Tbuy6t Lfiy k& tir 6dru nlm d&u cubi @ uhy

1 Doanh Ulu M n hlng vh cung dp dich vy 01 nl 40.302308.299 47

3 Doauh thu t h d n vk b6n hang v l cung dp d/ch vp 10 VI.1 40302308.299 47.321.632.190

5 Lqi nhu& gop v& bin hllng vh cung dp djch vy 20 9.074.330.024 24.764.891.027

6 Doanh thu h q t g n g tsi chhh 21 VI.3 2.123.855.811 548.459.417

7 Chi phi tsi chiuh

Tmng 66: chi phi 1Zi vay

8 Chi phi bin hang

9 Chi phi quln ljr doanh nghiep 25 Vi.4 1.862.821;977 2.994.479.486

10 Lqi nhu)n thudru Nr hopt d@ug kinh doauh 30 9328.051358 22318.870.958

11 Thu uh)p kh6c

15 Chi phi thu6 thu nb$p doanh ugbifp hien hhnh 51 V.15 -

16 Chl phi thu& thu nhap doanh nghiep hotn l@i 52 -

17 Lpi nhu)n sau thu6 tbu uh$p doanh ughlfp 68 9.288.051.358 16.580.951232

NpYEn Thj P h m g Tim

NguM l$p biku

CGNG TY c6 PH#N Q ~ A 6c ii

Dia chl: 205 h c Long Qu8n, phubng 3, qu$n 11, TP HB Chi M i

BAO CAO TAI C H ~ H GIUA N&N @

6thengdhuclan~mtiichInhkktth~cngiy31 thhg 12nb12011

@ p ~ g &Ay IT&)

(Theu phuoag phPp gisn tidp)

6 thsing d&u cla nilm thi ehinh l$t th6c ngHy 31 thhng 12 n5m 2011

Don vi ti& VND

Mg Thuy&t Lay k& t& 6 i u n6m dhn cu6i @ n i y

I Luu chuykn ti&n tir hogt dong kinh doauh

Khhu hao ha0 s h c8 d j j

Cllc !&oh phbng

Lai, 16 c h b h l&h @ giS hbi d d i chua thyc hi@

Lai, fi tix h q t dong dhu tu

Chipkilfti vay

L@nhu@n tk bo@ @ng kinh domh

tru& thay &i d n lurr @ng

Tag, g i h c k I&& phtii thu

T5ng giam beng d n kho

T&g, g i b cHc khoin ph6i tld

THng, g i h chi phi M trrr6c

Tihl%i vay d M

- ~ h u & thu nh8p doanh nghiep l nOp

- Ti&n thu khllc tix hwt dong kinh doanh

- Ti&n ohi khhc cho hogt dong kinh doanh

Luu chuykn ti& tir h q t dong dhu t a

T&n chi d m u a s h , x&y d p ~ g thi Hi c8 djnh vti

c h t&i s h diiw khac

Tikn thu tix thanh 1% nhuqng b6r1 tili s h d W vB

7 T i h thu 1% cho vay, c8 tirc vh lpi nhu$n dugc chia 27 V.4,VI.3 1.605.593.580 448.272.706

Bdo cdo &pluii d m dgc d n g v6i Ban thuydt mlnh Bdo ~ 6 0 tdi chfnh gifta nPn d6

C ~ N G N c 6 PHXN DW 6c ii

9ia chi: 205 Lgc Long Quh, phubng 3, qu@n 11, TP Hb Chi M i

BAO CAO T A ~ CH~NH GIOA N@N DO

IU Luu chuyb ti& t k hoat d@ng t8i chhh

1 Ti& thu til phat hsnh d phi&, nh@ g6p vbn c b

2 ~ i & n chi eB g4p v h cho d c chti s& hUu, mua l d

d g i i u c b doanh nghiap d% ph&t Mnh 32

3 ~ i 6 n vay n& hw, dAi h+n nh& duqc 33

5 Tibn chi ha np thu& tsi chhh 35

6 c6 tdc, lvi nhua da eB cho chti s& hB! 36

Luu chuy&n ti& t h d n trong 50

h h h u h g c b thay dbi @ & h8i doG quy dbi ngod t?; 61

Ti&n vP t u m g a u a n g ti&n cud1 kp 70

Lily k6 W iihu nHm d6r cudi ky nhy

BAN - MINH BAO c A o TAI C- GI~T'A NI&N DQ

6 thing dhu c i a nim t4i chiah kit ththic ngily 31 tMng 12 ~m 2011

1 Hinh thire sb bib vhn : C6ng ty c6 phfin.,

2 Llnh mp! kinh doanh : B y dm& dich vy v l kinh doanh b& d6ng s6n

3 NgAnh ugh& kinh doanh : Xky d m nhl b, sHn xu& vzi kinh doanh vfit lieu

(kh6ng s h x d t Qi by d); thi6t kk ki6n tnic Cang dyng, dich vy cho thue nhh 6, xu- kho W, dich vy giG

xe; kinh doanh b!it dong s h

5 NhPn vien

Tgi ngziy 30 thsng 6 nHm 201 1 C6ng ty c6 856 n h h vi&n &ang iim vigc (cu6i n h tnrbc lh

nhin vien)

6 Biif di&m hoqt d@ng c i a doanh nghiep trong Get5 Bnh h e 8611 BBo cBo thi chhh

Trong Ij, C6ng ty dii ghi &&I d sung doanh thu v l chi phi cha Cang trinh ~ g u ~ g n ~ i e u (a

h o b thAnh trong n h 2008) lim phbt sinh k h o h lgi n h u h P 8.159.357.297 VND

II N& T k CHfNE, DGN TII?N TI$ Sd' DIJNG TRONG K6 T O ~

1 Wmt%chlnh

N h tii chinh ctia C h g ty bit &u tir n&iy 01 thing 01 vzi k6t thhc vio ngiy 31 t h h g 12

n6m

2 D m vj tikn t@ sB dgng troug-Id t d n

Dan vj ti6n @ sir dpng trong k6 t o h l l Vi& Nam (VND)

IlI C E U h W C VA CHI? BQ Id TO^ k 'DIJNG

v i

1 ~ h u h n mvc vA ~ h 6 dij k& tohn bp dung

C6ng ty bp dung Ch2 d@ k6 t o h doanh nghib Vi$t Nam ban h h h the0 Quy6t djnh sb

1 5 1 2 0 0 6 l ~ B T C nghy 20 thing 3 nHm 2006 cca Bij t r u h g B6 Tzii chinh vA cb Th6ng tu

huhg d h thuc hien ch& muc vzi ch6 b$ k& t o i cha BQ TBi chinh

2 Tuyen ba v6 vie tniin t h i Chuhn m p 1$ toBn vri ~ h 6 136 k6 todn

~ bG i b d& n ~ dBm b b dii t u h thti Ay y€u c$u c b uic c h u b muc k6 toin v l ch6 d6 k6

t o h doanh nghigp VieNam durn ban hilnh theo Quy&t dinh sb 15/2006/QD-BTC ngAy 20 thing

3 nHm 2006 c b B? hrrbng TBi chinh c b g nhu uic TMng tu h u h g d h thuc hien c h u b muc

vzi ~ h 6 d6 k6 t o h cha Be TBi chinh trong vi& I& BBo c b tAi c h i d giiianih de

3 IIlnh t h k It6 t d n bp dyng

c6ng ty sir dyng hinh thirc k6 t o i c h h g ~ghi s8 I

fin i b ' i minh I@ Iir mdi bd p& hgp ihirnh wphrii d m dw ctng v& Bcio crio iiri chinh gilirr ntBn d8 13