Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Các chi phí phát sinh sau ghi nh n nh n ngay vào chi phí.

Trang 1

Quý 2 n m t ài chính 2011.

M u s : Q-01d

Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S cu i k S đ u n m TÀI S N

A- TÀI S N NG N H N 100 77,811,917,924 110,758,971,642

I Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 110 5,775,010,890 11,301,881,420

II Các kho n đ u t tài chính ng n h n 120 -

-1 u t ng n h n 121 -

-2 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 129 -

-III Các kho n ph i thu ng n h n 130 23,518,987,335 29,728,945,581 1 Ph i thu khách h àng 131 4,056,442,828 1,687,511,145 2 Tr tr c cho ng i bán 132 18,885,883,973 21,966,379,838 3 Ph i thu n i b ng n h n 133 -

-4 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 -

-5 Các kho n ph i thu khác 135 576,660,534 6,075,054,598 6 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 -

-IV Hàng t n kho 140 48,512,363,980 47,129,587,757 1 Hàng t n kho 141 48,512,363,980 47,129,587,757 2 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 -

-V.Tài s n ng n h n khác 150 5,555,719 22,598,556,884 1 Chi phí tr tr c ng n h n 151 -

-2 Thu GTGT đ c kh u tr 152 - 39,445,384 3 Thu và các kho n khác ph i thu Nh à n c 154 5,555,719

-4 Tài s n ng n h n khác 158 - 22,559,111,500 B TÀI S N DÀI H N 200 8,237,826,879 8,605,774,799 I Các kho n ph i thu d ài h n 210 -

-1 Ph i thu dài h n c a khách h àng 211 -

-2 V n kinh doanh đ n v tr c thu c 212 -

-3 Ph i thu dài h n n i b 213 -

-4 Ph i thu dài h n khác 218 -

-5 D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 -

-II.Tài s n c đ nh 220 3,173,328,588 3,261,821,152 1 Tài s n c đ nh h u h ình 221 3,173,328,588 2,826,696,654 - Nguyên giá 222 7,383,086,753 6,244,278,861 - Giá tr hao mòn l y k 223 (4,209,758,165) (3,417,582,207) 2 Tài s n c đ nh thu ê tài chính 224 -

- Nguyên giá 225 -

- Giá tr hao mòn l y k 226 -

-3 Tài s n c đ nh vô h ình 227 -

- Nguyên giá 228 -

- Giá tr hao mòn l y k 229 -

-4 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 - 435,124,498 III B t đ ng s n đ u t 240 2,502,470,521 2,719,898,107 - Nguyên giá 241 6,538,223,637 6,538,223,637 - Giá tr hao mòn l y k 242 (4,035,753,116) (3,818,325,530) IV Các kho n đ u t tài chính dài h n 250 -

-1 u t vào công ty con 251 -

-2 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 -

-3 u t dài h n khác 258 -

-4 D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n 259 -

-V Tài s n dài h n khác 260 2,562,027,770 2,624,055,540 1 Chi phí tr tr c dài h n 261 62,027,770 124,055,540 2 Tài s n thu thu nh p ho àn l i 262 -

-a ch : 205 L c Long Quân - ph ng 03 - Qu n 11

Tel : 38587107 Fax :

B NG CÂN I K TOÁN

N 30/6/2011

Trang 2

Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S cu i k S đ u n m

T NG C NG T ÀI S N 270 86,049,744,803 119,364,746,441

Trang 3

Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S cu i k S đ u n m NGU N V N

A N PH I TR 300 16,671,507,379 58,762,560,375

I N ng n h n 310 15,467,842,598 57,420,983,912

7 Ph i tr n i b 317 -

-8 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 -

-9 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 4,718,881,722 15,901,817,241 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 -

-11 Qu khen th ng phúc l i 323 5,786,910,057 7,043,085,430 II N dài h n 330 1,203,664,781 1,341,576,463 1 Ph i tr dài h n ng i bán 331 -

-2 Ph i tr dài h n n i b 332 -

-3 Ph i tr dài h n khác 333 -

-4 Vay và n dài h n 334 -

-5 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 -

-6 D phòng tr c p m t vi c l àm 336 69,100,666 76,331,314 7 D phòng ph i tr dài h n 337 717,345,115 823,726,149 8 Doanh thu ch a th c hi n 338 417,219,000 441,519,000 9 Qu phát tri n khoa h c v à công ngh 339 -

-B.V N CH S H U 400 69,378,237,424 60,602,186,066 I V n ch s h u 410 69,378,237,424 60,602,186,066 1 V n đ u t c a ch s h u 411 26,000,000,000 26,000,000,000 2 Th ng d v n c ph n 412 -

-3 V n khác c a ch s h u 413 -

-4 C phi u qu 414 -

-5 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 -

-6 Chênh l ch t giá h i đoái 416 -

-7 Qu đ u t phát tri n 417 7,030,147,913 7,030,147,913 8 Qu d phòng tài chính 418 3,343,075,554 3,343,075,554 9 Qu khác thu c v n ch s h u 419 -

-10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 33,005,013,957 24,228,962,599 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 -

-12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 -

-II Ngu n kinh phí v à qu khác 430 -

-1 Ngu n kinh phí 432 -

-2 Ngu n kinh phí đã hình thành TSC 433 -

-T NG C NG NGU N V N 440 86,049,744,803 119,364,746,441 CÁC CH TI ÊU NGOÀI B NG -

-1 Tài s n thuê ngoài 01 -

-2 V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02 -

-3 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c 03 -

-4 N khó đòi đã x lý 04 -

-5 Ngo i t các lo i 05 -

-6 D toán chi s nghi p, d án 06 -

-L p b ng

Nguy n Th Ph ng Tâm Hu nh Th Y n Nhi Tr n Thanh B ch

T ng Giám c TPHCM, ngày tháng n m 2011

K toán tr ng

Trang 4

Quý 2 n m tài chính 2011

M u s : Q-02d

minh Quý này n m nay Quý này n m tr c

S l y k t đ u

n m đ n cu i quý này (N m nay)

S l y k t đ u

n m đ n cu i quý này (N m tr c)

-3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 10 24,707,870,208 46,539,902,590 40,302,308,299 47,321,632,190

5 L i nhu n g p v bán h àng và cung c p d ch v (20=10-11) 20 1,034,126,156 24,299,716,958 9,074,330,025 24,764,891,027

10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 3,709,925,135 22,005,041,886 9,328,051,359 22,318,870,958

13 L i nhu n khác(40=31-32) 40 - (225,524) (40,000,000) 2,774,476

15 T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40) 50 3,709,925,135 22,004,816,362 9,288,051,359 22,321,645,434

-18 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52) 60 3,709,925,135 16,264,122,160 9,288,051,359 16,580,951,232

TPHCM, ngày tháng n m 2011

L p bi u

a ch : 205 L c Long Quân - ph ng 03 - Qu n 11

Tel : 38587107 Fax :

BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ 2/2011

T ng Giám c

K toán tr ng

Trang 5

Quý n m tài chính

M u s : Q-03d Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh L y k t đ u n m đ n cu i quý này (N m nay) L y k t đ u n m đ n cu i quý này (N m tr c) I L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh 1 Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác 01 12,819,301,337 54,116,850,653 2 Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và dch v 02 (14,303,278,830) (1,901,818,082) 3 Ti n chi tr cho ng i lao đ ng 03 (9,469,440,747) (3,160,002,259) 4 Ti n chi tr lãi vay 04 (7,312,500)

-5 Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p 05 (3,973,916,201)

-6 Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh 06 10,860,490,327 35,105,564,105 7 Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh 07 (2,070,264,172) (80,768,325,079) L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 20 (6,144,420,786) 3,392,269,338 II L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t 1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác 21 -

-2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác 22 - 3,000,000 3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đn v khác 23 -

-4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đn v khác 24 -

-5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác 25 -

-6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác 26 -

-7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia 27 1,617,550,256 496,623,216 L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t 30 1,617,550,256 499,623,216 III L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính 1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31 -

-2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p ã phát hành đ 32 -

-3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c 33 1,575,000,000 21,824,235,549 4.Ti n chi tr n g c vay 34 (2,575,000,000) (17,677,798,000) 5.Ti n chi tr n thuê tài chính 35 -

-6 C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u 36 -

-L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính 40 (1,000,000,000) 4,146,437,549 L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40) 50 (5,526,870,530) 8,038,330,103 Ti n và t ng đ ng ti n đ u k 60 11,301,881,420 13,570,261,615 nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t 61

-Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61) 70 5,775,010,890 21,608,591,718

L p bi u

K toán tr ng

Hu nh Th Y n Nh

a ch : 205 L c Long Quân - ph ng 03 - Qu n 11

Tel : 38587107 Fax :

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT - QUÝ 2 / 2011

TPHCM, ngày tháng n m 2011

T ng Giám c

Trang 6

CÔNG TY C PH N A C 11

a ch : 205 L c Long Quân, ph ng 3, qu n 11, TP H Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho n m tài chính k t thúc ngày 30 tháng 06 n m 2011

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qúy 2 N m 2011

(không s n xu t t i tr s ); Thi t k ki n trúc công trình dân

1 N m tài chính

n m

2 n v ti n t s d ng trong k toán

1 Ch đ k toán áp d ng

2 Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán

3 Hình th c k toán áp d ng

Công ty s d ng hình th c k toán ch ng t ghi s

1 C s l p Báo cáo tài chính

ti n)

đ i thành ti n

B n thuy t minh này là m t b ph n h p thành và ph i đ c đ c cùng v i Báo cáo tài chính 13

Trang 7

B n thuy t minh Báo cáo tài chính (ti p theo)

tr ng thái hi n t i

đ c Giá tr thu n có th th c hi n đ c là giá bán c tính c a hàng t n kho tr chi phí c tính

đ hoàn thành s n ph m và chi phí c tính c n thi t cho vi c tiêu th chúng

4 Các kho n ph i thu th ng m i và ph i thu khác

h n c a các kho n n ho c d ki n m c t n th t có th x y ra, c th nh sau:

- 100% giá tr đ i v i kho n n ph i thu quá h n t 03 n m tr lên

5 Tài s n c đ nh h u hình

đ nh h u hình bao g m toàn b các chi phí mà Công ty ph i b ra đ có đ c tài s n c đ nh tính

đ n th i đi m đ a tài s n đó vào tr ng thái s n sàng s d ng Các chi phí phát sinh sau ghi nh n

nh n ngay vào chi phí

Khi tài s n c đ nh h u hình đ c bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao l y k đ c xóa s và

b t k kho n lãi l nào phát sinh do vi c thanh lý đ u đ c tính vào thu nh p hay chi phí trong

n m

6 Tài s n thuê ho t đ ng

Trang 8

Công ty là bên cho thuê

cho thuê Chi phí tr c ti p ban đ u đ t o ra doanh thu t nghi p v cho thuê ho t đ ng đ c ghi

nh n ngay vào chi phí khi phát sinh ho c phân b d n vào chi phí trong su t th i h n cho thuê phù

h p v i vi c ghi nh n doanh thu cho thuê ho t đ ng

7 B t đ ng s n đ u t

đ ng s n đ u t là toàn b các chi phí mà Công ty ph i b ra ho c giá tr h p lý c a các kho n đ a

thành

B t đ ng s n đ u t đ c kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng d a trên th i gian h u d ng

c tính S n m kh u hao c a b t đ ng s n đ u t đ c công b t i thuy t minh s IV.5

8 Chi phí đi vay

v n hóa

9 Chi phí tr tr c dài h n

Công c , d ng c

v i th i gian phân b không quá 03 n m

10 Chi phí ph i tr

11 Trích l p qu d phòng tr m t vi c làm và b o hi m th t nghi p

toán vào chi phí

Trang 9

qu B o hi m th t nghi p do c quan B o hi m xã h i Vi t Nam qu n lý v i t l 01% c a m c

ph qui đ nh trong t ng th i k V i vi c áp d ng ch đ b o hi m th t nghi p ng i s d ng lao

đ ng không ph i trích l p d phòng tr c p m t vi c làm cho th i gian làm vi c c a ng i lao đ ng

12 Ngu n v n kinh doanh - qu

Ngu n v n kinh doanh c a Công ty bao g m:

 V n đ u t c a ch s h u: đ c ghi nh n theo s th c t đã đ u t c a các c đông

 Th ng d v n c ph n: chênh l ch do phát hành c phi u cao h n m nh giá

 V n khác: hình thành do b sung t k t qu ho t đ ng kinh doanh, giá tr các tài s n đ c t ng,

13 C t c

14 Thu thu nh p doanh nghi p

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p bao g m thu thu nh p hi n hành và thu thu nh p hoãn l i

Thu thu nh p hi n hành

Thu thu nh p hoãn l i

này

Giá tr ghi s c a tài s n thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i đ c xem xét l i vào ngày k t thúc

n m tài chính và s đ c ghi gi m đ n m c đ m b o ch c ch n có đ l i nhu n tính thu cho phép

l i ích c a m t ph n ho c toàn b tài s n thu thu nh p hoãn l i đ c s d ng Các tài s n thu thu

nh p doanh nghi p hoãn l i ch a đ c ghi nh n tr c đây đ c xem xét l i vào ngày k t thúc n m

thu thu nh p hoãn l i ch a ghi nh n này

Trang 10

15 Nguyên t c ghi nh n doanh thu

Doanh thu cung c p d ch v

n m tài chính

Doanh thu bán lô đ t đã xây d ng c s h t ng

Ti n lãi

16 H p đ ng xây d ng

đ c ghi nh n doanh thu khi đã đ c th ng nh t v i khách hàng

 Doanh thu ch đ c ghi nh n t ng đ ng v i chi phí c a h p đ ng đã phát sinh mà vi c hoàn

 Chi phí c a h p đ ng ch đ c ghi nh n vào chi phí khi đã phát sinh

17 Bên liên quan

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	469,97 KB